Por meio deste relatório, faça a impressão da relação de cheques diferidos.
Ela pode ser impressa, de acordo com a definição dos filtros de seleção:
- Data de Baixa Inicial
Indique a data de baixa inicial, por meio do botão Calendário .
- Data de Baixa Final
Selecione a data limite de baixa.
- Data Diferido Inicial
Clique no botão Calendário , para informar a data inicial de lançamento de diferidos.
- Data Diferido Final
Indique a data final do lançamento de diferido.
- Fornecedor/Cliente
Utilize este campo, para visualizar os cheques diferidos de apenas um fornecedor/cliente. Para visualizar os cheques diferidos de todos os fornecedores e clientes, deixe este campo em branco.
- Cheque/Recibo
Digite o número do cheque/recibo, para visualizar um cheque/recibo específico.
- Agrupar por Cheque/Borderô, Data Diferido e Portador
Marque este campo, para que os dados sejam agrupados por cheque/borderô, data do cheque diferido e portador.
- Formas de Pagamento
Utilize este campo, para emitir o relatório por forma de pagamento.
Após definir os filtros de seleção, clique no botão Ok .
Obs.: Repita este processo toda vez que você quiser definir outro relatório.
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