1.1 Solicitar clientId e clientSecret

1.2 Aplicar pacote do Protheus Insights

1.3 Aplicar pacote do Smartlink

1.4 Aplicar pacote diferencial (UPDISTR ou UPDBATCH)

1.5 Verificar versão da LIB

1.6 Verificar regras de firewall

A partir da LIB 20240408 disponível no portal do cliente, ao iniciar o ambiente, automaticamente implementamos um motor de thread exclusivo para lidar com as tarefas do schedule relacionadas à Techfin/Smartlink. Essas threads são dedicadas exclusivamente a essas tarefas, independentemente do estado da tabela SCHDTSK do cliente. Isso significa que elas não competem com outros processos ou jobs agendados. Essas threads específicas só serão iniciadas e ativadas após cadastrar as rotinas no Schedule. Este mecanismo é válido tanto para o motor antigo (Schedule tradicional) quanto para o novo motor (Smart Schedule) do Schedule.

Caso a LIB seja anterior a LIB 20240408: No caso do schedule tradicional, é recomendável adotar uma prática em que criamos um appserver separado com um nome de ambiente diferente, exclusivamente para a execução dos Jobs FWTECHFINJOB e FWTOTVSLINKJOB.     Isso cria uma nova fila e evita a concorrência de Threads com os demais jobs de outro appserver schedule e outro nome de ambiente que o cliente pode já ter. No entanto, se o cliente estiver utilizando o Smart Schedule, essa configuração adicional não é necessária. A configuração pode ser feita diretamente. Com base em testes anteriores, observamos que quando o FWTECHFINJOB e o FWTOTVSLINKJOB são executados em um servidor de schedule com a mesma porta e nome de ambiente configurado junto com outros agendamentos, pode haver uma grande concorrência de execução. Dependendo de outros jobs em execução, especialmente aqueles que são sempre ativos e consomem muitos recursos de processamento, pode haver lentidão na execução ou a impressão de que o job FWTOTVSLINKJOB está travado ou não está sendo executado. Contudo nós recomendamos o uso da LIB atualizada.

2.1 Executar o WIZSMARTBA

2.2 Verificar o schedule FWTECHFINJOB

2.3 Incluir o schedule manualmente FWTOTVSLINKJOB

2.4 Habilitar Parametro MV_INSIGHT

2.5 Adicionar no menu do Estoque e custos o Armazém IA (ARMZIA) 

2.6 Cadastrar Armazéns no Armazém IA

2.7 Verificar tabela I14 se tem o registro de permissão

Atenção: Uso exclusivo das chaves clientId e clientSecret.

Por favor, note que as chaves clientId e clientSecret são exclusivas e não devem ser compartilhadas. Não as utilize em mais de um ambiente ao mesmo tempo. Se necessário utilizar em um outro ambiente, desative as configurações dos jobs e execute novamente o WIZSMARTBA para uso em outro ambiente.

Outros produtos “techfin” também utilizam esses campos e pode ser que os campos clientId e clientSecret já estejam preenchidos. No entanto, deve-se sempre inserir os novos para que a configuração seja realizada corretamente. Certifique-se de inserir os clientId e clientSecret corretos para a configuração do Protheus Insights.

(Re)inicie os serviços que foram criados durante a configuração e certifique-se que eles estejam iniciados. 

Verificar se o Schedule está iniciado (Task Manager e Queue Manager)

Verificar se o agente está iniciado

Aguardando a Execução do Modelo de IA:

• Após a conclusão das etapas anteriores, o usuário deve aguardar a próxima execução do modelo de IA para geração de insights, que ocorre a cada domingo. 
• Este modelo recebe os dados diariamente através do job schedule FWTECHFINJOB porém o modelo é executado aos Domingos e no próximo dia útil, os usuários já poderão visualizar os insights que forem gerados.

Recebendo os Insights:

• Após a execução do modelo de IA no domingo, na segunda-feira de manhã, os insights gerados são recebidos. Isso é feito através do job schedule FWTOTVSLINKJOB. Este job é responsável por disponibilizar os insights gerados.

