Ferramentas para o cadastro de rateios off-line -- 111967

Implementadas melhorias nas rotinas Rateio Off-line (CTBA270), Grupos de Rateio (CTBA276), Amarração Grupos de Rateio (CTBA277) e Índices Estatísticos (CTBA278), a fim de viabilizar a utilização do Cadastro de Rateios Off-line em ambientes com grande volume de rateios e que possuam necessidade de efetuar revisões / atualizações constantes. Importante:Este Boletim Técnico substitui o Boletim 00003461-07, referente ao BOPS 00000124903 de 19/11/2007.

• SIGACTB

• nenhum

• todos

• todos

    Importante:

Antes de executar o compatibilizador U_UPDCTB é imprescindível:

a)    Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório “\PROTHEUS11_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (diretório “\PROTHEUS11_DATA\ SYSTEM”).

b)    Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.

c)    Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.

d)    Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.

e)    O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

1.    Em Microsiga Protheus ByYou Smart Client digite U_UPDCTB no campo Programa Inicial.

    Importante:

Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 06/12/2010.

2.    Clique em OK para continuar.

3.    Ao confirmar é exibida uma mensagem de advertência sobre o backup e a necessidade de sua execução em modo exclusivo.

4.    Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos.

É apresentada uma mensagem explicativa na tela.

5.    Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização, são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.

6.    Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.

Clique em OK para encerrar o processamento.

1.   No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes / Cadastro / Menu (CFGX013). Informe as novas opções de menu do Contábilidade Gerencial, conforme instruções a seguir:

2.   No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes / Cadastros / Parâmetros (CFGX017). Crie/configure o(s) parâmetro(s) a seguir:

Cadastro de grupos de rateios (CTBA276)

O cadastro de grupo de rateios tem o objetivo de permitir a pré-definição das entidades que serão utilizadas na formação dos cadastros de rateios off-line.

Para acessar o cadastro de grupos de rateios na criação de itens do cadastro de rateios off-line é necessário:

·          Criar ao menos 01 (um) cadastro de grupo de rateio do tipo Origem.

·          Criar ao menos 01 (um) cadastro de grupo de rateio do tipo Destino.

Vincular os grupos de rateio origem e destino a través de um cadastro de amarração de grupos de rateio.

1.    Acesse o módulo Contábilidade Gerencial, opção Atualizações/ Rateios / Grupos de Rateio (CTBA276) e inclua um grupo de rateio.

2.    Informe os dados conforme orientações de help campo, observando:

Campos de cabeçalho:

Código do grupo: identificador único do grupo de rateios, independente do tipo do grupo.

Descrição do grupo: descrição de identificação do grupo de rateios.

Tipo: define se o tipo do grupo é Origem ou Destino, o que influenciará no comportamento dos demais campos do cadastro, pode ser: 1 – Origem ou 2 – Destino.

Entidade: Define quais entidades contábeis serão utilizadas na composição do grupo de rateio.

As entidades que podem ser utilizadas para compor um grupo de rateio são as quatro entidades básicas da Contábilidade (conta contábil, centro de custo, item contábil e classe de valor), mais um tipo de entidade Combinado, o qual permite informar nas linhas do grupo mais do que uma entidade contábil, tendo:

1 – Conta Contábil

2 – Centro de Custo

3 – Item Contábil

4 – Classe de Valor

5 – Combinado (entidades combinadas)

                                   Importante:

Somente grupos de rateio de entidades simples (conta contábil, centro de custo, item contábil e classe de valor) permitem a combinação entre grupos do mesmo tipo. Grupos do tipo combinado não permitem a associação entre grupos do mesmo tipo.

Índice estatístico: disponível apenas para grupos do tipo destino e que utilizem uma entidade simples, define se existe um cadastro de índices estatísticos do mesmo tipo de entidade vinculado ao grupo.

Ao utilizar um cadastro de índices estatísticos vinculado a um grupo de rateios, quaisquer atualizações nos fatores do índice poderão ser refletidas nos fatores e percentuais de todos os grupos de rateio.

