Recebimento - REC

Objetivo

Registrar todas as notas fiscais de compras e serviços, remessas e retornos de mercadorias de terceiros ou devoluções de vendas, com tratamento específico para cada tipo de documento no cadastro das informações.

Destaca-se a flexibilidade que o sistema possui para determinação das divergências entre a nota fiscal e o pedido de compra, podendo-se dar tratamento diferenciado por fornecedor, família de materiais, entre outros. A análise dos fornecedores e/ou materiais definidos agiliza também neste momento o processo de liberação do item para a fábrica. 

Características

Verificação das informações das notas fiscais que possuem divergências em relação às informações dos pedidos de compras. Caso existam divergências, a nota fiscal poderá ou não (conforme parametrização) ficar bloqueada para pagamento até que seja efetuada a liberação.

Cálculos para conferência das notas fiscais, possibilitando a apropriação das despesas, lançamentos contábeis e integração com os Registros Fiscais e Contas a Pagar.

Tratamento fiscal de todos os documentos, cálculo dos impostos (IPI, ICMS, INSS, IRRF e ISS) e geração das cartas de correção das divergências fiscais.

Emissão do Aviso de Recebimento com as informações necessárias para identificação do material (especificação, marca/referência, solicitante, etc.), eliminando a necessidade de circulação da nota fiscal pela fábrica.

Para itens definidos são geradas as pendências pela contagem física e/ou inspeção de qualidade e após estas etapas, os materiais são movimentados quanto ao seu "status" perante o estoque.

Recebimento de materiais vinculados a necessidade de uma posterior emissão da nota fiscal de entrada, por motivos como:

Classificação ou recebimento de itens originários de "recusas" do cliente.

Entrada de nota fiscal para entrega futura e posterior relacionamento das notas de remessa.

Transferência entre unidades do mesmo grupo da empresa.

Entrada de materiais em consignação.

Entrada de devoluções de clientes e conseqüente integração com o Contas a Receber (estatísticas de vendas, abatimento de duplicatas ou registro do crédito) e Contas a Pagar (cobrança bancária emitida das mercadorias devolvidas).

Integração

Pré-Requisitos

Para utilização deste módulo é necessário o cadastramento das seguintes informações:

• Fornecedores, no SUP0110 (Cadastros e Tabelas - Cadastro Fornecedores - Cadastro);
• Condições de pagamento, no CAP0210 (Contas a Pagar - Tabelas Auxiliares - Condições Pagamento);
• Modos de embarque, no SUP0130 (Cadastros e Tabelas - Parâmetros - Livros Fiscais - Estabelecimentos);
• Itens, no MAN0022 (Cadastros e Tabelas - Cadastro Itens - Item Geral);
• Códigos Fiscais (CFOP’s) de Entrada, no SUP0600 (Obrigações Fiscais - Registro Entradas - Tabelas Auxiliares - CFOP Entradas);
• Códigos Fiscais (CFOP’s) de Saída, no VDP0210 (Cadastros e Tabelas – Obrigações Fiscais – Código Fiscal).