Enquanto os insights são aguardados, os usuários podem explorar as opções disponíveis no modo de demonstração para estoque e compras.

Demonstração 

O Modo de Demonstração oferece aos usuários a oportunidade de visualizar e interagir com dados simulados, proporcionando uma experiência semelhante ao uso do Protheus Insights. 

No momento, ele se restringe à demonstração do Módulo de Produtos e a ruptura de produtos, mas pretendemos liberar versões demonstrativas para o “Novo Gestor Financeiro com IA” e “Conciliador Backoffice com IA”. Aguardem! 

No Modo de Demonstração, todas as funcionalidades de filtro e interação disponíveis no Protheus Insights - Módulo Produtos estão acessíveis. No entanto, vale ressaltar que essas interações não geram requisições de dados reais.

Para utilizar o Protheus Insights com seus próprios dados e obter insights personalizados, siga o passo a passo de configuração disponível nas configurações.

Uma vez que o Protheus Insights esteja configurado e você tenha insights, o Modo de Demonstração não será mais exibido, dando lugar aos insights baseados em seus próprios dados. 

Como acessar a demonstração:

Para acessar a demonstração, siga os passos abaixo:

Acessar o Compras (02 SIGACOM)

• Navegue até Atualizações > Solicitações > Solicitações de Compras > Outras Ações > Demanda de Produtos. Se você não possuir dados para os insights, será apresentado um botão para acessar o modo de demonstração. Clique para prosseguir.
  
  
• Ao clicar em “Carregar Dados de Simulação”, você poderá visualizar dados fictícios. Além disso, no topo da tela, onde o título da página é exibido, você verá a indicação “Modo Demonstração’'. Abaixo dos filtros, há um botão “Sair dos Dados de Demonstração” para retornar ao ambiente real.

Acessar o Estoque e Custos ( 04 SIGAEST)

• Navegue até Atualizações > Cadastro > Produto > Produtos > Outras Ações > Ruptura de Produtos. Se você não possuir dados para os insights, será apresentado um botão para acessar o modo de demonstração. Clique para prosseguir.
  
  

Protheus Insights no Estoque/Custos, CADASTRO DE PRODUTO (MATA010).

Visão Geral

 O Protheus Insights traz uma nova funcionalidade de Ruptura de Estoque integrado ao já existente Cadastro de Produtos (MATA010), oferecendo otimizações significativas para o gerenciamento de estoque e demanda.

O processo inicia-se com a reconstrução do histórico de demanda, utilizando as tabelas de movimentos (SD3) e notas fiscais (SD1 e SD2) para determinar a demanda diária. Em seguida, o modelo Arima+ é empregado para identificar padrões de tendência e sazonalidade e fazer a previsão de demanda para os próximos meses. Com base nessa previsão de demanda, juntamente com os saldos em estoque e movimentos de entrada futuros, é realizada a previsão de estoque.

Caso o cliente não possua os indicadores de estoque de segurança e ponto de reposição cadastrados no ERP, estes são calculados utilizando o lead time e a demanda média diária. Após o cálculo desses indicadores, é verificado se, em algum momento, a previsão de estoque atinge o ponto de reposição. Se isso ocorrer, um alerta de ruptura de estoque é enviado ao Protheus, esse processo acontece diariamente.

Importante ressaltar que o alerta de ruptura só vai soar se a IA identificar acuracidade acima de 70% nos cálculos. Entendendo que acuracidade é uma medida que aponta quão próxima uma previsão está do cenário real, se a IA identificar que suas previsões estão com precisão acima de 70% em relação ao real, o alerta será enviado ao ERP Protheus. Caso contrário, o alerta não soará.