Este recurso permite inclusive a atualização simultânea dos cadastros de rateios associados aos grupos atualizados, através do vínculo criado pelo cadastro de amarrações.

Campos dos itens:

Seqüencial: número seqüencial das linhas do grupo de rateio.

Cód. Conta: define a conta contábil da linha do grupo de rateio. Disponível apenas para os tipos de entidades Conta Contábil ou Combinado.

Cód. C.Custo: define o centro de custo linha do grupo de rateio. Disponível apenas para os tipos de entidades Centro de Custo ou Combinado.

Cód. Item: define o item contábil da linha do grupo de rateio. Disponível apenas para os tipos de entidades Item Contábil ou Combinado.

Cód. Cl. Valor: define a classe de valor da linha do grupo de rateio. Disponível apenas para os tipos de entidades Classe de Valor ou Combinado.

Percentual do Rateio: este campo possui duas aplicações, dependendo do tipo do grupo informado:

• 1 – Origem: caso o tipo do grupo de rateio seja “Origem”, o percentual da entidade será utilizado como percentual base do cadastro de Rateio Off-line gerado.

Para este campo não é realizado a combinação de percentuais, sendo mantido o percentual da menor entidade contábil utilizado na combinação de grupos de origem.

• 2 – Destino: caso o tipo do grupo de rateio seja “Destino”, o percentual da entidade será utilizado como o percentual das linhas de detalhe do cadastro de rateios off-line.

Este percentual está sujeito a regra de combinação estipulada nas definições desta funcionalidade.

Fator do Índice: este campo estará disponível apenas para grupos de rateio do tipo “Destino”, e define o fator das linhas de detalhe do cadastro de rateios off-line.

Este fator está sujeito a regra de combinação estipulada nas definições desta funcionalidade.

Fórmula do Fator: este campo estará disponível apenas para grupos de rateio do tipo “Destino”, e define o fator das linhas de detalhe do cadastro de rateios off-line, quando realizada a atualização pela opção Recalcular Fórmulas ou por meio da opção Atualizar Fator.

                                   Importante:

Este campo não é tratado no processo de geração dos cadastros de Rateio Off-line, o Sistema avalia o valor do campo Fator no momento do processamento.

Ações Relacionadas

Índice - permite selecionar os itens que compõe o cadastro do índice estatístico definido no campo Índice Est..

Entidade - permite selecionar os itens que compõe o cadastro da entidade selecionada no campo Entidade.

 Observação:

Ao utilizar qualquer um destes recursos, será exibida uma mensagem de advertência e as linhas do grupo serão refeitas de acordo com a seleção efetuada.

Rec. Form. - realiza a atualização dos fatores das linhas do grupo de rateio, com base nas fórmulas informadas para cada linha.

Funcionalidades

A opção Atualiza fator permite atualizar os fatores dos grupos de rateios que utilizam fórmulas, de acordo com os seguintes parâmetros: Grupo Inicial ?, Grupo Final ? e Atualiza Rateios?.

A opção Legenda permite identificar os status dos grupos de rateios, que podem ser: Verde – Grupo válido – liberado e Vermelho – Grupo inválido - bloqueado

Informações adicionais

Quaisquer atualizações no cadastro de grupos de rateios podem ser refletidas diretamente nos cadastros de rateios off-line vinculados a estes grupos, por meio dos cadastros de amarrações.

Para estas atualizações será solicitado o aceite do usuário. Se o usuário não deseja efetuar a atualização neste momento, os cadastros de amarração vinculados terão seus status atualizados para Alterado e as atualizações poderão ser realizadas pela opção Gerar Rateios.

Cadastro de Índices Estatísticos (CTBA278)

Esta rotina tem o objetivo de atuar como um facilitador no processo de atualização dos fatores e percentuais dos grupos de rateio e representa o vínculo entre uma entidade contábil e um indicador do processo do cliente, tais como: número de funcionários por departamento, onde o departamento está vinculado a um Centro de Custo, área física ocupada por departamento, consumo de energia elétrica por departamento, entre outros.

