ÍNDICE

01. VISÃO GERAL

Esse processo visa conciliar as vendas e/ou pagamentos feitas através de operadoras de crédito com os títulos oriundo de integração com o modulo de loja do Protheus.

Com base em arquivos enviados pelas operadoras/administrados de cartão, conforme layouts especificados abaixo, essas informações são consistidas pela rotina de importação de modo a garantir a integridade dos dados para posterior conferencia. 

Após a importação temos a possibilidade de conciliar os movimentos, de acordo com as regras automáticas e/ou caso necessário com ajustes manuais. A conciliação esta divida em duas etapas, sendo a primeira o reconhecimento da venda carácter de identificação da venda versus titulo no financeiro, e uma segunda etapa de identificação do pagamento, que após conferencia pode efetuar as baixas dos títulos financeiros de acordo com a conciliação, mantendo um fluxo operacional e controle financeiro de maneira simplificada. 

Há ainda relatórios para conferência das criticas de importação e acompanhamento das conciliações de vendas efetuadas. 

02. REGRAS E DEFINIÇÕES

Fluxo Operacional 

Descrição do processo

Efetua venda: Processo de utilização do modulo SIGALOJA que faz o processo de venda e registra os movimentos financeiro, pode ser configurado para utilização de múltiplos cartões onde essa informação será armazenada em tabela especifica, tendo sua configuração definida por parametro, documentação de apoio http://tdn.totvs.com/x/RIPzCg.

Integração com financeiro: Processo de criação dos títulos no financeiro, funcionalidade deve estar atualizada de maneira de replicar as seguintes informações para o financeiro. Código NSU - Número Sequencial Unido da operação, Código de autorização da operação de venda.

Recebe arquivo: Processo externo de recebimento dos arquivos gerados pela operadora ou administradora de cartões. 

Disponibiliza arquivo na pasta: Cada operadora estará cadastrada com um operadora de "RD" - "REDE" e com os devidas configurações de diretórios para processamento, sendo um diretório para leitura de arquivo, um diretório para armazenar os arquivos processados com sucesso, e um outro diretório com os arquivos não importados por criticas.

Importa arquivo de Pagamentos/Vendas: O processo para importação dos arquivos, Layouts homologados, Software Express, Cielo, Rede, Amex, detalhes de cada configuração no link, nesse momento todas as regras de processamento para garantir a integridade das informação serão feitas e criticadas através de log, para analise e providencias dos usuários.

Log de importação: O processo possibilita a visualização em tela das criticas por arquivo e no detalhe de problemas de acordo com a linha, além disso tem uma opção de impressão dessas criticas.

Conciliação de Vendas: O processo permite que seja feita a conciliação das vendas importadas com os títulos gravados no sistema, possibilitando as seguintes formas de avaliação:

• Conciliados: corresponde às vendas que foram importadas e que cujas contrapartidas (títulos financeiros no Protheus) foram encontradas de acordo com a chave de relacionamento, Filial, Estabelecimento, NSU, parcela, data de emissão, código de autorização, tipo (Debito/Crédito) e percentual de tolerância (o percentual de tolerância será definido pelo usuário através dos parâmetros da rotina. 
• Conciliados parcialmente: corresponde às vendas que foram importadas e cujas contrapartidas (títulos financeiros no Protheus) foram encontrados de acordo com a chave de relacionamento Filial, Estabelecimento, NSU, parcela, data de emissão, código de autorização, tipo (Debito/Crédito) porém estão "fora" do percentual de tolerância estabelecido pelo usuário.
• Títulos sem vendas: corresponde a todos os títulos existentes no Protheus e que não foram disponibilizados nos arquivos das operadoras que estão dentro do período de vendas informado pelo usuário (através dos parâmetros da rotina de conciliação) e dos tipos que correspondentes.
• Vendas sem títulos: corresponde às vendas que foram importadas do arquivo da operadora e cujas contrapartidas (títulos financeiros no Protheus) não foram encontradas na base do Protheus, e possibilita a conciliação manual com os títulos disponíveis na base de dados. 
• Divergências: corresponde a todas as vendas informadas no arquivo das administradoras que possuem algum tipo de ocorrência, tais como: Devolução Total, Devolução Parcial, Charge Back, Troca de Modalidade. 
• Totais: demonstra de registros e valores por data para cada aba. 

O processo de efetivação da conciliação apenas marca a venda como conciliada não demostrando mais esse venda em futuras conciliações. 

