Procedimento para Utilização
Pré-requisitos:
Teste de webservices
Os webservices do Protheus e do ERP destino da integração devem estar devidamente configurados e no ar.
Verifique utilizando seu navegador de internet se o webservice do Protheus está no ar acessando o host configurado para o webservice Protheus. Procure o serviço FWWSEAI e veja se o mesmo encontra-se habilitado.
Verifique, utilizando seu navegador de internet, se o webservice do ERP destino está no ar acessando o host configurado no parâmetro MV_EAIURL2.
Integrações de cadastros
As integrações de cadastros ocorrem com origem no ERP com destino ao Easy. Algumas dessas integrações ocorrem de forma síncrona e outras de forma assíncrona.
Quando o cadastro possuir a integração de forma síncrona, o ERP irá aguardar o Easy processar a integração, e então exibirá para o usuário se tudo ocorreu com sucesso ou se houve rejeição por parte do Easy. Quando as rejeições das integrações ocorrem, o ERP não irá efetivar a operação realizada.
Quando o cadastro possuir integração de forma assincrona, o ERP não irá aguardar o Easy processar a integração e irá efetivar a operação independentemente do processo de integração. A mensagem de integração entra em uma fila no ERP para ser enviada ao Easy. Quando a integração ocorrer, a mensagem será recebida pelo Protheus e armazenada em uma fila para posterior processamento, retornando ao ERP apenas o aviso de recebimento da mensagem. O processamento da integração ocorre no Easy conforme a execução da tarefa FWEAI configurada no Scheduler do Protheus. Essa tarefa irá verificar todas as mensagens pendentes na fila do EAI e irá processá-las. Após o processamento, será enviada a mensagem ao ERP com o resultado da integração. Em caso de rejeição na integração, o EAI pode tentar processar novamente a mensagem antes de retornar uma rejeição ao ERP.
Pré-requisitos cadastrais
Eventos Contábeis:
Para realizar a integração com o Financeiro do ERP, o Easy Financing Control precisará saber qual o tipo de documento deve ser gerado. Para isso será necessário que os eventos contábeis associados às integrações/ tipos de movimento financeiro sejam configurados.
Através do menu Atualizações / Tabelas / Eventos Contábeis (ECOA002), os eventos abaixo, do tipo IMPORT, devem ser acessados em modo de alteração e ter os campos informados conforme orientação que segue:
- Evento 101 – FOB INVOICE: da pasta Cadastrais, os campos Descricao (EC6_DESC), Historico (EC6_COD_H) e Hist. Complem (EC6_COM_HI); da pasta Financeiro, os campos Tp. Titulo (EC6_TPTIT), Tx.Vda./Comp. (EC6_TXCV) e Tp.Despesa (EC6_NATFIN); da pasta Contábil, os campos Contabiliza (EC6_CONTAB), Cta. Credito (EC6_CTA_CR) e Cta. Debito (EC6_CTA_DB), da pasta Outros o campo Prefixo (EC6_PREFIX).
- Evento 102 – PROV. FRETE: da pasta Financeiro, os campos Tp. Titulo (EC6_TPTIT), Tx.Vda./Comp. (EC6_TXCV) e Tp.Despesa (EC6_NATFIN), da pasta Outros o campo Prefixo (EC6_PREFIX).
- Evento 103 – PROV. SEGURO: da pasta Financeiro, os campos Tp. Titulo (EC6_TPTIT), Tx.Vda./Comp. (EC6_TXCV) e Tp.Despesa (EC6_NATFIN), da pasta Outros o campo Prefixo (EC6_PREFIX).
- Evento 150 – DESPESAS PROVISÓRIAS: da pasta Financeiro, os campos Tp. Titulo (EC6_TPTIT), Tx.Vda./Comp. (EC6_TXCV) e Tp.Despesa (EC6_NATFIN), da pasta Outros o campo Prefixo (EC6_PREFIX).
- Evento 151 – ADIANTAMENTO DE DESPESAS: da pasta Financeiro, os campos Tp. Titulo (EC6_TPTIT), Tx.Vda./Comp. (EC6_TXCV) e Tp.Despesa (EC6_NATFIN), da pasta Outros o campo Prefixo (EC6_PREFIX). Esse evento contábil será associado à despesa de adiantamento ao despachante, código 9.01, para integração com o financeiro do ERP, caso não tenha sido informado outro para o cadastrado dessa despesa.
