COMO FAZER - Acordo

Produto: TOTVS Gestão Financeira Versão: 11.50

Processo de Negócio: Acordo em Lançamentos Financeiros

Processo do Sistema: Lançamento/Acordo

Introdução

O Acordo é uma modalidade de negociação, que consiste em formalizar um novo plano de pagamento para o(s) Lançamento(s) Financeiro(s).

Desenvolvimento/Procedimento

1º. Através do Assistente de Implantação de Processos:
. 02.01 - Acordo: Definir a parametrização.
. 02.05.01 - Contabilização: Informar uma Tabela Default para Evento e indicar nesta tabela os respectivos Eventos Contábeis para o processo Acordo.

2º. Selecionar os Lançamentos Financeiros e acessar: Processos/Gerar Acordo.

A. Para Acordo simples:

- Selecione os Lançamentos e acesse Processos/Acordo.
- Na tela Dados do Lançamento, informe a Conta Caixa e demais dados da tela.
- Na tela Dados do Acordo:
- Informe a data do processo
- Desejando atualizar as parcelas, indique os Juros Simples ou Composto. É possível também informar um valor a ser acrescentado ou um desconto ao processo.
- Indique a quantidade de parcelas e a data de vencimento da primeira parcela. Caso o intervalo entre as parcelas seja diferente de trinta, desative a opção “manter o mesmo dia de vencimento” e altere o intervalo.
- Informe o numero base.
- Ative, se necessário a geração do nosso numero e código de barras.
Você pode editar as parcelas e alterá-las. Para maiores detalhes, consulte o help.

Conclusão do processo: Os lançamentos de origem serão baixados e gerados novos Lançamentos gerados pelo Acordo.

B. Para Acordo Múltiplo:

- Selecione os Lançamentos e acesse Processos/Acordo.
- Na tela Dados do Lançamento, informe a Conta Caixa e demais dados da tela.
- Informe a data do processo.
- Desejando atualizar as parcelas, indique os Juros Simples ou Composto.
- É possível também informar percentual a ser Acrescentado e/ou % de Desconto.
- Indique a quantidade de parcelas e a data de vencimento da primeira parcela.
- Caso o intervalo entre as parcelas seja diferente de trinta, desative a opção “manter o mesmo dia de vencimento” e altere o intervalo.
- Ative, se necessário a geração do nosso numero e código de barras.
- A tela seguinte exibe o valor do Acordo para cada grupo de Clientes/Fornecedores.

Conclusão do processo: Os lançamentos de origem serão baixados e gerados novos Lançamentos gerados pelo Acordo.

Informações Adicionais

É necessário utilizar a contabilização a partir de Evento Contábil associado a alguma Tabela Opcional ou a Tipo de Documento.
Consulte o Help para detalhamento do processo.

Data de produção do documento: 23/02/2012