ER_GIA_MS

Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico.

Informações Gerais

Especificação
Produto	Totvs Automação Fiscal	Módulo	SIGATAF
Segmento Executor	Serviços e Juridico
Projeto¹	TAF - Obrigações Fiscais	IRM¹
Requisito¹		Subtarefa¹
Chamado²
País	(x ) Brasil ( ) Argentina ( ) Mexico ( ) Chile ( ) Paraguai ( ) Equador ( ) USA ( ) Colombia ( ) Outro _____________.
Outros	<Caso necessário informe outras referências que sejam pertinentes a esta especificação. Exemplo: links de outros documentos ou subtarefas relacionadas>.

Legenda: 1 – Inovação 2 – Manutenção (Os demais campos devem ser preenchidos para ambos os processos).

Objetivo

Disponibilizar aos clientes a geração do arquivo magnético GIA-MS ( Guia de Informações e Apurações do ICMS ) do estado de Mato Grosso do Sul que tem por finalidade informar a Apuração do Imposto sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias, sobre Prestações de Serviços de Transportes Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação.

A geração do arquivo seguirá a estrutura do Manual de Orientação do Leiaute da GIA-MS, segundo o link abaixo:V@d

http://arq.sefaz.ms.gov.br/formularios_eletronicos/LayoutImpGIA.zip

Definição da Regra de Negócio

Rotinas Envolvidas

Rotina:

TAFAXXX – Guia de Informação e Apuração de ICMS - MS

Tipo de Operação:

Processamento

Opção de Menu:

Miscelâneas ->Arqs. Magnéticos –> Central de Obrigações

Abaixo segue a descrição do processo de extração do arquivo magnético referente a DIME-SC.

1. Pré-requisitos do processamento

O processamento da rotina possui pré-requisitos necessários para a geração das informações conforme abaixo:

1.1. Cadastro de Obrigações Fiscais

Inicialmente, é necessário incluir a obrigação da GIA-MS utilizando para isso o cadastro de Obrigações Fiscais (TAFA377).Inicialmente, é necessário incluir a obrigação da GIA-MS na tabela auto-contida cadastro de Obrigações Fiscais (TAFA377).

Cadastro de Obrigações Fiscais: Atualizações -> Cadastros Fiscais

Registro Tipo 01 - Linnhas das Operações de Entrada e Operações de Saida

Campo	Descrição	Formato	Tamanho	Decimal	Posição	Campo TAF / Valor Fixo
Contrib_InscEstad	Inscrição Estadual do Contribuinte	C	9		1 a 9
Gia_AnoRef	Ano de Referência da GIA	C	4		10 a 13
Gia_MesIRef	Se entrega anual: Mês Inicial do Período de Referência da GIA Se entrega mensal será sempre 00.	C	2		14 a 15
Gia_MesFRef	Se entrega anual: Mês Final do Período de Referência da GIA Se mensal será o mês de Referência da GIA	C	2		16 a 17
TipoGia_Codigo	Tipo de GIA	N	1		18
Gia_TipoNumero	Nº de identificação do registro Operações de Entrada e Saída, será sempre 01	N	2		19 a 20	01
Cfop_Codigo	Nº do Código Fiscal de Operações e de Prestações	N	4		21 a 24
CargaTribLiquida	Valor do Percentual da Alíquota Legal	N	5	2	25 a 29
UF_Sigla	Unidade Federativa	N	2		30 a 31
ValorContabil	Valor Contábil	N	15	2	32 a 46
BaseCalcIntegral	Valor da Base de Cálculo	N	15	2	47 a 61
Imposto	Valor do Imposto	N	15	2	62 a 76
IsentaNaoTributada	Valor de Isentas/NãoTributadas	N	15	2	77 a 91
Outras	Valor de Outras	N	15	2	92 a 106
BaseCalcSubstTrib	Valor de Base Cálculo de Substituição Tributária	N	15	2	107 a 121
ImpostoRetidoSubstTrib	Valor do Imposto Retido/Devido de Substituição Tributária	N	15	2	122 a136

Registro Tipo 02 - Linha da apuração de ICMS

Nome do Campo	Descrição do Campo / Especificações	Formato	Tamanho	Decimal	Posição	Campo TAF / Valor Fixo
Contrib_InscEstad	Inscrição Estadual do Contribuinte	C	9		1 a 9
Gia_AnoRef	Ano de Referência da GIA	C	4		10 a 13
Gia_MesIRef	Se entrega anual: Mês Inicial do Período de Referência da GIA Se entrega mensal será sempre 00.	C	2		14 a 15
Gia_MesFRef	Se entrega anual: Mês Final do Período de Referência da GIA Se mensal será o mês de Referência da GIA	C	2		16 a 17
TipoGia_Codigo	Tipo de GIA	N	1		18
Gia_TipoNumero	Nº de identificação do registro Apuração de ICMS, será sempre 02	N	2		19 a 20	02
SaidPrestDebImposto	Valor de Por Saídas/Prestações com débito do imposto	N	15	2	21 a 35
OutrosDeb	Valor de Outros Débitos	N	15	2	36 a 50
EstornoCredSaidBCeCP	Valor de Estorno de Créditos por Saídas com redução de Base de Cálculo, Crédito Presumido ou Isenção	N	15	2	51 a 65
EstornoCred	Valor de Estorno de Créditos	N	15	2	66 a 80
TotalDeb	Valor Total dos Débitos	N	15	2	81 a 95
EntrAquisCredImposto	Valor de Por Entradas/Aquisições com crédito do imposto	N	15	2	96 a 110
SaldoCredorExAnterior	Valor do Saldo Credor do Período Anterior	N	15	2	111 a 125
OutrosCred	Valor de Outros Créditos (soma dos valores especificados nas linhas Gia_TipoNumero 51)	N	15	2	126 a 140
EstornoDeb	Valor do Estorno de Débitos, exceto Estimativa Fixa, ICMS Mínimo e ICMS Garantido	N	15	2	141 a 155
TotalCred	Valor Total de Créditos	N	15	2	156 a 170
SaldoDevedor	Valor do Saldo Devedor	N	15	2	171 a 185
SaldoCredor	Valor do Saldo Credor	N	15	2	186 a 200
Deducoes	Valor de Deduções (soma dos valores especificados nas linhas Gia_TipoNumero 52)	N	15	2	201 a 215
ImpostoRecolher	Valor do Imposto a Recolher	N	15	2	216 a 230
SaldoCredorTransportar	Valor do Saldo Credor a Transportar para o período seguinte	N	15	2	231 a 245
SaldoCredorTransferir	Valor do Saldo Devedor/Credor a Transferir para a empresa centralizadora (este campo somente deverá ser informado se o contribuinte possuir mais de um estabelecimento no estado, se existir estabelecimento centralizador da apuração de ICMS e se ele não for o estabelecimento centralizador da apuração de ICMS.	N	15	2	246 a 260

