Adiantamento no Pedido de Compras -- 91117

Boletim Técnico: Adiantamento no Pedido de Compras

Ocorrência

Melhoria

Resumo

Implementado tratamento para relacionar adiantamentos (títulos do tipo “PA” ou o correspondente ao tipo de título de adiantamento parametrizado no sistema) ao Pedido de Compras e efetuar a compensação destes adiantamentos com o título gerado pelo Documento de Entrada. A compensação será entre a primeira parcela do título gerado no Contas a Pagar e o(s) adiantamento(s) relacionado ao Pedido de Compras. 	Importante:Este processo está disponível somente para ambientes TOPCONNECT e país Brasil.     Regras para utilização do processo de adiantamento:•	O adiantamento relacionado a um Pedido de Compras, não pode ser excluído por meio da rotina de Contas a Pagar (FINA050) ou baixado por meio da rotina Baixas a Pagar Man. (FINA080), mesmo que o Pedido de Compras não tenha sido encerrado. Este procedimento garante que o saldo relacionado entre o Pedido de Compras e o adiantamento esteja preservado no momento da geração do Documento de Entrada. Se o Pedido de Compras tiver sido encerrado, o adiantamento também não poderá ser baixado pelo módulo Financeiro.•	Não é permitido excluir ou estornar a compensação do adiantamento, gerada no momento da emissão do Documento de Entrada, pelo módulo Financeiro, na rotina Compensação CP (FINA340). Esta compensação somente pode ser excluída por meio da rotina Documento de Entrada (MATA103).•	Não é possível realizar outras compensações para um adiantamento relacionado a um Pedido de Compras pelo módulo Financeiro por meio da rotina de Compensação CP (FINA340).•	É necessário apenas um adiantamento relacionado ao Pedido de Compras e não que o somatório dos adiantamentos seja igual ao valor da parcela à vista do título.•	O valor total dos itens no Documento de Entrada é tratado como valor a compensar.•	Somente é permitido o relacionamento de adiantamento ao Pedido de Compras, não é permitido relacionar adiantamento ao Documento de Entrada.•	Esta funcionalidade será acionada se o(s) item(ns) do Documento de Entrada estiver(em) vinculado(s) a um Pedido de Compras.

ID do Chamado

SCQIYQ

Produtos

Microsiga 10

Módulos

SIGAFIN

Países

Brasil

Sistema Operacional

todos

Bancos de Dados

todos
Todos Relacionais - TopConnecet

Nome + Fonte

Contas a Pagar (FINA050). Baixas a Pagar (FINA080), Compensação CP (FINA340), Pedido de Compras (MATA121), Documento de Entrada (MATA103)

Número da FNC

00000012957/2010

Ajustes no Compatibilizador

Sim

Integridade Referencial

Sim

Aplicação de Patch

Não

Compatibilizador 1

- U_UPDFIN

Procedimentos para Implementação

Importante:

Antes de executar o compatibilizador U_UPDFIN é imprescindível:

a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório “\PROTHEUS_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (diretório “\PROTHEUS_DATA\ SYSTEM”).

b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.

c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.

d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.

e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

ATENÇÃO: O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

* A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir:

i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A).

ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções.

iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou;

iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação).

v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D).

vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções.

vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação.

Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS!

1. Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite U_UPDFIN no campo Programa Inicial.

Importante:

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 07/06/2010.

2. Clique em OK para continuar.

3. Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.

4. Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.

É apresentada uma mensagem explicativa na tela.

5. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização, são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.

6. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.

7. Clique em OK para encerrar o processamento.

Descrição de Ajustes

1. Criação no arquivo SX3 – Campos:

Observação: O tamanho do campo pode variar conforme o grupo de campos configurado pelo cliente.

· Tabela SE4 - “Condição de Pagamento”:

Campo	E4_CTRADT
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Adiantamento
Descrição	Permite Adiantamento?
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
*Browse*	Sim
Opções	1=Sim;2=Não
*Help*	Permite uso de Adiantamento, para compensação no momento da geração do Documento de Saída/Entrada.

· Tabela FIE - “Relacionamento Pedidos X Adian”.

