ÍNDICE

1. Visión general
   
2. Definición de regla de negocio
3. Ejemplo de utilización
   
4. Diccionario de datos
5. Tablas utilizadas

01. VISIÓN GENERAL

Generar el archivo (TXT) de transferencias bancarias a partir de las Órdenes de Pago.

02. DEFINICIÓN DE REGLA DE NEGOCIO

El proceso Archivo de Transferencias Bancarias, genera un archivo ".txt" para la comunicación del módulo Financiero.

El CNAB (Consejo nacional de automatización bancaria) Modelo 2 es similar al CNAB por cobrar/pagar, la principal diferencia es que este permite diversificar los Layout. El número de líneas Header, Detalle y Trailler no se limita y se puede utilizar la cantidad necesaria.

El usuario debe configurar el Layout, de acuerdo con la estandarización de intercambio de información entre Bancos y Empresas, suministrado por la institución financiera para el archivo de Envío o de Devolución.

03. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Configuración del Diccionario de Datos:

1. Realizar las configuraciones al Diccionario de Datos, como se muestra en la sección 04. DICCIONARIO DE DATOS.

Flujo del proceso:

Generar archivo de envío (Layout):

1. Ingresar al Configurador (SIGACFG).
2. Ingresar a la rutina CNAB Modelo 2, ubicada en "Archivos | Cnab Modelo 2" (CFGX049).
3. Al acceder, complete los siguientes campos:
   • Cartera: seleccione Cobrar o Pagar, para definir el tipo de cartera en la que se debe generar el archivo de CNAB Modelo 2.
   • Tipo de archivo: seleccione la opción para generar el archivo de CNAB Modelo 2:
     • Envío: configura el estándar de los datos enviados al Banco, por ejemplo: cobranza de título, solicitud de bajas, modificación de vencimientos, protestos de títulos y otros.
     • Devolución: configura el estándar de los datos recibidos del Banco. Cuando hay movimientos, el banco genera el archivo de Devolución que confirma los títulos que ingresaron, los títulos pagados, las bajas y las modificaciones procesadas.
   • Nombre del archivo: informe el nombre del archivo que se debe crear o modificar.
4. Verifique y confirme.
5. Se muestra la ventana Configuración CNAB modelo 2 con 3 líneas definidas: 0H, 0D y 0T (Header, Detalle y Línea, respectivamente). Éstas pueden modificarse, de acuerdo con la necesidad, y cada archivo debe tener 3 tipos distintos de registro.
6. Haga clic en Incluir, para nuevas líneas de identificación y pulse la "flecha hacia abajo" en la última línea.
7. Pulse [Enter] + [F4] en el identificador deseado, para definir su configuración.
8. En Layout CNAB, complete los campos:
   • Campo: nombre del campo de acuerdo con el estándar CNAB.
   • Sit. Inicial: número de la columna del registro CNAB donde se inicia la información.
   • Sit. Final: número de la columna del registro CNAB donde se finaliza la información.
   • Decimales: número de decimales de la información del archivo estándar CNAB, si es formato numérico.
   • Contenido: información que el sistema debe enviar al archivo estándar CNAB. Se puede configurar con:
     • Nulo: según la descripción que aparece en el manual del Banco. Ejemplo: “ ”.
     • Fijo: contenido fijo estipulado por el Banco. Ejemplo: 341.
     • Campo: cuando es necesario utilizar un campo de los archivos del Advanced Protheus. Ejemplo: SE1→E1_NUM.
     • Expresión AdvPL: se puede utilizar cualquier expresión AdvPl válida. Ejemplo: IIF(SA2->E2_TIPO=“J”,SA2→A2_CGC).
     • Función: cuando es necesario utilizar la función desarrollada en el sistema. Ejemplo: Incrementa( ).
9. Después de informar el Header, ejecute la configuración del Detalle y, a continuación, la del Trailler.
10. Haga clic en OK, para confirmar.

Generación de Archivo de Transferencias Bancarías:

1. Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
2. Ingresar a la rutina Archivo de Transferencias Bancarias, ubicada en "Miscelánea | Arch. Transf. Banc.".
3. Informar los parámetros solicitados.
4. Dar clic en "Ok" en la pantalla de "Parámetros".
5. Visualizar regla de procesamiento.
6. Al final visualizara el mensaje del archivo y ruta generados

Para mas detalle vea la evidencia de prueba:

04. DICCIONARIO DE DATOS

Mediante el Configurador (SIGACFG), realizar la siguiente configuración al Diccionario de Datos:

Campos (SX3):

Tabla SEK:

Tabla SA6:

Preguntas (SX1):

Grupo FINA883:

05. TABLAS UTILIZADAS

• SEK -  Orden de pago.
• SA6 - Catálogo de bancos.
• SA2 - Proveedores.