Realização da importação dos XMLs provenientes do PMS Ópera, relativo a recebimentos à faturar, recebimentos em cartão de crédito e a contabilização da receita.
Passo | Ação | Descrição |
1 | Clique na label de menu "Plug-in" | O sistema exibirá o submenu com a label "Opera" |
2 | Clique na label de submenu "Opera" | O sistema exibirá o submenu com a label "Integração PMS Opera XML" |
3 | Clique na label de submenu "Integração PMS Opera XML" | O sistema exibirá a tela de integração |
Cadastro de Tipo de Débito e Crédito
É necessário a indicação no campo Código Reduzido no cadastro de Tipo de Débito e Crédito com o código do transaction code do PMS Ópera.
ex.: Tipo de Débito e Crédito Diária
Essa equivalência deve ser realizada em TODOS os tipos de debito e crédito, para garantir que erros de localização não ocorram durante a importação.
PMS Ópera | Back Hotal - Fatura Hotel |
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Cadastro de Cliente
É necessário a indicação no campo Código Correspondente, do cadastro de Cliente que podem ser faturados, do código equivalente do cliente no PMS Ópera.
ex.: Cliente CVC
PMS Ópera | Back Hotal - Fatura Hotel |
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Essa equivalência deve ser realizada em TODOS os clientes, para garantir que erros de localização não ocorram durante a importação.
Cadastro de Tipo de Documento
Se o desejo é possibilitar o agrupamento dos cartões importados, deve-se no cadastro do tipo de documento associado ao tipo de debito/credito dos cartões de créditos, marcar a flag que permite de forma default o agrupamento (Sempre Engloba/Parcela) ou que permita o usuário decidir (Definido pelo usuário).
A importação se dará pelo leitura 3 arquivos procedentes do PMS Ópera:
Em base a imagem da anterior da guia parâmetros, temos:
H7547_20210901_BILLS.xml - contem os registros para importação de recebimento de faturamento do dia;
H7547_20210901_CUSTOMER.xml - contem os detalhe dos clientes faturados, necessário que este arquivo esteja no mesmo diretório do arquivo BILLS.XML, pois é verificado os tipos de clientes que serão importados. A conteúdo da tag do XML "Corporate_id" é que deverá estar no campo do código correspondente;
H7547_20210901_BILLS_CARTOES - contem os registros para importação de recebimento de cartões do dia;
H7547_20210901_REVENUE.xml - contem os registros para importação de contabilização da receita do dia.
H7547 - código da empresa
20210901 - data da geração do arquivo
Em base a imagem da anterior da guia parâmetros,
Faturamento
Para a importação do faturamento, deve ser indicado o XML BILLS, no campo Faturamento. Selecione o ícone , para exibir a árvore de diretório, indique o arquivo.
Para o processamento da importação somente do recebimento à faturar, selecione o botão Processar.
No processo de importação:
01.- Realizada a leitura do código interno do Cliente no XML BILLS;
02.- deste código é feita validação no arquivo também exportado pelo OPERA, XML CUSTOMER, que deve estar junto com o arquivo XML BILLS; se é um dos tipos é apto a importação (Company, Agency travel ou Source);
03.- após, é validado se o código do cliente esta vinculado a algum cliente no cadastro de clientes do Back Hotel;
04.- na sequencia, é validado se o cliente possui contrato padrão, se não houver, valida se possui contrato normal e realiza a importação, caso contrario, retorna mensagem de erro.
05.- se houver o mesmo documento importado para o mesmo cliente, o processo de importação é abortado.
Para a importação do faturamento, deve ser indicado o BILLS_CARTOES, no campo Cartão de Crédito. Selecione o ícone , para exibir a árvore de diretório, indique o arquivo.
Para o processamento da importação somente do recebimento em cartão de crédito, selecione o botão Processar.
No processo de importação:
01.- Realizada a leitura do código transaction code no BILLS_CARTOES e comparado com o código reduzido no cadastro de tipo de debito e credito no Back Hotal;
02.- após validação, a importação é processada, caso contrario, retorna erro.
obs. importante ressaltar, que a importação segue a dedução da comissão do cartão de crédito e o prazo de pagamento, indicados no cadastro do cliente.
Para a importação do movimento de contabilidade, deve ser indicado o XML REVENUE, no campo contabilidade. Selecione o ícone , para exibir a árvore de diretório, indique o arquivo.
Após escolha do arquivo, para a importação, selecione o botão Processar.
No processo de importação:
01.- Realizada a leitura do código transaction code no XML REVENUE e comparado com o código reduzido no cadastro de tipo de debito e credito no Back Hotal;
03.- após validação, a importação é processada, caso contrario, retorna erro.
importante que seja criado um tipo de operação especifica para essa importação, pois assim a planilha criada estará vinculada a esse tipo de operação, facilitando a retirada de relatorios (razões) e como critério na necessidade de exclusão da planilha pelo plugin.
obs. se houver uma planilha já importada na mesma data, para evitar duplicidade, será feita a exclusão, seguindo os critérios da planilha contábeis do dia do XML e que tiverem o tipo de lançamento indicado no parâmetro do plugin.
Para promover uma segurança maior em relação às integrações contábeis, no momento da importação o sistema insere a descrição XML OPERA no campo identificação individual, que esta localizado na aba Detalhes subconta plano referencial, na tela de lançamento. Desta forma quando for necessário o processo de exclusão da planilha contábil, a planilha que será apagada será aquela que tiver essa indicação.
Obs. No plugin, pode ser indicado os arquivos nos 3 campos, para a importação sequenciada, conforme a imagem.
Para baixar o documento contendo o layout dos arquivos acesse Layout dos Arquivos - Integração Opera.
Exemplos:
<!-- esconder o menu --> <style> div.theme-default .ia-splitter #main { margin-left: 0px; } .ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left { display: none; } #main { padding-left: 10px; padding-right: 10px; overflow-x: hidden; } .aui-header-primary .aui-nav, .aui-page-panel { margin-left: 0px !important; } .aui-header-primary .aui-nav { margin-left: 0px !important; } </style> |