Registro Tipo 03 - Linha da Apuração de ICMS Substituição Tributária

Nome do Campo	Descrição do Campo / Especificações	Formato	Tamanho	Decimal	Posição	Campo TAF / Valor Fixo

Contrib_InscEstad	Inscrição Estadual do Contribuinte	C	9		1 a 9
Gia_AnoRef	Ano de Referência da GIA	C	4		10 a 13
Gia_MesIRef	Se entrega anual: Mês Inicial do Período de Referência da GIA Se entrega mensal será sempre 00.	C	2		14 a 15
Gia_MesFRef	Se entrega anual: Mês Final do Período de Referência da GIA Se mensal será o mês de Referência da GIA	C	2		16 a 17
TipoGia_Codigo	Tipo de GIA	N	1		18
Gia_TipoNumero	Nº de identificação do registro Apuração de ICMS Substituição Tributária, será sempre 03	N	2		19 a 20	03
BaseCalcSubsTrib	Apuração ST de Mercadorias – Valor da Base de Cálculo Substituição Tributária	N	15	2	21 a 35
ICMSSubsTrib	Apuração ST de Mercadorias – Valor do ICMS Substituição Tributária	N	15	2	36 a 50
SaldoCredorAnterior	Apuração ST de Mercadorias – Valor do Saldo Credor Anterior	N	15	2	51 a 65
Devolucoes	Apuração ST de Mercadorias – Valor de Devoluções/Ressarcimentos	N	15	2	66 a 80
ImpostoRecolher	Apuração ST de Mercadorias – Valor do Imposto a Recolher	N	15	2	81 a 95
SaldoCredorTransportar	Apuração ST de Mercadorias – Valor do Saldo Credor a Transportar para o período seguinte	N	15	2	96 a 110
OutrosCred	Apuração ST de Mercadorias – Valor de Outros Créditos	N	15	2	111 a 125
BaseCalcSTTransp	Apuração ST de Serviços (Transporte) – Valor da Base de Cálculo Substituição Tributária	N	15	2	126 a 140
ImpostoDevidoTransp	Apuração ST de Serviços (Transporte) – Valor do Imposto Devido Substituição Tributária	N	15	2	141 a 155

Registro Tipo 04 - Linha do Diferencial de Alíquotas

Nome do Campo	Descrição do Campo / Especificações	Formato	Tamanho	Decimal	Posição
Contrib_InscEstad	Inscrição Estadual do Contribuinte	A	9		1 a 9
Gia_AnoRef	Ano de Referência da GIA	A	4		10 a 13
Gia_MesIRef	Se entrega anual: Mês Inicial do Período de Referência da GIA Se entrega mensal será sempre 00.	A	2		14 a 15
Gia_MesFRef	Se entrega anual: Mês Final do Período de Referência da GIA Se mensal será o mês de Referência da GIA	A	2		16 a 17
TipoGia_Codigo	Tipo de GIA	N	1		18
Gia_TipoNumero	Nº de identificação do registro Diferencial de Alíquotas, será sempre 04	N	2		19 a 20	04
AliquotaX	Valor percentual da Alíquota X	N	5	2	21 a 25
AliquotaY	Valor percentual da Alíquota Y	N	5	2	26 a 30
BaseCalculoX	Valor da Base de Cálculo do Diferencial de Alíquotas X	N	15	2	31 a 45
BaseCalculoY	Valor da Base de Cálculo do Diferencial de Alíquotas Y	N	15	2	46 a 60
ICMSApuradoX	Valor do Imposto X	N	15	2	61 a 75
ICMSApuradoY	Valor do Imposto Y	N	15	2	76 a 90

Registro Tipo 05 - Linha do Estoque

Nome do Campo

Descrição do Campo / Especificações

Formato

Tamanho

Decimal

Posição

Contrib_InscEstad

Inscrição Estadual do Contribuinte

A

9

1 a 9

Gia_AnoRef

Ano de Referência da GIA

A

4

10 a 13

Gia_MesIRef

Se entrega anual: Mês Inicial do Período de Referência da GIA

Se entrega mensal será sempre 00.

