Bloqueios Financeiros

CLIENTE CANCELADO OU SUSPENSO

Esse bloqueio ocorrerá quando a situação do cliente do pedido for diferente de “A – Ativo”.

CLIENTE INTERMEDIÁRIO CANCELADO OU SUSPENSO

Esse bloqueio ocorrerá caso o cliente intermediário informado no pedido esteja com o status diferente de "A - Ativo". O conceito de cliente intermediário é utilizado nas operações de remessa por conta e ordem.

CONDIÇÃO DE PAGAMENTO Á VISTA

Esse bloqueio ocorrerá caso o parâmetro “VDP1400 -> Pedidos -> Tela2 -> Bloqueia Condição Pagamento a Vista” esteja marcado e a condição de pagamento utilizada no pedido esteja definida como sendo uma condição a vista no VDP0140.

DESCONTO FINANCEIRO MAIOR QUE O LIMITE

Esse bloqueio ocorrerá caso o percentual de desconto financeiro informado na capa do pedido, no campo "Desc Financ.", for maior do que o percentual definido no parâmetro “VDP1400 -> Sistema -> % Desc Financeiro”.

DATA DE LIMITE DE CRÉDITO EXPIRADA

Esse bloqueio ocorrerá caso a Data de validade do limite de crédito cadastrada no VDP3520 for menor que a data na qual a consistência do pedido for processada.

CLIENTE COM NOTA DE DÉBITO EM ABERTO

Esse bloqueio ocorrerá caso o cliente do pedido possua uma, ou mais, notas de débito em aberto. Para verificar esta questão, o programa checa o campo "Nota Débito Aberto?" no VDP3520. Esse campo é alimentado automaticamente pelas rotinas de crédito.

CLIENTE COM DUPLICATA EM ATRASO

Esse bloqueio ocorrerá caso o campo "Quantidade dias atraso pagamento" definido no VDP3520 for maior do que a quantidade de dias definida no parâmetro " VDP1400 -> Sistema -> Dias Atraso Duplic " somada a quantidade de dias de tolerância no pagamento definida para o cliente no VDP3294. A quantidade de dias de atraso no pagamento, definida no VDP3520, é alimentada automaticamente pelas rotinas de crédito para ser consistida com a quantidade de dias de atraso nas duplicatas permitida pela empresa, definida no VDP1400, mais a quantidade de dias de atraso permitida para o cliente, definida no VDP3294.

CLIENTE COM ATRASO MÉDIO DE DUPLICATA

Esse bloqueio ocorrerá caso o campo "Quantidade dias atraso médio" definido no VDP3520 for maior do que a quantidade máxima de dias de atraso médio permitida pela empresa, e definida no parâmetro "VDP1400 -> Sistema -> Dias Atraso Médio". A quantidade de dias de atraso médio apresentada no VDP3520 é atualizada automaticamente pelas rotinas de crédito.

CLIENTE COM LIMITE DE CRÉDITO EXCEDIDO

Esse bloqueio ocorrerá caso o valor do pedido, considerando os descontos adicionais, somado ao valor das duplicatas em aberto, somado ao valor dos pedidos em carteira, somado ao valor das duplicatas em aberto para o cliente no módulo Vendor e somado ao valor dos demais pedidos do cliente que ainda encontram-se em batch exceder o valor do limite de crédito parametrizado para o cliente no VDP3520. Para efetuar a consistência o programa aplica, sobre o valor do limite de crédito, o índice cadastrado no VDP7350. Caso não exista nenhum índice cadastrado, o programa efetuará a consistência considerando apenas o valor do limite cadastrado no VDP3520. O valor das duplicatas em aberto e dos pedidos em carteira é lido a partir do VDP3520, sendo que a rotina de crédito alimenta automaticamente as informações para este programa.