Faturamento Parcial X Desdobramento

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Entendendo o processo de Faturamento Parcial.

Processo de Faturamento Parcial e as principais mudanças do antigo processo de Desdobramento de movimento.

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Gestão de Estoque, Compras e Faturamento – Faturamento Parcial

Com a migração do movimento para .NET, estamos substituindo o conceito de Desdobramento pelo Faturamento Parcial.

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Dependendo do processo de cada cliente, este modelo aumenta significativamente o número de movimentos na base de dados, o que ainda dificulta a montagem de consultas e relatórios demonstrando a rastreabilidade entre os movimentos.

 Gestão de Estoque, Compras e Faturamento – Faturamento Parcial

No Faturamento Parcial não será gerado um novo movimento com a diferença de quantidade pendente de recebimento ou faturamento. A quantidade pendente será atualizada no campo de quantidade do próprio movimento. O status do movimento será alterado para Parcialmente Recebido ou Faturado.

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Os valores originais do movimento serão armazenados em campos específicos.

 Gestão de Estoque, Compras e Faturamento – Faturamento Parcial - Benefícios

Os benefícios do Faturamento Parcial em relação ao Desdobramento são:

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Já os clientes ganham com a melhoria na rastreabilidade dos movimentos facilitando a integração com outros aplicativos. Melhoria também na rastreabilidade dos movimentos que utilizam lote, número de série e grade. Outro ganho é o histórico dos lançamentos financeiros dos movimentos faturados parcialmente, onde todos os lançamentos financeiros são visualizados em uma única tela (Lançamentos – Financeiros).

Gestão de Estoque, Compras e Faturamento – Faturamento Parcial – Visualização do Movimento

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Caso o usuário queira que o item original permaneça pendente de recebimento, ele deverá ser excluído no momento do faturamento e em seguida incluído o novo item.

Gestão de Estoque, Compras e Faturamento – Faturamento Parcial – Log de Faturamento

Para armazenar um histórico dos faturamentos/recebimentos de um movimento, criamos um Log de Faturamento que é composto pelas seguintes tabelas:

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• O Campo ‘Cancelado’  nessas novas tabelas serve para indicar que o movimento destino do faturamento/recebimento foi cancelado ou excluído.
• Na conversão da base de dados para a versão 10.80, os movimentos com status Pendente e A Faturar (status = A) terão os novos campos da TITMMOV,  VALORBRUTOITEM e VALORBRUTOITEMORIG alterados somente quando o movimento sofrer alguma alteração, isto porque o Valor Bruto do Item não era gravado na base. Não consideramos viável a execução de um script para atualização desses campos, pois dependendo do volume de dados da base o mesmo poderia travar na execução.
• Os movimentos incluídos na versão 10.80 ou incluídos em versões anteriores que estejam com status Pendente ou A Faturar (status = A), terão os campos de valores originais do item (VALORBRUTOITEMORIG e QUANTIDADETOTAL) atualizados assim que forem salvos. Esses campos só deixaram de ser atualizados no primeiro faturamento ou recebimento parcial do movimento, quando seu status passar para ‘G’ – Parcialmente Faturado ou Recebido.

Gestão de Estoque, Compras e Faturamento – Faturamento Parcial – Valores Originais

Para que o cliente possa consultar os Valores Originais do movimento e o Log de Faturamento, foi disponibilizado na interface do movimento, no grupo Consultas, o subgrupo ‘Valores Originais’.

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• Esses Valores somente serão apresentados se o Movimento estiver com status ‘G’ – Fat/Rec Parcialmente ou ‘F’ – Faturado / Recebido.
• Chamamos atenção para o processo de ‘Gerar Movimento à partir de Movimento Selecionado’ quando o mesmo tiver como movimento origem um movimento que foi Parcialmente Faturado ou Totalmente Faturado (status Recebido), pois as quantidades estarão zeradas. Este processo foi modificado para que nesta situação,  seja copiado para o campo de quantidade do movimento destino (o que está sendo criado) o conteúdo do campo Quantidade Total do item de movimento origem.

Gestão de Estoque, Compras e Faturamento – Faturamento Parcial – Status do Movimento

O movimento Faturado Parcialmente terá um status diferenciado: foi criado o Status ‘G’ – Parcialmente Faturado / Recebido.