A

2

14 a 15

Gia_MesFRef

Se entrega anual: Mês Final do Período de Referência da GIA

Se mensal será o mês de Referência da GIA

A

2

16 a 17

TipoGia_Codigo

Tipo de GIA

N

1

18

Gia_TipoNumero

Nº de identificação do registro Estoque, será sempre 05

N

2

19 a 20

05

Estoque_Inic_Trib

Valor Estoque Inicial – Tributadas

N

13

2

21 a 33

Estoque_Inic_Int

Valor Estoque Inicial – Isentas/Não Tributadas

N

13

2

34 a 46

Estoque_Inic_Outras

Valor Estoque Inicial – Outras

N

13

2

47 a 59

Estoque_Inic_Strib

Valor Estoque Inicial – Substituição Tributária

N

13

2

60 a 72

Estoque_Fim_Trib

Valor Estoque Final – Tributadas

N

13

2

73 a 85

Estoque_Fim_Int

Valor Estoque Final – Isentas/Não Tributadas

N

13

2

86 a 98

Estoque_Fim_Outras

Valor Estoque Final – Outras

N

13

2

99 a 111

Estoque_Fim_Strib

Valor Estoque Final – Substituição Tributária

N

13

2

112 a 124

Justif_Estoq_Inic_Trib

– NAO COMERCIALIZA MERCADORIAS

– ESTOQUE ZERADO

– ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES

– OUTRAS

Justificativa, se Estoque Inicial – Tributadas = 0,00

A

30

125 a 154

Justif_Estoq_Inic_Int

– NAO COMERCIALIZA MERCADORIAS

– ESTOQUE ZERADO

– ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES

– OUTRAS

Justificativa, se Estoque Inicial – Isentas/Não Tributadas = 0,00

A

30

155 a 184

Justif_Estoq_Inic_Outras

– NAO COMERCIALIZA MERCADORIAS

– ESTOQUE ZERADO

– ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES

– OUTRAS

Justificativa, se Estoque Inicial – Outras = 0,00

A

30

185

Justif_Estoq_Inic_Strib

– NAO COMERCIALIZA MERCADORIAS

– ESTOQUE ZERADO

– ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES

– OUTRAS

Justificativa, se Estoque Inicial – Subst. Tributária = 0,00

A

30

215 a 244

Justif_Estoq_Fim_Trib

– NAO COMERCIALIZA MERCADORIAS

– ESTOQUE ZERADO

– ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES

– OUTRAS

Justificativa, se Estoque Final – Tributadas = 0,00

A

30

245 a 274

Justif_Estoq_Fim_Int

– NAO COMERCIALIZA MERCADORIAS

– ESTOQUE ZERADO

– ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES

– OUTRAS

Justificativa, se Estoque Final – Isentas/Não Tributadas = 0,00

A

30

275 a 304

Justif_Estoq_Fim_Outras

– NAO COMERCIALIZA MERCADORIAS

– ESTOQUE ZERADO

– ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES

– OUTRAS

Justificativa, se Estoque Final – Outras = 0,00

A

30

305 a 334

Justif_Estoq_Fim_Strib

– NAO COMERCIALIZA MERCADORIAS

– ESTOQUE ZERADO

– ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES

– OUTRAS

Justificativa, se Estoque Final – Subst. Tributária = 0,00

A

30

335 a 364

Desc_Justif_Inic_Trib

Justificativa Descritiva, se Estoque Inicial – Tributadas = 0,00 e Justificativa = Outras

A

30

365 a 394

Desc_Justif_Inic_Int

Justificativa Descritiva, se Estoque Inicial – Isentas/Não Tributadas = 0,00 e Justificativa = Outras

A

30

395 a 424

Desc_Justif_Inic_Outras

Justificativa Descritiva, se Estoque Inicial – Outras = 0,00 e Justificativa = Outras

A

30

425 a 454

Desc_Justif_Inic_Strib

Justificativa Descritiva, se Estoque Inicial – Subst. Tributária = 0,00 e Justificativa = Outras

A

30

455 a 584

Desc_Justif_Fim_Trib

Justificativa Descritiva, se Estoque Final – Tributadas = 0,00 e Justificativa = Outras

A

30

485 a 514

Desc_Justif_Fim_Int

Justificativa Descritiva, se Estoque Final – Isentas/Não Tributadas = 0,00 e Justificativa = Outras

A

30

515 a 544

Desc_Justif_Fim_Outras

Justificativa Descritiva, se Estoque Final – Outras = 0,00 e Justificativa = Outras

A

30

545 a 574

Desc_Justif_Fim_Strib

Justificativa Descritiva, se Estoque Final – Subst. Tributária = 0,00 e Justificativa = Outras

A

30

575 a 604

Registro Tipo 08 - Geração de Emprego

Nome do Campo	Descrição do Campo / Especificações	Formato	Tamanho	Decimal	Posição
Contrib_InscEstad	Inscrição Estadual do Contribuinte	C	9		1 a 9
Gia_AnoRef	Ano de Referência da GIA	C	4		10 a 13
Gia_MesIRef	Se entrega anual: Mês Inicial do Período de Referência da GIA Se entrega mensal será sempre 00.	C	2		14 a 15
Gia_MesFRef	Se entrega anual: Mês Final do Período de Referência da GIA Se mensal será o mês de Referência da GIA	C	2		16 a 17
TipoGia_Codigo	Tipo de GIA	N	1		18
Gia_TipoNumero	Nº de identificação do registro Geração de Emprego, será sempre 08	N	2		19 a 20	08
Qtde_Funcionario	Quantidade de Funcionários	N	7		21 a 27
Desp_FolhaPagto	Valor da Despesa bruta com Folha de Pagamento	N	13	2	28 a 40
Encargos_Trabalhista	Valor dos Encargos Trabalhistas	N	13	2	41 a 53