- Evento 201 – FOB D.I. / N.F.E.: da pasta Cadastrais, os campos Descricao (EC6_DESC), Historico (EC6_COD_H) e Hist. Complem (EC6_COM_HI); da pasta Contábil, os campos Contabiliza (EC6_CONTAB), Cta. Credito (EC6_CTA_CR) e Cta. Debito (EC6_CTA_DB).
- Evento 320 – DESPESAS: da pasta Financeiro, os campos Tp. Titulo (EC6_TPTIT), Tx.Vda./Comp. (EC6_TXCV), Mot. Baixa (EC6_MOTBX, apenas para a compensação/ prestação de contas), Natureza (EC6_NATURE, tipo de valor (ou ajuste financeiro) que indicará a incidência do ISS) e Tp.Despesa (EC6_NATFIN); da pasta Outros o campo Prefixo (EC6_PREFIX). Esse evento contábil será associado às despesas usadas no processo (exceto as iniciadas com 1 e 9) para a realização da integração com o financeiro do ERP, caso não tenha sido informado outro para o cadastrado dessa despesa. Quando o campo Mot. Baixa (EC6_MOTBX) não estiver preenchido, por default será usada a informação 004 (borderô) na integração.
- Evento 501 – V.CAMB.FOB INV.DEV.: da pasta Cadastrais, os campos Descricao (EC6_DESC), Historico (EC6_COD_H) e Hist. Complem (EC6_COM_HI); da pasta Contábil, os campos Contabiliza (EC6_CONTAB), Cta. Credito (EC6_CTA_CR) e Cta. Debito (EC6_CTA_DB).
- Evento 504 – V.CAMB.FOB INV.CRED.: da pasta Cadastrais, os campos Descricao (EC6_DESC), Historico (EC6_COD_H) e Hist. Complem (EC6_COM_HI); da pasta Contábil, os campos Contabiliza (EC6_CONTAB), Cta. Credito (EC6_CTA_CR) e Cta. Debito (EC6_CTA_DB).
- Evento 608 – PGTO. A FORNECEDOR: da pasta Financeiro, Tp. Titulo (EC6_TPTIT), Tx.Vda./Comp. (EC6_TXCV) e Tp.Despesa (EC6_NATFIN); da pasta Outros os campos C.Custo (EC6_CCUSTO) e Prefixo (EC6_PREFIX).
- Evento 609 – PAGAMENTO ANTECIPADO: da pasta Financeiro, Tp. Titulo (EC6_TPTIT), Tx.Vda./Comp. (EC6_TXCV) e Tp.Despesa (EC6_NATFIN); da pasta Outros os campos C.Custo (EC6_CCUSTO) e Prefixo (EC6_PREFIX).
Existe também uma configuração específica para os eventos dos contratos de financiamento que geram título a pagar no ERP Externo onde é possível determinar o momento em que tal título deve ser gerado, conforme descrição abaixo:
- Campo Desab.Integ? (EC6_DESINT) que por defaut está vazio e que possui as seguintes configurações possíveis:
- "1 - Desabilita" - Indica que tal evento do contrato não integrará título para o financeiro do ERP Externo.
- "2 - Sem Liquidar" - Indica que o título será gerado no financeiro do ERP Externo apenas quando for liquidado o evento no contrato. Neste caso, após o sucesso na inclusão do título no ERP Externo, automaticamente em seguida é integrada a liquidação do mesmo título.
- "3 - Não Desabilita" - Indica que o título será gerado no financeiro do ERP Externo quando for originado o evento no contrato. Neste caso, após o sucesso na inclusão do título no ERP Externo, só será integrada automaticamente a liquidação do mesmo título caso o campo "Baixa Juros"(EF1_BXJURO) na capa do contrato estiver configurado com o valor "1-Sim", caso contrário o título fica pendente de liquidação manual do evento no contrato.
- "" - Irá ter o mesmo comportamento da opção "3 - Não Desabilita".
PROCEDIMENTOS DE UTILIZAÇÃO DO SISTEMA
Sequencia 001 – Cadastro de tipos de financiamento
- No módulo Easy Financing Controle (SIGAEFF), Clicar em Atualizações / Tabelas / Tip. Financiamento (EFFFI100).
- Verifique no browser que os tipos de Financiamento padrão já carregados pelo sistema apresentam os tipos “ACC” e “ACE” com o campo “Parcelamento” definido como “Nao”.
