Objetivo de la pantalla:

Permitir vincular los medios de pago utilizados para efectuar la liquidación del valor del anticipo registrado.

Incluir

Al activarse, permite el acceso a la ventana de Inclusión de medios de pago del anticipo.

Objetivo de la pantalla:

Incluir medios de pago utilizados para liquidar el valor del anticipo.

Portador

Informar el código del portador correspondiente al medio de pago (dinero, cheque propio, transferencia, etc.), que se utilizará para pagar al proveedor.

Moneda

Informar el código de la moneda (moneda índice) por medio del cual se efectuará el pago, por el medio de pago incluido.

Cotización (Moneda extranjera)

Muestra la cotización de la moneda informada para el medio de pago, convertida a la moneda vigente para la empresa.

Cotización (Moneda nacional)

Muestra la cotización de la moneda vigente para la empresa, convertida a la moneda informada para el medio de pago.

Cheque

Informar los datos correspondientes al cheque que debe emitirse para efectuar el pago:

• Talonario: Informar el número del talonario que se utilizará en la emisión del cheque.
• Número de cheque: Informar el número del cheque que se emitirá para efectuar el pago.
• Vencimiento: Informar la fecha de vencimiento del cheque. Es obligatorio informar esta fecha, si el portador del cheque fuera de la clase “Cheque diferido”.
• Favorecido: Seleccionar el favorecido para el cheque, pudiendo ser: Portador, Proveedor, Transferencia, Código del proveedor u Otros.

Nota:

Los campos referentes al cheque se habilitarán solamente si el portador informado para el medio de pago fuera del tipo “Banco”.

Cheque de tercero

Informar los datos correspondientes al cheque de tercero, que se utilizará para el pago efectuado por el medio de pago incluido:

• Número de cheque: Informar el número del cheque de tercero que se utilizará para efectuar el pago. Debe utilizarse el botón de “Búsqueda”, para que se muestren todos los cheques de terceros registrados, y que aun no se utilizaron en otro pago.
• Banco: Muestra el nombre del banco emisor del cheque.
• Nombre del emitente: Muestra el nombre del emitente del cheque, siendo este un cliente de la empresa o un tercero.

Los campos referentes al cheque se habilitarán solamente si el portador informado para el medio de pago fuera del tipo “Caja”, y estuviera marcado el parámetro “Cheque de tercero” de este portador.