No modelo do Desdobramento, o movimento ‘Recebido / Desdobrado’ ou ‘Faturado / Desdobrado’ não possuia um status específico. Para apresentar esta descrição na visão do movimento, o sistema consistia se o status do movimento era Faturado ou A Pagar (letra F) e o campo IDMOVPEDDESDOBRADO não estava nulo.

Gestão de Estoque, Compras e Faturamento – Faturamento Parcial – Status do Movimento

Houve uma alteração no filtro de movimentos para adequação ao processo de Faturamento Parcial. Na interface fixa (parte superior do filtro) no campo de status foram criadas duas novas opções e o status Pendente foi modificado.

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O status Pendente agora irá selecionar os movimentos com status = A e os movimentos com status = G.

 Gestão de Estoque, Compras e Faturamento – Faturamento Parcial – Status do Movimento

Impacto nos Relatórios

Para auxiliar na montagem de relatórios, consultas e fórmulas, foi criada uma nova função de fórmula, KQTTOTAL ‘Quantidade Total do Item de Movimento’ que retorna a quantidade inicial do item de movimento.

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Observação: Consideramos que as informações constantes nestes relatórios são as essenciais para análise do faturamento dos movimentos. Se algum cliente necessitar de mais alguma informação devido ao seu processo, o mesmo deverá dar manutenção no relatório conforme suas necessidades.

Gestão de Estoque, Compras e Faturamento – Faturamento Parcial – Parâmetros Alterados

O parâmetro ‘Efeito Pedido’ que no modelo do desdobramento define se o movimento origem será desdobrado, desdobrado automaticamente ou não será desdobrado, teve as descrições das opções alteradas para atender o modelo de Faturamento Parcial.

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Escolhendo: Faturar Parcialmente Automático, o movimento origem será faturado parcialmente automaticamente, fechando a tela de edição do movimento origem.

Gestão de Estoque, Compras e Faturamento – Faturamento Parcial – Parâmetros Alterados

Impacto Financeiro:

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A opção ‘Copiar’ foi desabilitada.

Gestão de Estoque, Compras e Faturamento – Faturamento Parcial – Parâmetros Alterados

A funcionalidade da opção ‘Copiar’  tem o mesmo efeito de marcar a opção Não gerar, juntamente com a opção Nenhum do Parâmetro ‘Lançamentos no Faturamento após Geração do Mov.’.

Gestão de Estoque, Compras e Faturamento – Faturamento Parcial – Impacto Contábil

No modelo do Desdobramento, se um tipo de movimento estava parametrizado para gerar contabilização e o movimento fosse desdobrado, era gerado contabilização para o movimento original e para o desdobrado, sendo que a contabilização do desdobrado era referente somente ao valor pendente.

No modelo do Faturamento Parcial, a contabilização ocorrerá somente para o movimento original, ou seja, NÃO será gerado contabilização para o valor pendente.

Gestão de Estoque, Compras e Faturamento – Faturamento Parcial – Impacto no Estoque

Houve uma mudança no comportamento do estoque com o Faturamento Parcial.

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Caso o parâmetro ‘Afeta Estoque Após Faturado / Recebido’ não esteja marcado, o estoque é refeito considerando somente a quantidade do movimento desdobrado.

Gestão de Estoque, Compras e Faturamento – Faturamento Parcial – Impacto no Estoque

Agora, com o Faturamento Parcial...

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Caso o parâmetro ‘Afeta Estoque Após Faturado / Recebido’ não esteja marcado, o estoque será refeito considerando a nova quantidade do movimento após o faturamento parcial.

Gestão de Estoque, Compras e Faturamento – Faturamento Parcial – Conversão de Dados – Clientes Antigos

Para facilitar a conversão dos dados dos clientes que trabalham com o modelo de desdobramento, foi criado um wizard que irá converter, filtros de movimento, filtros de relatórios, filtros de usuários, atualização de relatórios, atualização de consultas SQL e atualização de fórmulas com as novas informações do modelo de Faturamento Parcial.  A execução desse wizard de conversão deverá ser executado pelo cliente, pois ele deverá analisar os cadastros que deverão poderão ser alterados.

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•  STATUS = ‘A’ à STATUS IN (‘A’, ‘G’)
•  STATUS = ‘F’ à STATUS IN (‘F’, ‘G’)
•  QUANTIDADE à QUANTIDADETOTAL
•  KQT à KQTTOTAL