Boletim Técnico: Ajustes de valor em bens do Ativo Fixo
Ocorrência
Melhoria
Resumo
A melhoria consiste na integração dos módulos Ativo Fixo (SIGAATF) e Compras (SIGACOM), que realiza ajustes no valor de um bem, por meio da digitação de notas de crédito ou de débito.Para isto é necessário informar nas notas de crédito ou de débito, os dados do documento de entrada, fatura que originaram a inclusão do bem no Ativo Fixo.Ajuste de valor por nota de créditoAs notas de crédito (redução de valor) realizam a baixa do bem, reduzindo o valor original do bem para realizar o ajuste. O valor da nota de crédito é rateado, de acordo com a quantidade de bens gerados pelo documento de entrada, realizando baixas apenas para os tipos 01 e 10 cadastrados na ficha do bem.Para baixar o tipo 10, o parâmetro MV_ATFNFIN deve estar configurado como True (.T.). As baixas ficam registradas na tabela de movimentação (SN4), com o motivo 14 – Nota de crédito.Ajuste de valor por nota de débitoAs notas de débito (acréscimo de valor) realizam a incorporação de um novo item ao bem original. Para cada bem gerado pelo documento de entrada original é criado um novo item com as mesmas características do bem original, mas com o valor da nota de débito rateado entre os itens incorporados.O Item incorporado pode ser depreciado de forma independente do bem original, sendo independente durante o período de depreciação ou ter sua depreciação dependente do bem original para terminar de depreciar ao mesmo tempo, sendo que, nesse caso, uma nova taxa de depreciação é calculada automaticamente para o item incorporado.Na exclusão das notas de crédito ou de débito que realizaram ajustes de valor de um bem do ativo fixo, os mesmos são desfeitos.
ID do Chamado
TDOGCZ
Produtos
Microsiga 11
Módulos
- SIGAATF
Portais
- nenhum
Países
- Argentina
Sistema Operacional
todos
Bancos de Dados
- todos
Nome + Fonte
ATFA010 - Ativos Imobilizados, ATFA030 – Baixa de Ativos, ATFA035 – Baixa de Ativos, ATFA240 – Classificação de Compras, MATA101N – Factura de Entrada, MATA466N – Nota de Débito/Crédito
Parâmetros Envolvidos
MV_ATFNCRD, MV_ATFNFIN, MV_ATFVDPR, MV_ATFDCBA
Ajustes no Compatibilizador
Sim
Integridade Referencial
Não
Aplicação de Patch
Não
Compatibilizador 1
- UPDATF
Procedimentos para Implementação
O sistema é atualizado logo após a aplicação do pacote de atualizações (Patch) desta FNC.
Antes de executar o compatibilizador UPDATF é imprescindível:
a) Realizar o backup da base de dados do produto que será executado o compatibilizador (diretório “\PROTHEUS11_DATA\DATA”) e dos dicionários de dados "SXs" (diretório “\PROTHEUS11_DATA\ SYSTEM”).
b) Os diretórios acima mencionados correspondem à instalação padrão do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.
c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usuário deve estar utilizando o sistema.
d) Se os dicionários de dados possuírem índices personalizados (criados pelo usuário), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que estão identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar índices, irá adicioná-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poderá sobrescrever índices personalizados, caso não estejam identificados pelo nickname.
e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.
| O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente! A ativação indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utilizá-la, observe atentamente os procedimentos a seguir: i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial, selecionando a opção Integridade/Verificação (APCFG60A). ii. Se não há Integridade Referencial ativa, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estará selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, não é necessário qualquer outro procedimento de ativação ou desativação de integridade, basta finalizar a verificação e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instruções. iii. Se há Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, é exibida uma mensagem na janela Verificação de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificação seja concluída, ou; iv. Se há Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que não na sua totalidade, são relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade está(arão) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotação para posterior consulta na reativação (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informações quanto a um arquivo que contém essa informação). v. Nestes casos descritos nos itens “iii” ou “iv”, E SOMENTE NESTES CASOS, é necessário desativar tal integridade, selecionando a opção Integridade/ Desativar (APCFG60D). vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instruções. vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, através da opção Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mãos as informações da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possuía(m) ativação da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativação. Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DÚVIDAS! |
1. Em Microsiga Protheus Smart Client, digite U_UPDATF no campo Programa Inicial.
Para a correta atualização do dicionário de dados, certifique-se que a data do compatibilizador seja igual ou superior a 29/03/2012.