Diferenças entre os modelos de previsão de demanda e ruptura de estoque

Na gestão de estoques, a ruptura ocorre quando a quantidade de um item de venda se esgota antes que a demanda seja atendida.  Sendo assim, a ruptura se ocupa da possível falta de produtos.
Já a previsão de demanda se concentra em antecipar as quantidades necessárias para atender à demanda.

E a principal diferença entre previsão de demanda e a ruptura de estoque está no cálculo da disponibilidade do produto. Enquanto a previsão de demanda se baseia em estimativas para determinar quanto será necessário para atender à demanda futura, a ruptura de estoque considera o saldo atual de estoque, juntamente com as entradas provisionadas e a previsão de demanda, para calcular se haverá falta de produtos.

A abordagem da Ruptura implica nesta fórmula:

Previsão de estoque = Saldo atual + Entradas provisionadas − Previsão de demanda

Onde:

• O saldo atual representa a quantidade disponível do item em estoque.
• As entradas provisionadas são as quantidades esperadas a serem adicionadas ao estoque em um determinado período.
• A previsão de demanda é a estimativa de quantidades necessárias para atender à demanda do período.

Essa fórmula permite avaliar se a quantidade disponível no estoque será suficiente para atender à demanda prevista. Se o resultado for negativo, indica que não haverá estoque suficiente para atender à demanda, resultando em uma ruptura de estoque.
Assim, enquanto a previsão de demanda é essencial para antecipar as necessidades futuras, a análise da ruptura de estoque é crucial para evitar que as falhas na oferta prejudiquem a satisfação do cliente e impactem negativamente os resultados do negócio.

Volume de Dados Necessário para Gerar a Previsão de Demanda

Para obter melhores resultados do modelo de previsão de ruptura, recomendamos um período de 2 anos de histórico das movimentações de estoque (SD3), no mínimo. Nem sempre os dados possuem os padrões necessários para uma boa previsão, então a fim de garantir uma melhor experiência de uso e qualidade das previsões, só apresentamos no ERP Protheus as previsões que obtiveram um mínimo de 70% de acurácia.

Como acessar: 

Após concluir a instalação do Protheus Insights e configurar as permissões de usuários, siga as etapas abaixo para acessar os insights de Ruptura de estoque:

Acesse o Estoque e Custos. "Estoque e Custos > Atualizações > Cadastro > Produto > Produtos.

Ao acessar a tela de cadastro de produtos, localize o botão "Outras Ações".

Aqui, você encontrará a opção "Ruptura de Produtos". 

Detalhes da Análise de Ruptura de Produtos

Ao selecionar a opção "Ruptura de Produtos", uma nova tela será aberta, oferecendo informações detalhadas sobre a análise de ruptura de estoque.

Lista de Produtos com Previsão de Ruptura:

Exibe produtos com previsão de ruptura de estoque que foram gerados pela IA e têm uma a precisão a partir de 70% .

Filtros:

Permite filtrar produtos com base em opções como descrição, código do produto, tipo de produto, grupo de produto e periodicidade. Esses filtros ajudam os usuários a personalizar a visualização da lista de produtos de acordo com suas necessidades específicas.

Gráfico de Detalhes do Produto:

Ao clicar em um produto, um gráfico exibirá informações, incluindo:

• • Ponto de reposição;
  • Estoque de segurança;
  • Ponto de ruptura;
  • Histórico de estoque (se disponível);
  • Previsão de saldo;
  • Intervalo de confiança;
  • Acurácia da projeção.
     

Explicação do Gráfico de Ruptura de Produtos (Estoque):

Titulo: Mostra a periodicidade dos dados, tipo do produto, grupo do produto e descrição do produto.

Botão de Ativação do Intervalo de Confiança
Ao ser ativado , esse botão habilita uma barra sombreada no gráfico,
Mostrando uma projeção que aumenta a acuracidade com base em uma média. Isso oferece uma visão mais precisa da previsão de ruptura.

Percentual de Acurácia:  
Indica o percentual de precisão da previsão gerado pela IA. Isso ajuda a avaliar a confiabilidade das informações apresentadas.