Registro Tipo 09 - Balanço Patrimonial Ativo

Nome do Campo	Descrição do Campo / Especificações	Formato	Tamanho	Decimal	Posição
Contrib_InscEstad	Inscrição Estadual do Contribuinte	A	9		1 a 9
Gia_AnoRef	Ano de Referência da GIA	A	4		10 a 13
Gia_MesIRef	Se entrega anual: Mês Inicial do Período de Referência da GIA Se entrega mensal será sempre 00.	A	2		14 a 15
Gia_MesFRef	Se entrega anual: Mês Final do Período de Referência da GIA Se mensal será o mês de Referência da GIA	A	2		16 a 17
TipoGia_Codigo	Tipo de GIA	N	1		18
Gia_TipoNumero	Nº de identificação do registro Balanço Patrimonial Ativo, será sempre 09	N	2		19 a 20	09
Data_Balanco	Data do Balanço	D	8		21 a 28
Circulante	Valor do Circulante	N	15	2	29 a 43
Disponibilidades_Circ	Valor das Disponibilidades	N	15	2	44 a 58
ContasReceber_Circ	Valor das Contas a Receber	N	15	2	59 a 73
EstoqueMercadoria_Circ	Valor do Estoque de Mercadorias e Matéria-prima	N	15	2	74 a 88
OutrosEstoques_Circ	Valor dos Outros Estoques	N	15	2	89 a 103
OutrasContasAivoCirc	Valor das Outras Contas do Ativo Circulante	N	15	2	104 a 118
RealizavelLongoPrazo	Valor do Realizável a Longo Prazo	N	15	2	119 a 133
ContasReceber_Lprazo	Valor das Contas a Receber	N	15	2	134 a 148
OutrasContasRealizavel	Valor das Outras Contas do Realizável	N	15	2	149 a 163
Permanente	Valor do Permanente	N	15	2	164 a 178
Investimentos	Valor dos Investimentos	N	15	2	179 a 193
ImobilizadoLiquido	Valor do Imobilizado	N	15	2	194 a 208
Diferido	Valor do Diferido	N	15	2	209 a 223
TotalGeralAtivo	Valor Total Geral do Ativo	N	15	2	224 a 238

Registro Tipo 10 - Balanço Patrimonial Ativo

Nome do Campo	Descrição do Campo / Especificações	Formato	Tamanho	Decimal	Posição
Contrib_InscEstad	Inscrição Estadual do Contribuinte	A	9		1 a 9
Gia_AnoRef	Ano de Referência da GIA	A	4		10 a 13
Gia_MesIRef	Se entrega anual: Mês Inicial do Período de Referência da GIA Se entrega mensal será sempre 00.	A	2		14 a 15
Gia_MesFRef	Se entrega anual: Mês Final do Período de Referência da GIA Se mensal será o mês de Referência da GIA	A	2		16 a 17
TipoGia_Codigo	Tipo de GIA	N	1		18
Gia_TipoNumero	Nº de identificação do registro Balanço Patrimonial Passivo, será sempre 10	N	2		19 a 20	10
Circulante	Valor do Circulante	N	15	2	21 a 35
Fornecedores	Valor dos Fornecedores	N	15	2	36 a 50
EmprestFinanciamento	Valor de Empréstimos e Financiamentos	N	15	2	51 a 65
OutrasContasAtivoCirc	Valor das Outras Contas do Passivo Circulante	N	15	2	66 a 80
ExigivelLongoPrazo	Valor do Exigível a Longo Prazo	N	15	2	81 a 95
ResultadoExercFuturos	Valor do Resultado de Exercícios Futuros	N	15	2	96 a 110
PatrimonioLiquido	Valor do Patrimônio Líquido	N	15	2	111 a 125
CapitalSocial	Valor do Capital Social	N	15	2	126 a 140
OutrasContasPatrLiquido	Valor das Outras Contas do Patrimônio Líquido	N	15	2	141 a 155
TotalGeralPassivo	Valor Total Geral do Passivo	N	15	2	156 a 170

Registro Tipo 11 - Demonstração do Resultado do Exercício

Nome do Campo	Descrição do Campo / Especificações	Formato	Tamanho	Decimal	Posição
Contrib_InscEstad	Inscrição Estadual do Contribuinte	A	9		1 a 9
Gia_AnoRef	Ano de Referência da GIA	A	4		10 a 13
Gia_MesIRef	Se entrega anual: Mês Inicial do Período de Referência da GIA Se entrega mensal será sempre 00.	A	2		14 a 15
Gia_MesFRef	Se entrega anual: Mês Final do Período de Referência da GIA Se mensal será o mês de Referência da GIA	A	2		16 a 17
TipoGia_Codigo	Tipo de GIA	N	1		18
Gia_TipoNumero	Nº de identificação do registro Demonstração do Resusltado do Exercício, será sempre 11	N	2		19 a 20	11
ReceitaBrutaVendaServ	Valor da Receita Bruta Vendas / Serviços	N	13	2	21 a 33
DevolucAbatimImposto	Valor de Devoluções / Abatimentos e Impostos	N	13	2	34 a 46
ReceitaLiqVendaServ	Valor da Receita Líquida Vendas / Serviços	N	13	2	47 a 59
CustoMercadoriaVendida	Valor do Custo das Mercadorias Vendidas ou Custo dos Produtos Fabricados	N	13	2	60 a 72
LucroBruto	Valor do Lucro Bruto	N	13	2	73 a 85
DespesasOperacionais	Valor das Despesas Operacionais	N	13	2	86 a 98
LucroPrejuizoOperacional	Valor do Lucro / Prejuízo Operacional	N	13	2	99 a 111
ReceitaNaoOperacional	Valor das Receitas Não Operacionais	N	13	2	112 a 124
DespesaNaoOperacional	Valor das Despesas Não Operacionais	N	13	2	125 a 137
SaldoCorrecaoMonetaria	Valor do Saldo da Conta Correção Monetária	N	13	2	138 a 150
ResultadoAntesIR	Valor do Resultado Antes do I.R. e C.S.	N	13	2	151 a 163
ProvisaoImpostoRenda	Valor da Provisão para o Imposto de Renda e Contribuição Social	N	13	2	164 a 176
ResultadoAposIR	Valor do Resultado após o I.R. e C.S.	N	13	2	177 a 189
ParticipacaoContribuicao	Valor das Participações e Contribuições	N	13	2	190 a 202
LucroPrejuizo	Valor do Lucro ou Prejuízo	N	13	2	203 a 215

