Histórico da Página

(Obrigatório)

Informações Gerais

   Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos). 

(Obrigatório)

Objetivo

Visando facilitar o processo de cancelamento de baixas de títulos de contas a pagar, será disponibilizada a opção de cancelamento de baixa automática de contas a pagar no processo de Baixas Automáticas do módulo Financeiro do Microsiga Protheus.

<Nesta etapa informar o objetivo da especificação do requisito, ou seja, o que a funcionalidade deve fazer. Exemplo: Permitir que o usuário defina o percentual mínimo em espécie (dinheiro), a referência mínima para calculo dos débitos do aluno e o período de validade do parâmetro de negociação>.

(Obrigatório)

Definição da Regra de Negócio

 Dentro do processo de pagamento, algumas vezes se faz necessário o cancelamento das baixas efetuadas para os títulos de contas a pagar.

Hoje somente é possível o cancelamento das baixas título a título, o que torna o processo trabalhoso quando se necessita cancelar um grande número de baixas. 

Visando facilitar o processo de cancelamento de baixas de títulos de contas a pagar, será disponibilizada a opção de cancelamento de baixa automática de contas a pagar no processo de Baixas Automáticas do módulo Financeiro do Microsiga Protheus.

Na rotina de Baixas Pagar Automática (Atualizações – Contas a Pagar – Baixas Pagar Automática), será disponibilizada a opção Cancelamento Automático. 

<Regra de negócio é o que define a forma de fazer o negócio, o processo definido e/ou as regras que devem ser contempladas. Devem ser descritas restrições, validações, condições e exceções do processo. Caso necessário, incluir neste capítulo também regras de integridade que devem ser observadas no momento do desenvolvimento>.

 Este processo permitirá o cancelamento de diversas baixas de títulos de contas a pagar em um único processo:

·         Parâmetros da rotina

O processo de cancelamento de baixas automáticas não possuirá parâmetros (F12).

As regras de contabilização serão as mesmas aplicadas ao cancelamento de baixas manuais.

Validar a perguntar Seleciona Filiais, só poderá ocorrer uma baixa multi-filiais se a tabela de bancos SA6 estiver compartilhada, caso contrado apresentar uma mensagem informando ao usuário.

·         Lançamento Padrão para o cancelamento

O código de lançamento padrão a ser utilizado é o 531 (Cancelamento de Baixas a pagar), já utilizado no cancelamento de baixas manuais.

Recomenda-se o uso dos campos da tabela FK2 (Baixas a Pagar) para configuração do lançamento padrão.

·         Tela inicial de cancelamento de baixas automática

Na tela inicial do processo de baixas automática teremos o preenchimento das informações que serão utilizadas para compor o filtro dos títulos a serem apresentados para a seleção do usuário. As informações serão:

o   Cancelar –Deverá optar-se pelo tipo de cancelamento. Estes serão:

§  Títulos - Será possível apenas o cancelamento de títulos que não estejam em borderô.

§  Borderô - Será possível apenas o cancelamento de títulos que estejam em borderô. 

Para esse campo deverá ser utilizado um objeto Radio.

o   Borderô De/Até – Deverá ser informado o intervalo de borderôs a serem considerados no filtro de baixas de contas a pagar para seleção do usuário.

Nesta configuração será possível determinar o cancelamento de baixa de títulos de contas a pagar pertencentes a um ou mais borderôs.

Estes campos estarão ativos para a digitação e serão considerados para o filtro de baixas a cancelar somente se a opção Cancelar estiver setada para Borderô.

o   Data de Baixa De/Até – Deverá ser informado o intervalo das datas de baixa a serem considerados no filtro de baixas de contas a pagar para seleção do usuário.

Estes campos estarão ativos para a digitação e serão considerados para o filtro de baixas a cancelar somente se a opção Cancelar estiver setada para Títulos.

o   Fornecedor De/Até – Deverá ser informado o intervalo de códigos de fornecedores a serem considerados no filtro de baixas de contas a pagar para seleção do usuário.

Estes campos estarão ativos para a digitação e serão considerados para o filtro de baixas a cancelar somente se a opção Cancelar estiver setada para Títulos.

Os movimentos de baixa serão filtrados, na tabela FK2 (Baixas a Pagar) sempre com a combinação dos intervalos informados, levando em consideração a opção escolhida em Cancelar.