Linha Tracejada (Previsão de Saldo)
 Identifica a previsão do saldo de estoque, com pontos marcados nas datas de acordo com a periodicidade selecionada (mensal, semanal ou diária). Esses insights são gerados semanalmente, geralmente aos domingos.

Barra Verde (Ponto de Reposição): Representa o ponto de reposição do estoque, que pode ser especificado no cadastro do produto no campo B1_EMIN. Se esse valor não estiver preenchido, a IA calculará esse ponto.

Barra Amarela (Estoque de Segurança): Representa a quantidade de estoque de segurança, definida no cadastro do produto no campo B1_ESTSEG. Se não estiver preenchido, a IA usará uma fórmula para determinar essa quantidade.

Barra Vermelha (Ponto de Ruptura): Indica o ponto de ruptura, o que significa que quando a linha tracejada atingir esse ponto, haverá demanda para o produto, mas o estoque disponível será insuficiente.

Data do Insight (Abaixo do Gráfico): Indica a data em que o insight de previsão foi gerado, oferecendo informações sobre a atualidade dos dados apresentados no gráfico.

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <script type="text/javascript" async
        src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/mathjax/2.7.7/MathJax.js?config=TeX-MML-AM_CHTML">
    </script>
</head>
<body>
    \(ES = z \times \sqrt{\sigma_d^2 \times t + \sigma_t^2 \times d^2}\)
</body>
</html>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Formula Example</title>
    <script type="text/javascript" async
        src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/mathjax/2.7.7/MathJax.js?config=TeX-MML-AM_CHTML">
    </script>
</head>
<body>
   \(ES = z \times \sigma_d \times \sqrt{t}\)
</body>
</html>

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Formula Example</title>
    <script type="text/javascript" async
        src="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/mathjax/2.7.7/MathJax.js?config=TeX-MML-AM_CHTML">
    </script>
</head>
<body>
    \(PR = (\mu_L \times \mu_D) + ES\)
</body>
</html>

Em conclusão, o gráfico de ruptura de produtos fornece uma visão da situação do estoque, ajudando os usuários a entenderem melhor as necessidades de reposição e os possíveis riscos de ruptura. Através da análise visual das previsões de saldo de estoque, pontos de reposição, estoque de segurança e pontos de ruptura, os usuários podem tomar decisões mais fundamentadas sobre o gerenciamento de estoque.

Além disso, o padrão de acuracidade utilizado nas previsões e a periodicidade de atualização dos dados, adiciona uma camada de confiança e relevância às análises. 

Por fim, o gráfico de ruptura de produtos é uma ferramenta valiosa para otimizar o controle de estoque, garantindo que os produtos estejam disponíveis quando necessário, enquanto se minimizam os riscos de falta ou excesso de estoque. 

Protheus Insights Solicitação de Compras

Protheus Insights no Compras,  SOLICITAÇÃO DE COMPRAS (MATA110).

Visão Geral

O Protheus Insights apresenta uma nova funcionalidade de Demanda de Produtos integrada à Solicitação de Compras (MATA110), oferecendo uma abordagem avançada para o planejamento de compras.

O processo  inicia-se com a reconstrução do histórico de demanda, utilizando as tabelas de movimentos (SD3) e notas fiscais (SD1 e SD2) para determinar a demanda diária.

Em seguida, o modelo Arima+ é aplicado para identificar padrões de tendência e sazonalidade, permitindo a previsão de demanda para os próximos meses.

As previsões de demanda são então enviadas ao ERP diariamente, proporcionando uma visão abrangente e preditiva das necessidades de compra.

Importante ressaltar que o alerta de ruptura só vai soar se a IA identificar acuracidade acima de 70% nos cálculos. Entendendo que acuracidade é uma medida que aponta quão próxima uma previsão está do cenário real, se a IA identificar que suas previsões estão com precisão acima de 70% em relação ao real, o alerta será enviado ao ERP Protheus. Caso contrário, o alerta não soará.  

