Linha Microsiga Protheus

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01. DATOS GENERALES


Producto

TOTVS Backoffice

Línea de producto: 

Línea Protheus

Segmento:

Backoffice

Módulo:SIGAFIN - Financiero.
Función:
RutinaNombre Técnico

FINXFUMI.PRW

Funciones Genéricas MI
País:Bolivia.
Ticket:17763072.
Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):DMICNS-18116.


02. SITUACIÓN/REQUISITO

Al realizar la reversión de una Orden de Pago que genero un Pago Anticipado (PA) con cálculo de ITF, se identifica un error; ya que no revierte el ITF en los movimientos Bancarios (SE5) y al generar el Extracto Bancario los movimientos se siguen visualizando.

03. SOLUCIÓN

Se realiza un ajuste en la rutina de funciones genéricas (FINXFUMI.PRW), para que realice la reversión del cálculo ITF.


  1. A través de la rutina "Modalidades", ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), registrar una modalidad. Ejemplo: MODITF

  2. En el módulo Configurador (Entorno | Archivos | Parámetros), configurar los siguientes parámetros.

    1. MV_CALCITF = 1 (Indica si el sistema debe controlar el impuesto ITF automáticamente en el movimiento bancario).
    2. MV_ALIQITF =0.3 (Indica que alícuota debe utilizarse por el sistema en el movimiento bancario a la hora de calcular el impuesto ITF).
    3. MV_NATITF = MODITF (Indica que modalidad debe utilizarse por el asiento en el movimiento bancario referente al valor del impuesto ITF).
    4. MV_ESTORDP = N (Define si se realizara un registro de reversión en el SE5 al anular una orden de pago).

  3. A través de la rutina “Bancos”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), contar con banco registrado (Para el ejemplo se utilizará moneda 1 ).

  4. A través de la rutina “Proveedores”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Archivos), registrar un proveedor con provincia extranjera (EX).

  5. A través de la rutina “Orden de pago”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas Por Pagar).

  6. Incluir un pago Anticipado, ubicado el el botón de "Otras acciones" en la opción PA.

    1. Informar el proveedor configurado.
    2. Informar el valor de pago.
    3. En la opción "Pagar con" se indica con la opción "Débito Inmediato"  
    4. Informar el banco configurado.
    5. Grabar el PA.
  1. A través de la rutina “Anular Ord. Pago”, ubicada en el módulo SIGAFIN (Actualizaciones | Cuentas Por Pagar), se anula la orden de pago generada previamente.
  2. Una vez realizada la anulación de la orden de pago, verificar lo siguiente:
    1. Validar que el campo E5_SITUACA = C,  ya que indica que el movimiento fue anulado en la tabla SE5 - Movimientos Bancarios.

    2. A través de la rutina “Movimientos bancarios” en el módulo de SIGAFIN (Informes | Movim. Bancario) visualizar los movimientos bancarios, se debe verificar que se haya realizado la anulación correctamente.

    3. A través de la rutina “Extracto Bancario” en el módulo de SIGAFIN (Informes | Movim. Bancario) se genera el informe de extractos bancarios, validar que no se muestre saldo para la operación ITF.


04. INFORMACIÓN ADICIONAL


¡IMPORTANTE!

Esta solución solo estará disponible para los pagos generados después de la aplicación del paquete de corrección.




05. ASUNTOS RELACIONADOS

No aplica.