Relatório INSS - Base de Cálculo e Valor Segurado

Produto:

TAF - TOTVS Automação Fiscal

Menu:

Relatórios → Conferência → INSS - Base de Cálculo e Valor Segurado

Objetivo:

Apoiar na identificação de possíveis divergências entre os valores de INSS existentes no ERP x TAF x RET, auxiliando também na conferência de valores (segurados, deduções salário família e maternidade) da guia de INSS.

O relatório fará a comparação dos valores de INSS integrados do ERP (S-1200, S-2299 e S-2399) contra os valores existentes nas tabelas do TAF e valores retornados do Governo (S-5001).

Passo a passo:

Ao selecionar a opção Relatórios → Conferência → INSS - Base de Cálculo e Valor Segurado no menu do TAF é apresentada tela de parâmetros para seleção das informações a serem consideradas na iimpressão:

TOTVS Automação Fiscal > Relatório INSS - Base de Cálculo e Valor Segurado > image2018-8-26_13-8-6.png

Campo

Descrição

Período?

Mês/ano desejado para impressão das informações do relatório

Lista apenas divergências

Parâmetro que permite listar somente os casos que apresentaram alguma divergência de valores entre as colunas Folha - TAF - Governo, ou listar todos os colaboradores, independente de divergência ou não. Opções:

Sim = lista somente colaboradores com divergência de valores nas colunas de valor.
Não = lista informações de todos os colaboradores

Selecione o diretório onde o relatório será salvo:

TOTVS Automação Fiscal > Relatório INSS - Base de Cálculo e Valor Segurado > image2018-8-26_13-47-31.png

Em seguida, selecione a(s) filial(is) desejada(s) para impressão:

TOTVS Automação Fiscal > Relatório INSS - Base de Cálculo e Valor Segurado > image2018-8-26_14-2-38.png

O relatório é gerado no formato planilha em arquivo Excel, com o modelo abaixo, apresentando sempre três colunas: Folha - TAF - Governo:

TOTVS Automação Fiscal > Relatório INSS - Base de Cálculo e Valor Segurado > image2018-8-26_14-25-27.png

Composição das colunas do relatório:

Coluna

Folha

TAF

Governo

Observações

Bases INSS

Origem: XML da folha (S-1200, S-2299 e S-2399)

Conteúdo: valor rubrica 9901 com tipo 3 - informativa

Origem: tabelas do TAF (Folha de Pagamento e Desligamento)

Conteúdo: valor rubrica 9901 com tipo 3 - informativa

Origem: XML de retorno (S-5001)

Conteúdo: valor da base de cálculo que possui o tipo de valor apuração = 11 com indicativo apuração Mensal

As colunas Folha e TAF, somente apresentarão valores de base,

se a rubrica correspondente à base (99901) for enviada nos XML´s, caso contrário, as colunas virão zeradas, apresentando valores apenas na coluna Governo

Valores INSS

Origem: XML da folha (S-1200, S-2299 e S-2399)

Conteúdo: valor rubrica 9201 com incidência CP = 31

Origem: tabelas do TAF (Folha de Pagamento e Desligamento)

Conteúdo: valor rubrica 921 com incidência CP = 31

Origem: XML de retorno (S-5001)

Conteúdo: valor da tag <vrCpSeg>, ou seja, Valor Contribuição Segurado, valor apurado pelo Governo.

Apresenta nas colunas Folha e TAF o valor descontado do colaborador, na coluna Governo apresenta o valor apurado pelo RET.

Base INSS - 13º Salário

Origem: XML da folha (S-1200, S-2299 e S-2399)

Conteúdo: valor rubrica 9901 com tipo 3 - informativa

Origem: tabelas do TAF (Folha de Pagamento e Desligamento)

Conteúdo: valor rubrica 9901 com tipo 3 - informativa

Origem: XML de retorno (S-5001)

Conteúdo: valor da base de cálculo que possui o tipo de valor apuração = 11 com indicativo apuração 13º Salário

Valores INSS - 13º Salário

Origem: XML da folha (S-1200, S-2299 e S-2399)

Conteúdo: valor rubrica 9201 com incidência CP = 32

Origem: tabelas do TAF (Folha de Pagamento e Desligamento)

Conteúdo: valor rubrica 9201 com incidência CP = 32

Origem: XML de retorno (S-5001)

Conteúdo: valor da tag <vrCpSeg>, ou seja, Valor Contribuição Segurado, valor apurado pelo Governo.

Para desligamentos, o Governo retorna o valor de INSS Folha e INSS 13º Salário consolidados em um mesmo campo.

Valores Salário Família

Origem: XML da folha (S-1200, S-2299 e S-2399)

Conteúdo: valor rubrica 1409 com incidência CP = 51

Origem: tabelas do TAF (Folha de Pagamento e Desligamento)

Conteúdo: valor rubrica 1409 com incidência CP = 51

Origem: XML de retorno (S-5001)

Conteúdo: valor da base de cálculo que possui o tipo de valor apuração = 31 (Salário Família)

Valores Salário Maternidade

Origem: XML da folha (S-1200, S-2299 e S-2399)

Conteúdo: valor rubrica 4050 com incidência CP = 21

Origem: tabelas do TAF (Folha de Pagamento e Desligamento)

Conteúdo: valor rubrica 4050 com incidência CP = 21

Origem: XML de retorno (S-5001)

Conteúdo: valor da base de cálculo que possui o tipo de valor apuração = 32 (Salário Maternidade) com indicativo apuração Mensal

Valores Salário Maternidade - 13º Salário

Origem: XML da folha (S-1200, S-2299 e S-2399)

Conteúdo: valor rubrica 4051 com incidência CP = 22

Origem: tabelas do TAF (Folha de Pagamento e Desligamento)

Conteúdo: valor rubrica 4051 com incidência CP = 22

Origem: XML de retorno (S-5001)

Conteúdo: valor da base de cálculo que possui o tipo de valor apuração = 32 (salário Maternidade) com indicativo apuração 13º Salário

O relatório imprime separado os estabelecimentos/filiais em abas da planilha do Excel.
Desligamentos: o Governo retornar consolidado os valores de INSS folha e décimo como valor de INSS folha.
Caso encontre algum colaborador sem o arquivo de retorno (S-5001), será impresso "Não transmitido" na coluna do Governo, avaliar e enviar o S-1210 do colaborador.
Para trabalhador sem vínculo, não será impressa a informação de matrícula.

Observações:

Apresentando divergência de valores, estas devem ser analisadas e identificadas as causa, que podem ser:

Rubricas com incidências incorretas que geram bases e valores diferentes no Governo.
Inclusões, exclusões ou alterações nas bases e/ou valores diretamente no TAF ou Portal eSocial.

Este relatório servirá de apoio na conferência da Guia do INSS, onde:

total coluna Valor de INSS Folha e 13º = valor parte segurados
totais colunas Salário Família e Salário Maternidade = valor deduções