Aba Carregar - Fluxo de Caixa

Permite que seja filtrada toda a exibição do Fluxo de Caixa definindo período, periodicidade e cadastros a serem considerados.

Coligada

Define a coligada à qual deseja-se emitir o Fluxo de Caixa.

Centro de Custo

Define quais Centros de Custo irão compor o filtro do Fluxo de Caixa.
Observação: Ao selecionar um centro de custo, somente serão exibidos no Fluxo de Caixa os valores referentes aos lançamentos que possuem rateio para esse centro de custo. 

Conta/Caixa

Define as Contas/Caixa a serem consideras na emissão do Fluxo de Caixa.
Observação: Ao definir uma conta/caixa, o Saldo Inicial e Final na exibição do Fluxo de Caixa é composto pelo Saldo na Data Base dessa conta/caixa somado ou subtraído todos os valores de lançamentos baixados e extratos compensados para essa conta/caixa.

Data Inicial

A data Inicial define o início do período para exibição do Fluxo de Caixa, data de emissão dos lançamentos.

Data Final

A data Final define o Fim do período para exibição do Fluxo de Caixa, data de vencimento dos lançamentos.

Periodicidade

Define a frequência de exibição do Fluxo de Caixa dentro do período estabelecido.
A periodicidade permite os seguintes valores:

• Diário;
• Semanal;
• Quinzenal;
• Mensal;
• Trimestral;
• Semestral;
• Anual.