Volume de Dados Necessário para Gerar a Previsão de Demanda

Para obter melhores resultados do modelo de previsão de demanda recomendamos no mínimo um período de 2 anos de histórico das movimentações de estoque (SD3). Nem sempre os dados possuem os padrões necessários para uma boa previsão, então, a fim de garantir uma melhor experiência de uso e qualidade das previsões, apresentamos apenas previsões que tenham obtido um mínimo de 70% de acurácia.

Os alertas de demanda de produtos são gerados insights e enviados diariamente, desde que haja acuracidade para isso.

Como funciona a Solicitação de Compras com IA 

A proposta do Protheus Insights na Solicitação de Compras é permitir que as demandas para reposição de estoque sejam provisionadas a partir da projeção das tendências de demandas, incluindo no cálculo as sazonalidades e ciclicidades dos produtos. Isso proporciona aos usuários uma clareza sobre o volume necessário para reposição e também identifica o melhor preço e o menor tempo de entrega entre os fornecedores.

Como acessar os Insights de Demanda de Produtos:

1. Instalação e Permissões de Usuários

   Antes de começar a usar Protheus Insights para a gestão de Solicitações de Compras, certifique-se de que o Protheus Insights foi devidamente instalado e que os usuários tenham as permissões necessárias para acessá-lo.
   
   

2. Acesso à Tela de Solicitações de Compras

   1. Para acessar a funcionalidade de Solicitações de Compras, siga os passos abaixo:
      a. Acesse o menu principal do sistema no módulo de Compras.
      b. Navegue até "Atualizações" > "Solicitações" > Solicitações de Compras > botão "Outras Ações" >  Demanda de Produtos

   Na tela de Solicitações de Compras, você notará a presença do botão "Outras Ações". Dentro desse botão, você encontrará a opção "Demanda de Produtos". 

   Clicar nessa opção abrirá uma nova tela.

Demanda de Produtos

Informações na Tela

• • Uma relatório listando os produtos que possuem previsão de demanda gerada pela IA, com uma precisão de a partir de 70%.
  • Filtros que permitem personalizar a exibição da lista de produtos:
    • Código e descrição
    • Tipo de Produto
    • Grupo de Produto
    • Periodicidade

Gráfico de Informações Detalhadas

Ao clicar em um produto específico da lista, um gráfico detalhado será exibido.

Esse gráfico conterá as seguintes informações:

• Previsão de Demanda para o produto selecionado.
  
  

O gráfico representa a previsão de demanda para um determinado produto.

Aqui está uma explicação detalhada dos elementos:

Título: Aqui você pode ver informações sobre a periodicidade dos dados apresentados, o tipo do produto, o grupo e a descrição.
         Botão de Ativação do Intervalo de Confiança: Este botão permite ativar o intervalo de confiança na previsão. Isso significa que além da previsão pontual, é calculada uma margem de erro que representa um intervalo onde a demanda provavelmente estará, com base na confiabilidade do modelo de previsão.

Linha Contínua (Histórico de Demanda): Esta linha mostra o histórico de demanda do produto ao longo do tempo. Cada ponto ao longo da linha representa uma data específica e a quantidade de produtos vendidos nessa data.

Linha Tracejada (Previsão de Demanda): Esta linha indica a previsão de demanda futura para o produto. É uma projeção baseada em dados históricos e algoritmos de previsão. Cada ponto ao longo da linha representa uma data futura e a quantidade prevista de produtos a serem demandados nessa data.

Pontos Indicadores no Gráfico: Ao passar o mouse sobre esses pontos, você pode visualizar a quantidade de produtos previstos ou vendidos em uma data específica.

Percentual de Acurácia : Esse indicador mostra o percentual de acurácia da previsão. É uma medida de quão precisa é a previsão em comparação com os dados reais.

Data de Geração do Insight de Previsão de Demanda : Esta é a data em que a previsão de demanda foi gerada. Isso ajuda a entender a atualidade e relevância das informações apresentadas no gráfico.

