Os painéis de gestão do Easy Financing apresentam de forma prática e eficiente informações relevantes ao dia a dia dos usuários do Sistema.

Câmbio de Exportação (Tipo 2 - Modelo Barras)

Leitura da tabela SWB com base nos critérios de seleção definidos pelo usuário, considerando somente as parcelas de câmbio referentes ao desembaraço (campo WB_PO_DI = “D”).

O Total do Câmbio (WB_FOB_MOE) na moeda de origem (WB_MOEDA) do Embarque será convertido para Dólar Americano.

Para acumular o Total por mês, o sistema considera que o preenchimento da Data de Liquidação (WB_CA_DT) caracteriza o câmbio como PAGO e se esta data estiver em branco, o câmbio será A PAGAR.

Dados Apresentados:

• Eixo Y – Valores em US$;
• Eixo X – Meses (com duas colunas para cada mês: A Pagar e Pago).

Critérios de Seleção:

• A Data de Vencimento (WB_DT_VEN) deverá estar de acordo com a entrada de parametrização (data inicial e data final) definida pelo usuário.

Tabelas utilizadas:

Campos utilizados:

Câmbio de Importação (Tipo 2 - Modelo Barras)

Leitura da tabela SWB com base nos critérios de seleção definidos pelo usuário, considerando somente as parcelas de câmbio referentes ao Desembaraço (WB_PO_DI = "D").

O Total do Câmbio (WB_FOB_MOE) na moeda de origem (WB_MOEDA) será convertido para Dólar Americano.

Para acumular o Total por mês, o sistema considera que o preenchimento da Data de Liquidação (WB_CA_DT) caracteriza o câmbio como PAGO e se esta data estiver em branco, o câmbio será A PAGAR.

Dados Apresentados:

• Eixo Y – Valores em US$;
• Eixo X – Meses (com duas colunas para cada mês: A Pagar e Pago).

Critérios de Seleção:

• A Data de Vencimento (WB_DT_VEN) deverá estar de acordo com a entrada de parametrização (data inicial e data final) definida pelo usuário.

Tabelas utilizadas:

Campos utilizados:

Taxa Media de Juros de Financiamento (Tipo 1 - 1 Dimensão)

Apresenta a taxa média de juros de Importação e Exportação, a quantidade de contratos em aberto e Invoices a liquidar (Importação e Exportação).

• Taxa média de juros de financiamento exportação:

Para calcular a taxa média de juros de financiamento exportação, o sistema deverá considerar contratos da Tabela de Contratos de Financiamento (EF1), onde o Tipo do Contrato é Exportação (EF1_TPMODU = "E").

O calculo será a média das taxas de juros dos contratos, ponderadas pelo seu valor.

Valor Contrato = Valor total do financiamento em Reais.

Tx. Média Contrato = Taxa média de juros do contrato, considerando a média da taxa dos períodos do contrato ponderada pela quantidade de dias.

Com Parcelas de Pagamento = A média da taxa do contrato será a soma das médias das taxas dos diferentes tipos de juros.

• Quantidade de Contratos de Exportação em aberto:

Para calcular a quantidade de contratos de financiamento de exportação, o sistema deverá considerar contratos da Tabela EF1, onde o Tipo do Contrato é Exportação (EF1_TPMODU = "E").

Para contratos que contenham a mesma chave (EF1_FILIAL+EF1_TPMODU+EF1_CONTRA+EF1_BAN_FI+EF1_PRACA), porém com seqüências diferentes (EF1_SEQCNT), o sistema verificará a existência de pelo menos uma seqüência em aberto, caso haja é considerado apenas como um contrato em aberto. Existindo mais de uma seqüência em aberto, estas não devem ser consideradas no cálculo.

• Quantidade de Contratos de Importação em aberto:

Para calcular a quantidade de contratos de financiamento de importação, o sistema deverá considerar contratos da Tabela EF1, onde o Tipo do Contrato é Exportação (EF1_TPMODU = "I").