Por meio deste vínculo, o índice pode ser utilizado para compor dinamicamente o percentual dos rateios, permitindo uma fácil atualização e, por conseqüência, uma fácil manutenção dos controles e cadastros.

1.   Selecione Atualizações/ Rateios / Índices Estatísticos (CTBA278).

2.   Preencha os campos, de acordo com o help de campo, observando os principais campos:

Código do índice: identificador único do cadastro de índices estatísticos.

Descrição do índice: descrição de identificação do índice de rateio.

Entidade: define quais entidades contábeis serão utilizadas na composição do grupo de rateio.

As entidades que podem ser utilizadas para compor um índice estatístico são apenas as quatro entidades básicas da Contábilidade :

1 – Conta Contábil

2 – Centro de Custo

3 – Item Contábil

4 – Classe de Valor

Seqüencial: número seqüencial das linhas do grupo de rateio.

Cód. Entidade: define o código da entidade, de acordo com o tipo de entidade selecionado no cabeçalho do bem.

    Importante:

Como a definição da entidade é realizada de forma dinâmica, ao digitá-la no campo, é exibida a tela de consulta. Desta forma, para editar o campo sempre utilize a tecla ENTER.

Unidade de Medida: campo informativo para vincular, o sentido relacionado, ao fator. Este campo está vinculado ao cadastro de Unidades de Medida padrão do Sistema.

Fator do Índice: define o fator das linhas de detalhe do cadastro de grupos de rateio, quando estes forem do tipo “Destino”.

Ao utilizar o fator do cadastro de índices estatísticos em um cadastro de grupos de rateio destino, este fator estará sujeito à regra de combinação estipulada nas definições dos Índices Estatísticos.

Fórmula do Fator: define o fator das linhas de detalhe do cadastro de rateios off-line, quando realizada a atualização pela opção Recalcular Fórmulas ou por meio da opção Atualizar Fator.

    Observação

Este campo não é tratado no processo de vínculo do cadastro de Grupos de Rateios com o cadastro de Índices Estatísticos, sendo levados apenas os valores definidos para o fator disponíveis no momento.

Ações Relacionadas

Entidade - permite a seleção dos itens que compõe o cadastro da entidade selecionada no campo Entidade.

           Importante:

Ao utilizar esta opção é exibida uma mensagem de advertência e as linhas do índice serão refeitas de acordo com a seleção efetuada.

Rec. Form. - realiza a atualização dos fatores das linhas do grupo de rateio, com base nas fórmulas informadas para cada linha.

Funcionalidades adicionais:

A opção Atualiza fator permite a atualização dos fatores dos grupos de rateios que utilizam fórmulas, de acordo com os seguintes parâmetros: Índice Inicial?, Índice Final? e Atualiza Rateios?.

Informações adicionais:

Quaisquer atualizações no cadastro de Índices Estatísticos podem ser refletidas diretamente nos cadastros de Grupos de Rateios e nos cadastros de Rateios Off-line vinculados os respectivos grupos, por meio do cadastro de Amarração de Grupos de Rateio.

Para estas atualizações será solicitado o aceite do usuário. Caso o usuário não deseje efetuar a atualização neste momento, os cadastros de amarração vinculados terão seus status atualizados para Alterado, e as atualizações poderão ser realizadas pela opção Gerar Rateios.

Cadastro de Amarração de Grupos de Rateio (CTBA277)

Este cadastro é a ferramenta que permite a combinação entre diversos grupos de origem com diversos grupos de destino, formando os cadastros de rateios off-line resultantes do produto cartesiano destas combinações.

Para entender a estrutura de preenchimento da Amarração de Grupos de Rateio, deve-se referenciar a estrutura do cadastro de Rateios que será gerado por ela.

1.   Selecione Atualizações / Rateios / Amarração Grp. Rateio (CTBA277) e inclua uma amarração de grupos de rateio.

2.   Observe os principais campos de controle:

Código da amarração: identificador único do cadastro de amarração de grupos de rateio.