As informações gráficas fornecidas são uma ferramenta valiosa para os usuários entenderem a situação do produto em relação ao estoque. Ao visualizar o histórico de demanda e a previsão futura, os usuários podem tomar decisões sobre o gerenciamento de estoque, como ajustar os níveis de inventário, planejar compras ou produção e antecipar variações na demanda. Além disso, a inclusão do intervalo de confiança e do percentual de acurácia oferece uma medida de confiabilidade nas previsões, permitindo uma avaliação mais precisa da situação do produto. Em última análise, essas informações gráficas capacitam os usuários a otimizar a gestão de estoque, garantindo que estejam preparados para atender às demandas dos clientes de forma eficiente e eficaz.

Protheus Insights no Novo Gestor Financeiro

Protheus Insights no NOVO GESTOR FINANCEIRO (FINA710).

Visão Geral

O Protheus Insights apresenta uma nova funcionalidade de Previsão de Fluxo de Caixa integrada ao já existente Novo Gestor Financeiro (FINA710), elevando o nível de valor agregado por meio da inteligência artificial. Essa adição não apenas enriquece as funcionalidades já disponíveis no Protheus, mas também demonstra o compromisso contínuo com a inovação, permitindo que as empresas aproveitem ao máximo as tecnologias mais avançadas para otimizar suas operações financeiras.

O processo começa com a construção das séries temporais das entradas e saídas de caixa, utilizando dados da tabela de movimentações bancárias (SE5).

Utilizando o modelo estatístico ARIMA+ ou Prophet, são identificados padrões de tendência e sazonalidade dos últimos 12 meses, permitindo a projeção das entradas e saídas de caixa para os próximos 3 meses. Com base nessas previsões, a IA identifica os períodos em que poderá haver sobra de dinheiro em caixa ou saldo insuficiente, desde que seja alcançado 50% de acuracidade na geração das previsões. Nessas situações, um alerta é enviado para o ERP, a fim de notificar o usuário em relação ao cenário previsto para o fluxo de caixa.

Critérios de projeção fluxo de caixa:

Os dados da tabela FK5 por tipo de movimentação (FK5_RECPAG) são agrupados em duas formas diferentes, mensal e semanal, depois disso é executado um treinamento de um modelo de ML que tentará encontrar um padrão na tendência de movimentação com base na série histórica (algoritmo de regressão). Um requisito importante para que seja possível a identificação desse padrão é a presença de dados em pelo menos 11 nos últimos 12 meses na tabela FK5. Dessa forma, valida-se o requisito mínimo para que a série seja incluída no treinamento.
Após o passo de treinamento, há uma avaliação que calcula a média do erro de uma predição passada em comparação com o valor esperado. Essa diferença percentual é utilizada para o cálculo da acurácia.

Projeção do Fluxo de Caixa

• Visualização das movimentações de entradas e saídas em intervalos semanais e mensais.
  
  
•  % Acurácia das entradas e saídas, são mostrados insights que tem a partir de 50% de acurácia.
  
  
• Intervalo de confiança, é uma margem de valores que a projeção pode oferecer com 95% de certeza, por exemplo, em um determinado mês, a projeção mensal de entrada de caixa foi de 3,541M de reais com uma acurácia de 82%, porém, imagine um negócio que trabalha com uma margem apertada, seria interessante obter uma precisão um pouco melhor, mas devido as limitações do modelo, conseguimos entregar um range de valores onde garantimos que o valor exato de predição esteja dentro dessa faixa com uma certeza de 95%.
  
  

Alerta

• Alerta sobre movimentações de entradas e saídas com referência a saldo insuficiente e/ou
  saldo extra.
  
  
• Aviso para movimentações de entradas e saídas em intervalos semanais até trimestrais.
  
  
• Consulta de histórico dos alertas para revisão e análise retrospectiva.

