Contabilidade Despesa/Receita

Características do Requisito 

Descrição

Este documento tem como objetivo detalhar o processo de contabilização do módulo SIGAPLS. Para leitura deste documento é necessário conhecimento do módulo contábil padrão do Protheus, assim como configuração de lançamentos padrões.

Procedimento para Utilização Geral.

Coloque os arquivos do Wizard na pasta PLSWIZARD e execute o menu /Genérico/Wizard de Atualização.

1. ct5-lancamento_padrao
2. ct1-plano_de_contas
3. bfq-lancamento_de_faturamento
4. b0h-ctb_pls_crd_custos
5. bbh-ctb_pls_deb_custos
6. bfa-detalhes_classificacao_saude
7. bsb-grupo_gerencial
8. bf0-natureza_de_saude

Entre em contato com nosso time de suporte para ter acesso aos arquivos atualizados.

Procedimento para Utilização Contabilidade Despesa

1. Acesse o menu /Contabilidade/Lançamento Padrão caso necessário alterar alguma LP. 
2. Acesse o menu /Contabilidade/Comb.deb.pls Custos e /Contabilidade/Comb.crd.pls Custos caso necessário alterar alguma combinação.
3. Acesse o menu /SIP Gerencial/Natureza de Saúde caso necessário altear alguma natureza.
4. Depois da configuração acima é possível realizar a contabilização de guia. Acesse o menu /Contabilidade/Ctb.off-line de Despesa;
   1. Está disponível para contabilização as guias na fase Digitação/Pronto/Faturada. (Considera somente guias)
   2. Impostos/Provisão de NDF. (Considera Guias e Débitos/Créditos)
   3. Baixas/Cancelamento da Baixa com movimentação bancaria ou não. (Considera Guias e Débitos/Créditos)

 Lançamentos utilizados.

• 9CN – Guias na fase Digitação.
• 9CT – Guias na fase Pronto/Faturada.
• 9AG  – Títulos. 
• 9BD  – Baixa de título (Movimentação Bancaria).
• 9BL – Cancelamento da Baixa (Movimentação Bancaria).
• 9NB - Baixa de título (sem Movimentação Bancaria).
• 9NC - Cancelamento da Baixa (sem Movimentação Bancaria).
• 9LA – Provisão do Lote de Aviso.
• 9LB - Provisão do Lote de Aviso (Cobrado).

Procedimento para Utilização da Contabilidade Receita.

1. Acesse o menu /Contabilidade/Lançamento Padrão caso necessário alterar alguma LP. 
2. Acesse o menu /Contabilidade/Comb.deb.pls Custos e /Contabilidade/Comb.crd.pls Custos caso necessário alterar alguma combinação.
3. Acesse o menu /SIP Gerencial/Natureza de Saúde caso necessário altear alguma natureza.
4. Depois da configuração acima é possível realizar a contabilização de guia. Acesse o menu /Contabilidade/Ctb.off-line de Receita;
   1. Está disponível para contabilização a composição da Cobrança. (Mensalidades, Débitos, Créditos etc.)
   2. Impostos/Provisão de NCC. (Considera a composição da Cobrança)
   3. Baixas/Cancelamento da Baixa com movimentação bancaria ou não. (Considera a composição da Cobrança)

Lançamentos utilizados.

• 9A1 - Provisão.
• 9A2 - Faturamento antecipado. (Utilizado para reverter os registros da 9A1 de competência antecipada e fazer os novos lançamentos na competência correta). Usa como referência MÊS e ANO BASE.
• 9AX - Baixa de título (Movimentação Bancaria).
• 9B6 - Cancelamento da Baixa (Movimentação Bancaria).
• 9NX - Baixa de título (sem Movimentação Bancaria).
• 9N6 - Cancelamento da Baixa (sem Movimentação Bancaria).

Cadastros Auxiliares.

• Combinação contábil - Cadastro utilizado para que seja possível encontrar a conta contábil conforme uma combinação. Esta conta será registrada na tabela (CT2)
• Natureza de Saúde - Auxilia na classificação do evento (BD7_TPEVCT- Tipo Evento Ctb)
• Lan. Contab. Automat. - Rotina do modulo contábil que possibilita a conferencia bem como exclusão do movimento.

