- Ingresar a la rutina Factura de Entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos).
- Incluir varios documentos en diferentes monedas.
- Ingresar a la rutina Orden de Pago Mod. II (SIGAFIN >> Actualizaciones | Proceso Mod. II).
- Dar clic en Pago Automático.
- Configurar las siguientes preguntas:
- ¿Tipo de Cotización? = Original
- ¿Moneda del documento? = 2
- Confirmar los parámetros de la rutina.
- Confirmar que la rutina filtra los documentos de acuerdo a los parámetros informados en el grupo de preguntas.
- La rutina muestra los títulos con saldo a dar de baja, considerando la moneda informada en los parámetros de la rutina.
- Verificar los siguientes valores (valor en moneda 1):
Valor de las notas fiscales (suma valor de facturas) sea igual a: 605,000.00. Valor de Desc/Comp (suma notas de crédito y pagos anticipados) sea igual a: 169,400.00. - Valor a pagar sea igual al valor de las notas fiscales menos el valor de Desc/Comp. Valor a pagar: 605,000.00 - 169,400.00 = 435,600.00.
Factura | Documento | Valor | Tasa de cambio | Valor moneda 1 | 000124042610 | 12,100.00 | 11.0000 | 133,100.00 | 000124042611 | 12,100.00 | 12.0000 | 145,200.00 | 000124042612 | 12,100.00 | 13.0000 | 157,300.00 | 000124042613 | 12,100.00 | 14.0000 | 169,400.00 |
| Nota de Crédito | 000224042803 | 6,050.00 | 11.0000 | 66,550.00 | 000224042804 | 6,050.00 | 12.0000 | 72,600.00 |
| Pago Anticipado | 000000001311 | 3,025.00 | 10.0000 | 30,250.00 |
|
- Ingresar a la rutina Factura de Entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos).
- Incluir varios documentos en diferentes monedas.
- Ingresar a la rutina Orden de Pago Mod. II (SIGAFIN >> Actualizaciones | Proceso Mod. II).
- Dar clic en Pago Automático.
- Configurar las siguientes preguntas:
- ¿Tipo de Cotización? = Original
- ¿Moneda del documento? = 2
- Confirmar los parámetros de la rutina.
- Confirmar que la rutina filtra los documentos de acuerdo a los parámetros informados en el grupo de preguntas.
- La rutina muestra los títulos con saldo a dar de baja, considerando la moneda informada en los parámetros de la rutina.
- Verificar los siguientes valores (valor en moneda 1):
Valor de las notas fiscales (suma valor de facturas) sea igual a: 133,100.00 Valor de Desc/Comp (suma notas de crédito y pagos anticipados) sea igual a: 72,600.00 Valor de la retención de ingresos brutos (IIBB) sea igual a: 2,850.00 - Valor a pagar sea igual al valor de las notas fiscales menos el valor de Desc/Comp menos el valor de la retención de IIBB. Valor a pagar: 133,100.00 - (72,600.00 + 2,850.00) = 57,650.00
Factura | Documento | Valor | Tasa de cambio | Valor moneda 1 | Base imponible | Base imponible moneda 1 | 000124042610 | 12,100.00 | 11.0000 | 133,100.00 | 10,000.00 | 110,000.00 |
| Nota de Crédito | 000224042804 | 6,050.00 | 12.0000 | 72,600.00 | 5,000.00 | 60,000.00 |
Retención de IIBB por documento y provincia | Tipo | Documento | Provincia | Base Imponible | Alícuota | Retención | NF | 000124042610 | BA | 110,000.00 | 1.10 | 1,210.00 | NCP | 000224042804 | BA | -60,000.00 | 1.10 | -660.00 | Total retención BA: | 550.00 | NF | 000124042610 | CO | 110,000.00 | 1.60 | 1,760.00 | NCP | 000224042804 | CO | -60,000.00 | 1.60 | -960.00 | Total retención CO: | 800.00 | NF | 000124042610 | SF | 110,000.00 | 3.00 | 3,300.00 | NCP | 000224042804 | SF | -60,000.00 | 3.00 | -1,800.00 | Total retención SF: | 1,500.00 | Total retención de IIBB | 2,850.00 |
|
- Ingresar a la rutina Factura de Entrada (SIGACOM >> Actualizaciones | Movimientos).
- Incluir varios documentos en diferentes monedas.
- Ingresar a la rutina Orden de Pago Mod. II (SIGAFIN >> Actualizaciones | Proceso Mod. II).
- Dar clic en Pago Automático.
- Configurar las siguientes preguntas:
- ¿Tipo de Cotización? = Original
- ¿Moneda del documento? = 2
- Confirmar los parámetros de la rutina.
- Confirmar que la rutina filtra los documentos de acuerdo a los parámetros informados en el grupo de preguntas.
- La rutina muestra los títulos con saldo a dar de baja, considerando la moneda informada en los parámetros de la rutina.
- Verificar los siguientes valores (valor en moneda 1):
Valor de las notas fiscales (suma valor de facturas) sea igual a: 37.510.786,50 Valor de Desc/Comp (suma notas de crédito y pagos anticipados) sea igual a: 17.148.470,90 Valor de la retención de IVA sea igual a: 1.766.977,80 - Valor a pagar sea igual al valor de las notas fiscales menos el valor de Desc/Comp menos el valor de la retención de IIBB. Valor a pagar: 37.510.786,50 - (17.148.470,90 + 1.766.977,80) = 18.595.337,80
Tipo Documento | Documento | Moneda | Valor | Tasa de cambio | Valor título M1 | Base imponible | Base imponible moneda 1 | Retención IVA | NF | 000124051501 | 2 | 18,150.00 | 885.75 | 16,076,362.50 | 3,150.00 | 2,790,112.50 | 1,395,056.25 | NF | 000124051503 | 2 | 12,100.00 | 886.75 | 10,729,675.00 | 2,100.00 | 1,862,175.00 | 931,087.50 | NF | 000124051504 | 2 | 12,100.00 | 884.69 | 10,704,749.00 | 2,100.00 | 1,857,849.00 | 928,924.50 | NCP | 000125051505 | 2 | -1,210.00 | 884.39 | -1,070,111.90 | -210.00 | -185,721.90 | -92,860.95 | NCP | 000124051502 | 2 | -18,150.00 | 885.86 | -16,078,359.00 | -3,150.00 | -2,790,459.00 | -1,395,229.50 | Total |
| 3,533,955.60 | 1,766,977.80 |
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