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Integração - Emissão de Cheques - Protheus - Logix TRB

Características do Requisito

Linha de Produto:

Microsiga Protheus

Segmento:

Serviços

Módulo:

SIGAGPE - Gestão de Pessoal

Rotina:

Rotina

Nome Técnico

GPEI281
Mensagem Única - Emissão de Cheques.

Rotina(s) envolvida(s)

Nome Técnico

GPER280
Emissão de Cheques.
GPEA281
Manutenção de Cheques.

Chamados relacionados

TRPNAS

Tabelas utilizadas:

SEF; SM3

Versões/Release:

11.80


Descrição da Implementação

A implementação consiste em uma melhoria que será disponibilizada, principalmente, para os clientes que utilizam a "Folha do Protheus" (módulo SIGAGPE) e desejam integrar a "Emissão de Cheques" (rotina GPER280), que é realizada pelo RH, com o módulo TRB do Logix. Essa integração será realizada via "Mensagem Única", sendo que a mensagem utilizada é a "BankTransaction" (versão 1.000).

A rotina de integração será ativada junto à emissão de cheques, gerando um arquivo (XML) que será enviado para o Logix, que por sua vez encaminhará um outro arquivo, de retorno, do mesmo formato, informando ao Protheus, além do "status" da mensagem, os dados de "Número do Documento", "Número do Lote" e "Sequência do Lote". O Protheus armazenará esses dados (na tabela de De-Para, XXF) para que, necessitando de um futuro cancelamento ou alteração, os cheques possam ser identificados no Logix.

 

Adapter EAI

    • Ao configurar o "Adapter EAI" da rotina GPEA281, sempre que houver emissão de cheques pelo módulo SIGAGPE, os cheques serão integrados com o módulo TRB, ou seja, para não utilizar a integração basta não configurar o "Adapter" da rotina;

Rotina de Manutenção de Cheques (GPEA281)

    • Os cheques emitidos pela rotina de "Emissão de Cheques" poderão ser visualizados pela rotina de "Manutenção de Cheques";
    • Essa é uma rotina independente da integração, portanto possui uma documentação a parte;
    • A rotina não permitirá a alteração dos dados dos cheques, na medida em que os cheques já foram emitidos, com exceção da "Conta Contábil de Débito". Além disso, a rotina permitirá o cancelamento dos cheques;
    • O cancelamento dos cheques poderá ser "solicitado" pelo Protheus, porém o tratamento que verificará se o cheque pode ser cancelado ou não será realizado pelo Logix;
    • Essa rotina poderá ser acessada através da rotina de "Emissão de Cheques" (GPER280), no módulo "Gestão de Pessoal" (SIGAGPE) do Protheus;
    • Os campos referentes as contas contábeis serão apresentados apenas para os clientes que utilizarem a integração com o TRB;

Contabilização

    • Ao implementar a integração da emissão de cheques entre o Protheus e o Logix, a contabilização da folha continuará sendo feita como anteriormente nos produtos padrões, ou seja, caso haja alguma customização na contabilização de ambos os produtos, essa é de responsabilidade do cliente;

Parâmetros da Rotina

    • Além dos parâmetros já existentes na rotina de "Emissão de Cheques", serão apresentadas duas novas perguntas de caráter obrigatório: "Conta Contábil de Débito" e "Código do Histórico Contábil";
    • Esses dois parâmetros referem-se, respectivamente, a conta contábil de débito, cujo TRB utilizará no momento da conciliação bancária, e ao código do histórico contábil, que é um cadastro existente no Logix;
     


Procedimento para Implantação

  1. Aplicar o patch do chamado;

  2. Executar o Compatibilizador para que as alterações que constam no item "Atualizações do Compatibilizador" sejam realizadas;
  3. Configurar a rotina GPEA281 no Schedule, conforme orientações do item "Procedimento para Configuração";

Atenção:

A integração da emissão de cheques deve ser utilizada somente após a execução dos procedimentos citados acima.


Procedimento para

Configuração

CONFIGURAÇÃO DO ADAPTER E.A.I

No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Schedule/Adapter E.A.I (CFGX017) e inclua a rotina conforme os campos abaixo.

OBS: Os campos que não estão informados abaixo podem ser configurados conforme preferência do cliente.

CampoConteúdo
Mensagem ÚnicaSim
RotinaGPEA281
MensagemBankTransactions
Canal de EnvioEAI

Procedimento para Utilização

  1. Em "Gestão de Pessoal" (SIGAGPE) acesse, "Relatórios > Recibos/Cheques > Emissão de Cheques";
  2. Selecione a rotina de "Emissão de Cheques" ou a de "Manutenção de Cheques";
    1. Selecionando a opção de "Manutenção de Cheques" será aberta uma tela com os cheques que já foram emitidos, permitindo o cancelamento ou alteração dos mesmos;
      1. Escolha a operação a ser realizada e confirme;
    2. Selecionando a opção de "Emissão de Cheques", a rotina para emissão seguirá seu curso normalmente (assim como era antes), com exceção das duas novas perguntas que serão apresentadas;
      1. Informe os parâmetros solicitados;
      2. Emita os cheques;
  3. As informações serão enviadas ao Logix;


Procedimento para Configuração

CONFIGURAÇÃO DO ADAPTER E.A.I

No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Schedule/Adapter E.A.I (CFGX017) e inclua a rotina conforme os campos abaixo.

