Produto | : | RM Gestão Financeira 11.81 |
Processo | : | Migração do Book de Relatórios para o Novo Gerador |
Subprocesso | : | Relatório Extrato Cliente Fornecedor |
Data da publicação | : | 03/10/12 |
O relatório denominado “Extrato de Cliente/Fornecedor”, demonstrará exclusivamente a posição financeira por Cliente/Fornecedor em determinado período.
Este relatório é uma versão simplificada do relatório “Razão”, sem dependências com integração com tabelas contábeis ou com tabelas da Gestão de Compras Estoques e Faturamento.
O Relatório fixo ‘Razão de Cliente/Fornecedor’ que serve para atender a uma demanda legal exigida para o fechamento da contabilidade passará a ser emitido pelo Gestão Contábil.
A execução do relatório será através da aba Gestão Financeira | Relatórios | Extrato Cliente\Fornecedor, primeiro estabeleça os parâmetros para a montagem dos filtros:
· Filiais
Para todas as Filiais:
Marcando esta opção serão impressos no relatório todos os lançamentos de todas as filiais cadastradas.
De Filial / Até Filial:
Nesta opção será preciso definir se o relatório será impresso para uma filial específica ou várias Filiais que estarão entre o intervalo informado.
· Cliente/Fornecedor
Para todos os Clientes e Fornecedores:
Marcando esta opção o sistema irá buscar lançamentos de todos os Clientes / Fornecedores na geração do relatório.
De Cliente/Fornecedor Até Cliente/Fornecedor :
Nesta opção será preciso definir se o sistema irá buscar um Cliente / Fornecedor específico , do inicial ao final e do intervalo entre eles.
· Ordenado por
Na geração do relatório será possível definir o critério de ordenação, por default o relatório será ordenado pelo código do Cliente/Fornecedor, mas será possível ordenar pelo nome fantasia, basta selecionar a opção desejada.
· Intervalo de datas
Neste campo será preciso definir a partir de que data até que data serão apresentados os lançamentos no relatório.
· Data Considerada no Extrato
Data de Emissão:
Ao marcar esta opção o sistema irá considerar todos os lançamentos com a data de emissão de acordo com as datas informadas no parâmetro e que esteja dentro do período informado.
Data opcional:
Marcando esta opção o sistema irá considerar todos os lançamentos com a data opcional parametrizada que esteja dentro do período informado.
· Tabela Opcional
Definir se será usado uma das Tabelas Opcionais ou Tipo de Cliente/Fornecedor para seleção dos lançamentos.
· Valor da Tabela Opcional
Após definir a tabela que será usada, informar um valor cadastrado na mesma.
· Status (Classificação) do Lançamento, do Cliente/Fornecedor e Tipo Contábil
- Lançamentos - se a pagar ou a receber ou poderá marcar os dois.
- Cliente/Fornecedor – se Cliente, Fornecedor ou ambos marcando as duas opções.
- Tipo Contábil – se Contábeis ou Não Contábeis.
· Relatório a ser utilizado
Selecionar o relatório do novo gerador (RM Reports) que será utilizado.
· Gerar Relatório
Ao executar o processo para gerar relatório o sistema irá listar todos os extratos do(s) Cliente(s)/Fornecedor(es) de acordo com os parâmetros definidos.