Para contratos que contenham a mesma chave (EF1_FILIAL+EF1_TPMODU+EF1_CONTRA+EF1_BAN_FI+EF1_PRACA), porém com seqüências diferentes (EF1_SEQCNT), o sistema verificará a existência de pelo menos uma seqüência em aberto, caso haja é considerado apenas como um contrato em aberto. Existindo mais de uma seqüência em aberto, estas não devem ser consideradas no cálculo.

• Quantidade de Invoices em aberto Vinculadas a contratos de Exportação:

Para calcular a quantidade de invoices em aberto vinculadas à contratos de financiamento de exportação, o sistema deverá considerar contratos da Tabela EF1, onde o Tipo do Contrato é Exportação (EF1_TPMODU = "E").

Tabelas utilizadas:

Campos utilizados:

Contratos por Tipo de Financiamento (Tipo 2 - Modelo Pizza)

O valor total (EF1_VL_MOE) dos contratos de financiamento (ACC, ACE, etc.) será convertido para Dólar Americano e separado por tipo de financiamento (EF1_TP_FIN).

Serão considerados apenas contratos que atenderem as seguintes condições:

• Não encerrados: Campo EF1_DT_ENC em branco;
• Início do contrato antes ou dentro do período: Campo EF1_DT_CON menor que o Período Final;
• Não vencidos: Campo EF1_DT_VEN maior que o Período Inicial;
• Não possua evento de encerramento: Campo EF3_CODEVE == “180”;
• Não possua evento de transferência de saldo: Campo EF3_CODEVE == “190”;
• Para Financiamentos de Importação, possuir data de início de juros: Campo EF1_DT_JUR preenchida e menor que o período final.

Critérios de Seleção:

• Parametrização do período (data inicial e data final) definida pelo usuário.
• Filtro por Tipo de Financiamento (tabela EF7), obedecendo ao filtro deverão ser exibidas as seguintes informações:
• Número do Contrato (EF1_CONTRA);
• Valor do contrato (EF1_VL_MOE);
• Banco do contrato (EF1_BAN_FI).

Tabelas utilizadas:

Campos utilizados:

Comparativo de Financiamentos (Tipo 2 - Modelo Barras)

As barras devem corresponder aos tipos "Importação" e "Exportação", e os indicadores utilizados serão os seguintes:

• Importações ou Exportações – "Valor Total";
• Importações ou Exportações – "Valor Financiado".

Os valores utilizados serão convertidos para Dólar Americano na data do processamento.

• Soma geral dos valores de Exportação;
• Soma dos valores das Exportações Financiadas:
• Verificação da existência de registros que contenham o campo EF3_TPMODU == “E” e EF3_CODEVE == “600” na tabela EF3.
• Soma do campo EF3_VL_INV, usando o campo EF3_MOE_IN para conversão.
• Subtração do valor dos registros que contenham o campo EF3_EV_EST preenchido com “600”.
• Soma geral dos valores de Importação;
• Soma dos valores das Importações Financiadas:
• Verificação da existência de registros que contenham campo EF3_TPMODU == “I” e EF3_CODEVE == “600” na tabela EF3.
• Soma do campo EF3_VL_INV, usando o campo EF3_MOE_IN para conversão.
• Subtração do valor dos registros que contenham o campo EF3_EV_EST preenchido com “600”.

Na descrição do Painel exibir a taxa do Dólar considerada para conversão e a correspondente data.

Dados Apresentados:

• Eixo Y – Valores em US$;
• Eixo X – Exportação (duas colunas: Exportações e Exportações Financiadas) e Importação (duas colunas: Importações e Importações Financiadas).

Critérios de Seleção:

• Parametrização (data inicial e data final) definida pelo usuário.

Tabelas utilizadas:

Campos utilizados:

 Para os painéis descritos anteriormente é necessário observar os seguintes detalhes:

• O símbolo da moeda US$ deve ser lido do parâmetro MV_EECUSS. Com isso, o preenchimento correto desse parâmetro será pré-requisito para o funcionamento da rotina.
• Caso a moeda origem seja Dólar Americano, não haverá conversão.