Instalação e Permissões de Usuários

Antes de começar a usar Protheus Insights para a gestão de fluxo de caixa, certifique-se de que o Protheus Insights e o novo gestor financeiro foram devidamente instalados e que os usuários têm as permissões necessárias para acessá-lo e que os critérios de projeção fluxo de caixa  sejam atendidos como a  presença de dados em pelo menos 11 nos últimos 12 meses na tabela FK5.

Acesso à Tela do novo gestor financeiro

Para acessar a funcionalidade do novo gestor financeiro, siga os passos abaixo:

Acesse o menu principal do sistema no módulo Financeiro.

Navegue até "Atualizações > Gestão Financeira > Novo Gestor Financeiro".

Menu - Movimentos

Na tela inicial do novo gestor financeiro, você notará a presença do botão "Movimentos" no menu esquerdo. Clicar nessa opção carregar uma nova tela.

Movimentações Financeiras

Nessa nova tela, você encontrará as seguintes informações em destaque:

Notificações de Insights:

O Protheus Insights inclui um sistema de notificação para alertar os usuários sobre novos insights relacionados ao novo gestor financeiro. Essas notificações são exibidas no ícone de sino no topo lateral direita, juntamente com o número de notificações não lidas. Ao clicar no ícone do sino, os usuários podem acessar e analisar as notificações recentes e consultar o histórico de insights. E o requisito para que as notificações sejam mostradas é atingir, no mínimo, 50% de acurácia nas previsões.

Gráfico de Previsões de Fluxo de Caixa:

Esse gráfico de previsão de fluxo de caixa, utiliza o histórico de movimentações da tabela FK5 (Movimentos bancários: Registra as movimentações bancárias de títulos a receber, a pagar e individuais) para projetar as entradas e saídas futuras. É importante destacar que a geração desse gráfico leva em consideração os filtros aplicados por filiais e visões semanais e mensais já presentes no novo conciliador financeiro. O requisito para que a IA realize previsões de fluxo de caixa é ter, no mínimo, 11 semanas ou 11 meses de transações na tabela FK5, por tipo de movimentação (FK5_RECPAG). 

Seletor para exibir o período de análise cujas possibilidades são mensal ou semanal.

Acesso às previsões do período selecionado, no canto superior direito do gráfico de ' Previsão de Fluxo de caixa'

IMPORTANTE: Os filtros como periodicidade e filtros de filiais aplicados são considerados, ao clicar no ícone de previsão de fluxo de caixa as informações retornadas são de acordo com os filtros selecionados de periodicidade e filtro de filais. 

• • O período de análise, sendo as possibilidades: Mensal e Semanal, caso selecione o filtro diário o ícone da previsão de fluxo de caixa será apresentado desabilitado pois para a previsão de fluxo de caixa estão disponíveis em modelo Mensal e Semanal.
    
    
  • Ao clicar no ícone da TOTVS no canto superior direito, por padrão, é possível selecionar filiais. Caso tenha feito esse filtro, a geração do gráfico de previsão de fluxo de caixa também considera esse filtro.
    
    

Gráfico de Informações Detalhadas

Ao selecionar um período específico pelo filtro Mensal ou Semanal e clicar no botão gerador de gráfico, surgirá uma versão detalhada do gráfico que contém as seguintes informações:

• Histórico de Fluxo de Caixa de Entrada e Saída
• Apresenta o registro detalhado das movimentações financeiras de entrada e saída ao longo do período selecionado. Essa visualização permite aos usuários entenderem o padrão de recebimentos e desembolsos ao longo do tempo.
• Previsão de Fluxo de Caixa de Entrada e Saída
• Mostra as projeções futuras de movimentações financeiras de entrada e saída com base nos dados históricos e algoritmos de previsão. Essa previsão ajuda os usuários a anteciparem-se a eventos financeiros e a planejarem suas atividades de forma mais precisa e eficaz.

A linha verde contínua representa o histórico de movimentações de entrada, mostrando os valores registrados ao longo do tempo. Isso proporciona uma visão clara das tendências passadas em termos de receitas ou entradas financeiras.

