Paneles de gestión Easy Financing

Los paneles de gestión del Easy Accounting presentan de forma práctica y eficiente la información importante para el día a día de los usuarios del sistema.

Cambio de exportación (Tipo 2 - Modelo de barras)

Lectura de la tabla SWB con base en los criterios de selección definidos por el usuario, considerando únicamente las cuotas de cambio referentes al despacho (campo WB_PO_DI = D).

El Total del cambio (WB_FOB_MOE) en la moneda de origen (WB_MOEDA) del embarque se convertirá a dólar estadounidense.

Para acumular el Total por mes, el sistema considera que la cumplimentación de la Fecha de liquidación (WB_CA_DT) caracteriza el cambio como PAGO y si esta fecha está en blanco, el cambio será POR PAGAR.

Datos presentados:

Criterios de selección:

Tablas:

Campos utilizados:

Cambio de importación (Tipo 2 - Modelo de barras)

Lectura de la tabla SWB con base en los criterios de selección definidos por el usuario, considerando únicamente las cuotas de cambio referentes al Despacho (WB_PO_DI = D).

El Total del cambio (WB_FOB_MOE) en la moneda de origen (WB_MOEDA) se convertirá a dólar estadounidense.

Para acumular el Total por mes, el sistema considera que la cumplimentación de la Fecha de liquidación (WB_CA_DT) caracteriza el cambio como PAGO y si esta fecha está en blanco, el cambio será POR PAGAR.

Datos presentados:

Criterios de selección:

Tablas:

Campos utilizados:

Tasa promedio de intereses de financiación (Tipo 1 - 1 Dimensión)

Presenta la tasa promedio de intereses de importación y exportación, la cantidad de contratos abiertos e Invoices por liquidar (Importación e Exportación).

Para calcular la tasa promedio de intereses de financiación de exportación, el sistema debe considerar los contratos de la Tabla de contratos de financiación (EF1), donde el Tipo de contrato es Exportación (EF1_TPMODU = E).

El cálculo será el promedio de las tasas de intereses de los contratos, determinados por su valor.

Valor del contrato = Valor total de la financiación en reales.

Ts. Promedio del contrato = Tasa promedio de intereses del contrato, que considera el promedio de la tasa de los períodos del contrato ponderada por la cantidad de días.

Con Cuotas de pago = El promedio de la tasa del contrato será la suma de los promedios de las tasas de los diferentes tipos de intereses.

Para calcular la cantidad de contratos de financiación de exportación, el sistema debe considerar contratos de la Tabla EF1, donde el Tipo de contrato es Exportación (EF1_TPMODU = E).

Para contratos que consideran la misma clave (EF1_FILIAL+EF1_TPMODU+EF1_CONTRA+EF1_BAN_FI+EF1_PRACA), pero con secuencias diferentes (EF1_SEQCNT), el sistema verifica la existencia de por lo menos una secuencia abierta, si la hay se considera simplemente como un contrato abierto. Si existe más de una secuencia abierta, estas no deben considerarse en el cálculo.

Para calcular la cantidad de contratos de financiación de importación, el sistema debe considerar los contratos de la Tabla EF1, donde el Tipo de contrato es Exportación (EF1_TPMODU = I).

Para contratos que consideran la misma clave (EF1_FILIAL+EF1_TPMODU+EF1_CONTRA+EF1_BAN_FI+EF1_PRACA), pero con secuencias diferentes (EF1_SEQCNT), el sistema verifica la existencia de por lo menos una secuencia abierta, si la hay se considera simplemente como un contrato abierto. Si existe más de una secuencia abierta, estas no deben considerarse en el cálculo.

Para calcular la cantidad de invoices abiertas vinculadas a los contratos de financiación de exportación, el sistema debe considerar los contratos de la Tabla EF1, donde el Tipo de contrato es Exportación (EF1_TPMODU = E).

Tablas:

Campos utilizados:

Contratos por tipo de Financiación (Tipo 2 - Modelo de torta)

El valor total (EF1_VL_MOE) de los contratos de financiación (ACC, ACE, etc.) se convierte a dólar estadounidense y se separa por tipo de financiación (EF1_TP_FIN).

Solo se consideran los contratos que cumplen las siguientes condiciones:

Criterios de selección:

Tablas:

Campos utilizados:

Comparativo de financiaciones (Tipo 2 - Modelo de barras)

Las barras deben corresponder a los tipos Importación y Exportación, y los indicadores utilizados serán los siguientes:

Los valores utilizados se convertirán a dólar estadounidense en la fecha del procesamiento.

En la descripción del Panel mostrar la tasa del dólar considerada para la conversión y la fecha correspondiente.

Datos presentados:

Criterios de selección:

Tablas:

Campos utilizados:

Para los paneles descritos anteriormente es necesario observar los siguientes detalles: