Posição Até

Outros Val Dia Conta FGL

Exibe o valor de uma determinada conta que tenha lançamentos no módulo de Contabilidade Fiscal - FGL que não seja do Contas a Pagar, permitindo dessa forma identificar se a diferença apresentada é ocasionada por lançamentos provenientes de outros módulos. Para identificar esses valores, basta clicar no botão Detalhe, localizado ao lado do valor.

Finalidade Base

Plano Contas

Inserir o plano de contas atual.

Cenário Contábil

Dias Cálculo Valor Pendente APB

Inserir a quantidade de dias que deve ser verificado o que está pendente de contabilização no módulo de Contas a Pagar.

Tipos de Espécies

Selecionar os tipos de espécies de títulos que devem ser considerados na conciliação, podendo ser:

• Normal – quando assinalado, determina que devem ser apresentadas as contas de saldo que possuem espécies vinculadas no cadastro de contas de saldo que sejam do tipo “Normal” ou caso o tipo da espécie da conta de saldo também seja “Normal”.

• Nota Fiscal - quando assinalado, determina que devem ser apresentadas as contas de saldo que possuem espécies vinculadas no cadastro de contas de saldo que sejam do tipo “Nota Fiscal” ou caso o tipo da espécie da conta de saldo também seja “Nota Fiscal”.

• Imposto Retido - quando assinalado, determina que devem ser apresentadas as contas de saldo que possuem espécies vinculadas no cadastro de contas de saldo que sejam do tipo “Imposto Retido” ou caso o tipo da espécie da conta de saldo também seja “Imposto Retido”.

• Imposto Taxado - quando assinalado, determina que devem ser apresentadas as contas de saldo que possuem espécies vinculadas no cadastro de contas de saldo que sejam do tipo “Imposto Taxado” ou caso o tipo da espécie da conta de saldo também seja “Imposto Taxado”.

• Antecipação - quando assinalado, determina que devem ser apresentadas as contas de saldo que possuem espécies vinculadas no cadastro de contas de saldo que sejam do tipo “Antecipação” ou caso o tipo da espécie da conta de saldo também seja “Antecipação”.

• Provisão - quando assinalado, determina que devem ser apresentadas as contas de saldo que possuem espécies vinculadas no cadastro de contas de saldo que sejam do tipo “Provisão” ou caso o tipo da espécie da conta de saldo também seja “Provisão”.

Seleção Valor Abert APB

Saldo Aberto Antecipações

Exibe o valor do saldo em aberto de antecipações.

Saldo Aberto Outros Documentos

Exibe o valor do saldo em aberto dos títulos normais.

Saldo Aberto na Data

Exibe o valor da diferença.

Branco

Cor coluna somente para efeito visual.

Verde

Colunas que estão sendo utilizadas para verificar a diferença.

Valor com diferença.

Gerar Arquivo Planilha

Quando assinalado, determina que deve ser gerado um arquivo para a planilha.

Caracter Delimitador

Inserir o caractere delimitador a ser considerado na geração da planilha.

Campo:

Descrição:

Mostra Somente Contas Contábeis Com Diferença

Quando acionado, é possível visualizar somente os estabelecimentos que possuem diferença, após o processamento.

Mostra total saldo em aberto na data de corte selecionada

Quando acionado, é apresentado o total geral dos valores que estão compondo a coluna “Valor Abert APB”, ou seja, é o valor em aberto da conta contábil e estabelecimentos na data de corte informada.

Conciliar conta contábil selecionada por estabelecimento

Quando acionado, possibilita o acesso sempre a um nível menor para conciliação, por exemplo, se você está na janela base onde a conciliação é por “Conta Contábil”, clicando nesse botão você fará a conciliação da conta selecionada por “Estabelecimento”. No caso da janela acima, clicando nesse botão, será descido ao nível de “Grupo de Fornecedores”, ou seja, qual grupo de fornecedor está com diferença, verificar detalhes documentação da Janela de 'Conciliação por Grupo de Fornecedores'.

Consultar títulos que compõe o valor em aberto APB (Geral)

Quando acionado, possibilita visualizar todos os documentos que compuseram a colina “Valor Abert APB”, podendo efetuar seleção/parametrizações diferentes para obter o resultado desejado.

Consultar movimentos que estão faltando contabilizar APB (Geral)

Quando acionado, possibilita visualizar todos os documentos que estão compondo a coluna “Valor Pend APB”, dessa forma, é possível identificar os movimentos que estão pendentes de contabilização.

Conta Contábil

Exibe a conta contábil que está sendo conciliada.

Outros Val Dia Estab/Cta FGL

Exibe o valor que a conta possuí referente a outros lançamentos que não seja do contas a pagar, essa informação sempre será com base no estabelecimento que está sendo selecionado.

Campo:

Descrição:

Mostra Somente Contas Contábeis Com Diferença

Quando acionado, é possível visualizar somente os grupos de fornecedores que possuem diferença, após o processamento.

Mostra total saldo em aberto na data de corte selecionada

Quando acionado, é apresentado o total geral dos valores que estão compondo a coluna “Valor Abert APB”, ou seja, é o valor em aberto da conta contábil e estabelecimento na data de corte informada.

Conciliar conta contábil selecionada por estabelecimento

Quando acionado, permite verificar quais os fornecedores do grupo selecionado possuem diferença.

Veja mais informações na descrição da Janela 'Conciliar Fornecedores'.

Consultar títulos que compõe o valor em aberto APB (Geral)

Quando acionado, possibilita visualizar todos os documentos que compuseram a coluna “Valor Abert APB”, podendo efetuar seleção/parametrizações diferentes para obter o resultado desejado.

Consultar movimentos que estão faltando contabilizar APB (Geral)

Quando acionado, possibilita visualizar todos os documentos que estão compondo a coluna “Valor Pend APB”, dessa forma, é possível identificar os movimentos que estão pendentes de contabilização.

Saldo Inicial FGL

Exibe o saldo inicial que é referente ao dia anterior a data de corte, para o estabelecimento e conta que está sendo efetuada a conciliação.

Outros Val Dia FGL

Exibe a soma dos valores lançados no módulo de Contabilidade Fiscal para a mesma data, conta e estabelecimento que não seja do contas a pagar.

Saldo Dia FGL

Exibe o valor total da coluna "Valor FGL Orig APB".

Saldo Final FGL

Exibe o saldo final no módulo de Contabilidade Fiscal.

Campo:

Descrição:

Mostra Somente Contas Contábeis Com Diferença

Quando acionado, é possível visualizar somente os fornecedores que possuem diferença, após o processamento.

Conciliar conta contábil selecionada por estabelecimento

Quando acionado, permite visualizar todos os documentos que foram movimentados e que estão compondo o valor constante na coluna “Dif Vl Ant x Atual”, podendo detalhar esses documentos para saber que tipo de movimentações houve no título.