FECHAMENTO DE COMPRAS TOTVS Varejo Supermercados (Linha RMS) > Manual de Fechamento de Compras > worddavb4528d88e03a6a5556eda2999db479bb.png

RMS Software S.A. - Uma Empresa TOTVS
Todos os direitos reservados.

A RMS Software é a maior fornecedora nacional de software de gestão corporativa para o mercado de comércio e varejo.

Este documento contém informações conceituais, técnicas e telas do produto que são confidenciais, podendo ser utilizadas somente pelos clientes RMS no projeto de utilização do RMS/Retail.

A reprodução deste material, por qualquer meio, em todo ou em parte, sem a autorização prévia e por escrito da RMS Software S.A., ou envio do mesmo a outras empresas terceirizadas não pertencentes ao grupo da RMS, sujeita o infrator aos termos da Lei número 6895 de 17/10/80 e as penalidades previstas nos artigos 184 e 185 do Código Penal.

Para solicitar a autorização de reprodução parcial ou total desde documento, ou ainda necessitar enviá-lo à outra empresa, é necessário enviar uma solicitação assinada e com firma reconhecida para o departamento de controle de manuais da RMS, que fica situado à Al. Rio Negro, 1084 – 16º andar, Alphaville, Barueri, São Paulo, ou se necessário o cliente poderá entrar em contato pelo Telefone (0xx11) 2699-0008.

A RMS Software S.A. reserva-se o direito de alterar o conteúdo deste manual, no todo ou em parte, sem prévio aviso.

O nome RMS e os logotipos RMS, RMS/Retail são marcas registradas da RMS Software e suas empresas afiliadas no Brasil. Todos os demais nomes mencionados podem ser marcas registradas e comercializadas pelos seus proprietários.

RMS Software S.A. - Uma empresa TOTVS. 11 2699-0008 – www.rms.com.br

ÍNDICE

Titulo
Objetivo
Conceito
Parametrização
Descrição do processo
Título 3
Titulo 4
Titulo 5
Titulo 6

Fechamentos de Compra

Conceito

O fechamento de compras existe, no Sistema RMS, para três períodos distintos: diário, semanal e mensal.

Descrição do processo

TOTVS Varejo Supermercados (Linha RMS) > Manual de Fechamento de Compras > worddavb2d6040c46341b0289390cdfa401759e.png

Diário - VGCFECHD

O sistema processará automaticamente os registros referentes aos itens que tiveram saldo de estoque zero durante um ou mais dias e registra o estoque na tabela AA2CESTQ, para utilização futura no cálculo da saída média.
Ao executar o programa VGCFECHD, o sistema pedirá a data para o fechamento e a seleção de quais as filias.
As seguintes tabelas serão usadas:
AA2CESTQ.
AA2ITEQU.
AA3CITEM.
AG1CAPNT.
AG1DETNT.
As seguintes procedures serão usadas:
Proc_caleqgit (Verificação da Integridade de estoques e produtos).
Proc_recalc_qtd_pend (Verificação integridade pendências de pedido).

TOTVS Varejo Supermercados (Linha RMS) > Manual de Fechamento de Compras > worddav2278eb6a29edab1984f20b40f1e51645.png
TELA OK
Ao final, pressione a tecla F4 – Confirma.
Estes dias são deduzidos do cálculo de saída média das dez semanas.

Semanal - VGCFECHS

Esta rotina calcula a saída média do produto, remaneja a saída semanal (10 semanas), limpando a décima semana.
Para que o sistema calcule corretamente a saída semanal é importante executar esta rotina ao final do último dia de movimento da semana.
Ao executar o programa VGCFECHS, o sistema abrirá a seguinte tela:
TOTVS Varejo Supermercados (Linha RMS) > Manual de Fechamento de Compras > worddav02568860a1f10610d21bed95695a0334.png
CONTINUA ESSA TELA DE CIMA?
OU MUDOU PRA ESSA ABAIXO?

A seguinte tabela é usada:
AA2CESTQ
As seguintes procedures serão usadas:
Proc_fechamento_semanal.
Proc_oft_exp.
As semanas que estiverem checadas serão consideradas no cálculo da saída média.
Normalmente utiliza-se essa opção para excluir alguma semana atípica quanto ao movimento de vendas. Após a seleção das semanas, deve-se confirmar através da tecla F4.