Situação: define o status de atualização do cadastro de amarração com relação a geração dos cadastros de rateios off-line vinculados, podem ser:

1 – Pendente: status utilizado apenas quando a amarração é criada, para diferenciar novas amarrações de amarrações já existentes e alteradas por uma manutenção nos cadastros de grupos de rateio e/ou cadastros de índices estatísticos.

2 – Alterado: utilizado quando uma amarração já existente é alterada por uma manutenção nos cadastros de grupos de rateio e/ou cadastros de índices estatísticos.

3 – Gerado: status utilizado para indicar as amarrações que possuem seus cadastros de Rateio Off-line gerados e atualizados em relação à última posição dos cadastros de grupos de rateio e cadastros de índices estatísticos.

4 – Bloqueado: status utilizado para identificar que um ou mais dos grupos de rateios, utilizados no cadastro de amarração, foi excluído, tornando este cadastro inválido e que será desconsiderado no processo de “Geração de Rateios”.

Bloqueado: indica se o cadastro de amarrações está bloqueado. Este campo é definido automaticamente, quando ocorre uma atualização do status da amarração e reforça o status de cadastro “4 – Bloqueado”.

Campos de Cabeçalho do Rateio Off-line:

Descrição: descrição dos cadastros de Rateio Off-line que serão gerados pela amarração.

Como este é um campo do tipo fórmula, caso seja necessário informar um texto simples, este deve ser escrito entre aspas.

Tipo Rateio: define o tipo de formação de saldo de origem que será utilizado pelo cadastro de rateios off-line, que pode ser:

1 – Movimento do Mês: considera para composição do saldo a ser rateado, o valor do movimento do mês de referência do processamento, das entidades informadas na origem do Rateio Off-line.

2 – Saldo Acumulado: considera para composição do saldo a ser rateado, o saldo acumulado das entidades informadas na origem do Rateio Off-line na data de referência de processamento.

Intercompany: define se os lançamentos que serão gerados pelo cadastro de Rateio Off-line terão o campo de controle de exportação para a rotina de Intercompany marcado.

Campos de Partida do Rateio Off-line:

Os campos de partida do cadastro de Amarração de Grupos de Rateios são campos do tipo fórmula, desta forma para seu correto preenchimento devem ser observadas as seguintes regras:

·           Caso seja informado diretamente um código de entidade, o que é considerado um “texto simples”, este deverá estar escrito entre aspas.

·           Ao utilizar a consulta via “F3”, o retorno não terá aspas, então será necessário editar o conteúdo do campo, antes de prosseguir no cadastro.

Conta Part.: código da conta contábil que será utilizado na seção “Partida” do cadastro de Rateios Off-line.

Custo Part.: código do centro de custo que será utilizado na seção “Partida” do cadastro de Rateios Off-line.

Item Part.: código do item contábil que será utilizado na seção “Partida” do cadastro de Rateios Off-line.

Clvl Part.: código da classe de valor que será utilizado na seção “Partida” do cadastro de Rateios Off-line.

Campos Grupos de Origem do Rateio Off-line:

Grp.Orig.CT1: define o grupo de rateio do tipo origem que será utilizado para definir as contas contábeis de composição do saldo de origem do cadastro de Rateio Off-line. Caso queira utilizar um grupo origem com o tipo de entidade Combinado, este grupo deverá ser informado neste campo.

Caso seja informado um grupo de rateio de entidade Conta Contábil, será permitida a utilização dos demais grupos de origem, mas se for informado um grupo do tipo Combinado, os demais campos não aceitarão a digitação de grupos.

                                   Importante:

O tipo Combinado não requer a combinação com outras entidades, pois já estão definidas unicamente neste tipo de grupo.

Grp.Orig.CTT:  define o grupo de rateio do tipo origem que será utilizado para definir os centros de custos de composição do saldo de origem do cadastro de Rateio Off-line.