Registro Tipo 12 - Movimentação Financeira

Nome do Campo	Descrição do Campo / Especificações	Formato	Tamanho	Decimal	Posição
Contrib_InscEstad	Inscrição Estadual do Contribuinte	A	9		1 a 9
Gia_AnoRef	Ano de Referência da GIA	A	4		10 a 13
Gia_MesIRef	Se entrega anual: Mês Inicial do Período de Referência da GIA Se entrega mensal será sempre 00.	A	2		14 a 15
Gia_MesFRef	Se entrega anual: Mês Final do Período de Referência da GIA Se mensal será o mês de Referência da GIA	A	2		16 a 17
TipoGia_Codigo	Tipo de GIA	N	1		18
Gia_TipoNumero	Nº de identificação do registro Movimentação Financeira, será sempre 12	N	2		19 a 20	12
ReceitasServico	Valor das Receitas de Seviços (exceto tributadas pelo ICMS)	N	13	2	21 a 33
EmprestimoBancario	Valor dos Empréstimos Bancários	N	13	2	34 a 46
AumentoCapitalDinheiro	Valor do Aumento de Capital em Dinheiro	N	13	2	47 a 59
ReceitasFinanceiras	Valor das Receitas Financeiras	N	13	2	60 a 72
OutrosIngressoRecurso	Valor de Outros Ingressos de Recursos	N	13	2	73 a 85
TotalIngressoRecurso	Valor Total de Ingressos de Recursos	N	13	2	86 a 98
ProLabore	Valor do Pró-Labore	N	13	2	99 a 111
ComissaoSalarioOrdenado	Valor de Comissões, Salários e Ordenados	N	13	2	112 a 124
EncargosSociais	Valor dos Encargos Sociais	N	13	2	125 a 137
HonorariosContabeis	Valor dos Honorários Contábeis	N	13	2	138 a 150
CombustivelLubrificante	Valor dos Combustíveis e Lubrificantes	N	13	2	151 a 163
TributoFederal	Valor dos Tributos Federais	N	13	2	164 a 176
TributoEstadual	Valor dos Tributos Estaduais	N	13	2	177 a 189
TribuitoMunicipal	Valor dos Tributos Municipais	N	13	2	190 a 202
AguaTelefone	Valor de Água e Telefone	N	13	2	203 a 215
Energia	Valor de Energia Elétrica	N	13	2	216 a 228
AluguelCondominio	Valor de Aluguel e Condomínio	N	13	2	229 a 241
ServicoProfissional	Valor dos Serviços Profissionais	N	13	2	242 a 254
Seguro	Valor de Seguros	N	13	2	255 a 267
PgtosEmprestimo	Valor de Pagamentos de Empréstimos	N	13	2	268 a 280
DespesasBancarias	Valor de Despesas Bancárias	N	13	2	281 a 293
OutrasDespesasPgtos	Valor de Outras Despesas / Pagamentos	N	13	2	294 a 306
TotalSaidaRecurso	Valor das Saídas de Recursos	N	13	2	307 a 319
SaldoCaixaInicio	Saldo de Caixa – inicial	N	13	2	320 a 332
SaldoCaixaFim	Saldo de Caixa – final	N	13	2	333 a 345
SaldoBancoInicio	Saldo de Banco – inicial	N	13	2	346 a 358
SaldoBancoFim	Saldo de Banco – final	N	13	2	359 a 371
FornecedorPagarInicio	Fornecedores a Pagar – inicial	N	13	2	372 a 384
FornecedorPagarFim	Fornecedores a Pagar – final	N	13	2	385 a 397
DuplicataReceberInicio	Duplicatas a Receber – inicial	N	13	2	398 a 410
DuplicataReceberFim	Duplicatas a Receber – final	N	13	2	411 a 423
DataInicio	Data inicial do Período de Referência	D	8		424 a 431
DataFim	Data final do Período de Referência	D	8		432 a 439

Registro Tipo 13 - Apuração de ICMS por Compensação

Nome do Campo	Descrição do Campo / Especificações	Formato	Tamanho	Decimal	Posição
Contrib_InscEstad	Inscrição Estadual do Contribuinte	C	9		1 a 9
Gia_AnoRef	Ano de Referência da GIA	C	4		10 a 13
Gia_MesIRef	Se entrega anual: Mês Inicial do Período de Referência da GIA Se entrega mensal será sempre 00.	C	2		14 a 15
Gia_MesFRef	Se entrega anual: Mês Final do Período de Referência da GIA Se mensal será o mês de Referência da GIA	C	2		16 a 17
TipoGia_Codigo	Tipo de GIA	N	1		18
Gia_TipoNumero	Nº de identificação do registro Apuração de ICMS por Compensação, será sempre 13	N	2		19 a 20	13
Credito	Valor dos Créditos	N	15	2	21 a 35
SaldoCredorPeriodAnterior	Saldo Credor do Período Anterior	N	15	2	36 a 50
SaldoCredorProprio	Saldo Credor Próprio	N	15	2	51 a 65
SaldoCredorRecebTransfere	Sado Credor Recebidos por Transferências	N	15	2	66 a 80
Debito	Valor dos Débitos	N	15	2	81 a 95
ImpostoRecolherProprio	Valor do Imposto a Recolher Próprio	N	15	2	96 a 110
ImpostoRecolherRecebTrans	Valor do Imposto a Recolher Recebidos por Transferências	N	15	2	111 a 125
SaldoCredorTransportar	Saldo Credor a Transportar	N	15	2	126 a 140
ImpostoRecolher	Valor do Imposto a Recolher	N	15	2	141 a 155