Função F6

O sistema permite o cadastro dos DIAS NÃO ÚTEIS (feriados nacionais, feriados religiosos, feriados municipais etc.). Esta parametrização poderá ser feita para todas as filias para os feriados nacionais e separadamente para cada filial seus feriados municipais, dias santos, etc.
ATENÇÃO!
Os motivos que serão descritos para o cadastramento de Dias Não Úteis devem ser incluídos na Tabela 62 – Tabela de Feriados (VABUTABE).
TOTVS Varejo Supermercados (Linha RMS) > Manual de Fechamento de Compras > worddav7903266b3ba460823ed35ef8f9a0834c.png
TELA OK
Função Incluir

TELAS OK
Informe o Mês e o Ano.

Selecione entre Feriado Bancário ou Saída Média (Loja TRABALHOU).
Os tipos de feriados são fixos no programa

TOTVS Varejo Supermercados (Linha RMS) > Manual de Fechamento de Compras > worddave30332cbb8c47c39502413c38a624937.png
Selecione a filial ou Todas as filiais.

TELA OK
Selecione o dia desejado.

Através da tecla HELP selecione o motivo (O programa irá buscar a informação através da Tabela 62 – Tabela de Feriados).
TELAS OK
TOTVS Varejo Supermercados (Linha RMS) > Manual de Fechamento de Compras > worddav3e5cf4d7037f05b193457530bb4128b1.png

Informe através da função ShF1 Legenda o Tipo de Dia.

TELAS OK
Confirme.

Demonstrativo da Legenda

TOTVS Varejo Supermercados (Linha RMS) > Manual de Fechamento de Compras > worddav5c534662662654b5c37d128988c25b57.png
TELAS OK

Função F7

O sistema irá mostrar o cadastro dos dias não úteis para compra.
TOTVS Varejo Supermercados (Linha RMS) > Manual de Fechamento de Compras > worddav16057fe547a53171d69b1bf9ade5856e.png

Ajuste Saída Semanal - VGCMACSM

Esta rotina recalcula a saída média semanal, por Filial / Fornecedor.
TOTVS Varejo Supermercados (Linha RMS) > Manual de Fechamento de Compras > worddav2f5fe2691c165e52142d538a87cd7ffe.png

Mensal VGCFZACM

Esta rotina atualiza as saídas acumuladas no ano e grava o estoque mensal. Grava a saída mensal do item e inicializa os acumuladores mensais. Faz o remanejamento dos últimos 13 meses de vendas, permanecendo após o fechamento por um período de 01 ano, passando como mês atual o 13º mês. Ao executar o programa VGCFZACM, o sistema abrirá a seguinte tela:
Tabelas que serão usadas:
AA2CESTQ
AG1CASAI
Procedure que será usada:
Proc_fechamento_mensal

TOTVS Varejo Supermercados (Linha RMS) > Manual de Fechamento de Compras > worddav5e2e9430c1fbefefb8cd67262c7aebe7.png
Após a definição da data do fechamento e da confirmação através da tecla F4, a transação estará concretizada. (EXISTE A OPÇÃO MARCAR TODAS AS FILIAIS, DESMARCAR OU INVERTER)
RELATÓRIOS

Posição Carteira do COMPRADOR – VGCLCARC

TOTVS Varejo Supermercados (Linha RMS) > Manual de Fechamento de Compras > worddav22e02d184277ffc8e3f6dd6434b0527e.png
TELAS OK

TOTVS Varejo Supermercados (Linha RMS) > Manual de Fechamento de Compras > worddav7fec1f4f8410a3d877554433d3e35f89.png

Campos do Filtro

Data Inicial: Data Inicial do período desejado.
Data Final: Data final do período desejado.
Comprador: Código do Comprador.
Tipo de Pedido:
Pedidos Baixados.
Pedidos Cancelados.
Pedidos em Geral.
Pedidos Pendentes.

