Objetivo de la pantalla:

Registrar los pagos efectuados por los clientes, para liquidación de deudas, informando las eventuales retenciones de impuestos efectuadas, y los medios utilizados para el cobro de estos pagos.

Acción:

Descripción:

Incluir

Al activarlo, exhibe la pantalla de inclusión de nuevos recibos de liquidaciones.

Vincular retenciones

Cuando se activa, exhibe la pantalla de vínculo de las retenciones que se fueron practicados por el cliente, al liquidar los documentos.

Vincular títulos

Al activarlo, exhibe la pantalla de inclusión de ítems del lote de liquidación de documentos.

Vincular anticipos

Cuando se activa, exhibe la pantalla de vínculo de anticipos a los documentos liquidados.

Vincular medios de cobranza

Al activarlo, exhibe la pantalla base de inclusión de medios de cobro, por medio de los cuales se liquidaron las deudas.

Títulos

Exhibe en el browser de la pantalla, los títulos que se liquidarán por medio del recibo informado.

Retenciones

Exhibe en el browser de la pantalla, información de las retenciones practicadas por el cliente, en las liquidaciones efectuadas en el recibo.

Anticipos

Exhibe en el browse de la pantalla, los anticipos vinculados en la liquidación de los documentos del recibo.

Medios de cobro

Exhibe en el browser de la pantalla, los diferentes medios por los cuales el cliente efectuó el pago de los documentos incluidos en el recibo.

Total

Cuando se activa, exhibe la pantalla que permite visualizar los valores totalizados, relacionados a los ítems incluidos en el recibo de liquidación.

Opciones avanzadas

Cuando se activa, exhibe la pantalla donde se puede informar la fecha de generación del lote de liquidación, la fecha de creación del movimiento de liquidación de los títulos vinculados al recibo y la fecha de crédito, que se utiliza en la contabilización del movimiento de liquidación.

Actualiza

Cuando se activa, permite efectuar la actualización del recibo, realizando las validaciones necesarias e generando los movimientos de liquidación, en los títulos vinculados a este.

Campo:

Descripción:

Total de retenciones

Exhibe la suma de las retenciones practicadas por el cliente en la liquidación de los documentos informados en el recibo.

Total de títulos

Muestra la suma del valor de los documentos informados en el recibo.

Total medios de cobranza

Exhibe la suma de los valores asociados a los medios de cobro informados. El recibo solo podrá actualizarse si el valor de este campo es igual al valor del campo "Total del movimiento".

Total del movimiento

Exhibe la suma de los valores de los documentos incluidos en el recibo, neto del valor de las retenciones practicadas.

Descuentos y rebajas

Exhibe la suma de los valores de descuentos y rebajas concedidos, en la liquidación de los documentos incluidos en el recibo.

Objetivo de la pantalla:

Incluir un nuevo recibo de liquidación de documentos.

Campo:

Descripción:

Serie del recibo

Informe la serie fiscal del recibo. La serie informada debe ser del tipo “Recibo”.

Número del lote

Informe el número del lote válido para la serie fiscal.

Recibo

Número del recibo que se generará. Cuando el lote de la serie informada esté parametrizado para controlar la numeración, el número del recibo se generará automáticamente, con base en el control del lote, sin permitir su alteración.

Recibo por sucursal

Total del movimiento

Informe el valor total que se recibirá del cliente. El lote solo podrá actualizarse, si el valor informado en este campo es igual al valor total de los títulos incluidos en el recibo.

Objetivo de la pantalla:

Informar las retenciones practicadas por el cliente en la liquidación de los documentos incluidos en el recibo. La pantalla presenta los impuestos que están vinculados al cliente, donde uno o más de estos se pueden vincular al recibo.

Acción:

Descripción:

Incluye línea

Vincula el impuesto seleccionado al recibo. Al vincular un impuesto, se debe informar el número del certificado de retención, y el valor de la base de cálculo del mismo.

Retira Línea

Desvincula del recibo el impuesto seleccionado.

Objetivo de la pantalla:

Vincular al recibo generado, los títulos que serán liquidados por este.

Acción:

Descripción:

Incluir

Al activarlo, exhibe la pantalla de inclusión de ítems del lote de liquidación del recibo.

Objetivo de la pantalla:

Incluir ítems en el lote de liquidación que se creará al actualizar el recibo.

Acción:

Descripción:

Clave alternativa

Permite seleccionar un título incluyendo solamente las informaciones bancarias de este.

Impuestos retenidos

Acceda a la pantalla para vincular los impuestos retenidos, al ítem del lote de liquidación incluido.

Descuento de previsión

Permite vincular previsiones para descontar del valor de la liquidación del ítem del lote.

Histórico

Permite incluir un histórico para el movimiento de liquidación del título informado.

Campo:

Descripción:

Cancela comisión

Determina si debe cancelar o no la comisión relacionada al título liquidado.