Registro Tipo 14 - Apuração do Saldo da Estimativa

Nome do Campo	Descrição do Campo / Especificações	Formato	Tamanho	Decimal	Posição
Contrib_InscEstad	Inscrição Estadual do Contribuinte	C	9		1 a 9
Gia_AnoRef	Ano de Referência da GIA	C	4		10 a 13
Gia_MesIRef	Se entrega anual: Mês Inicial do Período de Referência da GIA Se entrega mensal será sempre 00.	C	2		14 a 15
Gia_MesFRef	Se entrega anual: Mês Final do Período de Referência da GIA Se mensal será o mês de Referência da GIA	C	2		16 a 17
TipoGia_Codigo	Tipo de GIA	N	1		18
Gia_TipoNumero	Nº de identificação do registro Apuração do Saldo da Estimativa, será sempre 14	N	2		19 a 20	14
EstimativaMesInicio	Mês Inicial do Período de Referência:	C	2		21 a 22
EstimativaAnoRef	Ano de Referência	C	4		23 a 26
EstimativaMesFim	Mês Final do Período de Referência:	C	2		27 a 28
SomaImpostoRecolher	Somatório do Campo 015 (Imposto a Recolher) do LAICMS, referente ao período	N	15	2	29 a 43
SomaEstimativaLancada	Somatório da Estimativa Lançada no Período	N	15	2	44 a 58
SaldoEstimativaRecolher	Saldo da Estimativa a Recolher	N	15	2	59 a 73
SaldoEstimativaTransp	Saldo da Estimativa a Transportar (Lançar em Deduções, Campo 014 do LAICMS, no mês subsequente)	N	15	2	74 a 88

Registro Tipo 15 - ICMS Cobrado por Substituição Tributária nas Operações Interestaduais

Nome do Campo

Descrição do Campo / Especificações

Formato

Tamanho

Decimal

Posição

Contrib_InscEstad

Inscrição Estadual do Contribuinte

A

9

1 a 9

Gia_AnoRef

Ano de Referência da GIA

A

4

10 a 13

Gia_MesIRef

Se entrega anual: Mês Inicial do Período de Referência da GIA

Se entrega mensal será sempre 00.

A

2

14 a 15

Gia_MesFRef

Se entrega anual: Mês Final do Período de Referência da GIA

Se mensal será o mês de Referência da GIA

A

2

16 a 17

TipoGia_Codigo

Tipo de GIA

N

1

18

Gia_TipoNumero

Nº de identificação do registro ICMS Cobrado por Substituição Tributária nas Operações Interestaduais, será sempre 15

N

2

19 a 20

15

TipoMov_Codigo

E - ENTRADA

S – SAÍDA

Identificação do Tipo da Movimentação (E – Entrada ou S – Saída)

A

1

21

UF_Codigo

Unidade Federativa

A

2

22 a 23

Petroleo

Valor de Petróleo

N

13

2

24 a 36

Energia

Valor de Energia

N

13

2

37 a 49

Outros

Valor de Outros

N

13

2

50 a 62

Registro Tipo 21 - Nota Fiscal de Entrada (C20_INDOPE = 0)

Nome do Campo	Descrição do Campo / Especificações	Formato	Tamanho	Decimal	Posição	Campo TAF / Valor Fixo	Observação
Contrib_InscEstad	Inscrição Estadual do Contribuinte	C	9		1 a 9	SM0->M0_INSC
Gia_AnoRef	Ano de Referência da GIA	C	4		10 a 13
Gia_MesIRef	Se entrega anual: Mês Inicial do Período de Referência da GIA Se entrega mensal será sempre 00.	C	2		14 a 15
Gia_MesFRef	Se entrega anual: Mês Final do Período de Referência da GIA Se mensal será o mês de Referência da GIA	C	2		16 a 17
TipoGia_Codigo	Tipo de GIA	N	1		18
Gia_TipoNumero	Nº de identificação do registro Nota Fiscal de Entrada, será sempre 21	N	2		19 a 20	21
NFE_Numero	Nº da Nota	C	8		21 a 28	C20_NUMDOC
NFE_Serie	Série da Nota	C	3		29 a 31	C20_SERIE
NFE_Sequencia	Nº Sequencial da Nota	N	4		32 a 35		Geração Sequencial
NFE_Data	Data da Nota	D	8		36 a 43	C20_DTDOC
UF_Codigo	Unidade Federativa	C	2		44 a 45	C1H_UF/C09_UF	Buscar Participante C20_CODPAR
NFE_InscEstRemetente	Inscrição Estadual do Remetente (somente informada se UF = MS)	C	9		46 a 54	C1H_IE	Buscar Participante C20_CODPAR
NFE_CNPJ	CNPJ (somente informado se UF diferente de MS)	C	14		55 a 68	C1H_CNPJ	Buscar Participante C20_CODPAR
NFE_Total	Valor Total da Nota	N	13	2	69 a 81	C20_VLDOC

Registro Tipo 22 - Nota Fiscal de Saída (C20_INDOPE = 1)

Nome do Campo

Descrição do Campo / Especificações

Formato

Tamanho

Decimal

Posição

Campo TAF / Valor Fixo

Observação

Contrib_InscEstad

Inscrição Estadual do Contribuinte

C

9

1 a 9

Gia_AnoRef

Ano de Referência da GIA

C

4

10 a 13

Gia_MesIRef

Se entrega anual: Mês Inicial do Período de Referência da GIA

Se entrega mensal será sempre 00.

