O Cadastro de um contrato tem as informações , por exemplo, tipo do contrato, plano de pagamento, dentre outras, e ele é fundamental para que seja gerado o Financeiro.
Os campos em negrito nesta tela são de preenchimento obrigatório
O anexo de "Valor Calculado Por Serviço" exibe de forma sintética a soma de todas as parcelas de um serviço e o valor total de todas as parcelas de todos os serviços.
Dia Fixo para o Vencimento: Neste cadastro, é possível especificar um dia fixo para o vencimento que será considerado na geração de lançamentos para as parcelas do contrato. Ao gerar os lançamentos para esse contrato, verificamos se, nos itens do "Dia de vencimento", a opção "Dia fixo" está habilitada e o campo para incluir uma data fixa está preenchido. Caso estejam, essa data será considerada no vencimento dos lançamentos. Obs. Se o campo “Dia fixo” não estiver habilitado, não será possível incluir uma data fixa.
Na geração de lançamento avaliar o parâmetro do TOTVS Gestão Financeira | Contas a Receber | Manutenção de Lançamentos | Lançamentos | Inclusão a Receber | Aceita Vencimento a Receber em finais de semana e feriados para regras de vencimento em feriados e finais de semana.
Como regra para geração do lançamento, na data de vencimento o sistema identificara os feriados através do calendário cadastrado na Filial do lançamento. Caso não exista calendário selecionado na Filial, o sistema irá verificar o calendário nos parâmetros do TOTVS Gestão Financeira parâmetro: "Calendário Oficial → Calendário Oficial".
Considerar desconto por antecipação: Para que um desconto por antecipação seja considerado na geração de lançamentos e também na baixa, os campos "Considera desconto por antecipação" deverão estar marcados tanto no contrato quanto no serviço. Caso não esteja marcado em algum desses lugares, o desconto por antecipação será desconsiderado.
Considerar o valor do desconto por antecipação no valor base para calcular o valor da(s) bolsa(s): Com esta opção marcada, o sistema irá subtrair o valor do desconto por antecipação do valor base a ser utilizado no cálculo dos valores de bolsas do tipo Somar Bolsa ou Maior bolsa.
O parâmetro do sistema 'Considerar desconto por antecipação para Somar Bolsa' ou 'Considerar desconto por antecipação para Maior Bolsa', correspondente ao Tipo de bolsa selecionado para o contrato, servirá como default para esta opção ser apresentada na tela do contrato marcada ou desmarcada.
Observações: O Código de Barras e o IPTE, não são gerados pelo TOTVS Educacional.
Código de Barras e IPTE são informações de um boleto bancário e não de um lançamento. O conceito de Boleto (papel) existe para facilitar o envio de uma cobrança bancária com características similares como mesmo cliente, mesma data de vencimento e mesmo banco de cobrança.
O TOTVS Educacional permite agrupar vários lançamentos em um mesmo boleto, mantendo a particularidade de cada um (como contabilização, serviços, etc.), porém gerando um único boleto bancário de cobrança.
Dessa forma, cada lançamento pode ser contabilizado individualmente, pode ser pago individualmente, pode conter características próprias como campos opcionais e campos complementares e mesmo assim, poderem serem pagos agrupados em um único boleto.
Dessa forma, o Código de Barras e o IPTE são gerados somente no momento da impressão do boleto e não são gravados na base de dados. Um dos motivos para isso, além das vantagens acima, é que o Código de Barras e o IPTE possuem o valor do boleto. Como o boleto pode ser composto por mais de um lançamento, esse valor é calculado no momento da impressão do boleto.
Personalização do Plano de Pagamento: A Opção de personalização do plano de pagamento fica habilitada mesmo quando o contrato já tiver um plano de pagamento associado, porém , quando já tiver sido gerado um lançamento para alguma parcela do contrato, o botão não ficará mais disponível. Ao se personalizar um plano de pagamento para um contrato que já tem um plano associado, as parcelas do contrato serão regeradas de acordo com a nova personalização, portanto, qualquer alteração feita diretamente na parcela não será mantida.