- Posicionado sobre um destes tipos, clique no botão Alterar e verifique que para estes tipos o sistema não permite alterar esta opção visto que por regra de negócio, estes tipos de financiamento não são parcelados.
- Volte para a tela de browser de tipos de financiamento, selecione um outro tipo (Pré-pagamento por exemplo) e clique no botão Alterar. Verifique que para este tipo estará habilitado a edição do campo “Parcelamento”.
- No módulo Easy Financing Controle (SIGAEFF), Clicar em Atualizações / Exportação / Manut. Contrato (EFFEX401).
- Clique no botão Incluir. Na tela de dados do contrato, pressione F3 sobre o campo “Tipo Financ.” e informe o tipo de Financiamento.
- Ao informar este campo, acesse a aba “Parcelas de Pag.” e verifique que o campo “Parc. Pgt.” estará desabilitado para alteração e com o valod “2=Nao” caso o tipo de financiamento seja ACC ou ACE.
- Caso o tipo de financiamento seja algum outro onde o tipo de financiamento permita parcelamento, o sistema deixará o campo habilitado para informação.
Sequencia 002 – Inclusão de Contrato – ACC/ACE
- No módulo Easy Financing Controle (SIGAEFF), Clicar em Atualizações / Exportação / Manut. Contrato (EFFEX401).
- No browser de contratos, selecione o contrato pré requisitado e clique no botão “Alterar”
- Altere a taxa do evento 100 para que o valor do Financiamento seja recalculado.
- Clique em Salvar para finalizar.
- Neste momento, o contrato será enviado através da mensagem única “BANKTRANSACTION” ao ERP externo. nfirme no ERP externo que a mensagem foi enviada com a taxa alterada.
- O registro é gravado com sucesso.
Sequencia 003 – Vinculação de Contrato – ACC/ACE
- No módulo Easy Financing Controle (SIGAEFF), Clicar em Atualizações / Exportação / Manut. Contrato (EFFEX401).
- No browser de contratos, selecione o contrato pré requisitado e clique no botão “Alterar”
- Em Outras Ações clique em Vincular.
- Selecione a parcela de cambio para vinculação.
- Clique em Salvar.
- São calculados e gerados os eventos de variação cambial da parcela principal e dos juros.
- Clique em Salvar.
- O registro é gravado com sucesso.
Sequencia 004 – Liquidação de cambio vinculado – ACC/ACE
- No módulo Easy Financing Controle (SIGAEFF), Clicar em Atualizações/ Exportação/Cambio (EECAF200).
- No browser de cambio, selecione o registro e clique no botão “Alterar”.
- Selecione a parcela que encontra-se vinculada e em Outras Ações clique em Liquidar.
- Selecione a parcela de cambio para vinculação.
- Informe os dados de liquidação e clique em Salvar.
- Clique em Salvar.
- Neste momento, a liquidação de principal será enviada através da mensagem única “ACCOUNTPAYABLEDOCUMENTDISCHARGE” ao ERP externo. Confirme no ERP externo que a mensagem foi enviada com com as informações de liquidação.
- Em cenários onde será necessário efetuar o estorno da liquidação de uma parcela de cambio, esta será enviada através da mensagem única “REVERSALOFACCOUNTPAYABLEDOCUMENTDISCHARGE” ao ERP externo. Confirme no ERP externo que a mensagem foi enviada com com as informações de estorno de liquidação.
Sequencia 005 – Alteração do evento juros vinculado – ACC/ACE
- No módulo Easy Financing Controle (SIGAEFF), Clicar em Atualizações / Exportação / Manut. Contrato (EFFEX401).
- No browser de contratos, selecione o contrato pré requisitado e clique no botão “Alterar”
- Selecione a parcela de juros e em Outras Ações clique em Alterar.
Observação: Para eventos de juros dos tipos de contrato ACC/ACE ( iniciados em 62,64,67 ) que integram título a pagar para o ERP Externo, somente em caso de alteração dos campos: Data do evento(EF3_DT_EVE), Moeda do contrato(EF3_MOE_IN), Valor em moeda(EF3_VL_MOE), Taxa em reais(EF3_TX_MOE) e Fornecedor do contrato(EF3_FORN) é que será disparada a mensagem de integração para alteração do título.
- Altere os dados em algum dos campos citados acima e clique em Salvar.
- Retornando ao browser de dados e parcelas do contrato, Clique em Salvar.