C

2

14 a 15

Gia_MesFRef

Se entrega anual: Mês Final do Período de Referência da GIA

Se mensal será o mês de Referência da GIA

C

2

16 a 17

TipoGia_Codigo

Tipo de GIA

N

1

18

Gia_TipoNumero

Nº de identificação do registro Nota Fiscal de Saída, será sempre 22

N

2

19 a 20

22

NFS_Numero

Nº da Nota

C

8

21 a 28

C20_NUMDOC

NFS_Serie

Série da Nota

C

3

29 a 31

C20_SERIE

NFS_Data

Data da Nota

D

8

32 a 39

C20_DTDOC

UF_Codigo

Unidade Federativa

A

2

40 a 41

C1H_UF/C09_UF

Buscar Participante C20_CODPAR

TipoPessoa_Codigo

CI - COMÉRCIO/INDÚSTRIA

PF - PESSOA FÍSICA

PS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO

Emissão Para (informa para quem foi emitida a nota,)

- se emissão para Pessoa Física, não preencher Inscrição Estadual do Destinatário e

CNPJ do Destinatário

- se emissão para Comércio/Indústria e para dentro do Estado, preencher Inscrição

Estadual do Destinatário e não preencher CNPJ do Destinatário

- se emissão para Comércio/Indústria e para fora do Estado, não preencher Inscrição

Estadual do Destinatário e preencher CNPJ do Destinatário

- emissão para Prestação de Serviços, não preencher Inscrição Estadual do Destinatário

e preencher CNPJ do Destinatário

A

2

42 a 43

NFS_InscEstadDestinatario

Inscrição Estadual do Destinatário

C

9

44 a 52

NFS_CNPJ

CNPJ do Destinatário

C

14

53 a 66

NFS_Total

Valor Total da Nota

N

13

2

67 a 79

Registro Tipo 51 - Apuração de ICMS – Outros Créditos

Nome do Campo

Descrição do Campo / Especificações

Formato

Tamanho

Decimal

Posição

Contrib_InscEstad

Inscrição Estadual do Contribuinte

C

9

1 a 9

Gia_AnoRef

Ano de Referência da GIA

C

4

10 a 13

Gia_MesIRef

Se entrega anual: Mês Inicial do Período de Referência da GIA

Se entrega mensal será sempre 00.

C

2

14 a 15

Gia_MesFRef

Se entrega anual: Mês Final do Período de Referência da GIA

Se mensal será o mês de Referência da GIA

C

2

16 a 17

TipoGia_Codigo

Tipo de GIA

N

1

18

Gia_TipoNumero

Nº de identificação do registro Apuração de ICMS – Outros Créditos, será sempre 51

N

2

19 a 20

51

Credito_Codigo

01 – AQUISIÇÃO DE ATIVOS (EXCETO ECF)

02 – CRÉDITO OUTORGADO

03 – CRÉDITO PRESUMIDO - POR AQUISIÇÃO DE ECF

04 – CRÉDITO PRESUMIDO OPER. INTERESTADUAIS

05 – CRÉDITO PRESUMIDO OPER. INTERNAS

06 – CRÉDITO PRESUMIDO - SERVIÇO DE TRANSPORTE

07 – ENTRADA ICMS/ST AUTORIZADO

08 – HOMOLOGADOS ATRAVÉS DE CECRE (CERTIFICADO DE CRÉDITO)

09 – PDAGRO

10 – PROGRAMA INCENTIVOS 1º EMPREGO

11 – PROGRAMA INCENTIVOS LEITÃO VIDA

12 – PROGRAMA INCENTIVOS NOVILHO PRECOCE

13 – INCENTIVOS - OUTROS

14 – OUTROS CRÉDITOS - EXCETO ESTIMATIVA

Código de especificação do Crédito

N

2

21 a 22

Valor

Valor do Crédito Especificado (os valores informados nas linhas Gia_TipoNumero 51 deverão ser somados e transportados para o campo Outros Créditos da Apuração de ICMS)

N

15

2

23 a 37

Registro Tipo 52 - Apuração de ICMS – Deduções

Nome do Campo

Descrição do Campo / Especificações

Formato

Tamanho

Decimal

Posição

Contrib_InscEstad

Inscrição Estadual do Contribuinte

A

9

1 a 9

Gia_AnoRef

Ano de Referência da GIA

A

4

10 a 13

Gia_MesIRef

Se entrega anual: Mês Inicial do Período de Referência da GIA

Se entrega mensal será sempre 00.

A

2

14 a 15

Gia_MesFRef

Se entrega anual: Mês Final do Período de Referência da GIA

Se mensal será o mês de Referência da GIA

A

2

16 a 17

TipoGia_Codigo

Tipo de GIA

N

1

18

Gia_TipoNumero

Nº de identificação do registro Apuração de ICMS –Deduções, será sempre 52

N

2

19 a 20

52

Debito_Codigo

51 – ICMS MÍNIMO (COD DE RECEITA 355)

52 – INCENTIVO PRÓ-INDÚSTRIA - CDI

53 – PROGRAMA DE INCENTIVO À CULTURA

54 – PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESPORTO

55 – FIS

56 – OUTRAS DEDUÇÕES - EXCETO ESTIMATIVA

57 – ICMS GARANTIDO (COD DE RECEITA 357)

58 – ICMS RECOLHIDO COM BASE NAS ENTRADAS (COD DE RECEITA 356)

59 – SALDO CREDOR RESULTANTE DA APURAÇÃO DA ESTIMATIVA DO SEMESTRE

60 – PROGRAMA ESTADUAL DE SEGURANÇA ALIMENTAR

Código de especificação da Dedução

N

2

21 a 22

Valor

Valor da Dedução Especificada (os valores informados nas linhas Gia_TipoNumero 52 deverão ser somados e transportados para o campo Deduções da Apuração de ICMS)

N

15

2

23 a 37

Num_Certificado

O número do certificado deverá ser informado para as deduções dos programas de Incentivo à Cultura (Debito_Codigo = 53) e Incentivo ao Desporto (Debito_Codigo = 54))

A

40

38 a 77

Opcional

Protótipo de Tela

<Caso necessário inclua protótipos de telas com o objetivo de facilitar o entendimento do requisito, apresentar conceitos e funcionalidades do software>.

