O controle de Fluxo de Caixa permite que os desembolsos de um projeto sejam provisionados no sistema financeiro integrado ao Totvs Obras e Projetos.
É um processo responsável por efetuar e manter os lançamentos no sistema financeiro.
E permite também visualizar na tela dividido em etapas os lançamentos feitos.
Uma das principais funções desse processo é apurar o saldo disponível no momento da execução do mesmo projetando o futuro para que sempre exista capital de giro acessível tanto no custeio da operação da empresa (folha, impostos , fornecedores entre outros) quanto para investimentos (pintura, reforma etc).
Parametrização:
Para utilizar esse processo é importante atentar as premissas:
Backoffice Protheus: Quando essa integração está ativa é necessário executar o configurador que cadastra os parâmetros e adapters do pacote utilizado. Detalhes:1 - CONFIGURAÇÃO Veja também: Documentação Processo de Saldo de Fluxo de Desembolso quando integrado com o Backoffice Protheus: 3 - PROCESSOS Nesse link será possível ver todo conteudo necessário para integrar o TCOP X Backoffice Protheus. DI_MANUAL_TOTVS_TOP_BackOffice_Protheus_EAI2.0 |
Para quem possui apenas o backoffice RM segue as premissas abaixo:
Backoffice RM
Para utilização do processo é necessário realizar parametrização:
1- Parametrizar (F6) - Parâmetros do Projeto a opção dos parâmetros (Integração/Financeiro/Saldo para Fluxo de Desembolso). 2- Parametrizar (F6) - Parâmetros do Projeto a opção de integração com Financeiro(Integração/Financeiro/Geral). 3- Parametrizar (F6) - Parâmetros do Projeto a integração com o Suprimento e Faturamento (Integração /Financeiro / Suprimento/ Faturamento).
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Processo
O processo "Saldo do Projeto para Fluxo de Desembolso" (Projetos > Construção e Projetos > Controle > Saldo para Fluxo de Desembolso)
Ao acionar a opção Saldo para Fluxo de Desembolso o sistema exibe a tela do processo, e sua primeira etapa consiste em conferir os parâmetros definidos no projeto e que serão usados nos lançamentos, além de algumas opções :
Todos os campos dos parâmetros acima, foram informados nos Parâmetros do Projeto > Integração > Financeiro.
A condição de pagamento exibida é cadastrada em Parâmetros do projeto > Integrações > Suprimentos/Faturamento > Geral.
É obrigatória na geração do Saldo para Fluxo de desembolso.
Discriminar Valores - Etapa a etapa.
https://tdn.totvs.com/x/74PDIQ
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