Atenção:

1. Após contabilização, se uma guia for alterada/cancelada, retorne a fase ou inclua uma glosa esta terá seu movimento contábil excluído automaticamente necessitando de uma nova contabilização.
2. O bloqueio do calendário contábil evita estas operações, garantindo assim que o movimento contábil não seja desfeito.
3. A contabilização de títulos do plano de saúde não é mais executada pelas rotinas FINA370 ou CTBAFIN estas rotinas fazem a contabilização de títulos do financeiro.
4. A contabilização da movimentação dos títulos do plano de saúde e considerando as tabelas FK's
5. MV_ALTLCTO - Colocar N para não exibir tela de contabilização a cada movimento
6. MV_CTBAPLA - Colocar 4 para não exibir mensagens de alerta na limpeza dos FLAG's
7. MV_PRELAN - Indica se o Lançamento Contábil será automaticamente lançado ou passara por Pré-Lançamento. S=Sempre,N=Nunca,D=Doc Inconsistente. Colocar como S para que seja gerado movimento mesmo com inconsistências. Atenção: Uma boa opção e a 'S' ou 'D' onde gera o pré-lançamento com inconsistência sendo possível analise futura na rotina de Efetivação de pre-lançamento.   

8. MV_CTBFLAG - Indica se a marcação dos flags de contabilização das rotinas Off-Line será feita na transação do lançamento contábil - SIGACTB. ( PLS sempre .T. )

9. MV_CTBCACH = 1 - Indica se as entidades contábeis, calendário, moeda e cambio trabalham com cache. 
10. MV_CTBSERD = F - Não deleta arquivo fisicamente
11. MV_CTBSER = 1 - Controle de semaforo
12. MV_CTBSERT = 250 (Requer analisa da infraestrutura) 
13. MV_CTBSERZ = .T. - Controle de exclusão do arquivo de semáforo.  
    
    
    

Contabilidade Despesa – Relação de tabelas posicionadas no momento da contabilização.

• BD7 – Processamento de Contas - Subitem. (Tabela BASE)
• BA1- Usuário
• BA3– Família
• BAG- Classes da Rede de Atendimento
• BAU– Rede de Atendimento
• BD5- Processamento de Contas – Cabeçalho
• BD6- Processamento de Contas - Item
• BE4- Processamento de Contas – Cabeçalho
• BG9- Grupos Empresas
• BI3- Produtos de Saúde
• BQC- Subcontrato
• BT5- Grupo de Empresa Contrato
• BT6- Empresa Contrato Produto
• B44- Cabeçalho Reembolso
• BOW- Protocolo de Reembolso
• B5T - Cabeç. Guias Lote Aviso-Recebi.
• B5F - Repasse Pós Pagamento/Habitual.
• SED- Naturezas
• SA6- Bancos
• BMS- Comp de Pagamento por Produto
• BLR- Lançamentos de Pagamentos
• BBB- Tipo de Lancto Deb/Cred RDA
• BGQ- Débito x Crédito Rda
• B2T - Cabeçalho Lote de Aviso-Recebimento
• B5T - Cabeçalho Guias Lote Aviso-Recebimento
• B6T - Itens Guias Lote Aviso-Recebimento 

Contabilidade Receita – Relação de tabelas posicionadas no momento da contabilização.

• BM1- Composição da Cobrança. (Tabela BASE)
• BDC- Cabeçalho de Cobrança
• BBT- Títulos Gerados
• BFQ- Lançamentos do Faturamento
• BED- Cobranças Vias de Carteirinhas
• BA3- Família
• BA1- Usuário
• BI3- Produtos de Saúde
• BT6-  Empresa Contrato Produto
• BQC- Subcontrato
• BHT- Produtos e Contabilidades
• BSQ- Lançamentos Cobrança
• BSP- Fluxo para Cobrança
• BTO- Itens Intercâmbio Eventual
• BF4- Opcionais dos Usuários
• BMK- Hist Calc Guias Fat.Canc.
• SA1- Clientes
• SED- Naturezas
• SA6- Bancos
• FI7- Rastreamento CR
• SE1- Contas a Receber
• BFQ- Lançamentos do Faturamento

