01. DATOS GENERALES
Producto | TOTVS Backoffice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Línea de producto: | Línea Protheus | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segmento: | Backoffice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Módulo: | SIGAFIN - Financiero | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Función: |
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País: | Perú | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ticket: | N/A. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-18576 |
02. SITUACIÓN/REQUISITO
Al registrar un recibo con forma de pago (CH, EF o TF) en dólares, para pagar titulo en dólares, con importe en la Multa se guarda errado en la tabla SE5 en el campo E5_VALOR ya que lo convierte a soles.
03. SOLUCIÓN
Se realiza un ajuste en la rutina finxbx.prx para considerar los valores de los registros en la tabla SE5 de la multas, intereses y descuentos en la moneda del título.
Configuraciones Previas.
- Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
- Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-18576.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- A través de la rutina “Productos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un producto.
- A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un banco para dólares.
- A través de la rutina “Clientes”, ubicada en el módulo de SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), incluir un cliente.
- A través de la rutina "Tipo de Entrada y Salida", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos), se debe tener una TES de salida configurada.
- A través de la rutina "Factura de Venta", ubicada en el módulo Facturación – SIGAFAT (Actualizaciones | Movimientos), capturamos algunas Facturas para el Cliente y TES previamente configurados.
- Ingresar a la rutina TOTVS Recibo; SIGAFIN - Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | TOTVS Recibo.
- Ingresar a la opción Nuevo Recibo.
- Capturar los datos del encabezado.
- Seleccionar en la sección de "Títulos a Cobrar o Compensar" la factura generada en las pre-condiciones.
- Editar el cobro y agregar un multa.
- Agregar 1 forma de pago que sume el total del cobro.
- La forma de pago se realiza en dólares.
- Utilizar un banco para dólares.
- Verificar que se realiza correctamente del grabado del recibo.
- Verificar que los saldos de los movimientos bancarios se guarden correctamente.
04. INFORMACIÓN ADICIONAL
La presente solución aplica para versión 12.1.33 o superior.
¡IMPORTANTE!
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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