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Objetivo

O Módulo de Contas a Receber visa auxiliar o gerenciamento administrativo, controlando movimentações de títulos e outros.

Características

As principais características do módulo são:


  • Multimoeda
    • Permite a implantação e liquidação dos títulos em outras moedas.
    • Oferece o armazenamento de valores e contabilização parametrizáveis por moeda.
    • Proporciona controle do saldo em outras moedas.

  • Controle por unidade de negócio
    • Oferece gerenciamento dos saldos e contabilização por unidade de negócio.
    • Proporciona relatórios e consultas abertos por unidade de negócio.

  • Controle por tipo de fluxo financeiro
    • Permite informar o rateio por tipo de receita para integração com fluxo de caixa.

  • Controle de impostos
    • Gerenciamento dos impostos retidos por  clientes do tipo autarquia e empresas públicas.

  • Perdas dedutíveis
    • Gerenciamento dos títulos em atraso para considerar como perda dedutível.
    • Parametrização das regras legais.

  • Condição de Cobrança
    • Parametrização de regras especiais de cobrança.
    • Tabela progressiva de desconto.

  • Motivo do movimento
    • Estatística dos movimentos do título.
    • Gerenciamento dos custos.

  • Gerenciamento dos usuários do contas a receber
    • Segurança quanto aos limites.
    • Parametrização das permissões.
    • Determinação de limites para cheques

  • Layout de documentos
    • Liberdade para parametrização dos layout’s.
    • Oferece opções para aviso de débito, boleto, nota promissória, recibo e duplicata.

  • Mensagem para clientes
    • Regras baseadas nas classes de cliente.
    • Parametrização de envio de mensagens para clientes referentes a títulos.
    • Garantia quanto ao prazo, reemissão, intervalos.
    • Confiabilidade quanto a geração.
    • Proporciona análise dos custos.
    • Envio para títulos vencidos ou a vencer.

  • Destinação de títulos para cobrança
    • Permite determinar regras com base em limites de valor ou percentual sobre a carteira de cobrança.
    • Proporciona simulação de destinação com análise das despesas de cobrança.
    • Análise de CEP x Agência.
    • Garantia das regras do portador.

  • Cobrança Escritural
    • Oferece a manutenção de instruções bancárias, ocorrências de cobrança e motivo de rejeição.
    • Proporciona a manutenção de layout por meio do módulo de EDI.
    • Automação do processo de geração de ocorrências.
    • Garante o registro automático das despesas bancárias de cobrança.
    • Registra os custos gerencialmente.

  • Cobrança por Borderô
    • Geração de borderô para cobrança.
    • Registro dos processos de preparação, emissão e envio ao banco.
    • Extrato de cobrança para o cliente.

  • Cobrança por Telefone
    • Registro do processo de ligação, tempo, contato e motivo.
    • Proporciona o gerenciamento das despesas.

  • Renegociação de Dívida
    • Proporciona o gerenciamento para renegociação de dívida com os processos de preparação e confirmação.
    • Opções de renegociação por prorrogação ou por substituição.
    • Permite incluir todos os custos do título do tipo aviso de débito, custos com mensagem, telefonemas e despesas bancárias.

  • Processo de Liquidação
    • Rapidez no processo de liquidação automática.
    • Proporciona a liquidação por valor.
    • Confiabilidade no processo de liquidação de cobrança escritural.
    • Abatimento de previsões ou antecipações.

  • Liquidação por Cheque
    • Proporciona o registro do cheque recebido.
    • Gerencia o processo de cheque pré-datado.

  • Depósito não Identificado
    • Permite o abatimento dos depósitos não identificados.
    • Apresenta as opções de títulos ou renegociações em cobrança com base em valor e data de vencto.

  • Sistema de Proteção ao Crédito
    • Oferece a geração de arquivo para SPC.
    • Parametrização de regras para geração.

  • Controle de Comissões
    • Oferece gerenciamento sobre os critérios de comissão indireta, proporcional, na emissão, na liquidação, sobre juros, desconto, multa.
    • Permite a inclusão de movimentos de CR e DB ligados ou não diretamente ao representante.
    • Parametrização da comissão garantida.
    • Integração do pagamento e apuração do imposto diretamente no contas a pagar.

  • Rastreabilidade
    • Integridade, não existe mais cancelamento de movimentos, apenas estorno.
    • Identificação em todos os movimentos da data, hora e usuário da origem.

  • Relatório Operacionais e Gerenciais
    • Parametrização rápida e fácil.
    • Parametrização por usuário.
    • Opção de programação de execução.
    • Principais relatórios:
      • Títulos em aberto.
      • Curva ABC de clientes.
      • Razão de clientes.
      • Situação do Contas a Receber.

  • Integração Total com os outros módulos
    • Elimina o retrabalho.
    • Rastreabilidade da integração.
    • Agilidade do fluxo das informações.

  • Integração com os outros sistemas
    • Permite receber títulos e movimentos de outros módulos.
    • Permite a manutenção de clientes com origem em outro sistema.

  • Controle de Float Bancário
    • Gerando Aviso de Débito para o Portador.

Integração com Outros Módulos do Datasul EMS 5

 

MóduloInformação Descrição

Cobranças Especiais

Movimentos

Recebe movimentos específicos de cobranças especiais. 

Contas a Pagar

Movimentos

Recebe informações sobre títulos e movimentos para efetuar encontro de contas. 

EDI

Movimentos

Recebe movimentos de cobranças escriturais. 

Cobranças Especiais

Movimentos

Envia movimentos específicos de cobranças especiais. 

Caixa e Bancos

Movimentos

Envia movimentos para conciliação bancária. 

Fluxo de Caixa

Movimentos

Envia movimentos de recebimentos e previsões de recebimento. 

Contabilidade

Movimentos

Envia movimentos contábeis. 

Contas a Pagar

Confirmação

Envia informações de adiantamentos e liquidação de títulos via encontro de contas. 

EDI

Confirmação

Envia movimentos para cobrança escritural.

Importante:

Para integração destes módulos, estes devem estar relacionados por intermédio do programa Parâmetros Utilização Produto.