Campo	FIE_FILIAL
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Filial
Descrição	Filial do Sistema
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
*Browse*	Sim

Campo	FIE_CART
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Carteira
Descrição	Identificação da carteira
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
*Browse*	Não

Campo	FIE_PEDIDO
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Pedido
Descrição	Número do pedido
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
*Browse*	Sim

Campo	FIE_PREFIX
Tipo	Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Prefixo
Descrição	Prefixo do título
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
*Browse*	Sim

Campo	FIE_NUM
Tipo	Caracter
Tamanho	9
Decimal	0
Formato	@!
Título	Numero
Descrição	Numero do título
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
*Browse*	Sim

Campo	FIE_PARCEL
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Parcela
Descrição	Parcela do título
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
*Browse*	Sim

Campo	FIE_TIPO
Tipo	Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tipo
Descrição	Tipo do título
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
*Browse*	Sim

Campo	FIE_CLIENT
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cliente
Descrição	Cliente
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
*Browse*	Sim

Campo	FIE_FORNEC
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Fornec.
Descrição	Fornecedor
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
*Browse*	Sim

Campo	FIE_LOJA
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Loja
Descrição	Loja do Cliente/Fornecedor
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
*Browse*	Sim

Campo	FIE_VALOR
Tipo	Numérico
Tamanho	17
Decimal	2
Formato	@E 999,999,999,999.99
Título	Valor
Descrição	Valor Relacionado
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
*Browse*	Sim

Campo	FIE_SALDO
Tipo	Numérico
Tamanho	17
Decimal	2
Formato	@E 999,999,999,999.99
Título	Saldo
Descrição	Valor Relacionado Usado
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
*Browse*	Sim

· Tabela FR3 - “Relacionamento Pedido x Compensação”.

Campo	FR3_FILIAL
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Filial
Descrição	Filial do Sistema
Nível	1
Usado	Não
Obrigatório	Não
*Browse*	Sim

Campo	FR3_CART
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato
Título	Carteira
Descrição	Identificação da carteira
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
*Browse*	Nao

Campo	FR3_PEDIDO
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Pedido
Descrição	Código do pedido
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
*Browse*	Sim

Campo	FR3_PREFIX
Tipo	Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Prefixo
Descrição	Prefixo de Origem
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
*Browse*	Sim

Campo	FR3_NUM
Tipo	Caracter
Tamanho	9
Decimal	0
Formato	@!
Título	Num. Tit.
Descrição	Número Título Adiantament
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
*Browse*	Sim

Campo	FR3_PARCEL
Tipo	Caracter
Tamanho	1
Decimal	0
Formato	@!
Título	Parcela
Descrição	Parcela do título
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
*Browse*	Sim

Campo	FR3_TIPO
Tipo	Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Tipo
Descrição	Tipo do título
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
*Browse*	Sim

Campo	FR3_CLIENT
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Cliente
Descrição	Cliente
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
*Browse*	Sim

Campo	FR3_FORNEC
Tipo	Caracter
Tamanho	6
Decimal	0
Formato	@!
Título	Fornec.
Descrição	Fornecedor
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
*Browse*	Sim

Campo	FR3_LOJA
Tipo	Caracter
Tamanho	2
Decimal	0
Formato	@!
Título	Loja
Descrição	Loja do Cliente/Fornecedor
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
*Browse*	Sim

Campo	FR3_VALOR
Tipo	Numérico
Tamanho	17
Decimal	2
Formato	@E 999,999,999,999.99
Título	Valor
Descrição	Valor Relacionado
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
*Browse*	Sim

Campo	FR3_DOC
Tipo	Caracter
Tamanho	9
Decimal	0
Formato	@!
Título	Num. Doc
Descrição	Número do Documento Fiscal
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
*Browse*	Sim

Campo	FR3_SÉRIE
Tipo	Caracter
Tamanho	3
Decimal	0
Formato	@!
Título	Série Docto.
Descrição	Série do Documento Fiscal
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
*Browse*	Sim

Campo	FR3_DATAE
Tipo	Data
Tamanho	8
Decimal	0
Formato	@!
Título	Data Emissão
Descrição	Data Emissão Documento Fiscal
Nível	1
Usado	Sim
Obrigatório	Não
*Browse*	Sim

1. Criação de tabela no arquivo SX2– Tabelas:

Chave	Nome	Modo	PYME
FIE	Relacionamento Pedidos X Adian	E	S

Chave	Nome	Modo	PYME
FR3	Relacionamento Pedidos X Compe	E	S

2. Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:

Índice	FIE
Ordem	1
Chave	FIE_FILIAL+FIE_CART+FIE_PEDIDO
Descrição	Filial+Carteira+Pedido
Proprietário	S

Índice	FIE
Ordem	2
Chave	FIE_FILIAL+FIE_CART+ FIE_CLIENT+ FIE_LOJA+FIE_PREFIX+FIE_NUM+FIE_PARCEL+FIE_TIPO+FIE_PEDIDO
Descrição	Filial+Carteira+Cliente+Loja+Prefixo+Numero+Parcela+Tipo+Pedido
Proprietário	S