Tipo de cálculo de intereses

Seleccione la opción de cálculo de intereses del aviso de débito, generado al actualizar el recibo. Las opciones son:

• Simple: al seleccionar esta opción, no ocurren cambios en el cálculo de los intereses.
• Fórmula: saldo del título X porcentaje de intereses X número de días en atraso / 100.
• Compuesto: al seleccionar esta opción, habrá cambios en el cálculo de los intereses. Este cálculo se hará de la siguiente manera: el valor de los intereses calculados para el primer día, se incrementará el valor del título para calcular el valor de los intereses del segundo día y así sucesivamente.

Fórmula: intereses = intereses + ((valor título + intereses) X %intereses / 100).

Objetivo de la pantalla:

Atribuir impuestos de retención informados al recibo, al ítem de liquidación que se está incluyendo.

Acción:

Descripción:

Incluye línea

Vincula el impuesto seleccionado, al ítem del lote de liquidación. Al vincular el impuesto al ítem, se debe informar el valor de este vínculo, que no debe ser superior al saldo del impuesto aun no vinculado a los ítems del recibo.

Retira línea

Desvincula el impuesto seleccionado del ítem del lote de liquidación.

Objetivo de la pantalla:

Seleccione anticipos relacionados al cliente del recibo, para que el valor de estas se pueda descontar del valor de las liquidaciones efectuadas.

Acción:

Descripción:

Actualiza

Cuando se activa, los anticipos aparecen en el browser de anticipos que se descontarán. Después de aparecer en este browse, se debe determinar en la columna Descuento el valor que se debe considerar de cada anticipo seleccionado.

Campo:

Descripción:

Anticipo

Al marcar esta opción, determina que en la liquidación de títulos que se está efectuando, se deben considerar los anticipos relacionados al cliente o matriz del cliente.

Depósito no identificado

Cuando se marca este campo, determina que las liquidaciones se efectuarán utilizando depósitos no identificados.

Anticipos del

Marque una de las opciones, determinando los anticipos que se presentarán para utilizar en dicha liquidación. Las opciones disponibles son:

• Cliente: Se determina que se deben presentar para utilización, solamente los anticipos registrados para el cliente del recibo.
• Matriz: Determina que los anticipos registrados se deben presentar al cliente informado en el recibo, y también los anticipos de los clientes relacionados a la misma matriz del cliente de dicho recibo.

Valor Rebaja Original

Exhibe en la moneda del anticipo marcado, el valor que se está descontando en las liquidaciones efectuadas en el recibo en cuestión.

Por Rebajar

Exhibe el valor que se descontará para la liquidación total de los títulos incluidos en el mencionado recibo.

Ya Rebajado

El valor total de los campos de descuento, determinados en los anticipos de la tabla de esta pantalla, aparece en este campo definiendo el valor total ya rebajado.

Saldo por rebajar

Exhibe el valor del saldo que se rebajará para determinar la liquidación total de los títulos. Este valor representa el valor total de los títulos que se están liquidando, restado del valor total de los anticipos ya definidos para estas liquidaciones.

Objetivo de la pantalla:

Vincular los medios de cobro utilizados para recibir los valores de las liquidaciones efectuadas en el recibo.

Acción:

Descripción:

Incluir

Al activarse, exhibe la pantalla de inclusión de los medios de cobranza del recibo.

Objetivo de la pantalla:

Incluir medios de cobro utilizados para cobrar el valor pago por el cliente.

Acción:

Descripción:

Cheque

Al activarlo, exhibe la pantalla que permite vincular un cheque al medio de pago incluido para el recibo. Este campo solo quedará habilitado cuando el portador informado sea del tipo «Caja», y no debe utilizarse si el valor recibido es en dinero.

Campo:

Descripción:

Cuenta corriente

Exhibe la cuenta corriente vinculada al portador/cartera informados.

Saldo del recibo

Exhibe el monto del recibo que aún no se vinculó a un medio de cobranza.

Datos del cheque

Exhibe la información del cheque vinculado al medio de cobranza incluido.

No a la orden

Este campo está relacionado con el medio de pago del tipo de cheque de un recibo, quedando habilitado cuando el portador sea del tipo cheque. Permite identificar si los cheques recibidos en un Recibo son “No a la orden”, para que después estos no se puedan utilizar en una orden de pago.

Objetivo de la pantalla:

Incluir datos del cheque vinculado al medio de cobranza incluido.

Campo:

Descripción:

Cheque tercero

Este parámetro se debe seleccionar cuando el cheque en cuestión, no pertenece al cliente que está efectuando el pago. Cuando se selecciona, se debe informar el código de la persona física o jurídica, propietaria del cheque.

Usuario

Informe el código del usuario responsable por el cheque cobrado.

Destino

Informe el destino que se dará al cheque recibido, que puede ser:

• Depósito.
• Pago.
• Caución.
• Descuento.