Opção Baixa de Retenção
Controle de retenções de cauções
O controle de cauções gerencia as garantias pagas pelo fornecedor ao contratante antes do início do contrato, ou seja, gerencia as quantias financeiras ou documentos recebidos como garantias de pagamento de uma dívida antes da vigência do contrato.
O controle de retenção de cauções, tem como objetivo atender às cauções que não são fornecidas no início do contrato, mas são retidas durante suas medições.
Para tanto, observe:
| 1. | O campo Ctr. Caução (controle de caução), indicando como serão controladas as cauções do contrato. |
| 2. | A pasta Cauções Retidas utilizada para armazenar todas as retenções realizadas durante as medições do contrato. |
| 3. | A opção Bx. Retenção (baixa da retenção de caução), que será utilizada para emitir títulos a pagar ao fornecedor na entrega dos valores retidos. |
| 4. | Em Medição, o campo Ret. Caução (valor retido) que armazena o valor retido na medição. |
| 5. | No ambiente Configurador, os parâmetros: |
| • | confluencepage-40e8f0c3-1345-4212-80d3-fbe4f9c16b22: informa a natureza a ser utilizada na geração de títulos a pagar no momento da baixa de valores retidos por caução. |
| • | confluencepage-0fef7a0d-6a60-40a6-a5a1-1d09081a566a: informa o prefixo a ser utilizado na geração de títulos a pagar no momento da baixa de valores retidos por caução. |
A opção de menu Bx. Retenção
Esta opção permite efetuar a baixa dos valores retidos para cada fornecedor, bem como emitir títulos a pagar do tipo NDF – Nota de Débito ao Fornecedor no momento da devolução das cauções.
Exemplo:
Considerando o total retido de R$ 30,00 e o valor de resgate da baixa de R$ 15,00, ao efetivar a opção baixa da retenção de caução, tem-se:
Cauções retidas |
||
Medição |
Valor |
Valor da baixa |
0001 |
10,00 |
10,00 |
0001 |
10,00 |
5,00 |
0001 |
10,00 |
0,00 |
O valor da baixa é distribuído entre as retenções até que todo o valor seja contemplado.
Procedimentos
Para executar a baixa de retenções de cauções do contrato:
| 1. | Na janela de manutenção Contrato, posicione sobre o contrato desejado e clique em Bx. Retenção. |
Será apresentada a janela Baixa da Caução de Retenção.
| 2. | Nessa janela, informe o banco e o fornecedor relacionados à baixa de retenção. |
| 3. | Em seguida, o campo Valor Retido é preenchido automaticamente pelo Sistema conforme o cadastramento da caução, informe apenas o valor de resgate. |
| 4. | Preencha os dados e confirme a baixa. |
Ao confirmar, o Sistema processa a baixa e exibe uma tela de resumo com os dados do título a pagar a ser gerado, tais como: prefixo, número, tipo e valor do título.
| 5. | Com o título gerado, o Sistema atualiza os registros de retenções, gravando o valor e a data da baixa. Essa informação, poderá ser verificada na Pasta Retenções Retidas. |
As baixas são realizadas conforme o valor de resgate e o valor de retenção.
773e81d6-6281-4084-8a62-157d7312274cDica: O título a pagar é gerado, utilizando os dados informados no conteúdo dos parâmetros confluencepage-40e8f0c3-1345-4212-80d3-fbe4f9c16b22 e confluencepage-0fef7a0d-6a60-40a6-a5a1-1d09081a566a, que indicam, respectivamente, a natureza financeira e o prefixo do título. |