- Neste momento, o sistema irá processar as alterações no contrato e havendo alterações em campos (conforme observação acima) de uma ou mais parcelas de juros que possuam título associado existente no ERP Externo, o sistema processará as integrações da seguinte maneira:
- irá integrar uma mensagem do tipo ACCOUNTPAYABLEDOCUMENT em modo de DELETE para estornar o título a pagar associado ao evento no ERP Externo com informações antigas.
- irá integrar uma mensagem do tipo ACCOUNTPAYABLEDOCUMENT em modo de UPSERT para incluir o título a pagar associado ao evento no ERP Externo com as novas informações.
Observação: Em cenários onde ocorra sucesso na mensagem de estorno do título antigo e alguma falha na inclusão do novo título, ao acessar o contrato novamente em modo de alteração e apenas gravar, o sistema detectará a falta de título para este evento e executará a integraçao da mensagem ACCOUNTPAYABLEDOCUMENT em modo de UPSERT para incluir o título a pagar associado ao evento no ERP Externo com as novas informações.
Sequencia 006 – Liquidação de juros vinculado – ACC/ACE
- No módulo Easy Financing Controle (SIGAEFF), Clicar em Atualizações / Exportação / Manut. Contrato (EFFEX401).
- No browser de contratos, selecione o contrato pré requisitado e clique no botão “Alterar”
- Selecione a parcela de juros e em Outras Ações clique em Liquidar.
- Informe os dados de liquidação e clique em Salvar.
- Clique em Salvar.
- Neste momento, a liquidação de principal será enviada através da mensagem única “ACCOUNTPAYABLEDOCUMENTDISCHARGE” ao ERP externo. Confirme no ERP externo que a mensagem foi enviada com com as informações de liquidação.
- Em cenários onde será necessário efetuar o estorno da liquidação de uma parcela de juros, esta será enviada através da mensagem única “REVERSALOFACCOUNTPAYABLEDOCUMENTDISCHARGE” ao ERP externo. Confirme no ERP externo que a mensagem foi enviada com com as informações de estorno de liquidação.
Sequencia 007 – Contabilização – ACC/ACE
- No módulo Easy Financing Controle (SIGAEFF), Clicar em Miscelanea/Lctos para Contab (EFFEX103).
- Na tela de parâmetros informe a data para lançamento
- O sistema inicia a contabilização dos registros.
- O sistema retorna status de processamento completo, com a conclusão de integração de dados ao ERP Externo.
Sequencia 008 – Inclusão de Contrato – Pre-Pagamento
- No módulo Easy Financing Controle (SIGAEFF), Clicar em Atualizações / Exportação / Manut. Contrato (EFFEX401).
- No browser de contratos, selecione o contrato pré requisitado e clique no botão “Alterar”
- Altere a taxa do evento 100 para que o valor do Financiamento seja recalculado.
- Clique em Salvar para finalizar.
- Neste momento, o contrato será enviado através da mensagem única “BANKTRANSACTION” ao ERP externo. Confirme no ERP externo que a mensagem foi enviada com a taxa alterada.
- O registro é gravado com sucesso.
Sequencia 009 – Vinculação de Contrato – Pre-Pagamento
- No módulo Easy Financing Controle (SIGAEFF), Clicar em Atualizações / Exportação / Manut. Contrato (EFFEX401).
- No browser de contratos, selecione o contrato pré requisitado e clique no botão “Alterar”
- Em Outras Ações clique em Vincular.
- Selecione a parcela de cambio para vinculação.
- Clique em Salvar.
- São calculados e gerados os eventos de variação cambial da parcela principal e dos juros.
- Clique em Salvar.
- O registro é gravado com sucesso.
Sequencia 010 – Liquidação de cambio vinculado – Pre-Pagamento
- No módulo Easy Financing Controle (SIGAEFF), Clicar em Atualizações/ Exportação/Cambio (EECAF200).
- No browser de cambio, selecione o registro e clique no botão “Alterar”.
- Selecione a parcela que encontra-se vinculada e em Outras Ações clique em Liquidar.
- Selecione a parcela de cambio para vinculação.
- Informe os dados de liquidação e clique em Salvar.
- Clique em Salvar.
- Neste momento, a liquidação de principal será enviada através da mensagem única “ACCOUNTPAYABLEDOCUMENTDISCHARGE” ao ERP externo. Confirme no ERP externo que a mensagem foi enviada com com as informações de liquidação.
