Linha Microsiga Protheus

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ÍNDICE

  1. Visión general
  2. Ejemplo de utilización
  3. Tablas

01. VISIÓN GENERAL


Layout del Informe de Auxiliar de Terceros:


Para Cuentas Sintéticas:

ColumnaInformación
CuentaCódigo de la Cuenta Sintética.
DescripciónDescripción de la Cuenta Sintética.


Para Cuentas Analíticas:

ColumnaInformación
FechaFecha de movimiento del asiento contable.
Lote/Sub/Doc/LíneaNúmero de Lote, Sublote, Documento y Línea del asiento contable.
HistorialHistórico del asiento contable.
XPartidaImprime código de la cuenta, donde si parámetro ¿Imprime Cod. Cuenta ? (MV_PAR11) es la opción CT1_CODIMP, CT1_CODIMP
C. CostoCentro de costo del asiento contable.
ítem Contaítem contable del asiento contable
Cl. ValorClase valor del asiento contable.
Sld. IniSaldo inicial de la cuenta por N.I.T.
N.I.T.NIT del Ente Contable.
DébitoImporte del débito para el asiento contable.
CréditoImporte del crédito para el asiento contable.
Saldo ActualSaldo actual (Sld Ini + Débito - Crédito)


PROCEDIMIENTO DE IMPLEMENTACIÓN

    1. Se recomienda realizar un respaldo del Repositorio de Objetos (RPO) antes de aplicar el paquete de actualización (patch).
    2. Aplique el patch del issue, el cual contiene las siguientes rutinas:
      • CTBR821

    3. Configurar el Grupo de preguntas CTBR821:

X1_ORDEMX1_PERSPAX1_TIPOX1_TAMANHOX1_PRESELX1_GSCX1_VAR01X1_VALIDX1_DEFSPA1X1_DEFSPA2X1_DEFSPA3X1_F3X1_HELP
01¿De Cuenta ?C200GetMV_PAR01



CT1Informe la Cuenta inicial a partir de la que desea imprimir el informe. Si desea todas las cuentas, informe este campo en blanco. Utilice <F3> para seleccionar la cuenta.
02¿A Cuenta ?C200GetMV_PAR02



CT1Informe la Cuenta final de la que desea imprimir el informe. Si desea todas las cuentas, informe este campo con 'ZZZZZZZZZZZZZ'. Utilice <F3> para seleccionar la cuenta.
03¿De Fecha ?D80GetMV_PAR03




Informe la Fecha inicial a contar de la que desea el informe.

04¿A Fecha ?D80GetMV_PAR04




Informe la Fecha final a contar de la que desea el informe.
05¿Moneda ?C20GetMV_PAR05



CTOInforme el código de la Moneda para filtrado de los asientos contables. Utilice <F3> para seleccionar la moneda.
06¿Tipo de Saldo ?C10GetMV_PAR06



SLWInforme el Tipo de Saldo que se debe imprimir en el reporte. Utilice <F3> para seleccionar el tipo de saldo.
07¿Cod. Config. Libros ?C30GetMV_PAR07



CTNInforme el código para Configuración Libros Contables.
08¿Tipo Informe ?N11ComboMV_PAR08
AnalíticoResumido

Informe si desea imprimir el reporte por opción de cuentas Analítico o Resumido.

09¿Imprime Cta. s/Movimiento ?N11ComboMV_PAR09
SiNo No c/ Sld.Ant.
Informe si desea imprimir cuentas sin movimientos o sin saldo anterior.
10¿Union C. C. Contable ?N11ComboMV_PAR10
Si No

Informe si desea agrupar cuentas con el mismo Centro de Costo.
11¿Imprime Cod. Cuenta ?N11ComboMV_PAR11
NormalReducido Impresión
Informe el código de cuenta a mostrar Normal (CT1_CONTA ), Reducido (CT1_RES) o Impresión (CT1_CODIMP).
12¿Imprime C. C. Extra ?N11ComboMV_PAR12
SiNo

Informe si se imprimirá el Centro de Costo.
13¿De Centro de Costo ?C90GetMV_PAR13



CTTInforme el Centro de Costo inicial a partir del que desea imprimir el informe. Si desea todos los Centros de Costo, informe este campo en blanco. Utilice <F3> para seleccionar el Centro de Costo.
14¿A Centro de Costo ?C90GetMV_PAR14



CTTInforme la Centro de Costo final del que desea imprimir el informe. Si desea todos los Centros de Costo, informe este campo con 'ZZZZZZZZZZZZZ'. Utilice <F3> para seleccionar el Centro de Costo.
15¿Imprime Ítem Contable ?N11ComboMV_PAR15
SiNo