Links relacionados:

• FIN0007_MBAN_Tabela_motivos_de_baixas
• FIN0005_MBAN_Quais_os_tipos_de_movimentação_na_tabela_SE5?
• Variáveis com os tipos de títulos
• https://tdn.totvs.com/display/public/mp/Baixa+Automatizada+em+Lotes+-+CP+-+CR+–+30437
• Reestruturação da tabela SE5 na família de tabelas FKx
• Baixas Pagar Manual - FINA080 - Financeiro - P12
• Baixas a Receber - FINA070 - Financeiro - P12
• DT Novo processamento de contas
• DSERCTR1-1013 DT Ajuste tratamento parametro MV_PRELAN
• https://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=498707141
• Bloqueio Contábil PLS

Função de Rateio:

• As funções PLBD7RAT e PLBM1RAT foram descontinuadas.

A nova função de Rateio é a PLSRATT.

• Parâmetros:
  • cAlias     - Alias de trabalho SE1 ou SE2.
  • nValRat  - Valor de Rateio Ex.: BM1_VALOR ou BD7_VLRPAG ou BGQ_VALOR
  • cLp        - Identificador da LP (sequencia)
  • cImp      - Valor a ser usado sobre o valor do titulo para proporção. Ex.: Impostos ou Descontos/Acréscimo.
  • cImpRet - Valor a ser abatido de cImp para casos de retorno de valor restando a ser pago.
  • lConBX   - considerar valores de rateio na baixa.
  • cValEsp  - Valor especifico para rateio ex.: PDD

Exemplos:

• PLSRATT('SE2', BD7->BD7_VLRPAG, "9AGIR", 'E2_IRRF') - Retorna o valor do IR rateado conforme BD7.

• PLSRATT('SE1', BM1->BM1_VALOR, "9A1IR", 'E1_IRRF') - Retorna o valor do IR rateado conforme BM1.

• PLSRATT('SE2', BGQ->BGQ_VALOR, "9AGIR", 'E2_IRRF') - Retorna o valor do IR rateado conforme BGQ

• PLSRATT('SE2', BD7->BD7_VLRPAG, "9BDPAG",,,.t.) - Retorna o valor da Baixa/Cancelamento da Baixa conforme BD7

• PLSRATT('SE2', BD7->BD7_VLRPAG, "9BDISS", "E2_VRETISS",,.t.) - Retorna o valor do ISS rateado conforme BD7 sobre o valor da Baixa.

• PLSRATT('SE1', BM1->BM1_VALOR, "9AXISS", "E1_VRETISS",,.t.) - Retorna o valor do ISS rateado conforme BM1 sobre o valor da Baixa.
• PLSRATT('SE2', BD7->BD7_VLRPAG, "SE2VAL",,,.f.,'E2_VALOR') - Retorna o valor Rateado conforme DESCONTO/MULTA/JUROS/ACRESCIMO.

Para Juros, Multa e Desconto utilizar a função. PLIMPFK6.

• Parâmetros:
  • cId         - Identificador para processamento.
  • cAlias    - Alias da tabela
  • cTpDoc - Tipo da ação (MT, JR ou DC)

• PLIMPFK6("9AXDC", "FK1","DC") - Para tratamento de desconto. 

• PLIMPFK6("9AXMT", "FK1", "MT") - Para tratamento de Multa.
• PLIMPFK6("9AXJR", "FK1", "JR") - Para tratamento de Juros. 
• PLIMPFK6("9AXMTJR", "FK1", "MT|JR") - Para tratamento de forma aglutinada (Multa e Juros)

      Obs: É possível utilizar nas baixas Apagar e Receber - FK1 ou FK2.

     Na necessidade de usar uma das LP's sem rateio a função a ser utilizada e a PLIMPFUL.