- Em cenários onde será necessário efetuar o estorno da liquidação de uma parcela de cambio, esta será enviada através da mensagem única “REVERSALOFACCOUNTPAYABLEDOCUMENTDISCHARGE” ao ERP externo. Confirme no ERP externo que a mensagem foi enviada com com as informações de estorno de liquidação.
Sequencia 011 – Alteração dos eventos de principal (700) e juros (710) – Pre-Pagamento
- No módulo Easy Financing Controle (SIGAEFF), Clicar em Atualizações / Exportação / Manut. Contrato (EFFEX401).
- No browser de contratos, selecione o contrato pré requisitado e clique no botão “Alterar”
- Selecione uma parcela de principal (700) ou juros(710) e em Outras Ações clique em Alterar.
Observação: Para eventos de principal ou juros do tipo de contrato PRÉ-PAGAMENTO ( 700 ou 710 ) que integram título a pagar para o ERP Externo, somente em caso de alteração dos campos: Data do evento(EF3_DT_EVE), Moeda do contrato(EF3_MOE_IN), Valor em moeda(EF3_VL_MOE), Taxa em reais(EF3_TX_MOE) e Fornecedor do contrato(EF3_FORN) é que será disparada a mensagem de integração para alteração do título.
- Altere os dados em algum dos campos citados acima e clique em Salvar.
- Retornando ao browser de dados e parcelas do contrato, Clique em Salvar.
- Neste momento, o sistema irá processar as alterações no contrato e havendo alterações em campos (conforme observação acima) de uma ou mais parcelas de juros que possuam título associado existente no ERP Externo, o sistema processará as integrações da seguinte maneira:
- irá integrar uma mensagem do tipo ACCOUNTPAYABLEDOCUMENT em modo de DELETE para estornar o título a pagar associado ao evento no ERP Externo com informações antigas.
- irá integrar uma mensagem do tipo ACCOUNTPAYABLEDOCUMENT em modo de UPSERT para incluir o título a pagar associado ao evento no ERP Externo com as novas informações.
Observação: Em cenários onde ocorra sucesso na mensagem de estorno do título antigo e alguma falha na inclusão do novo título, ao acessar o contrato novamente em modo de alteração e apenas gravar, o sistema detectará a falta de título para este evento e executará a integraçao da mensagem ACCOUNTPAYABLEDOCUMENT em modo de UPSERT para incluir o título a pagar associado ao evento no ERP Externo com as novas informações.
Sequencia 012 – Liquidação de juros vinculado – Pre-Pagamento
- No módulo Easy Financing Controle (SIGAEFF), Clicar em Atualizações / Exportação / Manut. Contrato (EFFEX401).
- No browser de contratos, selecione o contrato pré requisitado e clique no botão “Alterar”
- Selecione a parcela de juros e em Outras Ações clique em Liquidar.
- Informe os dados de liquidação e clique em Salvar.
- Clique em Salvar.
- Neste momento, a liquidação de principal será enviada através da mensagem única “ACCOUNTPAYABLEDOCUMENTDISCHARGE” ao ERP externo. Confirme no ERP externo que a mensagem foi enviada com com as informações de liquidação.
- Em cenários onde será necessário efetuar o estorno da liquidação de uma parcela de juros, esta será enviada através da mensagem única “REVERSALOFACCOUNTPAYABLEDOCUMENTDISCHARGE” ao ERP externo. Confirme no ERP externo que a mensagem foi enviada com com as informações de estorno de liquidação.
Sequencia 013 – Contabilização – Pre-Pagamento
- No módulo Easy Financing Controle (SIGAEFF), Clicar em Miscelanea/Lctos para Contab (EFFEX103).
- Na tela de parâmetros informe a data para lançamento
- O sistema inicia a contabilização dos registros.
- O sistema retorna status de processamento completo, com a conclusão de integração de dados ao ERP Externo.
Sequencia 014 – Tranferência de Saldo – ACC/ACE para Pre-Pagamento
- No módulo Easy Financing Controle (SIGAEFF), Clicar em Atualizações / Exportação / Manut. Contrato (EFFEX401).
- No browser de contratos, selecione o contrato pré requisitado e clique no botão Alterar.
- Selecione a parcela do evento 100 e em Outras Ações clique em Liquidar.
- Informe a data de encerramento do contrato e clique no botão Salvar.
- O sistema irá gerar os eventos relativos ao encerramento do contrato. Verifique que os eventos 180 e 670 foram gerados.