Informe si se visualizará el ítem contable de Crédito/Debito.
16¿De Ítem Contable ?C90GetMV_PAR16



CTDInforme el ítem contable de Crédito/Debito a partir del que desea imprimir el informe. Si desea todos los ítems contable de Crédito/Debito, informe este campo en blanco. Utilice <F3> para seleccionar el ítem contable de Crédito/Debito.
17¿A Ítem Contable ?C90GetMV_PAR17



CTDInforme el ítem contable de Crédito/Debito final de la que desea imprimir el informe. Si desea todas los ítems contable de Crédito/Debito, informe este campo con 'ZZZZZZZZZZZZZ'. Utilice <F3> para seleccionar el ítem contable de Crédito/Debito.
18¿Imprime N.I.T. Vlr. ?N11ComboMV_PAR18
SiNo

Informe que datos se visualiza en la columna N.I.T., opción No muestra el número de cuenta y opción Si el N.I.T.
19¿De N.I.T. Valor ?C90GetMV_PAR19



CV01Informe el N.I.T. inicial a partir de la que desea imprimir el informe. Si desea todos los N.I.T., informe este campo en blanco. Utilice <F3> para seleccionar el N.I.T.
20¿A N.I.T. Valor ?C90GetMV_PAR20



CV01Informe el N.I.T. final del que desea imprimir el informe. Si desea todos los N.I.T., informe este campo con 'ZZZZZZZZZZZZZ'. Utilice <F3> para seleccionar el N.I.T..
21¿Salta Página por Cta. ?N11ComboMV_PAR21
SiNo

Informe si desea que se realice salto de página por cada cuenta.
22¿Página Inicial ?N60GetMV_PAR22




Informe el número de página inicial para impresión del reporte.
23¿Página Final ?N60GetMV_PAR23




Informe el número de página final para impresión del reporte.
24¿Página al Reiniciar ?N60GetMV_PAR24




Informe el número de página de reinicio del reporte.
25¿Imprime Cod. C. de Costo ?N11ComboMV_PAR25
NormalReducido

Informe la opción de impresión del código de Centro de Costo (Normal o Reducido).
26¿Imprime Cod. Ítem ?N11ComboMV_PAR26
NormalReducido

Informe la opción de impresión del código de ítem (Normal o Reducido).
27¿Imprime Cod. N.I.T. Valor ?N11ComboMV_PAR27
NormalReducido

Informe la opción de impresión del código de N.I.T.
28¿Imprime Total General ?N11ComboMV_PAR28
SiNo

Informe si se imprimirá el total general al final del reporte.
29¿Imprime ?N11ComboMV_PAR29
Solo LibroLibro y TérminoSólo Términos
Informe la opción de impresión de Libro y Términos.
30¿Imprime Valor 0,00 ?N11ComboMV_PAR30
SiNo

Informe si desea que se imprima o no el número "0,00" en el informe. Si la respuesta es "No", el espacio donde sería impreso el número "0,00", será dejado en blanco.
31¿Salta Línea entre Cuentas ?N11ComboMV_PAR31
SiNo

Informe si desea que se salte una línea entre las cuentas sintéticas.
32¿No. Líneas p/Razon ?N20GetMV_PAR31




Informe  el número de máximo de de Líneas para el motivo, minimo se debe inicar en 13.

33¿Sld. Ant. Nivel ?N11ComboMV_PAR33
CuentaC. CostoÍtem
Informe el nivel para cálculo del saldo anterior (Cuenta/Centro de Costo/Item).
34¿Descripción de la Moneda ?C20GetMV_PAR34




Informe el código de la moneda que se utilizará para la descripción de las cuentas. Informe el código de la moneda que se utilizará para la descripción de las cuentas.
35¿Cons. Tamano Total de Ente ?N11ComboMV_PAR35
SiNo

Informe si se colocan las entidades de tamano máximo 20 para la impresion correcta de máscaras.
36¿Selecciona Sucursales ?N11ComboMV_PAR36
SiNo

Informe si desea que se visualice pantalla para selección de filiales en caso de que no haya sido informada alguna, en caso de indicar la opción No, se tomará la filial de trabajo. 
37¿Genera archivo TXT ?N11ComboMV_PAR37
SiNo

Informe si se generará archivo en formato TXT.
38¿Ruta para archivo TXT ?C600GetMV_PAR38