Caso seja informado um grupo de rateio de entidade Combinado no campo Grp.Orig.CT1, não será possível informar um grupo de rateio de origem para as demais entidades.

Grp.Orig.CTD: define o grupo de rateio do tipo origem que será utilizado para definir os itens contábeis de composição do saldo de origem do cadastro de Rateio Off-line.

Caso seja informado um grupo de rateio de entidade Combinado no campo Grp.Orig.CT1, não será possível informar um grupo de rateio de origem para as demais entidades.

Grp.Orig.CTH: define o grupo de rateio do tipo origem que será utilizado para definir as classes de valores de composição do saldo de origem do cadastro de Rateio Off-line.

Caso seja informado um grupo de rateio de entidade Combinado no campo Grp.Orig.CT1, não será possível informar um grupo de rateio de origem para as demais entidades.

Campos Grupos de Destino do Rateio Off-line:

      Importante:

Caso sejam informados os campos da família “Fórmula Destino”, serão inibidos os campos da família “Grupo Destino” para evitar equívocos no cadastro da Amarração de Grupo de Rateio.

Grp.Dest.CT1: define o grupo de rateio do tipo destino que será utilizado para definir as contas contábeis de composição das linhas de detalhe do cadastro de Rateio Off-line. Caso queira utilizar um grupo destino com o tipo de entidade Combinado, este grupo deverá ser informado neste campo.

Caso seja informado um grupo de rateio de entidade Conta Contábil, será permitida a utilização dos demais grupos de destino, mas se for informado um grupo do tipo Combinado, os demais campos não aceitarão a digitação de grupos.

Grp.Dest.CTT: define o grupo de rateio do tipo destino que será utilizado para definir os centros de custos de composição das linhas de detalhe do cadastro de Rateio Off-line.

Caso seja informado um grupo de rateio de entidade Combinado no campo Grp.Dest.CT1, não será possível informar um grupo de rateio de destino para as demais entidades.

Grp.Dest.CTD: define o grupo de rateio do tipo destino que será utilizado para definir os itens contábeis de composição das linhas de detalhe do cadastro de Rateio Off-line.

Caso seja informado um grupo de rateio de entidade Combinado no campo Grp.Dest.CT1, não será possível informar um grupo de rateio de destino para as demais entidades.

Grp.Dest.CTH: define o grupo de rateio do tipo destino que será utilizado para definir as classes de valores de composição das linhas de detalhe do cadastro de Rateio Off-line.

Caso seja informado um grupo de rateio de entidade Combinado no campo Grp.Dest.CT1, não será possível informar um grupo de rateio de destino para as demais entidades.

Campos de Fórmulas de Destino do Rateio Off-line:

Os campos fórmulas de destino do cadastro de Amarração de Grupos de Rateio são utilizados em substituição de um ou mais grupos de rateio do tipo destino e para seu correto preenchimento devem ser observadas as seguintes regras:

·           Caso seja informado diretamente um código de entidade, o que é considerado um “texto simples”, este deverá ser escrito entre aspas.

·      Caso sejam informados os campos da família “Grupo Destino”, serão inibidos os campos fórmula para evitar equívocos no cadastro da amarração.

Form.Dest.CT1: fórmula utilizada para definir a conta contábil da linha de detalhe do cadastro de Rateios Off-line.

A utilização deste campo inibe o preenchimento do campo Grp.Dest.CT1 para evitar equívocos no preenchimento do cadastro.

Form.Dest.CTT: fórmula utilizada para definir o centro de custo da linha de detalhe do cadastro de Rateios Off-line.

A utilização deste campo inibe o preenchimento do campo Grp.Dest.CTT para evitar equívocos no preenchimento do cadastro.

Form.Dest.CTD: fórmula utilizada para definir o item contábil da linha de detalhe do cadastro de Rateios Off-line.

A utilização deste campo inibe o preenchimento do campo Grp.Dest.CTD para evitar equívocos no preenchimento do cadastro.

Form.Dest.CTH: fórmula utilizada para definir a classe de valor da linha de detalhe do cadastro de Rateios Off-line.