- Clique no botão Salvar. O sistema irá processar a gravação dos dados e disparar as integrações financeiras para o ERP Externo.
- Posicione sobre o contrato alterado no browser e clique no botão Alterar. Repare que a data de encerramento de contrato foi preenchida automaticamente pelo sistema e os eventos 180 e 670 foram integrados ao ERP Externo para geração de título uma vez que o parâmetro MV_EFF0009 está ativo e estes eventos possuem o número de título Financeiro gerado no ERP Externo e gravado conforme retorno das mensagens financeiras por este ERP.
- Posicione sobre o evento 180 e clique no botão Liquidar contido em Outras Ações, informe os dados da liquidação e confirme.
- Posicione sobre o evento 670 e clique no botão Liquidar contido em Outras Ações, informe os dados da liquidação e confirme.
- Clique no botão Salvar para concluir a liquidação. O sistema irá gravar os dados da operação e disparar as mensagens de integração ao ERP Externo.
- Posicione de cada vez sobre o evento 180 e 670 e clique no botão Estorno da liquidação para estornar a compensação dos títulos no ERP Externo.
- Após efetuar o procedimento de estorno para os dois eventos (180 e 670) clique no botão Salvar para concluir a transação. Os sistema irá gravar os dados da operação e disparar as mensagens de estorno da compensação dos títulos gerados no ERP Externo
- Posicione sobre o contrato alterado no browser e clique no botão Alterar. Repare que os eventos não possuem mais dados de liquidação e consequentemente os títulos referentes no ERP Externo estão em aberto novamente.
- Retire a data de encerramento do contrato e clique no botão Salvar. Desta vez a operação será realizada visto que os títulos relativos aos eventos estão em aberto.
- Ao confirmar a exclusão dos eventos 180 e 670 o sistema estornará os eventos do Browser.
- Clique no botão Salvar para que o sistema efetive a operação. O sistema irá processar a gravação dos dados e disparar as mensagens de estorno dos títulos para o o ERP Externo.
- Ao final do processamento o sistema irá exibir o processo gravado no Browser.
Sequencia 015 – Alteração de encargos dos contratos – ACC/ACE/Pre-Pagamento
- No módulo Easy Financing Controle (SIGAEFF), Clicar em Atualizações / Exportação / Manut. Contrato (EFFEX401).
- No browser de contratos, selecione o contrato pré requisitado e clique no botão “Alterar”
- Selecione uma parcela de principal (700) ou juros(710) e em Outras Ações clique em Alterar.
Observação: Para eventos de encargos de contratos ( iniciados em 3 ou 4 ) dos tipos de contrato ACC \ ACE \ PRÉ-PAGAMENTO e que integram título a pagar para o ERP Externo, somente em caso de alteração dos campos: Data do evento(EF3_DT_EVE), Moeda do contrato(EF3_MOE_IN), Valor em moeda(EF3_VL_MOE), Taxa em reais(EF3_TX_MOE) e Fornecedor do contrato(EF3_FORN) é que será disparada a mensagem de integração para alteração do título.
- Altere os dados em algum dos campos citados acima e clique em Salvar
- Retornando ao browser de dados e parcelas do contrato, Clique em Salvar.
- Neste momento, o sistema irá processar as alterações no contrato e havendo alterações em campos (conforme observação acima) de uma ou mais parcelas de juros que possuam título associado existente no ERP Externo, o sistema processará as integrações da seguinte maneira:
- irá integrar uma mensagem do tipo ACCOUNTPAYABLEDOCUMENT em modo de DELETE para estornar o título a pagar associado ao evento no ERP Externo com informações antigas.
- irá integrar uma mensagem do tipo ACCOUNTPAYABLEDOCUMENT em modo de UPSERT para incluir o título a pagar associado ao evento no ERP Externo com as novas informações.
Observação: Em cenários onde ocorra sucesso na mensagem de estorno do título antigo e alguma falha na inclusão do novo título, ao acessar o contrato novamente em modo de alteração e apenas gravar, o sistema detectará a falta de título para este evento e executará a integraçao da mensagem ACCOUNTPAYABLEDOCUMENT em modo de UPSERT para incluir o título a pagar associado ao evento no ERP Externo com as novas informações.
Sequencia 016 – Liquidação de encargos de contratos – ACC/ACE/Pre-Pagamento
- No módulo Easy Financing Controle (SIGAEFF), Clicar em Atualizações / Exportação / Manut. Contrato (EFFEX401).