Índice	FIE
Ordem	3
Chave	FIE_FILIAL+FIE_CART+ FIE_FORNEC+ FIE_LOJA+FIE_PREFIX+FIE_NUM+FIE_PARCEL+FIE_TIPO+FIE_PEDIDO
Descrição	Filial+Carteira+Fornecedor+Loja+Prefixo+Numero+Parcela+Tipo+Pedido
Proprietário	S

Índice	FR3
Ordem	1
Chave	FR3_FILIAL+FR3_CART+FR3_DOC+FR3_SERIE+FR3_PEDIDO
Descrição	Filial +Carteira + Documento + Serie Docto.+Pedido
Proprietário	S

Índice	FR3
Ordem	2
Chave	FR3_FILIAL+FR3_CART+ FR3_CLIENT+ FR3_LOJA+FR3_PREFIX+FR3_NUM+FR3_PARCEL+FR3_TIPO+FR3_DOC+FR3_SÉRIE+FR3_PEDIDO
Descrição	Filial + Carteira + Cliente + Loja + Prefixo + Numero + Parcela + Tipo + Doc + Serie + Pedido
Proprietário	S

Índice	FR3
Ordem	3
Chave	FR3_FILIAL+FR3_CART+ FR3_FORNEC+ FR3_LOJA+FR3_PREFIX+FR3_NUM+FR3_PARCEL+FR3_TIPO+FR3_DOC+FR3_SÉRIE+FR3_PEDIDO
Descrição	Filial + Carteira + Fornec. + Loja + Prefixo + Numero + Parcela + Tipo + Doc + Serie + Pedido
Proprietário	S

Índice	FR3
Ordem	4
Chave	FR3_FILIAL+FR3_CART+ FR3_PEDIDO
Descrição	Filial + Carteira + Pedido
Proprietário	S

Procedimentos para Utilização

Inclusão de Pedido de Compras

Os seguintes dados devem ser cadastrados previamente, antes de incluir um Pedido de Compras:

Acesse o módulo Compras, selecione Atualizações / Cadastros / Fornecedores (MATA020) e inclua um fornecedor com código 000001 e loja 01
Em Atualizações /Cadastros / Produtos (MATA010), inclua um produto com código PRODUTO1.

3. Em Atualizações /Cadastros / Cond. De Pagamento (MATA360), inclua uma condição de pagamento com código 001 e informe “Sim” no campo Adiantamento.

4. Em Atualizações /Cadastros / Tipos de Ent./Saída (MATA080), inclua uma TES com código 001 e que gere duplicata.

5. Selecione Atualizações / Pedidos / Pedidos de Compras (MATA121) e inclua um Pedido de Compras com as seguintes características:

Selecione o Fornecedor código 000001 e loja 01;

Selecione a Condição de pagamento código 001, com campo Adiantamento = “Sim”;

Selecione o Produto código PRODUTO1 e utilize o preço unitário de R$10,00;

Defina a quantidade de 10 unidades. Valor total do Pedido R$100,00.

Clique em Pagamento Antecipado – Adiantamento para incluir ou relacionar adiantamentos deste fornecedor e loja.
Caso não exista adiantamento para este fornecedor e loja, marque a opção Incluir adiantamento.
É exibida a tela de Contas a Pagar (FINA050), inclua um título a pagar usando tipo de título “PA”.

Observação

O fornecedor e loja do título devem ser os mesmos utilizados no Pedido de Compras.

Inclua um adiantamento para este fornecedor e loja no valor de R$200,00. O prefixo do título deve ser “ “ e o número PA0000001. O adiantamento será relacionado ao Pedido de Compras, automaticamente.
Caso exista adiantamento para este fornecedor e loja, marque a opção Relacionar Adiantamentos.

São exibidos todos os adiantamentos existentes para este fornecedor e loja e o saldo disponível para cada adiantamento.

Observação:

Não é permitido relacionar valores maiores que o valor total do Pedido de Compras.

Confirme a inclusão do Pedido de Compras número 000001.

O Sistema efetua a gravação dos dados do relacionamento entre Pedido de Compras e adiantamento na tabela FIE – Pedido x Adiantamento.

FIE
*Carteira*	*Pedido*	*Prefixo*	*Número*	*Parcela*	*Tipo*	*Fornecedor*	*Loja*	*Valor*	*Saldo*
P	000001		PA0000001		PA	000001	01	100,00	100,00

Inclusão de Pedido de Compras sem relacionar o adiantamento

Selecione Atualizações / Pedidos / Pedidos de Compras (MATA121) e inclua um Pedido de Compras com as seguintes características:

Selecione o Fornecedor código 000001 e loja 01;

Selecione a Condição de pagamento código 001, com campo Adiantamento = Sim;

Selecione um Produto com código PRODUTO1, use o preço unitário de R$10,00;

Determine a quantidade de 20 unidades. Valor total do pedido R$200,00.

