- Contabilização de Retorno ao ERP:
- Contabilizar retorno de Custo ao ERP: Indica se irá contabilizar o retorno de Custo ao ERP.
- Sim: Indica que será contabilizado o retorno de Custo ao ERP. Se configurado para contabilizar o retorno de Custo ao ERP, ao processar o Custo o sistema irá gerar as informações necessárias para a contabilização de retorno, se faltar alguma informação para a contabilização ficará registrado no log de ocorrências do processamento de custo. Após o processamento de custo, as informações a serem contabilizadas poderão ser visualizadas em "Processamentos> Processamento de Custos >Contabilização de Retorno de Custos ao ERP". Essa configuração também se faz necessária para os cálculos de custo ao nível de Local de Produção e Conta.
- Não: Indica que não será contabilizado o retorno de Custo ao ERP.
- Nível de Contabilização: Indica o nível de contabilização.
- Centro de Custo e Conta: Indica que a contabilização de retorno de custos ao ERP será ao nível de Centro de Custo e Conta Contábil.
- Conta Contábil: Indica que a contabilização de retorno de custos ao ERP será somente ao nível de Conta Contábil, ou seja, não será enviado o Centro de Custo de Débito e Crédito.
- Utiliza Conta de Transferência de Crédito: Indica se utiliza Conta Contábil de Transferência de custo de Produção para Lavoura em Formação.
- Sim: Indica que será utilizada Conta de Transferência de Crédito.
- Não: Indica que não será utilizada Conta de Transferência de Crédito.
- Conta Contábil de Transferência do Custo de Produção: Código da Conta Contábil utilizada para Transferência do Custo de Produção. Deve ser informada a Conta Contábil quando estiver configurado que utiliza Conta de Transferência de Crédito.
- Conta Contábil de Débito: Indica como será obtida a Conta Contábil de Débito para o lançamento Contábil.
- Conta do Centro de Custo: Indica que a Conta Contábil utilizada para Débito será a Conta Contábil configurada para o Centro de Custo Produtivo.
- Mesma Conta de Crédito: Indica que a Conta Contábil utilizada para Débito será a mesma Conta Contábil de Crédito.
- Conta de Transferência: Indica como será obtida a Conta Contábil de Débito para o lançamento Contábil.
- Lote Contábil: Número do Lote Contábil a ser considerado para contabilização de retorno ao ERP. O número do Lote Contábil configurado será sugerido no processo de Contabilização de Retorno de Custos ao ERP. (tamanho do campo: 6 caracteres).
- Contabilizar Custos Primários: Indica se os Custos Primários serão contabilizados.
- Sim: Indica que os Custos Primários serão contabilizados.
- Não: Indica que os Custos Primários não serão contabilizados.
- Contabilizar Custos Primários e Secundários.
- Sim: Indica que serão sumarizados os Custos Primários e Secundários.
- Não: Indica que não serão sumarizados os Custos Primários e Secundários.
- Enviar Centro de Custo de Crédito para Centro de Custo de Débito para Custos Secundários.
- Sim: Indica será enviado o Centro de Custo de Crédito para o Centro de Custo para os Custos Secundários.
- Não: Indica que não será enviado o Centro de Custo de Crédito para o Centro de Custo para os Custos Secundários.
- Aplicável somente para local de produção Centro de Custo e Conta.
Exemplos com suas respectivas configurações:
Exemplo 1: Contabilização ao nível de Conta Contábil e com Conta de Transferência de Crédito.
- Contabilizar retorno de Custo ao ERP: Sim.
- Nível de Contabilização: Conta Contábil.
- Utiliza Conta de Transferência de Crédito: Sim.
- Conta Contábil de Transferência do Custo de Produção: [3.9.01].
- Conta Contábil de Débito para Custo Secundário: Conta do Centro de Custo.
- Lote Contábil: [lote definido pelo usuário ou sem valor].
- Contabilizar Custos Primários: Não.
- Enviar Centro de Custo de Débito para Custos Primários: Não.
- Contabilizar segunda fase para Custos Secundários: Não.
Exemplo 2: Contabilização ao nível de Centro de Custo e Conta Contábil, e com Conta de Transferência. Contabilização de Custos Primários sem enviar Centro de Custo de Débito.
- Contabilizar retorno de Custo ao ERP: Sim.
- Nível de Contabilização: Centro de Custo e Conta.
- Utiliza Conta de Transferência de Crédito: Sim.
- Conta Contábil de Transferência do Custo de Produção: [3.9.01].
- Conta Contábil de Débito para Custo Secundário: Conta do Centro de Custo.
- Lote Contábil: [lote definido pelo usuário ou sem valor].
- Contabilizar Custos Primários: Sim.
- Enviar Centro de Custo de Débito para Custos Primários: Não.
- Contabilizar segunda fase para Custos Secundários: Não.
Contabilização de Custos Secundários:
Contabilização de Custos Primários (aplicação de herbicida, por exemplo):
Exemplo 3: Contabilização ao nível de Centro de Custo e Conta, sem Conta de Transferência, creditando a mesma conta.
- Contabilizar retorno de Custo ao ERP: Sim.
- Nível de Contabilização: Centro de Custo e Conta.