- No browser de contratos, selecione o contrato pré requisitado e clique no botão “Alterar”
- Selecione a parcela de encargo e em Outras Ações clique em Liquidar.
- Informe os dados de liquidação e clique em Salvar.
- Clique em Salvar.
- Neste momento, a liquidação do encargo será enviada através da mensagem única “ACCOUNTPAYABLEDOCUMENTDISCHARGE” ao ERP externo. Confirme no ERP externo que a mensagem foi enviada com as informações de liquidação.
- Em cenários onde será necessário efetuar o estorno da liquidação de uma parcela de juros, esta será enviada através da mensagem única “REVERSALOFACCOUNTPAYABLEDOCUMENTDISCHARGE” ao ERP externo. Confirme no ERP externo que a mensagem foi enviada com com as informações de estorno de liquidação.
Sequencia 017 – Vinculação de Contrato – FINIMP
- No módulo Easy Financing Controle (SIGAEFF), Clicar em Atualizações / Importação / Manut. Contrato (EFFEX401).
- No browser de contratos, selecione o contrato pré requisitado e clique no botão “Alterar”
- Em Outras Ações clique em Vincular.
- Selecione a parcela de cambio para vinculação.
- Clique em Salvar.
- São calculados e gerados os eventos de variação cambial da parcela principal e dos juros.
- Clique em Salvar.
- O registro é gravado com sucesso.
Sequencia 018 – Liquidação de cambio vinculado – FINIMP
- No módulo Easy Financing Controle (SIGAEFF), Clicar em Atualizações/ Importação/Cambio (EICAP100).
- No browser de cambio, selecione o registro e Outras Ações clique em Liquidação.
- Selecione a parcela que encontra-se vinculada e em Outras Ações clique em Liquidar.
- Selecione a parcela de cambio para vinculação.
- Informe os dados de liquidação e clique em Salvar.
- Neste momento, a liquidação de principal será enviada através da mensagem única “ACCOUNTPAYABLEDOCUMENTDISCHARGE” ao ERP externo. Confirme no ERP externo que a mensagem foi enviada com com as informações de liquidação.
- Em cenários onde será necessário efetuar o estorno da liquidação de uma parcela de cambio, esta será enviada através da mensagem única “REVERSALOFACCOUNTPAYABLEDOCUMENTDISCHARGE” ao ERP externo. Confirme no ERP externo que a mensagem foi enviada com com as informações de estorno de liquidação.
Sequencia 019 – Inclusão de parcelas principais e juros – FINIMP
- No módulo Easy Financing Controle (SIGAEFF), Clicar em Atualizações/ Importação/Manut. contrato (EFFEX401).
- No browser de contratos, selecione o contrato pré requisitado e clique no botão Alterar.
- Informe a data de inicio de juros.
- As parcelas de principal e juros são geradas.
- Clique em Salvar para finalizar.
- Neste momento, o contrato será enviado através da mensagem única "BANKTRANSACTION" ao ERP externo. Confirme no ERP externo que a mensagem foi enviada com a taxa alterada.
- O registro é gravado com sucesso.
Sequencia 020 – Liquidação de principal vinculado – FINIMP
- No módulo Easy Financing Controle (SIGAEFF), Clicar em Atualizações/ Importação/Manut. contrato (EFFEX401).
- No browser de contratos, selecione o contrato pré requisitado e clique no botão Alterar.
- Selecione a parcela de principal e em Outras Ações clique em Liquidar.
- Informe os dados de liquidação e clique em Salvar.
- Clique em Salvar.
- Neste momento, a liquidação de principal será enviada através da mensagem única “ACCOUNTPAYABLEDOCUMENTDISCHARGE” ao ERP externo. Confirme no ERP externo que a mensagem foi enviada com com as informações de liquidação.
- Em cenários onde será necessário efetuar o estorno da liquidação de uma parcela de principal, esta será enviada através da mensagem única “REVERSALOFACCOUNTPAYABLEDOCUMENTDISCHARGE” ao ERP externo. Confirme no ERP externo que a mensagem foi enviada com com as informações de estorno de liquidação.
Sequencia 021 – Liquidação de juros vinculado – FINIMP
- No módulo Easy Financing Controle (SIGAEFF), Clicar em Atualizações/ Importação/Manut. contrato (EFFEX401).
- No browser de contratos, selecione o contrato pré requisitado e clique no botão Alterar.
