GERAÇÃO DA NOTA FISCAL

Características do Requisito

Descrição

Foi alterado o processo de Geração das Notas Fiscais para possibilitar a geração de notas para contratantes físicos e enviar para o EMS o valor líquido, valor bruto, valor incondicionado e valor dos impostos da fatura, para que estes sejam impressos na nota.  

Procedimento para Implantação

Importante: Antes de executar a atualização é recomendável realizar o backup do banco de dados bem como dos arquivos do Sistema(executáveis, dlls e arquivos de configuração):
Realizar a atualização antes no ambiente de homologação e, posterior a devida validação, no ambiente de produção.

Instruções para o produto TOTVS :
A implementação descrita no documento, será realizada a partir da atualização do pacote do cliente. 
O pacote está disponível no portal:

Procedimento para Configuração

Para realizarmos a geração da Nota Fiscal através do sistema Gestão de Planos é necessário termos alguns cadastros configurados. 

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

Parametrizações Necessárias para Geração da Nota Fiscal

1. O programa hdsistem deve estar setado com a variável “banco unificado” com SIM.

Parametrizações no EMS:
1. Deve existir um estabelecimento cadastrado no Manutenção Estabelecimento.

2. Deve existir uma série cadastrada no CD0905.

3. Deve estar cadastrado o relacionamento entre Serie X Estabelecimento no FT0114.

4. O contratante para qual sera gerada a fatura deve estar cadastrado como Emitente no cadastro CD0704.

5. Devemos ter a Natureza da Operação cadastrada no menu CD0606. Detalhe: A natureza da operação parametrizada no Gestão de Planos, deve ser uma natureza de saída. A opção emite para terceiros e emite duplicata deve ser não. Deve iniciar com 5.

6. Deve existir a conta contábil informada nos parâmetros do faturamento no cadastro de contas contábeis.

7. Deve ter cadastrada a matriz de tradução no cadastro Manutençao Matrizes Traducao Organizacao.

Parametrizações no Gestão de Planos:

1. No menu Manutenção de Parametros do Faturamento (FP0310A) deve ser parametrizado os dados referentes a nota fiscal na aba “Parametros da Nota Fiscal”.

• Gera nota fiscal: SIM

• Portador: Verificar no Cadastro Portador - CD0901 do EMS.

• Modalidade: Deve ser a mesma do Portador informado - CD0901.

• Class Fiscal: Verificar no Cadastro Classificação Fiscal - CD0603 do EMS.

• Cod. Est: Verificar no Cadastro Manutenção Estabelecimento EMS.

2. No menu Manutencao Parametros da Nota Fiscal (FP0310L) temos que parametrizar o tipo de contratante e a natureza da operação.

• Nat Operação: Verificar no Cadastro Natureza Operação - CD0606 do EMS.

• Serie: Verificar no Cadastro Serie - CD0905 do EMS.

3. No menu Manutenção de Impostos (FP0110H) parametrizar os tipos de impostos.

4. No menu Manutenção Eventos do Faturamento (FP0310B) deve ser cadastrado os eventos que serão utilizados com classe de evento F e automático igual a Sim.

5. No menu Manutenção Associativa Imposto X Evento (FP0110J) deve relacionar os impostos com os eventos que serão gerados na nota e informar sua alíquota. OBS: Nesse caso tive que relacionar aos impostos do evento 10 – Mensalidade, pois era o evento que utilizava na geração da nota avulsa.

6. No menu Associativa Eventos X Forma de Pagto X Tipo Plano (FP0310C) relacionar a estrutura da proposta ao evento e informar ele como ativo e uma rotina relacionada aos impostos.

7. No menu Associativa Imposto x Contratante (FP0110L) relacionar o imposto ao contratante para qual será gerado a fatura.

8. No menu Manutenção Associativa Contas Contabeis X Evento (FP0310M) informar uma conta contábil para os impostos parametrizados.

9. Devemos ter uma conta contábil cadastrada na tabela para-fat.ct-cuscon que sera a mesma do EMS2.

Procedimento para Utilização

       1.            No Sistema Gestão de Planos acessar o menu Geração Notas Fiscais (FP0510M).

       2.           Selecionar na opção Arquivo onde deverão ser salvos o relatório de erros e de acompanhamento.

       3.           Selecionar na opção Seleção as faturas a serem utilizadas para geração da nota fiscal, lembrando que serão consideradas apenas faturas de pre-pagamento ou avulsas, que estejam com situação 20 e não possuam numero de nota fiscal.

       4.            Selecionar a opção Parametro e informar a Data de Emissão da NF e o Tipo de Pessoa que poderá ser Física ou Jurídica, ou Ambas.

       5.            Selecionar a opção Executar a Nota será gerada no sistema do EMS e a fartura sera preenchida com o numero da nota fiscal gerada.

       6.            Sera gerado o relatório de acompanhamento onde o usuário poderá conferir o numero da nota fiscal gerada e os valores que foram enviados para o EMS.