A utilização deste campo inibe o preenchimento do campo Grp.Dest.CTH para evitar equívocos no preenchimento do cadastro.

Form.Fator: fórmula utilizada para definir o valor/fator da linha de detalhe do cadastro de Rateios Off-line.

A utilização deste campo é obrigatória quando não são informados grupos de entidade de destino, o que gera a necessidade de definir um fator para as linhas de detalhe do rateio.

Caso este campo seja utilizado em conjunto com os grupos de entidades de destino, o fator retornado pela fórmula irá sobrepor o critério de percentual / fatores definido pela combinação das entidades e será gravado o campo fórmula da linha de detalhe do cadastro de Rateio Off-line com este conteúdo.

Utilização dos campos Fórmula

Todos os campos fórmula do cadastro de Amarrações de Grupos de Rateio possuem as seguintes características em comum, que devem ser observadas:

·           Caso seja informado diretamente um código de entidade, o que é considerado um “texto simples”, este deverá estar escrito entre aspas.

·           Estão disponíveis para uso nas fórmulas, os campos da tabela CTQ (Cadastro de Rateios Off-Line), desde que sejam referenciados através do alias “M->”

·           Podem ser utilizadas funções padrão ou definidas por usuários, utilizando a chamada direta, inclusive com passagem de parâmetros.

Exemplos de utilização de fórmulas:

Cadastro de Rrateios Off-line (CTBA270)

1.  Acesse Atualizações/ / Rateios / Rateio Off-line (CTBA270).

2.  Inclua um rateio, observando os seguintes campos:

Bloqueado: campo de controle no cabeçalho do cadastro do Rateio Off-line, que permite o bloqueio da execução do rateio, fazendo com que seja desconsiderado pelas rotinas de processamento.

Intercompany: campo de controle das linhas de detalhe do cadastro do Rateio Off-line, que permite definir se as linhas de lançamentos geradas pela execução do rateio, terão a marca de exportação de lançamentos para o processamento da rotina de Intercompany.

Ações Relacionadas:

Atualizar fator: permite a atualização dos valores dos cadastros de Rateios Off-line, de acordo com as fórmulas definidas nas linhas de detalhe dos rateios, com os seguintes parâmetros: Rateio Inicial e Rateio Final.

Legenda -  identifica os status dos cadastros de Rateio Off-line, que podem ser:

Verde – Desbloqueado e Índice atualizado

Amarelo - Desbloqueado e Índice desatualizado

Laranja - Desbloqueado porém Bloqueado por Índice

Vermelho – Bloqueado e Índice atualizado

Azul – Bloqueado e Índice desatualizado

Cinza – Bloqueado pelo usuário e por Índice

Novos controles do cadastro de rateios off-line

Controle do Status do Cadastro:

Como foi disponibilizada a rotina de Atualização de Fatores, existe a possibilidade de após este processamento, o percentual dos rateios atualizados não seja 100%. Desta forma foi disponibilizado o controle do status, a ser considerado nas rotinas de processamento dos rateios, sendo:

1 – Rateio válido – liberado

2 – Rateio inválido (percentual) - bloqueado

Em conjunto com estas funcionalidades, foram disponibilizadas as seguintes melhorias no cadastro de Rateios Off-line:

• Campo Fórmula, para atualização do valor / fator da linha de rateio.
• Campo Intercompany, para permitir a geração de rateios com status de exportação para a rotina Intercompany.
• Rrotina atualização dos valores / fatores e percentuais dos rateios de acordo com as fórmulas cadastradas.
• Tratamento da integridade do percentual do rateio, por meio da legenda e bloqueio de sistema.

Ajustes Efetuados pelo Compatibilizador

1.    Criação de pergunta no arquivo – SX1 – Cadastro de Perguntes:

2.   Criação no arquivo SX3 – Campos:

·  Tabela CTQ – Rateios Off-line:

·       Tabela CV9 – Histórico de Rateios Off-line