O boleto modelo vinculado a conta cobrança permite que os boletos de cobrança sejam emitidos.
Esta atividade visa demonstrar os parâmetros necessário para utilização do Boleto Modelo, cálculo, informações, emissão do boleto, etc.
Supervisor > Parâmetros > Cobrança > Conta Cobrança - FICTACOBRANC
Possuir acesso ao Sistema Financeiro e suas aplicações.
Realizar Cobrança Eletrônica.
Acesse o módulo Supervisor Financeiro, clique no menu Parâmetros, em seguida clique na opção Cobrança, aplicação Conta Cobrança.
Imagem 1 - Menu de acesso
O campo Sequencial é preenchido automaticamente pelo sistema.
O campo Descrição é o identificador do cadastro do boleto modelo sendo definido pelo usuário. Nome da instituição financeira.
Os campos, Local Pagamento 1 e Local Pagamento 2 são de mensagens que serão impressos no boleto.
Na maioria das vezes a espécie de documento é DM (Duplicata Mercantil), mas o cliente/banco que define. Se o banco desejar que fique sem informações, basta deixar em branco.
Aceite depende do banco, mas geralmente não tem.
Arquivo QRP é a estrutura do boleto. Existe o C5BoletoEntrega.qrp e o C5BoletoPadrão.qrp, caso o cliente possua um QRPcustomizado o mesmo poderá ser informado aqui.
Clique aqui para acessar a documentação sobre Incluir campos para inclusão de QRCode no Boleto Modelo.
Por padrão, quando o cliente solicita alteração de um boleto, é alterado o C5BoletoPadrão.qrp. O caminho é informado pelo T.I.
Imagem 2 - Informações Boleto
As informações de composição do nosso número são obtidas no layout do banco. É necessário que a empresa entre em contato com o banco para conseguir essas informações.
Nosso Número
Imagem 3 - Nosso número
Parâmetros
Desconsidera Casa Decimal: Alguns bancos exigem que na multiplicação dos fatores seja desconsiderado a casa decimal do resultado. Exemplo: 7 x 4 = 28 - Considera-se somente o 8.
Em Nosso Número são definidas as variáveis que irão compor o nosso número. Utilizado para compor o Nosso Número, estas informações serão impressas no boleto conforme a máscara.
Se Multiplicação >= 10 -> Soma: Na multiplicação dos pesos(multiplicadores) sobre o nosso número, alguns bancos exigem a soma do resultado quando o mesmo for maior ou igual a 10, esta informação constará no manual do banco caso seja uma exigência do mesmo. Exemplo: Sequência 2 e 1, Nosso Número 00571234511012345678 o cálculo será feito desta forma
Nosso Número 0 0 5 7 1 2 3 4 5 1 1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Mulplicadores 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
8 x 2 = 16 (1+6)
7 x 1 = 7
6 x 2 = 12 (1+2)
5 x 1 = 5
4 x 2 = 8
3 x 1 = 3
2 x 2 = 4
1 x 1 = 1
0 x 2 = 0
1 x 1 = 1
1 x 2 = 2
5 x 1 = 5
4 x 2 = 8
3 x 1 = 3
2 x 2 = 4
1 x 1 = 1
7 x 2 = 14 (1+4)
5 x 1 = 5
0 x 2 = 0
0 x 1 = 0
Total 72
Imagem 4 - Nosso número - Parâmetros
Composição do Nosso Número para cálculo do Dígito
Utilizado para compor o Nosso Número exclusivamente para cálculo do dígito, alguns bancos utilizam composições diferentes para calcular o dígito.
Pode ser adicionado alguma informação antes ou depois do Nosso Número(nosso número já composto por variáveis da tabela abaixo)
Imagem 5 - Composição do Nosso Número para cálculo do Dígito
Nosso número
Utilizado para compor o Nosso Número, estas informações serão impressas no boleto conforme a máscara.
Imagem 6 - Nosso número
Resto/Dígito
Utilizado para cadastrar todas as informações referentes a resto e dígito do nosso número.
Exemplo 1
1 - se o resto for menor que 10 /dez/ o DV sera igual ao resto, para esta situação deverá ser cadastrado:
Resto - Dígito
1 1
2 2
3 3
4 4
5 5
6 6
7 7
8 8
9 9
2 - e o resto for igual a 10 /dez/ o DV sera igual a X, para esta situação deverá ser cadastrado:
Resto - Dígito
10 X
3 - se o resto for igual a 0 /zero/ o DV sera igual a 0, para esta situação deverá ser cadastrado:
Resto - Dígito
0 0
Exemplo 2
1 - Se o resto da divisão for 1 , desprezar a diferença entre o dividendo menos o resto que será 10 e considerar o dígito como P, para esta situação deverá ser cadastrado:
Resto - Dígito
1 P
2 - Se o resto da divisão for 0, desprezar o cálculo de subtração entre dividendo e resto, e considerar o 0 como dígito, para esta situação deverá ser cadastrado:
Resto - Dígito
0 0
Imagem 7 - Resto/Dígito
Essa aba permite selecionar/editar as variáveis para o campo livre do boleto.
Imagem 8 - Campo Livre
Essa aba permite parametrizar as variáveis para a geração do código do cedente no boleto.
Imagem 9 - Código do Cedente
Essa aba permite parametrizar o nome do arquivo de remessa do CNAB utilizando as variáveis disponíveis.
Imagem 10 - Modelo do Nome do Arquivo CNAB
Nesta aba pode ser configurado o que será escrito na instrução do boleto. A instrução do boleto também pode ser a padrão configurada na aplicação Conta Cobrança, campoMensagem do Boleto ou pode ser substituída por uma instrução configurada no campo Instrução Configurável, ou ainda utilizando às duas informações, conforme o que estiver configurado no campo Alteração de Instrução Padrão.
A configuração da Instrução Configurável segue o conceito de dicionário de variáveis, onde as variáveis serão substituídas pelos valores referentes.
A instrução configurável deve ser dividida com | ( barra vertical ), isso é necessário porque, se alguma variável for nula ou zero, ela irá anular todo aquele intervalo.
Exemplo: Protestar após 5 dias do vencimento |, título número #NUMERO, valor #VALOR.
Se o #NUMERO ou o #VALOR forem nulos ou zero, o que será impresso será apenas: Protestar após 5 dias do vencimento.
Imagem 11 - Instruções
Outras Ações / Ações relacionadas
Ação | Descrição |
---|---|
Parametrização da Conta de Cobrança | |
Inclusão de campo customizado | |
Geração do arquivo CNAB para envio ao banco com informações de cobrança. | |
Emissão e envio de Boleto ou Duplicata |
Principais Campos e Parâmetros
Não há
Não há