É possível no cadastro de plano de pagamento personalizado, incluir serviços para personalização. Neste anexo serão listados os serviços associados às parcelas do plano, para que o usuário possa configurar quais deles são obrigatórios na personalização, neste personalização do plano de pagamento, no contrato do aluno, serão listados todas as parcelas do plano e o usuário poderá excluir aquelas cujo serviço não seja obrigatório. Também será possível incluir outros serviços que não estejam no plano de pagamento modelo.
Outro fator importante é que não é obrigatória a informação da data de vencimento para todos os serviços. Será utilizada a data informada no plano de pagamento, caso o usuário não informe na personalização.
Responsável Financeiro: É possível informar mais de um responsável financeiro para o contrato, com o seu percentual de responsabilidade. Dessa forma, os valores de cada parcela serão divididos para cada responsável financeiro do contrato, de acordo com o percentual, no momento da geração de lançamentos.
No filtro de seleção de responsável financeiro serão carregados apenas Cliente/Fornecedor com classificação igual a "Cliente" ou "Ambos".
Na matrícula presencial, mudança de situação de matrícula e na matrícula web, haverá a possibilidade de selecionar os responsáveis pelo contrato que será criado.
Na rematrícula, haverá a opção de copiar os responsáveis financeiros do contrato anterior do aluno. Caso esta opção não seja marcada, o contrato será criado com o responsável financeiro do cadastro do aluno.
O responsável financeiro é comumente indicado no cadastro do aluno, mas se for necessário cadastrar um contrato para outro responsável financeiro, isso poderá ser feito no momento da matrícula.
Para os lançamentos de solicitações, o sistema considerará os responsáveis do contrato para o qual a parcela será inserida. Quando a solicitação for feita pelo sistema, o usuário pode escolher o contrato que deverá ser utilizado para gerar este lançamento. Quando a solicitação for feita pelo portal, o sistema tem condições de saber qual contrato utilizará para gerar a parcela, baseado em informações do contexto que o aluno está logado. Existe uma opção no cadastro de contrato para indicar se o contrato poderá ser utilizado para gerar lançamentos de solicitações do aluno. Esta opção será verificada no caso do aluno ter mais de um contrato para a mesma matriz aplicada.
Para que os ícones de impressão seja exibidos na tela conforme abaixo, é necessário parametrizar os relatórios 1 e/ou 2 em Configurações | Parâmetros | Secretaria | Relatórios | Grupo: Tesouraria.
Atenção:
Contratos ativos que tiverem parcelas geradas, contabilização ou notas ficais geradas não poderão ser excluídos. Para excluir um contrato ativo, primeiro deve-se excluir toda a contabilização existente e também todos os seus movimentos criados para geração de notas ficais. Se os lançamentos financeiros das parcelas já tiverem sido gerados, cancele-os e exclua-os, em seguida exclua as parcelas do contrato. Após certificar que não existe mais nenhum vínculo e nenhuma parcela, a exclusão do contrato será permitida.
Contratos cancelados poderão ser excluídos, desde que não tenham contabilização, nem movimentos de notas ficais vinculados, nem lançamentos financeiros gerados. Se o contrato cancelado assim estiver, sem nenhum vínculo com outro sistema, a sua exclusão será permitida e neste caso o sistema excluirá automaticamente as suas parcelas não geradas.
Contratos com recorrência de pagamento com cartão de crédito serão sinalizados na visão com a imagem 
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Os Planos de Pagamento disponíveis para seleção devem estar previamente configurados, para mais informações sobre como configurá-los, acessar: Habilitações do Plano de Pagamento.
Contratos de alunos que já estão com todas as parcelas geradas e quitadas e não possui nenhum aumento em disciplinas ou inclusão de nova parcela, o sistema não permite emissão de cobrança para alunos.
Informações Complementares
Parcelas
Bolsa
Valor Acumulado por Serviço
Contabilização
Como Fazer
Gerar Lançamento
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Alterar Validade Bolsa de Funcionário
Cancelar Contrato
Alterar Plano de Pagamento
Imprimir Relatório
Gerar Contabilização
Atualizar Responsável Financeiro
Exclui \ Cancela Bolsa
Alteração de data Contábil do Contrato
Integração TOTVS Assinatura Eletrônica
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