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Informações Gerais

   Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos). 

Objetivo

Adicionar tratamento de cálculo de juros e multas variáveis na rotina de liquidação e recebimentos de títulos.

Situação Atual

Atualmente não existe tratamento para calculo de multa, nos títulos a receber.

Situação Ideal

Todos os títulos, recebidos e/ou renegociados com atraso, deverão sofrer uma multa por atraso.

Definição da Regra de Negócio

Liquidação de títulos a receber

No processo de liquidação de títulos, quando o usuário selecionar títulos em atraso, será aplicado um percentual fixo de multa e calculado os juros sobre o período em atraso, conforme percentual listado na inclusão do título (padrão existente no sistema).

Será possível informar uma outra taxa de multa e/ou juros, a ser aplicado no momento da simulação da liquidação, caso uma outra taxa seja negociada com o cliente.

Após a marcação dos títulos e seleção da condição de pagamento, caso seja aplicável, haverá novo cálculo de juros e multa sobre o valor negociado e corrigido. Abaixo um exemplo desta negociação.

Exemplo:

No dia 20/08/15, cliente entra em contato com a cobrança e solicita renegociação dos valores em aberto:

Cliente solicita um parcelamento dos valores em aberto em duas parcelas, a primeira a vista e a segunda para 30 dias.

No momento do parcelamento, os valores serão pelo sistema, mas o usuário de cobrança poderá alterar o valor de juros e multa, conforme andamento das negociações com o cliente.

A alteração dos valores poderá ocorrer parcela a parcela da renegociação ou sobre o total renegociado, sendo este último aplicado à todos os títulos pertencentes à uma negociação.

A rotina de liquidação do Financeiro será revista para atender estes cálculos e revista quanto a informações exigidas para processamento, como por exemplo, a obrigatoriedade do número de cheque.

Os títulos gerados de uma liquidação serão corrigidos, quando baixados em uma data posterior ao vencimento negociados. 

Baixa de títulos a Receber

.

Ao efetuar a baixa de contas a receber em atraso o sistema irá adicionar o valor da multa ao valor recebido.

Baixa Manual/Baixa Lote: usuário poderá manipular o valor da multa.

Baixa automática: o valor da multa não poderá ser alterado pelo usuário.

Consulta de títulos a receber e posição de cliente

.

O valor da multa cobrado no recebimento estará disponível no detalhamento dos movimentos na consulta de posição de título e de cliente, conforme o padrão do sistema atual.

Detalhamento

técnico.

Exemplo de Aplicação:

• Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
• Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades  como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
• Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
• O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.

Tabelas Utilizadas

• FK1 - Baixas a Receber
• SE1 - SE2 – Cadastro de Contas a PagarFI9 – Controle de Emissão de DARF>.Receber
• FK6 - Valores acessórios
  
  

Opcional

Protótipo de Tela

<Caso necessário inclua protótipos de telas com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software>.

Protótipo 01

Opcional

Fluxo do Processo

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Opcional

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

(Opcional)

Grupo de Perguntas

<Informações utilizadas na linha Protheus>.

Nome: FINSRF2

(Opcional)

Consulta Padrão

<Informações utilizadas na linha Protheus>

Consulta: AMB

(Opcional)

Estrutura de Menu

<Informações utilizadas na linha Datasul>.

Procedimentos

Programas

Cadastro de Papéis

<O cadastro de papéis é obrigatório para os projetos de desenvolvimento FLEX a partir do Datasul 10>.

<Lembrete: o nome dos papeis em inglês descrito neste ponto do documento, devem ser homologados pela equipe de tradução>.