O processo de rateio tem como finalidade contemplar movimentos financeiros não centralizados, porém compartilhados entre filiais e empresas do grupo. Sendo assim, permite que os movimentos sejam rateados entre os participantes, segundo seu faturamento ou distribuição de percentual definidos previamente.
Criação do Grupo
Associação das Filiais ao grupo
Associação de Filiais, Agendas e Grupos
Definição de Rateio Fixo, Manual ou Faturamento
Definição de Percentual de rateio por Filial
Fixo
Manual
Faturamento
Consulta e seleção de títulos para rateio
Validação de Rateios
Consulta de rateios efetuados
Relatório resumido
Relatório detalhado
Os programas utilizados pelo processo de Rateio são:
VRTRACLR – Controle de Rateio
VRTRAREL – Relatório de rateio
VRTRATCR – Critérios de Rateio
VRTRATEO – Grupos de filiais
Parâmetros para geração das notas:
Figura - 166-FIGURATEIO - Conteúdo 1
Operação - 166-FIGURATEIO - Conteúdo 2
Seção Pagar -166-RATSECAOPG - Conteúdo 1
Seção Receber - 166-RATSECAORC - Conteúdo 1
Agenda Receber - 174-RATAGDAREC - Conteúdo 1
Agenda Pagar - 168-RATAGDAPAG - Conteúdo 1
Portador Receber - 166-RECPORT - Conteúdo 1
Portador Pagar - 166-PAGPORT - Conteúdo 1
Condição de Pagto - Pagar 166-RATCONDPAG - Conteúdo 1
O cadastro de Grupos para rateio permite a criação de um novo Grupo e a definição de quais serão as Filiais que participarão desse grupo.
Para criar um novo Grupo, clicar no botão F6 Incluir Grupo. A tela abaixo será exibida.
Clicar no botão Confirmar. A tela abaixo será exibida com o novo grupo, porém sem Filiais associadas.
Para a definição das Filiais a serem associadas, será necessário selecionar o grupo desejado e clicar no botão F2 Alterar Lista. Selecionar as Filiais que deseja associar e clicar em F4 Confirmar.
Essa funcionalidade possibilita a associação de critérios para rateio, onde será vinculada a filial origem, agenda, CRF. Será determinado também, o critério onde será definido se o rateio será feito de acordo com a faturamento, com porcentagens fixas ou manual e grupo de rateio, onde será definido o conjunto de filiais a serem rateadas.
Para iniciar a associação clicar no botão F6 Incluir. Para finalizar, clicar no botão F4 Confirmar. A tela abaixo será exibida com os critérios cadastrados.
Campos de Tela
Filial Origem – Informar a Filial origem.
Agenda – Informar a agenda.
CRF – Informar o CRF da agenda selecionada.
Critério – Informar o critério de rateio, podendo ser:
Fixo - O rateio será feito automaticamente, segundo porcentagens fixas cadastradas para a Associação.
Faturamento - O valor do título será rateado automaticamente por todas as filiais vinculadas, as razões de seu faturamento contra o total do conjunto de filiais.
Manual - O rateio só será executado quando o gestor cadastrar porcentagens específicas para esse título e filiais associadas.
Grupo de Rateios – Informar o Grupo de Filiais que estará associado ao critério de rateio.
Nota 1: Caso no campo Critério seja selecionada a opção Fixo, será necessário informar o percentual de rateio para cada filial.
Nota 2: Caso no campo Critério seja selecionada a opção Faturamento ou Manual, não será necessário informar o percentual de rateio para cada filial.
O rateio fixo caracteriza-se pelo cadastramento de um percentual fixo para cada Filial do Grupo de Filiais.
Para executar o rateio com percentual fixo, clicar na função F7 Executar.
Para executar o rateio manual é necessário selecionar o título desejado e clicar no botão F2 Manual.
A tela abaixo será exibida. Selecionar o grupo desejado e informar a porcentagem para cada filial do grupo. Para finalizar clicar em F4 Confirmar. Neste momento o sistema fará o rateio por filial. considerando os percentuais informados.
O rateio pelo faturamento caracteriza-se pelo total da venda proporcional ao período de competência da despesa.
Para executar o rateio por faturamento.
Selecionar a nota ou despesa desejada, em seguida clicar em F7 Executar. Para finalizar clicar em F4 Confirmar. Neste momento, o sistema fará o rateio considerando o faturamento das filiais associadas conforme o período de competência.
Observe a tela abaixo para o Critério de Faturamento.
Abaixo é demonstrada "Associação" utilizada para o rateio de faturamento.
Para encontrar o cálculo utilizado para o rateio de Faturamento, é necessário consultar o faturamento das filiais associadas no Gerencial.
Observe os valores para Regional 01:
Filial 2-7 = 41.586
Filial 4-3 = 43.420
Total de Venda para Regional 01 da competência = 85.006
Valor da Despesas para o Rateio de 10.000,00
Cálculo = 41.586 (valor de venda da filial 2-7) dividido por 85.006 (total de venda da Regional 01) multiplicado por 100 = 48,92 % (percentual utilizado para o rateio da despesa).