Protótipo 01

Opcional

Fluxo do Processo

<Nesta etapa incluir representações gráficas que descrevam o problema a ser resolvido e o sistema a ser desenvolvido. Exemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Atividades, Diagrama de Classes, Diagrama de Entidade e Relacionamento e Diagrama de Sequência>.

Opcional

Dicionário de Dados

Arquivo ou Código do Script: AAA – Negociação Financeira / *Versao=CP.2014.12_03*/

Índice	Chave
01	<FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS>
02	<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF>
03	<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO>

Campo	<AAA_PERESP>
Tipo	<N>
Tamanho	<6>
Valor Inicial	<Varia de acordo com o tipo informado. Por exemplo, quando o campo “tipo” for date, neste campo pode ser informado uma data>.
Mandatório	Sim ( ) Não ( )
Descrição	<Referência Mínima para Cálculo>
Título	<Ref.Calc.>
Picture	<@E999.99>
Help de Campo	<Informar o % que o aluno pagará em dinheiro. Esse % poderá ser alterado durante a negociação>

(Opcional)

Grupo de Perguntas

<Informações utilizadas na linha Protheus>.

Nome: FINSRF2

X1_ORDEM	01
X1_PERGUNT	Emissão De
X1_TIPO	D
X1_TAMANHO	8
X1_GSC	G
X1_VAR01	MV_PAR01
X1_DEF01	Comum
X1_CNT01	'01/01/08'
X1_HELP	Data inicial do intervalo de emissões das guias de DARF a serem consideradas na seleção dos dados para o relatório

(Opcional)

Consulta Padrão

<Informações utilizadas na linha Protheus>

Consulta: AMB

Descrição	Configurações de Planejamento
Tipo	Consulta Padrão
Tabela	“AMB”
Índice	“Código”
Campo	“Código”; ”Descrição”
Retorno	AMB->AMB_CODIGO

(Opcional)

Estrutura de Menu

<Informações utilizadas na linha Datasul>.

Procedimentos

Procedimento
Descrição	(Max 40 posições)	(Max 40 posições)	(Max 40 posições)
Módulo
Programa base
Nome Menu	(Max 32 posições)	(Max 32 posições)	(Max 32 posições)
Interface	GUI/WEB/ChUI/Flex	GUI/WEB/ChUI/Flex	GUI/WEB/ChUI/Flex
Registro padrão	Sim	Sim	Sim
Visualiza Menu	Sim/Não	Sim/Não	Sim/Não
Release de Liberação

Programas

Programa
Descrição	(Max 40 posições)	(Max 40 posições)	(Max 40 posições)
Nome Externo
Nome Menu/Programa	(Max 32 posições)	(Max 32 posições)	(Max 32 posições)
Nome Verbalizado[1]	(Max 254 posições)	(Max 254 posições)	(Max 254 posições)
Procedimento
Template	(Verificar lista de opções no man01211)	(Verificar lista de opções no man01211)	(Verificar lista de opções no man01211)
Tipo[2]	Consulta/Manutenção/ Relatório/Tarefas	Consulta/Manutenção/ Relatório/Tarefas	Consulta/Manutenção/ Relatório/Tarefas
Interface	GUI/WEB/ChUI/Flex	GUI/WEB/ChUI/Flex	GUI/WEB/ChUI/Flex
Categoria[3]
Executa via RPC	Sim/Não	Sim/Não	Sim/Não
Registro padrão	Sim	Sim	Sim
Outro Produto	Não	Não	Não
Visualiza Menu	Sim/Não	Sim/Não	Sim/Não
Query on-line	Sim/Não	Sim/Não	Sim/Não
Log Exec.	Sim/Não	Sim/Não	Sim/Não
Rotina (EMS)
Sub-Rotina (EMS)
Localização dentro da Sub Rotina (EMS)
Compact[4]	Sim/Não	Sim/Não	Sim/Não
Home[5]	Sim/Não	Sim/Não	Sim/Não
Posição do Portlet[6]	0 – Top Left 1 – Top Right 2 – Bottom Left 3 – Bottom Right	0 – Top Left 1 – Top Right 2 – Bottom Left 3 – Bottom Right	0 – Top Left 1 – Top Right 2 – Bottom Left 3 – Bottom Right
Informar os papeis com os quais o programa deve ser vinculado

Cadastro de Papéis

<O cadastro de papéis é obrigatório para os projetos de desenvolvimento FLEX a partir do Datasul 10>.

<Lembrete: o nome dos papeis em inglês descrito neste ponto do documento, devem ser homologados pela equipe de tradução>.

Código Papel	(máx 3 posições)
Descrição em Português*
Descrição em Inglês*

[1] Nome Verbalizado é obrigatório para desenvolvimentos no Datasul 10 em diante.

[2] Tipo é obrigatório para desenvolvimento no Datasul 10 em diante

[3] Categorias são obrigatórias para os programas FLEX.

[4] Obrigatório quando o projeto for FLEX

[5] Obrigatório quando o projeto for FLEX

[6] Obrigatório quando o projeto for FLEX

Este documento é material de especificação dos requisitos de inovação, trata-se de conteúdo extremamente técnico.

Árvore de páginas

ER_GIA_MS

Informações Gerais

Objetivo

Definição da Regra de Negócio

1. Pré-requisitos do processamento

Nome do Campo

Opcional

Protótipo de Tela

Opcional

Fluxo do Processo

Opcional

Dicionário de Dados

(Opcional)

Grupo de Perguntas

(Opcional)

Consulta Padrão

(Opcional)

Estrutura de Menu