2. Clique em OK para continuar.
3. O primeiro passo da execução é a preparação dos arquivos. É apresentada uma mensagem explicativa na tela.
4. Em seguida, é exibida a janela Atualização concluída com o histórico (log) de todas as atualizações processadas. Nesse log de atualização, são apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda não existem no dicionário de dados.
5. Clique em Gravar para salvar o histórico (log) apresentado.
6. Clique em OK para encerrar o processamento.
Descrição de Ajustes
1. Criação no arquivo SX3 – Campos:
· Tabela SN1 – Ativo Imobilizado:
| Campo | N1_NFESPEC |
| Tipo | C - Caracter |
| Tamanho | 5 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Espécie |
| Descrição | Espécie do documento |
| Usado | Não |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
| Campo | N1_NFITEM |
| Tipo | C - Caracter |
| Tamanho | 4 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Item |
| Descrição | Item do documento |
| Usado | Não |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
· Tabela SD2 – Itens do documento de saída:
| Campo | D2_CBASEAF |
| Tipo | C - Caracter |
| Tamanho | 14 |
| Decimal | 0 |
| Formato | @! |
| Título | Imobilizado |
| Descrição | Número do Imobilizado |
| Usado | Não |
| Obrigatório | Não |
| Browse | Não |
O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.
2. Criação de Índices no arquivo SIX – Índices:
| Índice | SN1 |
| Ordem | 8 |
| Chave | N1_FILIAL + N1_FORNEC + N1_LOJA + N1_NFESPEC + N1_NFISCAL + N1_NSERIE + N1_NFITEM |
| Descrição | Cod. Fornec. + Loja Fornec. + Espécie + Nota Fiscal + Serie N.F. + Item |
| Mostra Pesq. | Sim |
3. Criação no arquivo SX6 – Parâmetros:
| Nome da Variável | MV_ATFNCRD |
| Tipo | L - Lógico |
| Descrição | Determina se as notas de débito e de crédito são utilizadas para ajustar o valor dos bens do ativo fixo. |
| Valor Padrão | .T. |
| Nome Var. | MV_ATFNFIN |
| Tipo | L - Lógico |
| Descrição | Determina se a integração com notas de crédito ou de débito são feitas apenas para ativos tipo 01 (.F.) ou também para o tipo 10 (.T.) |
| Valor Padrão | .T. |
| Nome Var. | MV_ATFVDPR |
| Tipo | L - Lógico |
| Descrição | Determina se o bem criado por incorporação é independente (.T.) ou dependente do bem principal. (.F.) |
| Valor Padrão | .F. |
Procedimentos para Configuração
1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Crie/configure o(s) parâmetro(s) a seguir:
| Itens/Pastas | Descrição |
| Informações | |
| Nome | MV_ATFDCBA |
| Tipo | C |
| Descrição | |
| Descrição | Determina como será desmembrado o ativo. "0" - Desmembra o item "1" - Desmembra o código base do ativo. |
Procedimentos para Utilização
Inclusão de Ativo Fixo por meio da Fatura de Entrada
1. No Compras (SIGACOM) acesse Atualizações/Movimentos/Factura de Entrada (MATA101N).
O sistema apresenta a janela de parâmetros.
2. Informe os dados conforme orientação do help de campo.
O sistema apresenta a janela de faturas de entrada cadastrada.