Se a opção for por cancelamento de baixa de Títulos, serão considerados para filtro as seguintes informações:

·         Filial corrente

·         Data De/Até

·         Fornecedor De/Até 

Se a opção for por cancelamento de baixa de Borderô, serão considerados para filtro as seguintes informações:

·         Borderô De/Até 

Para maiores esclarecimentos, vide o tópico User Cases.

Para melhor visualização, vide Protótipos 01 e 02.

Após o preenchimento das informações acima, o usuário pode confirmar ou cancelar o processo.

·         Tela de seleção de baixas a cancelar

Após o processo de filtro das baixas a serem canceladas, estas serão apresentadas em uma tela para seleção do usuário, utilizando um objeto do tipo FwMarkBrowse, com as colunas:

FK2_FILIAL, E2_PREFIXO, E2_NUM, E2_PARCELA, E2_TIPO, E2_FORNECE, E2_LOJA, E2_NOMFOR, FK2_VALOR

Neste momento, o usuário selecionará as baixas que deseja cancelar.

Após a seleção, o usuário pode confirmar ou cancelar o processo.

·         Processo de cancelamento das baixas.

Após a confirmação do usuário, o processo irá realizar o cancelamento das baixas selecionadas, dentro das mesmas regras de um cancelamento de baixa manual, ou seja, o estorno gerado será título a título, facilitando assim a conferência em casos de estornos parciais (quando de 10 títulos apenas 8 são estornados, por exemplo).

Para este procedimento, será utilizada rotina automática de cancelamento da FINA080 para cada título.

Quanto houver cancelamento de baixas de títulos de filiais distintas da filial corrente, deve-se:

·         Guardar a filial corrente

·         Setar a filial da baixa utilizando o campo FK2_FILORI

·         Chamar a rotina de cancelamento de baixa de forma automática (ExecAuto())

·         Restaurar a filial

Quando a regra de retenção de impostos for configurada para retenção na baixa, as regras aplicadas ao estorno automático serão as mesmas regras que são padrão no estorno de baixa manual. Neste caso somente as eventuais mensagens de aviso serão suprimidas favorecendo a fluidez processo. 

<Na tabela abaixo informe quais são as rotinas envolvidas, o tipo de operação, a opção de menu e se necessário uma breve descrição das regras de negócio relacionadas a rotina>.

Exemplo de Aplicação:

• Criar o campo “% Mínimo Espécie” (AAA_PERESP) onde o usuário informará o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação.
• Criar o campo “Referência Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL) onde o usuário informará um dos 4 valores disponíveis para pagamento das mensalidades  como a referência mínima para calcular o débito total do aluno.
• Criar o parâmetro MV_ACPARNE que definirá se as informações de “% Mínimo Espécie” e “Referência Mínima para Cálculo” serão obrigatórias.
• O parâmetro MV_ACPARNE deve ter as seguintes opções: 1=Obrigatório e 2=Opcional. Deve ser inicializado como opcional>.

Tabelas Utilizadas

·           SA6 – Bancos

·           SE2 – Contas a pagar

·           SEA – Títulos Enviados ao Banco.

·           SED – Naturezas

·           FK2 – Baixas a pagar

·           FK3 – Impostos calculados

·           FK4 – Impostos retidos

·           FK5 – Movimentos bancários

·           FK6 – Valores acessórios

·           FK7 – Tabela auxiliar

·           FK8 – Dados contábeis

·           FK9 – Complemento de movimento

·           FKA – Rastreio de movimento

·           FKB – Tipos de movimentos

• SE2 – Cadastro de Contas a Pagar
• FI9 – Controle de Emissão de DARF>.

·           SA6 – Bancos

·           SE2 – Contas a pagar

·           SEA – Títulos Enviados ao Banco.

·           SED – Naturezas

·           FK2 – Baixas a pagar

·           FK3 – Impostos calculados

·           FK4 – Impostos retidos

·           FK5 – Movimentos bancários

·           FK6 – Valores acessórios

·           FK7 – Tabela auxiliar

·           FK8 – Dados contábeis

·           FK9 – Complemento de movimento

·           FKA – Rastreio de movimento

·           FKB – Tipos de movimentos

Opcional

Protótipo de Tela

<Caso necessário inclua protótipos de telas com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software>.

Protótipo 01

Opcional

Fluxo do Processo

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>. 

Opcional

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

(Opcional)

Grupo de Perguntas

<Informações utilizadas na linha Protheus>.

Nome: FINSRF2

(Opcional)

Consulta Padrão

<Informações utilizadas na linha Protheus>

Consulta: AMB