Relatório de Conciliação: Possibilita a avaliação das conciliações de vendas efetuadas. 

Conciliação de pagamento: O processo permite que seja feita a conciliação dos pagamentos importados com os títulos gravados no sistema, possibilitando as seguintes formas de avaliação: 

• Conciliados: corresponde aos pagamentos que foram importados e que cujas contrapartidas (títulos financeiros no Protheus) foram encontradas de acordo com a chave de relacionamento, Filial, Estabelecimento, NSU, parcela, data de emissão, ?código de autorização?, tipo (Debito/Crédito) e percentual de tolerância (o percentual de tolerância será definido pelo usuário através dos parâmetros da rotina.
• Conciliados parcialmente: corresponde aos pagamentos que foram importados e cujas contrapartidas (títulos financeiros no Protheus) foram encontrados de acordo com a chave de relacionamento Filial, Estabelecimento, NSU, parcela, data de emissão, ?código de autorização?, tipo (Debito/Crédito) porém estão "fora" do percentual de tolerância estabelecido pelo usuário ou outra divergência.
• Conciliados manualmente: corresponde aos pagamentos que foram conciliados de maneira manual pelo usuário durante o processo de execução dessa rotina. 
• Não conciliados: corresponde aos pagamentos que foram importados e cujas contrapartidas (títulos financeiros no Protheus) não foram encontrados, e possibilita a conciliação manual com os títulos disponíves na base de dados. 
• Divergentes: corresponde aos pagamentos informados no arquivo das administradoras que possuem os seguintes tipos de ocorrência: Devolução Total, Devolução Parcial, Charge Back, Troca de Modalidade
• Totais: demostra quantidade de registros e valores por data para cada uma das respectivas abas.

Relatório de Baixas: Relatórios do sistema para avaliação das baixas efetuadas pelo processo de conciliação.

03. ROTINAS E FUNCIONALIDADES 

04. PARÂMETROS UTILIZADOS

Para correto funcionamento do conciliador os parâmetros abaixo devem ser configurados. 

MV_EMPTEF     - Código do estabelecimento configurado para administradora Software Express

MV_EMPTCIE    - Código do estabelecimento configurado para operadora Cielo

MV_EMPTAME  - Código do estabelecimento configurado para operadora AMEX

MV_EMPTRED   - Código do estabelecimento configurado para operadora REDE

Todos esses parâmetros devem ser exclusivos representando a filial que será utilizada no conciliador. 

Demais parâmetros utilizados pela rotina: 

MV_USAMEP - Indica se o sistema deve ignorar a tabela MEP para realizar a conciliação dos arquivos SITEF.

MV_1DUP - Define inicialização da 1.parcela do titulo gerado Ex. A -> para sequencia alfa 1->para sequencia numérica.  

MV_LJGERTX - Gera contas a pagar para a administradora financeira com o valor da taxa, e não desconta esta taxa do contas a receber.

MV_BXCNAB - Define se as baixas dos títulos no retorno do CNAB devem ser aglutinadas. (S)im ou (N)ão.

MV_BLATHD - Quantidade de Threads para o processamento da Conciliação SITEF. Máximo de 20.

MV_BLALOT - Quantidade de registros por lote para o processamento das Threads na Conciliação SITEF.

MV_BLADOC - Define se a conciliação Tef considera o campo .T.= FIF_NSUTEF, ou .F. FIF_NUCOMP. (Especifico Software Express)

05. PONTOS DE ENTRADA

Pontos de entrada utilizados no processo de importação do arquivo de pagamento (Especifico Software Express)

FINFIF - Permite a inclusão de campos no momento da importação do arquivo Software Express - Documento de apoio: http://tdn.totvs.com/x/SX4CE

FIN910FIL - Permite alterar o conteudo do campo filial no momento da importação do arquivo Software Express - Documento de apoio: http://tdn.totvs.com/x/s4wDCw 

Pontos de entrada utilizados no processo de conciliação de pagamento. 

FINA910F - Define os dados bancários no momento da baixa dos títulos - Documento de apoio: http://tdn.totvs.com/x/X6Vc 

FA110TOT - Permite a gravação de dados complementares ao registro totalizador da baixa automática de títulos a receber (FINA110) - Documento de apoio: http://tdn.totvs.com/x/2YQDCw

06. TABELAS UTILIZADAS

Coloque o link das tabelas relacionadas

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