01. DATOS GENERALES
| Producto | TOTVS Backoffice | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Línea de producto: | Línea Protheus | |||||||||
| Segmento: | Backoffice | |||||||||
| Módulo: | SIGAFIN - Financiero | |||||||||
| Función: |
| |||||||||
| País: | Todos | |||||||||
| Ticket: | NA | |||||||||
| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-19246 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se requiere ajustar las rutinas de los procesos de Bajas de Cuentas por cobrar(FINA070) y Eliminación de residuos(FINR340) para considerar los movimientos generados desde la rutina Totvs Recibo(FINA998).
03. SOLUCIÓN
En las rutinas Bajas de Cuentas por cobrar(FINA070) y Eliminación de residuos(FINR340) en las validaciones donde se consideran los movimientos de la rutina anterior Cobros Diversos(FINA087A) para que tambien se consideren los movimientos de la rutina Totvs Recibo(FINA998 | FINA887).
- Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Aplicar el parche correspondiente al issue DMINA-19246.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico.
- Contar con cuentas por cobrar generadas desde la rutina anterior de Cobros Diversos(FINA087A,FINA846) y la rutina Totvs Recibo(FINA998).
- En el programa de Clientes (MATA030) que se encuentra en el menú del módulo de Financiero (Actualizaciones| Archivos) es necesario que registre un cliente para realizar el flujo de pruebas correctamente.
- En el programa de Cuentas por Cobrar (FINA040) que se encuentra en el módulo de Financiero (Actualizaciones | Cuentas por Pagar) debe de registrar una Nota Fiscal para el cliente dado de alta en el paso anterior.
- En el programa de Cobros Diversos II (FINA846) o Cobros Diversos (FINA087A) y Totvs Recibos(FINA998) que se encuentra en el módulo de Financiero realice el cobro del título registrado con una forma de pago tipo CC o CH para que genera una cuenta por cobrar.
Pruebas Bajas Cuentas por cobrar.
- Ingresar al módulo Financiero(SIGAFIN)
- Ir al menú "Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Bajas por Cobrar" (FINA070)
- Seleccionar la cuenta por cobrar generada desde la rutina Totvs Recibo(FINA998).
- Clic en botón "Bajar".
- En la ventana, informar un banco en moneda 2 con su tasa previamente informada.
- Validar que los campos "Valor Cobrado" y "Valor $" se actualicen correctamente a la moneda del banco.
Pruebas Posición de Clientes
- Ingresar al módulo Financiero(SIGAFIN)
- Ir al menú "Informes | Cuentas por Cobrar | Posición Clientes" (FINR340)
- Informar las preguntas para mostrar los movimientos generados a partir de la rutina Totvs Recibos(FINA998).
- Validar que se muestren los movimientos (cuentas por cobrar) generadas desde la rutina Totvs Recibos.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
NA
La solución aplica para la versión 12.1.33 o mayor, siempre y cuando se tengan las rutinas actualizadas con las fechas de la sección 01. Datos Generales
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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