HSSDIRInforme la ruta para la generación del archivo en formato TXT.
39¿Ordenar por ?N11ComboMV_PAR39
CuentaNIT

Informe la opción por la que desea realizar el ordenamiento del reporte (Cuenta/NIT).
40¿Imprime Clase Valor?N11ComboMV_PAR40
NormalReducido

Informe la opción de impresión del Clase Valor (Normal o Reducido).
41¿De Clase Valor?C90GetMV_PAR41



CTHInforme el código de Clase Valor inicial a partir de la que desea imprimir el informe. Si desea todos las Clase Valor, informe este campo en blanco. Utilice <F3> para seleccionar la Clase Valor.
42¿A Clase Valor?C90GetMV_PAR42



CTHInforme el código de Clase Valor final del que desea imprimir el informe. Si desea todas las Clase Valor, informe este campo con 'ZZZZZZZZZZZZZ'. Utilice <F3> para seleccionar la Clase Valor.
43

¿Posición Ant. Ganan./Pérd.?

N12ComboMV_PAR43
SiNo

Especifique si desea que los valores que se deben imprimir considerarán o no los asientos de la determinación de resultados y de cierre de balance.
44¿Fecha Ganancias/Pérdidas?D80GetMV_PAR44




Digite la fecha de determinación de resultado / cierre de balance que desea desconsiderar. Esta pregunta depende de la respuesta a la pregunta "¿Posición Ant. Ganan./Pérd.?".


Agregar nueva opción del informe.


En el módulo Configurador de Protheus (SIGACFG), acceda a Entornos | Archivo | Menú (CFGX013). Informe la nueva opción de menú del informe en el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB):


CampoContenido
MenúInformes
SubmenúEspecíficos
Nombre de la RutinaAuxiliar por Terceros
ProgramaCTBR821
MóduloContabilidad de Gestión
TipoFunción de Protheus


02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

  1. En el módulo Configurador de Protheus (SIGACFG), configurar el parámetro MV_CTBCUBE con valor "1".
  2. En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB) desde el menú Actualizaciones | Configuraciones | Entidades Contables (CTBA050):
    • Configurar Entes Contables configurados con NIT.



  3. En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Calendario Contable (CTBA010):
    • Configurar el Calendario Contable para el año y periodo con estatus "Abierto".
  4. En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Monedas Contables (CTBA140):
    • Configurar las Monedas Contables a utilizar en el sistema.
  5. En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB) desde el menú Actualizaciones | Archivos | Monedas x Calendarios (CTBA200):
    • Configurar la relación de cada una de Monedas Contables contra el Calendario Contable.
  6. En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB) desde el menú Actualizaciones | Entes | Plan de Cuentas (CTBA020):
    • Configurar las Cuentas Contables tomando en cuenta el nivel jerárquico.



  7. En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB) desde el menú Actualizaciones | Movimientos | Asto. Contab Auto (CTBA102):
    • Crear un Asiento Contable informando la Cuenta de Débito, Cuenta de Crédito, Histórico del Asiento, Ente Débito 05 y Ente Débito 05.
  8. En el módulo Contabilidad de Gestión (SIGACTB) desde el menú Informes | Específicos | Auxiliar de Terceros (CTBR821)
    • Indicar los parámetros de acuerdo al Help de cada pregunta.
      • Pregunta 43: ¿Posición Ant. Ganan./Pérd. ?
        • Si: Los Saldos Anteriores no consideran los procesos de Cálculo de Resultados ni de Cierre de Cuentas de Balance.
        • No: Los Saldos Anteriores considerarán los procesos de Cálculo de Resultados y/o de Cierre de Cuentas de Balance, esto es, las cuentas correspondientes tendrán Saldo Anterior igual a cero.
      • Pregunta 44: ¿Fecha Ganancias/Pérdidas ?
        • Indicar la fecha del Cálculo de Resultados y/o de Cierre de Cuentas de Balance.
    • Validar que el informe muestre la información de acuerdo a los parámetros definidos.


¡IMPORTANTE!

Los ajustes al diccionario de datos, para modificación de Helps y nuevos parámetros del grupo de preguntas, se incorporaron en los paquetes 008463 y 011785.

03. TABLAS

  • CT1 - Plan de Cuentas

  • CT2 - Asientos Contables

  • CTT - Centros de Costo 

  • CTH - Clases de Valor
  • CTD - Ítem Contable
  • CT0 - Verif. de Entes Contables
  • CV0 - Archivo de Entes
  • CVB - Datos del Contador
  • CVZ - Saldo de Cierre
  • QL7 - Saldos Diarios Entidad 05