Não relacione nenhum adiantamento a este Pedido de Compras.
Confirme a inclusão do Pedido de Compras número 000002.

O sistema exibe a mensagem “Não foram relacionados Adiantamentos para este Pedido. Deseja prosseguir?”

Clique em Sim.

Os dados do Pedido 000002 não serão gravados na tabela FIE, uma vez que não foi efetuado nenhum relacionamento de pedido X adiantamento neste Pedido de Compras.

Alteração do relacionamento do Pedido com o adiantamento

Selecione o Pedido de Compras número 000001 e altere-o.
Clique em Pagamento Antecipado - Adiantamento e marque a opção Relacionar adiantamentos.
Clique no adiantamento número PA0000001 e altere seu valor para R$90,00.
Confirme a alteração do Pedido de Compras número 000001.

Desta forma, os seguintes dados serão gravados na tabela FIE:

FIE
*Carteira*	*Pedido*	*Prefixo*	*Número*	*Parcela*	*Tipo*	*Fornecedor*	*Loja*	*Valor*	*Saldo*
P	000001		PA0000001		PA	000001	01	90,00	90,00

Geração do Documento de Entrada

Selecione Atualização / Movimentos / Documento de Entrada (MATA103) e inclua um Documento de Entrada para o fornecedor código 000001 e loja 01.
Clique em Selecionar Pedido de Compras (tecla F5) e selecione o Pedido de Compras número 000001 e confirme. O item do pedido será carregado no Documento de Entrada. Selecione a TES código 001 para o item.
Confirme a inclusão do Documento de Entrada.
Caso exista o Lançamento Padrão configurado para o evento de inclusão de compensação de Contas a Pagar (LP código 597) e a rotina (FINA340) esteja configurada para contabilização On-Line, ao confirmar a inclusão do Documento de Entrada será gerada a contabilização On-Line da compensação e a tela do lançamento contábil pode ser exibida, dependendo da parametrização da contabilização.
O Sistema gerou o Documento de Entrada número 000000001, série 1, no valor de R$100,00 e gravou os seguintes dados na tabela FIE:

FIE
*Carteira*	*Pedido*	*Prefixo*	*Número*	*Parcela*	*Tipo*	*Fornecedor*	*Loja*	*Valor*	*Saldo*
P	000001		PA0000001		PA	000001	01	90,00	0,00

O Sistema também efetua a gravação de todo relacionamento entre o Documento de Entrada e as compensações na tabela FR3 – Relacionamento Pedido x Compensação.

Observe que é gravado um registro com os dados do(s) adiantamento(s) relacionado ao Documento de Entrada e um registro com os dados da primeira parcela do título a pagar.

FR3
*Carteira*	*Pedido*	*Prefixo*	*Número*	*Parcela*	*Tipo*	*Fornecedor*	*Loja*	*Valor*	*Documento*	*Serie*	*Data*
P	000001		PA0000001		PA	000001	01	90,00	000000001	1	14/05/2010
P	000001	1	000000001		NF	000001	01	100,00	000000001	1	14/05/2010

Na consulta Posição Título Pagar (FINC050), disponível no módulo Financeiro, é possível observar que o título prefixo 1, número 000000001, tipo “NF”, gerado pelo Documento de Entrada, está baixado parcialmente por meio de compensação contra o título de adiantamento, prefixo “ “, número PA0000001, tipo “PA” e o valor da baixa é de R$90,00. No módulo Financeiro, o Título a Receber ficou com o saldo igual a R$ 10,00 e o adiantamento com um saldo igual a R$110,00.

Encerre o Pedido de Compras número 000002, que não possui adiantamento relacionado a ele.
Em Atualizações / Movimentos / Documento de Entrada (MATA103), inclua um novo Documento de Entrada selecionando o Pedido de Compras número 000002, utilizando a TES código 001 e confirme a inclusão.

Como este Documento de Entrada está usando uma Condição de Pagamento com adiantamento e não tem adiantamento relacionado ao Pedido de Compras, será apresentada a seguinte mensagem: “O Documento não poderá ser incluído, pois não existe nenhum adiantamento relacionado ao(s) pedido(s) de compra e a condição de pagamento está cadastrada para uso de Adiantamento. Na rotina de Pedido de Compra, relacione pelo menos um adiantamento ao(s) Pedido(s) de Compras.”