- Selecione a parcela de juros e em Outras Ações clique em Liquidar.
- Informe os dados de liquidação e clique em Salvar.
- Clique em Salvar.
- Neste momento, a liquidação de juros será enviada através da mensagem única “ACCOUNTPAYABLEDOCUMENTDISCHARGE” ao ERP externo. Confirme no ERP externo que a mensagem foi enviada com com as informações de liquidação.
- Em cenários onde será necessário efetuar o estorno da liquidação de uma parcela de juros, esta será enviada através da mensagem única “REVERSALOFACCOUNTPAYABLEDOCUMENTDISCHARGE” ao ERP externo. Confirme no ERP externo que a mensagem foi enviada com com as informações de estorno de liquidação.
Sequencia 022 – Encerramento de contrato
- No módulo SIGAEFF, acesse o Menu Atualizações/Exportação/Manut. Contrato (EFFEX401).
- , posicione sobre o registro do contrato requisitado no browser e clique no botão Alterar.
- Posicione sobre o evento ‘100’ do contrato e em seguida selecione e clique sobre o botão ‘Liquidar’ contido no botão ‘Outras Ações’.
- O sistema exibirá a tela de encerramento de contrato.
- Informe a data de encerramento do contrato e clique no botão Confirmar.
- O sistema irá gerar os eventos relativos ao encerramento do contrato.
- Verifique que os eventos 180 e 670 foram gerados.
- Clique no botão Confirmar.
- O sistema irá processar a gravação dos dados e disparar as integrações financeiras para o ERP Externo.
- Posicione sobre o contrato alterado no browser e clique no botão Alterar.
- Repare que a data de encerramento de contrato foi preenchida automaticamente pelo sistema e os eventos 180 e 670 foram integrados ao ERP Externo para geração de título uma vez que o parâmetro MV_EFF0009 está ativo e estes eventos possuem o número de título Financeiro gerado no ERP Externo e gravado conforme retorno das mensagens financeiras por este ERP.
- Posicione sobre o evento 180 e clique no botão Liquidar contido em Outras Ações, informe os dados da liquidação e confirme.
- Posicione sobre o evento 670 e clique no botão Liquidar contido em Outras Ações, informe os dados da liquidação e confirme.
- Clique no botão Confirmar para concluir a liquidação.
- O sistema irá gravar os dados da operação e disparar as mensagens de integração ao ERP Externo.
- Posicione sobre o contrato alterado no browser e clique no botão Alterar.
- Repare que os eventos estão liquidados e consequentemente os títulos gerados pelos mesmos foram compensados no ERP Externo.
- Caso tentar tirar a data de encerramento quando os títulos referente aos eventos estiverem compensados no ERP Externor, o sistema não permitira a operação.
- Pressione a tecla ESC do teclado para sair do campo.
- Clique no botão Fechar para sair da rotina e retorne novamente.
- Agora posicione de cada vez sobre o evento 180 e 670 e clique no botão Estorno da liquidação para estornar a compensação dos títulos no ERP Externo.
- Após efetuar o procedimento de estorno para os dois eventos (180 e 670) clique no botão Confirmar para concluir a transação.
- Os sistema irá gravar os dados da operação e disparar as mensagens de estorno da compensação dos títulos gerados no ERP Externo.
- Posicione sobre o contrato alterado no browser e clique no botão Alterar.
- Repare que os eventos não possuem mais dados de liquidação e consequentemente os títulos referentes no ERP Externo estão em aberto novamente.
- Retire a data de encerramento do contrato e clique no botão Confirmar.
- Desta vez a operação será realizada visto que os títulos relativos aos eventos estão em aberto.
- Ao confirmar a exclusão dos eventos 180 e 670 o sistema estornará os eventos do Browse.
- Clique no botão Confirmar para que o sistema efetive a operação.
- O sistema irá processar a gravação dos dados e disparar as mensagens de estorno dos títulos para o o ERP Externo.
- Ao final do processamento o sistema irá exibir o processo gravado no Browse.
Sequencia 023 – Contabilização – FINIMP
- No módulo Easy Financing Controle (SIGAEFF), Clicar em Miscelanea/Lctos para Contab (EFFEX103).
- Na tela de parâmetros informe a data para lançamento
- O sistema inicia a contabilização dos registros.
- O sistema retorna status de processamento completo, com a conclusão de integração de dados ao ERP Externo.