• Parâmetros:
  • cId - Identificador para processamento.
  • cAlias - Alias da tabela.
  • nField - Informe o valor

Exemplos:

• PLIMPFUL("9BD503", "FK2", FK2->FK2_VALOR)

Ponto de entradas utilizados no processo:

• CTBCLRFLG - Define campos que serão utilizados para controle de FLAG no modulo contábil
• CTBGRVUSU - Realiza limpeza dos flags no processo de exclusão do movimento contábil
• PLSCTBLP - Facilitador para regras de valores de lançamento padrão.
  
  
  

Observação:

1. Campo BD7_DTCTBF (Data do conhecimento da Glosa/Coparticipação) é um campo novo e precisa ser alimentado manualmente para registros do legado. Regra que deve ser utilizada. iIf(empty(BD7->BD7_LAPRO),BD7->BD7_DTDIGI,date())
   
2. Campo BD7_CHKSE2 (Chave do índice 1 da tabela SE2) é um campo novo e precisa ser alimentado manualmente para registros do legado. Regra conforme chave do lote BD7_FILIAL+BD7_OPELOT+BD7_NUMLOT que faz a ligação com títulos da SE2. 
3. Lançamento Padrão que não é do plano de saúde deve ter tratamento para não considerar origem do PLS. Caso não ocorra o tratamento, uma LP de outro modulo pode considerar título do PLS não permitindo assim a contabilização pelo plano de saúde..
4. A função de rateio PLBD7RAT não contempla a provisão do Lote de Aviso nem Debito e Credito.
5. Para debito/credito os campos de controle são. (BGQ_LA - FLAG, BGQ_DTLA - Data da Contabilização, BGQ_CHVLA - Chave de ligação com a CT2.).
6. A exclusão do Lote de Pagamento, Lote de Cobrança, Titulo, Retorno de fase e ou alteração de valores de uma guia, excluem o movimento contábil caso exista! Toda operação que gera movimento contábil quando desfeita realizará a exclusão do movimento contábil automaticamente.

Atenção: 

Os arquivos CSV fornecidos são exemplos de utilização da rotina para auxiliar em uma implantação nova ou ambiente de teste! 

Se em uma LP existe a necessidade de usar uma função da combinação contábil para classificar uma conta é preciso fazer os cadastros de combinação ou importar o CSV disponível.  

E preciso fazer os devidos ajuste (Basicamente ajustar a conta contábil conforme cada caso)!

Não é obrigatório a utilização da combinação! 

O arquivo CSV e meramente um facilitador não é obrigatório a importação dos mesmos!

Importando os CSV's da contabilidade e:

1. Incluindo uma guia, Gerando Lote de Faturamento, Realizando a Baixa do título, já é possível executar a rotina PLSCTB06 para contabilizar.

2. Gerando a consolidação, Gerando Lote de Cobrança, Realizando a Baixa do título já é possível executar a rotina PLSCTB11 para contabilizar.

Com isso será possível observar o funcionamento da rotina e fazer as devidas conferencias de valores.

E necessário revisar as LP's (Lançamento Padrão), Combinações (caso utilizadas) e Contas conforme cada regra de negócio. 

Campos para identificação da contabilização Despesa.

Campos para identificação da contabilização Receita.

Ajustes necessários no dicionário.

Necessário excluir antes os gatilhos dos campos BDX_ACAO, BDX_ACAOTX, BDX_GLTXPG, BDX_PERGLO, BDX_VLRGLO, BDX_VLRGTX e BDX_PERGTX.

Consultas padrão que foram incluídas.

Tabelas que foram criadas.

Índices que foram criados / alterados.

Gatilhos que foram alterados.

Campos que foram alterados

Informações complementares:

X3_CAMPO B5M_ALIAPFX3_ORDEM 03X3_TIPO CX3_TAMANHO 3X3_DECIMAL 0X3_TITULO Alias PFX3_DESCRICAO Alias PFX3_PICTURE @!X3_USADO não usadoX3_BROWSE NX3_VISUAL VX3_CONTEXT RX3_FOLDER 1X3_PYME N

4392737 DSAUPC-7924 DT Inclusão de opção nos combos BI3_TPBEN e BAZ_TPBENE