Regras Validações EFD ICMS/IPI
Linha Protheus: | A regra tem por objetivo destacar operações cujo resultado da somatória dos valores informados nos itens não corresponda aos valores consolidados informado na capa do documento fiscal. A soma dos valores dos itens do Registro C170 (para os documentos de entrada) ou itens dos arquivos XML (para os documentos de saída) não conferem com os valores informados nas escriturações dos livros Fiscais. Procedimento Recomendado: Pela rotina de acertos fiscais identificar os valores declarados tanto para as informações de cabeçalho quanto para as informações dos itens dos documentos. Pontos de Atenção: 01. Para os documentos de saída verificar se o respectivo XML da nota fiscal foi submetido a validação da informação; 02. Nos casos de documentos de entrada sujeitos ao regime de substituição tributária, considerar a forma como este tributo foi escriturado. 03. Nos casos de documentos de entrada sujeitos ao IPI em operações sem direito ao crédito, considerar a forma como este tributo foi escriturando. 04. A rotina de acertos fiscais deverá ser utilizada apenas para a conferências dos valores. Em caso de operações que necessitem de correção se deve adotar o procedimento estabelecido no RICMS do respectivo Estado. |
Linha Datasul: | Abaixo algumas possibilidades para essa situação: Documentos de saída: Como o registro C170 na EFD ICMS/IPI não é obrigatório para a NF-e de emissão própria, ao efetuar a validação da EFD ICMS/IPI no TIF, deverá incluir junto com o arquivo TXT todos os XML das NF-e´s emitidas para o período do arquivo validado. Verificar se constam todos os XML das notas fiscais do período. Outra possibilidade é ter efetuada alguma alteração no documento fiscal, após a nota fiscal ser autorizada pela SEFAZ. Para consultar as notas fiscais (NF-e) emitidas (de saídas) pode ser utilizado o programa Consulta Notas Fiscais (FT0904). Documentos de Entrada: Verificar no módulo de Recebimento se o documento foi escriturado de forma correta, conforme os dados constantes no DANFE recebido. Correção caso necessário: Caso seja necessário algum ajuste, o mesmo poderá ser efetuado através do programa: Manutenção Documentos Fiscais (OF0305). Lembrando que qualquer ajuste deverá estar de acordo com a legislação vigente do seu Estado. Após a correção efetuar uma nova extração de dados para o módulo Configurador Layout Fiscal e gerar novamente o arquivo EFD ICMS/IPI retificando os períodos incorretos. |
Linha Logix: | Abaixo algumas possibilidades para essa situação: Para consultar as notas fiscais (NF-e) emitidas (de saídas) pode ser utilizado o programa Consulta Notas Fiscais (VDP40005/VDP0752). |
| Linha RM: | Com exceção dos documentos digitais (NF-e, CT-e, etc.) os lançamentos fiscais são calculados com base nas Regras de ICMS e IPI. Portanto, verificar a configuração das Regras informadas na Natureza de Operação associada do lançamento fiscal em questão e proceder aos ajustes, se necessário. Depois de alterar as Regras de ICMS e/ou IPI será preciso recalcular o lançamento fiscal para que as alterações tenham efeito. Se a origem do lançamento fiscal for a Gestão de Materiais, o lote de escrituração deve ser estornado, o movimento corrigido para que as alterações tenham efeito e o lote escriturado novamente. Verificar, também, se todos os valores inerentes ao documento fiscal foram corretamente informados no movimento e/ou lançamento fiscal, inclusive em seus Itens. No caso de NF-e, verificar a necessidade de correção ou cancelamento da mesma junto à SEFAZ de sua jurisdição. |
| Linha Winthor: | Evidenciando diferença de valores entre o registro C100 campo 12 com o registro C170 campo 7, será necessário realizar uma análise de entrada de mercadoria na rotina 1007 e caso seja uma saída, análise a rotina 1008. Para entradas de mercadoria, confira a rotina de espelho do documento emitido rotina 1313 , deve conter exatamente os valores que foram destacados no xml. Portanto, o erro pode ser oriundo do próprio documento. Neste caso, deve verificar junto à SEFAZ de sua jurisdição o processo correto para ajuste dos valores. Dentro do Winthor temos as rotinas de manutenção de notas de entradas e saídas , lembrando que somente poderá ser realizado manutenção de notas de terceiros, nota de emissão própria já faturada e aprovada não poderá ser feito ajustes, pois não é possível editar o Xml já emitido. Documentos Fiscais de Entrada Rotina 1007: Para consultar as notas fiscais (NF-e) emitidas pode ser utilizado a Rotina 1007 (Nota Fiscal). Acesse a rotina de entrada 1007, pesquise a nota de entrada e compare os valores de ICMS com a nota do fornecedor, em seguida clique em editar e corrija os valores, Observe se a situação tributária campo S.Trib. que é o CST verifique se é tributado se for informe os percentuais %ICMS , Base ICMS, Vl. ICMS, Vl.ST, Base ST, Preencha esses campos de acordo com a o DANF- PDF do fornecedor, em seguida seleciona salvar.
Para consultar as notas fiscais (NF-e) emitidas pode ser utilizado a Rotina 1008 (Nota Fiscal). Acesse a rotina de entrada 1008, pesquise a nota de saída e compare os valores de ICMS com a nota do fornecedor, em seguida clique em editar e corrija os valores, Observe se a situação tributaria campo S.Trib. é tributado se for informe os percentuais %ICMS , Base ICMS, Vl. ICMS,Vl.ST, Base ST Preencha esses campos de acordo com a o DANF- PDF do cliente, em seguida seleciona salvar.
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