A linha verde contínua representa o histórico de movimentações de entrada, mostrando os valores registrados ao longo do tempo. Isso proporciona uma visão clara das tendências passadas em termos de receitas ou entradas financeiras.

Da mesma forma, a linha vermelha contínua exibe o histórico de movimentações de saída, destacando os valores associados aos gastos ou despesas ao longo do período analisado.

As linhas pontilhadas, uma verde e outra vermelha, representam as previsões futuras de movimentações financeiras. Essas projeções são baseadas em algoritmos inteligentes que consideram o histórico de movimentações, padrões sazonais e outros fatores relevantes para estimar as entradas e saídas esperadas.

Ao posicionar o cursor sobre qualquer ponto do gráfico , será exibido um pop-up com os valores específicos para aquele período, lembrando que os pontos indicadores do gráfico representam o fim do período analisado. Exemplificando com o gráfico acima, cada ponto indica o último dia do mês, então tem-se: 

• 31 de outubro de 2022
• 30 de novembro de 2022
• 31 de dezembro de 2022
• 31 de janeiro de 2023 e assim sucessivamente.

Conclusão

Essas informações proporcionam aos usuários uma melhor compreensão das tendências financeiras da empresa, através da análise do fluxo de caixa. Com a visualização do histórico de movimentações e das previsões futuras, os gestores podem identificar padrões, antecipar cenários e tomar decisões estratégicas mais bem fundamentadas.

Além disso, o auxílio das projeções permite um planejamento financeiro mais eficaz, pois os usuários podem antecipar períodos de disponibilidade ou escassez de recursos e ajustar suas estratégias de acordo. Isso ajuda a mitigar riscos e otimizar o uso dos recursos financeiros da empresa, contribuindo para uma gestão mais eficiente e sustentável.

Protheus Insights Conciliador Backoffice

Protheus Insights  no CONCILIADOR BACKOFFICE (CTBA940).

Visão Geral

O Conciliador Backoffice com o auxílio da inteligência artificial, analisa os dados não encontrados, identifica divergências e sugere a conciliação de registros, seja de forma automatizada ou com intervenção humana.

O principal entregável da funcionalidade de “Aplicar match com Inteligência artificial” é identificar por meio de IA a conciliação dos registros não identificados automaticamente.

Salienta-se que esta documentação tem o objetivo de apresentar a funcionalidade da nova feature de IA adicionada ao Conciliador Backoffice. Para uma compreensão mais abrangente sobre a realização da conciliação, recomenda-se utilizar a documentação completa disponível no módulo contábil, acessível através de Conciliador Backoffice (CTBA940) .

Como acessar a Rotina do Conciliador Backoffice com IA

Acesse o modulo 34 Contabilidade Gerencial (SIGACTB)> Atualizações > Mcasp > Rpps > Conciliador.

Selecione uma opção como no exemplo abaixo:  "0001 - Contas a Receber x Lançamentos Contábeis".

Clique em "Ver Filtros"

Após selecionar os filtros de acordo com sua preferência, clique em "Aplicar"

Clique na aba "Dados Não Encontrados".

Caso o botão esteja habilitado, como na imagem abaixo, clique no botão "Aplicar Match Inteligência Artificial". Lembre-se de que não é necessário selecionar nenhum registro, pois ele será exibido na próxima tela.

Uma janela modal será aberta, exibindo a quantidade de dados para Inteligência Artificial (IA) e Inteligência Artificial Divergente (ID), para avançar  clique em  "Avaliar".

Na tela, serão apresentadas duas tabelas com os dados como no exemplo selecionado: 

Contas a Receber (SE1) e Lançamentos Contábeis (CT2). Analise os dados de acordo com o status de tipo de match.
Selecione os dados desejados para aplicar o match e clique no botão "Aplicar Match".

Os dados serão atualizados e poderão ser vistos na lista com o tipo de match IA ou ID.