Cancele a geração do Documento de Entrada.
Em Atualizações / Pedidos / Pedidos de Compras (MATA121) selecione o Pedido de Compras número 000002 e clique em Alterar.
Clique em Pagamento Antecipado - Adiantamento e inclua um adiantamento para este fornecedor e loja no valor de R$200,00. O prefixo do título será “ “ e o número do título PA0000002. O adiantamento automaticamente será relacionado ao Pedido de Compras número 000002.
Caso exista o Lançamento Padrão configurado para o evento de inclusão de compensação de Contas a Pagar (LP código 597) e a rotina (FINA340) esteja configurada para contabilização On-Line, ao confirmar a inclusão do Documento de Entrada será efetuada a contabilização On-Line da compensação e a tela do lançamento contábil pode ser exibida, dependendo da parametrização da contabilização.
O Documento de Entrada é gerado com o número 000000002, série 1, no valor de R$200,00.

Observe os dados gravados na tabela FIE:

Após inclusão do adiantamento número PA0000002 relacionado ao Pedido de Compras número 000002:

FIE
*Carteira*	*Pedido*	*Prefixo*	*Número*	*Parcela*	*Tipo*	*Fornecedor*	*Loja*	*Valor*	*Saldo*
P	000002		PA0000002		PA	000001	01	200,00	200,00

Após inclusão do Documento de Entrada número 000000002 e baixa do título a pagar:

FIE
*Carteira*	*Pedido*	*Prefixo*	*Número*	*Parcela*	*Tipo*	*Fornecedor*	*Loja*	*Valor*	*Saldo*
P	000002		PA0000002		PA	000001	01	200,00	0,00

O Sistema efetua a gravação dos seguintes dados na tabela FR3:

FR3
*Carteira*	*Pedido*	*Prefixo*	*Número*	*Parcela*	*Tipo*	*Fornecedor*	*Loja*	*Valor*	*Documento*	*Serie*	*Data*
P	000002		PA0000002		PA	000001	01	200,00	000000002	1	14/05/2010
P	000002	1	000000002		NF	000001	01	200,00	000000002	1	14/05/2010

Na consulta Posição Título Pag. (FINC050), disponível no módulo Financeiro, é possível observar que o título prefixo 1, número 000000002, tipo “NF”, gerado pelo Documento de Entrada está baixado por meio de compensação contra o título de adiantamento, prefixo “ “, número PA0000002, tipo “PA” e o valor da baixa é de R$200,00. Tanto o título a pagar quanto o adiantamento foram baixados na sua totalidade, não restando nenhum saldo nestes títulos.

Exclusão do Documento de Entrada

No módulo de Compras, acesse Atualizações / Movimentos / Documento de Entrada (MATA103) e exclua o Documento de Entrada número 000000001.

Observe que ao clicar sobre a exclusão do Documento de Entrada, é apresentada a mensagem:

"Por tratar-se de condição de pagamento com Adiantamento, a exclusão do Documento de Entrada também irá excluir a compensação do(s) título(s) de adiantamento associado(s) a este Documento de Entrada no momento da sua geração. Deseja continuar?".

Se não confirmada a operação, o Documento de Entrada não será excluído. Ao confirmar a operação, é exibida a tela com os dados do Documento de Entrada.
Confirme a exclusão do Documento de Entrada.

O Sistema grava os dados do Pedido de Compras número 000001 na tabela FIE:

FIE
*Carteira*	*Pedido*	*Prefixo*	*Número*	*Parcela*	*Tipo*	*Fornecedor*	*Loja*	*Valor*	*Saldo*
P	000001		PA0000001		PA	000001	01	90,00	90,00

Na tabela FR3, os registros referentes ao Documento de Entrada número 000000001 serão excluídos.

Classificação da Pré-Nota de entrada

O processo de classificação da Pré-Nota de Entrada com utilização de Condição de Pagamento com adiantamento obedece o mesmo critério da inclusão do Documento de Entrada, efetuando as mesmas validações na Pré-Nota.

Estorno da Classificação da Pré-Nota de entrada

O processo de estorno da classificação da Pré-Nota de Entrada com utilização de Condição de Pagamento com adiantamento obedece o mesmo critério da exclusão do Documento de Entrada, ou seja, a compensação do adiantamento com a primeira parcela do título a pagar é excluída e o valor compensado é retornado para o saldo do relacionamento do adiantamento com o Pedido de Compras.

Informações Técnicas

Tabelas Utilizadas

SE4 – Condição de Pagamento, FIE - Relacionamento Pedidos X Adian, FR3 - Relacionamento Pedidos X Compe

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