3. Clique em Incluir.
4. Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento dos campos:
· Producto (D1_COD): código de identificação do produto.
O produto deve ser do tipo ativo imobilizado – Tipo (B1_TIPO) = AI.
· Tipo Entrada (D1_TES): tipo de entrada da fatura.
O tipo de entrada deve ser configurado para atualizar o ativo imobilizado no momento da inclusão da factura de entrada – Act. Inmov. (F4_ATUATF) = S.
5. Posicione o cursor no item da fatura de entrada que atualizará o ativo imobilizado.
6. Informe os dados conforme orientação do help de campo.
7. Confira os dados e Confirme.
Classificação de compras
1. No Ativo Fixo (SIGAATF) acesse Atualizações/Arquivos/Clasif. Compras (ATFA240).
O sistema apresenta a janela de classificação de compras de ativos fixos.
2. Selecione o Ativo fixo desejado.
3. Clique em Classificar.
O sistema apresenta a janela de classificação de ativos imobilizados.
4. Informe os dados conforme orientação do help de campo.
5. Confira os dados e Confirme.
Ajuste de valor por Nota de Débito
1. No Compras (SIGACOM) acesse Atualizações/Movimentos/Nota Cred/Debito (MATA466N).
O sistema apresenta a janela de parâmetros.
2. Informe os dados conforme orientação do help de campo.
O sistema apresenta a janela de parâmetros.
3. Informe os dados conforme orientação do help de campo.
O sistema apresenta a janela de notas de débito cadastradas.
4. Clique em Incluir.
5. Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento dos campos:
· Producto (D1_COD): código de identificação do produto.
O produto deve ser do tipo ativo imobilizado – Tipo (B1_TIPO) = AI.
· Tipo Entrada (D1_TES): tipo de entrada da fatura.
O tipo de saída deve ser configurado para atualizar o ativo imobilizado no momento da inclusão da nota de débito – Act. Inmov. (F4_ATUATF) = S.
· Doc.Original (D1_NFORI): número do documento original. Informe o número da fatura de entrada que originou o bem.
· Serie Orig. (D1_SERIORI): série do documento original. Informe o número de série da fatura de entrada que originou o bem.
· Item Doc Ori (D1_ITEMORI): item do documento original. Informe o número do item da fatura de entrada que originou o bem.
6. Confira os dados e Confirme.
Ajuste de valor por Nota de Crédito
1. No Compras (SIGACOM) acesse Atualizações/Movimentos/Nota Cred/Debito (MATA466N).
O sistema apresenta a janela de parâmetros.
2. Informe os dados conforme orientação do help de campo. O sistema apresenta a janela de parâmetros.
3. Informe os dados conforme orientação do help de campo. O sistema apresenta a janela de notas de crédito cadastradas.
4. Clique em Incluir.
5. Informe os dados conforme orientação do help de campo e observe o preenchimento dos campos:
· Producto (D2_COD): código de identificação do produto.
O produto deve ser do tipo ativo imobilizado – Tipo (B1_TIPO) = AI.
· Tipo Salida (D2_TES): tipo de saída da fatura.
O tipo de saída deve ser configurado para atualizar o ativo imobilizado no momento da inclusão da nota de crédito – Act. Inmov. (F4_ATUATF) = S.
6. Selecione no item da nota de crédito.
7. Clique em Ações Relacionadas e em Doc Orig.
O sistema apresenta a janela de documentos de origem para o fornecedor e produto informados.
8. Selecione o documento de origem e Confirme.
9. Confira os dados e Confirme.
Informações Técnicas
| Tabelas Utilizadas | SN1 – Ativo Imobilizado. SN3 – Saldos e Valores. SN4 – Movimentações do Ativo Fixo. SF1 – Cabeçalho da NF de Entrada. SD1 – Itens da NF de Entrada. SF2 – Cabeçalho da NF de Saída. SD2 – Itens da NF de Saída. |
Observações
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