TOTVS Varejo Supermercados (Linha RMS) > Manual de Fechamento de Compras > worddavdb57b8327d734926c12d72b551ac5316.png

Campos do Relatório:
Comprador: Código do Comprador conforme cadastro OU Geral.
Número do pedido: Número do Pedido de Compra.
Emissão: Data de Emissão do pedido de compra.
Previsto: Data prevista da Entrega do pedido.
Comprador: Código do Comprador ou GERAL
Condição de Pagamento: Código da Condição de Pagamento praticada pelo Fornecedor.
Seção: Código da Seção do produto.
Loja: Código da Loja.
Frete: Tipo de Frete.
Transportadora: Código da Transportadora.
ST: Código do ST correspondente.
Código: Código do Fornecedor conforme cadastro.
Descrição: Nome do Fornecedor.
Código: Código do Produto.
Descrição: Nome do produto.
Embalagem (Emb): Tipo de Embalagem.
Pedido: Quantidade Pedida.
Recebido: Quantidade Recebida.
Preço Desc: Preço do produto COM desconto.
IPI: Valor do IPI.
Custo: Valor da Margem de Lucro Cadastrada.
MG: Margem
Valor Bruto: Valor do Custo Bruto do Produto.
Quantidade: Quantidade Total do Pedido.
Desc: Valor do desconto.
Liquido: Valor Líquido do Pedido.
Saldo = (Quantidade Pedida – Quantidade Recebida X Custo do Pedido).

Posição Carteira de FORNECEDOR - VGCLCARF

TOTVS Varejo Supermercados (Linha RMS) > Manual de Fechamento de Compras > worddav26f4f3760c0da6548e9e3d9124d9d86a.png
TELAS OK

TOTVS Varejo Supermercados (Linha RMS) > Manual de Fechamento de Compras > worddav61617ec13f9e0dc23b89c7ccb9bad684.png

Campos do Filtro:

Data Inicial: Data Inicial do período desejado.
Data Final: Data final do período desejado.
Filial: Código da Filial.
Fornecedor: Código do Fornecedor.

TELAS OK
TOTVS Varejo Supermercados (Linha RMS) > Manual de Fechamento de Compras > worddav689164ddf6e84cc8ea0c1a3bd9890bf0.png
Campos do Relatório:
Número do pedido: Número do Pedido de Compra.
Destino: Código da Loja e ou Depósito.
DT Emissão: Data da Emissão do pedido.
DT Prevista: Data prevista para entrega.
Comprador: Código do Comprador.
Condição de Pagamento: Código da Condição de Pagamento praticada pelo Fornecedor.
Fora/ Prz:
Seção: Código da Seção do produto.
Frete: Tipo de Frete.
Transportadora: Código da Transportadora.
Código: Código do Fornecedor.
Descrição: Nome do Fornecedor.
Embalagem: Quantidade da embalagem.
QPed: Quantidade Pedida.
QRec: Quantidade Recebida.
Pend: Quantidade Pendente (Quantidade pedida mas ainda não recebida).
Estq: Quantidade em estoque.
SMed: Valor da Saída Média.
COB: Cobertura
Prc Unitário: Preço Unitário do produto.
Bonif: Valor bonificado do produto, se houver.
IPI: Valor do IPI, se houver
Custo: Valor do custo do produto.
Valor Bruto: Valor do Custo Bruto do Produto.
Bonif: Valor de bonificação.
IPI: Valor de IPI.
Liquido: Valor Líquido do Pedido.
Saldo = (Quantidade Pedida – Quantidade Recebida X Custo do Pedido).

Posição da Carteira por DIAS DE ATRASO – VGCLCTDA

TOTVS Varejo Supermercados (Linha RMS) > Manual de Fechamento de Compras > worddav37d236549a02621206212d8946cae602.png

TELAS OK

TOTVS Varejo Supermercados (Linha RMS) > Manual de Fechamento de Compras > worddav4966ba80a5fd491de336d72cc6d8ad07.png

Campos do Filtro

Data Inicial: Data inicial do período.
Data Final: Data Final do período.
Dias em atraso: Quantidade de dias em atraso na entrega do pedido.
Fornecedor: Código do Fornecedor.
Comprador: Código do Comprador.