- Utiliza Conta de Transferência de Crédito: Não.
- Conta Contábil de Transferência do Custo de Produção:
- Conta Contábil de Débito para Custo Secundário: Mesma Conta de Débito.
- Lote Contábil: [lote definido pelo usuário ou sem valor].
- Contabilizar Custos Primários: Não.
- Enviar Centro de Custo de Débito para Custos Primários: Não.
- Contabilizar segunda fase para Custos Secundários: Não.
Exemplo 4: Contabilização ao nível de Centro de Custo/Conta, sem Conta de Transferência, creditando a conta do Centro de Custo. Não contabilizando custos Primários.
- Contabilizar retorno de Custo ao ERP: Sim.
- Nível de Contabilização: Centro de Custo e Conta.
- Utiliza Conta de Transferência de Crédito: Não.
- Conta Contábil de Transferência do Custo de Produção:
- Conta Contábil de Débito para Custo Secundário: Conta do Centro de Custo.
- Lote Contábil: [lote definido pelo usuário ou sem valor].
- Contabilizar Custos Primários: Não.
- Enviar Centro de Custo de Débito para Custos Primários: Não.
- Contabilizar segunda fase para Custos Secundários: Não.
Exemplo 5: Contabilização ao nível de Centro de Custo/Conta, sem Conta de Transferência, creditando a conta do Centro de Custo. Contabilizando Custos Primários enviando Centro de Custo de Débito.
- Contabilizar retorno de Custo ao ERP: Sim.
- Nível de Contabilização: Centro de Custo e Conta.
- Utiliza Conta de Transferência : Não.
- Conta Contábil de Transferência do Custo de Produção:
- Conta Contábil de Débito para Custo Secundário: Conta do Centro de Custo.
- Lote Contábil: [lote definido pelo usuário ou sem valor].
- Contabilizar Custos Primários: Sim.
- Enviar Centro de Custo de Débito para Custos Primários: Não.
- Contabilizar segunda fase para Custos Secundários: Não.
Contabilização de Custos Primários (aplicação de herbicida, por exemplo):
Exemplo 6: Contabilização ao nível de Centro de Custo/Conta, sem Conta de Transferência, creditando a conta do Centro de Custo. Contabilizando Custos Primários e não enviando Centro de Custo de Débito. Contabilizando segunda fase para Custos Secundários.
- Contabilizar retorno de Custo ao ERP: Sim.
- Nível de Contabilização: Centro de Custo e Conta.
- Utiliza Conta de Transferência: Não.
- Conta Contábil de Transferência do Custo de Produção:
- Conta Contábil de Débito para Custo Secundário: Conta do Centro de Custo.
- Lote Contábil: [lote definido pelo usuário ou sem valor].
- Contabilizar Custos Primários: Sim.
- Enviar Centro de Custo de Débito para Custos Primários: Não.
- Contabilizar segunda fase para Custos Secundários: Sim.
Contabilização de Custos Primários (aplicação de herbicida, por exemplo):
Contabilização da segunda fase para Custos Secundários:
Exemplo 7: Contabilização ao nível de Centro de Custo e Conta Contábil com Conta de Transferência. Não contabilizando custos Primários, debitando na Conta de Transferência os Custos Secundários e debitando Custos Primários e Secundários na Conta do Centro de Custo.
• Contabilizar retorno de Custo ao ERP: Sim.
• Nível de Contabilização: Centro de Custo e Conta.
• Conta Contábil de Transferência do Custo de Produção: [51489001].
• Conta Contábil de Débito para Custo Secundário: Conta de Transferência.
• Lote Contábil: [lote definido pelo usuário ou sem valor].
• Contabilizar Custos Primários: Não.
• Enviar Centro de Custo de Débito para Custos Primários: Não.
• Contabilizar segunda fase para Custos Secundários: Não.
• Contabilizar Custos Primários e Secundários: Sim.
Exemplo 8: Contabilização ao nível de Contabilização de Custos Secundários. Quando houver Troca de Recurso dos dados, serão diferente da Filial da Unidade Administrativa logada.
Quando Identificada Troca de Recurso:
- Na Unidade Administrativa onde prestou serviço:
- Crédito:
- Não enviar Centro de Custo de Crédito.
- Conta de Custo de Crédito será a Conta Cadastrada no parâmetro "Conta para Intercompany de Crédito".
- Débito:
- Centro de Custo de Débito permanece o mesmo recuperado.
- Conta de Custo de Débito será a recuperada de acordo com parametrização efetuada em "Conta Contábil de Débito para Custo Secundário".
- Empresa e Filial da Unidade Administrativa onde prestou serviço.
- Na Unidade Administrativa de Origem:
- Crédito:
- Centro de Custo de Crédito permanece o mesmo Recuperado.
- Conta de Custo de Crédito será a recuperada a conta do Centro de Custo. Caso esteja com o parâmetro "Utiliza conta de Transferência" com o Valor Sim
será utilizada a conta de transferência.
- Débito:
- Não enviar Centro de Custo de Débito.
- Conta de Custo de Débito será enviada a Conta de Custo configurada no parâmetro "Conta para Intercompany de Débito".
- Empresa e Filial da Unidade Administrativa de origem.