7293642_DMINA-7791_DT_Generacion_DIOT_de_titulos_en_Financiero_MEX

01. DATOS GENERALES

02. SITUACIÓN/REQUISITO

• En el proceso de Generación de Información para el DIOT (FISA088), se observa que los documentos creados directamente en Cuentas por Pagar (FINA050) como son Facturas de Compra (NF) y Notas de Crédito para Proveedores (NCP); no son encontrados y, por lo tanto, no son mostrados en el Archivo e Informe DIOT.
  

03. SOLUCIÓN

• En la función FS088SE2(), ubicada en la rutina Generación de Información para el DIOT (FISA088), se agrega el tratamiento para que se lean los valores de los documentos pagados utilizando sus respectivos campos de BASIMP (Base del Impuesto), VALIMP (Valor del Impuesto) y ALQIMP (Alícuota del Impuesto) de la tabla Cuentas por Pagar (SE2).
• En la función PgComMex(), ubicada en la rutina de Funciones genéricas para Documentos Fiscales (LOCXFUN)  se agrega el tratamiento para la correcta grabación de los campos BASIMP (Base del Impuesto), VALIMP (Valor del Impuesto) y ALQIMP (Alícuota del Impuesto) en las tablas Cuentas por Cobrar (SE1) y Cuentas por Pagar (SE2).

Pre-condiciones:

1. Habilitar mediante el módulo Configurador (SIGACFG) o vía APSDU; el uso de los campos BASIMP, VALIMP y ALQIMP para los impuestos que se utilizarán al momento de crear el título en Cuentas por Pagar.
   • Ejemplo:
     • Si el impuesto "IVA" se encuentra en el Libro Fiscal (FB_CPOLVRO) = 1; tendrán que habilitarse los campos E2_BASIMP1, E2_VALIMP1 y E2_ALQIMP1.
2. Contar con Proveedores.
3. Crear Títulos directamente en Cuentas por Pagar (FINA050), ya sea Facturas de Compra (NF) o Notas de Crédito para Proveedores (NCP).

Ejemplo:

Factura de Compra con un valor de 10,000 e impuesto IVA (16%)

1. 1. En el campo Base del Impuesto (E2_BASIMP1), se debe informar el valor "10,000.00".
   2. En el campo Valor del Impuesto (E2_VALIMP1), se debe informar el valor "1,600.00".
   3. En el campo Alícuota del Impuesto (E2_ALQIMP1), se debe informar el valor "16.00".
2. Crear Órdenes de Pago (FINA850A) de los documentos anteriormente generados.

Proceso para validación de la solución:

Generación DIOT:

1. Ingresar a la rutina Generación DIOT, ubicada en "SIGAFIS - Miscelanea | DIOT | Generación DIOT".
2. Informar los parámetros solicitados:
   
   • ¿Mes año? = Periodo en el cual se realizó la captura de los documentos indicados en las "Pre-condiciones".
   • ¿Rango sucursales? = Sucursales en las cuales se registraron los documentos indicados en las "Pre-condiciones".
3. Dar clic en el botón "Ok", para continuar con el proceso.
4. Se presentará un mensaje de confirmación, el cual indicará que el proceso ha finalizado correctamente.
   • Validar en las tablas Movimientos Impuestos DIOT (CE8) y Movimientos de Detalle DIOT (CDX) mediante APSDU o Gestor de Base de Datos, que la información de los títulos creados en Cuentas por Pagar, se encuentre correcta.
     

Archivo DIOT:

1. Ingresar a la rutina Archivo DIOT, ubicada en "SIGAFIS - Miscelanea | DIOT | Archivo DIOT".
2. Informar los parámetros solicitados:
   • ¿Mes año? = Mismo valor que el utilizado en el proceso de "Generación DIOT".
   • ¿Rango sucursales? = Mismo valor que el utilizado en el proceso de "Generación DIOT".
   • ¿Nombre del Archivo? = Nombre del archivo con el que se generará el archivo.
   • ¿Ubicación del Archivo? = Directorio donde se guardará el archivo con extensión "txt".
3. Dar clic en el botón "Ok", para continuar con el proceso.
4. Se presentará un mensaje de confirmación, el cual indicará que se generó con éxito el archivo con extensión "txt".
5. Visualizar el contenido generado en el archivo y validar que los importes incluyan los títulos creados en Cuentas por Pagar.
   

Informe DIOT:

1. Ingresar a la rutina Informe DIOT, ubicada en "SIGAFIS - Miscelanea | DIOT | Informe DIOT".
2. Informar los parámetros solicitados:
   • ¿Mes año? = Mismo valor que el utilizado en el proceso de "Generación DIOT".
   • ¿Rango sucursales? = Mismo valor que el utilizado en el proceso de "Generación DIOT".
   • ¿Tipo Informe? =Seleccionar la opción Analítico o Sintético.
3. Dar clic en el botón "Ok", para continuar con el proceso.
4. Validar que el informe muestre correctamente los pagos que se realizaron entre sucursales, considerando lo siguiente:
   • En la impresión de la información, se deben incluir los títulos creados en Cuentas por Pagar.