OBS: Os campos que não estão informados abaixo podem ser configurados conforme preferência do cliente.

CampoConteúdo
Mensagem ÚnicaSim
RotinaGPEA281
MensagemBankTransactions
Canal de EnvioEAI



Atualizações do Compatibilizador 

1. Criação ou Alteração de Perguntas no arquivo SX1 – Cadastro de Perguntes:

- Grupo GPEA281 - Integração Logix - Emissão de Cheques

Pergunte

Conta Contábil Débito?

Grupo

GPEA281

Ordem

01

Tipo

Caracter

Tamanho

20

 

 

Pergunte

Código Histórico Logix?

Grupo

GPEA281

Ordem

02

Tipo

Caracter

Tamanho

3

 

2. Criação de tabela no arquivo SX2 – Tabelas:

ChaveNomeModoPyme
SM3Cheques RHCS

 

3. Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

- Tabela SM3 - Cheques RH

CampoM3_FILIAL
TipoCaracter
Tamanho2
Decimal0
Formato 
TítuloFilial
DescriçãoFilial
UsadoNão
ObrigatórioNão
Val. Sistema 
HelpFilial do Sistema.

 

 
CampoM3_BANCO
TipoCaracter
Tamanho3
Decimal0
Formato 
TítuloBanco
DescriçãoCódigo do Banco
UsadoSim
ObrigatórioSim
Val. SistemaNaoExistCh()
HelpInforme o código do Banco.
 

 

CampoM3_AGENCIA
TipoCaracter
Tamanho5
Decimal0
Formato 
TítuloAgência
DescriçãoCódigo da Agência
UsadoSim
ObrigatórioSim
Val. SistemaNaoExistCh()
HelpInforme o código da Agência.

 

 
CampoM3_CONTA
TipoCaracter
Tamanho11
Decimal0
Formato 
TítuloConta
DescriçãoConta Corrente
UsadoSim
ObrigatórioSim
Val. SistemaNaoExistCh()
HelpInforme o número da conta bancária.
 

 

CampoM3_NUMCHEQ
TipoCaracter
Tamanho15
Decimal0
Formato 
TítuloNúm. Cheque
DescriçãoNúmero do Cheque
UsadoSim
ObrigatórioSim
Val. SistemaNaoExistCh()
HelpNúmero do cheque emitido.

 

 
CampoM3_DTEMISS
TipoData
Tamanho8
Decimal0
Formato 
TítuloData Em. Chq
DescriçãoData Emissão Cheque
UsadoSim
ObrigatórioSim
Val. SistemaM->M3_DTEMISS <= dDataBase
HelpData de Emissão do Cheque.

 

 
CampoM3_VALOR
TipoNumérico
Tamanho16
Decimal2
Formato

@E 9,999,999,999,999.99

TítuloValor Cheque
DescriçãoValor do Cheque
UsadoSim
ObrigatórioSim
Val. SistemaPositivo() .And. (M->M3_VALOR > 0)
HelpValor do cheque emitido.

 

 
CampoM3_TIPO
TipoCaracter
Tamanho3
Decimal0
Formato 
TítuloTipo Título
DescriçãoTipo do Título
UsadoSim
ObrigatórioSim
Val. SistemaNaoExistCh()
HelpTipo do Título.

 

 
CampoM3_BENEF
TipoCaracter
Tamanho40
Decimal0
Formato 
TítuloNome Benef.
Descrição

Nome do Beneficiário

UsadoSim
ObrigatórioSim
Val. Sistema 
HelpNome do beneficiário.
 

 

CampoM3_FORNEC
TipoCaracter
Tamanho6
Decimal0
Formato 
TítuloCod. Forn.
DescriçãoCódigo do Fornecedor
UsadoSim
ObrigatórioSim
Val. Sistema 
HelpCódigo do fornecedor.

 

 
CampoM3_CDEBITO
TipoCaracter
Tamanho20
Decimal0
Formato 
TítuloConta Deb.
DescriçãoConta Contábil de Débito
UsadoNão
ObrigatórioSim
Val. Sistema

Vazio() .Or. CTB105CTA()

HelpConta contábil de débito referente à operação.
 

 

CampoM3_CCREDIT
TipoCaracter
Tamanho20
Decimal0
Formato 
TítuloConta Cred.
DescriçãoConta Contábil de Crédito
UsadoNão
ObrigatórioSim
Val. Sistema

Vazio() .Or. CTB105CTA()

HelpConta contábil de crédito referente à operação.

 

4. Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:

Índice
SM3
Ordem

1

ChaveM3_FILIAL+M3_BANCO+M3_AGENCIA+M3_CONTA+M3_NUMCHEQ
ProprietárioS

 

 
Índice
SM3
Ordem

2

ChaveM3_FILIAL+M3_NUMCHEQ
ProprietárioS

 

 
Índice
SM3
Ordem

3

ChaveM3_FILIAL+DTOS(M3_DTEMISS)+STR(M3_VALOR)
ProprietárioS

...