TELAS OK
TOTVS Varejo Supermercados (Linha RMS) > Manual de Fechamento de Compras > worddav67205ef447d8ea0b2f65610c12afe55f.png
Campos do Relatório:
Código e Descrição da Loja.
Período informado.
Quantidade de Dias em Atraso informada.
Número do Pedido.
Destino: Código da Filial para Entrega.
Data de Emissão: Data de emissão do pedido.
Data Prevista: Data prevista para entrega.
Dias: Número de dias em atraso.
Comprador: Código do Comprador
Condição de Pagamento: Código da Condição de Pagamento do pedido.
Seção: Código da seção.
Frete: Tipo de Frete.
Transportadora: Código da Transportadora.
Código: Código do produto.
Descrição: Nome do produto.
Embalagem: Quantidade da embalagem.
QPed.: Quantidade Pedida.
QRec.: Quantidade Recebida.
Pendente: Quantidade de Pedido pendente para o produto.
Estq.: Quantidade de Estoque atual.
SMed.: Valor da Saída Média.
COB.: Cobertura
Prc Unit: Preço Unitário.
Desc: Desconto.
IPI: Valor do IPI.
Custo Merc.: Custo do produto
Bruto: Valor Total Bruto no período.
Qtde.: Quantidade Total no período.
Desc: Desconto Total no período.
IPI: IPI Total no período.
Saldo: Saldo total no período.
Período: Preço Total Unitário e Preço Total do Custo no período.
Mês: Preço Total Unitário e Preço Total do Custo no mês.
Geral: Preço Total Unitário e Preço Total do Custo Geral.

Posição Carteira SEC/ GRU/ SUB – VGCLPPEN

Relatório de Posição de produtos pendentes
TOTVS Varejo Supermercados (Linha RMS) > Manual de Fechamento de Compras > worddavca4a3429e72ef8d28bac9ac6255805e1.png
TELAS OK

TOTVS Varejo Supermercados (Linha RMS) > Manual de Fechamento de Compras > worddav29f2e5691162713755377807c8de8200.png

Campos do Filtro

Data Inicial: Data Inicial do período.
Data Final: Data Final do período.
Filial / Depósito: Código da Filial ou Depósito.
Seção: Código da seção.
Grupo: Código do grupo.
Subgrupo: Código do subgrupo.
Bonificação: SIM ou NÃO.

TOTVS Varejo Supermercados (Linha RMS) > Manual de Fechamento de Compras > worddavda319bf6214aca1c3a50b7d4728399e1.png
Campos do Relatório:
Código e Descrição da Loja.
Período informado.
Pedido: Código do pedido.
Descrição: Nome do produto.
Seção: Código da seção.
Grupo: Código do grupo.
Subgrupo: Código do subgrupo.
Embalagem: Quantidade da embalagem.
Código: Código do produto.
Quantidade: Quantidade Pedida.
Preço: preço do produto (negociação).
Desc.: Desconto.
IPI: Valor do IPI.
Saldo: Valor total do pedido.

Posição da Carteira de DATA DE ENTREGA – VGCLCSDT

TOTVS Varejo Supermercados (Linha RMS) > Manual de Fechamento de Compras > worddav3dc595bbec1888c6a60d96bbdb3b11e1.png
TELA OK

Função F5 Confirmar

TOTVS Varejo Supermercados (Linha RMS) > Manual de Fechamento de Compras > worddavdb5403067ebc6ac6c52e75cf3c155f67.png
TELA OK
Campos do Relatório
Seção: Código da seção.
Fornecedor: Código do Fornecedor.
Qtd. Mvt: Quantidade do Movimento.
Mês Atual: Quantidade mês atual.
10 dias: Valor total de entrada em 10 dias.
20 Dias: Valor total de entrada em 20 dias.
30 Dias: Valor total de entrada em 30 dias.
40 Dias: Valor total de entrada em 40 dias.
50 Dias: Valor total de entrada em 50 dias.
60 Dias: Valor total de entrada em 60 dias.
70 Dias: Valor total de entrada em 70 dias.
80 Dias: Valor total de entrada em 80 dias
90 Dias: Valor total de entrada em 90 dias.
100 Dias: Valor total de entrada em 100 dias.
110 Dias: Valor total de entrada em 110 dias.
+ 120 Dias: Valor total de entrada em + de 120 dias.
Condição de Pagamento: Código da Condição de Pagamento praticada pelo Fornecedor.
Data da Entrega: Data de entrega do pedido.
Total Aberto: Quantidade total aberta do pedido (SEM ENTREGA).
Entrada: Valor de total de Entrada.
Saída: Valor total de Saída.

Função F7 Mensal

TOTVS Varejo Supermercados (Linha RMS) > Manual de Fechamento de Compras > worddavac831fb9a294901e2ea615143fc64aba.png
TELA OK
Campos do Relatório
Seção: Código da seção.
Fornecedor: Código do Fornecedor.
Qtd. Mvt: Quantidade do Movimento.
Mês Atual: Quantidade mês atual.
Janeiro: Valor total de entrada em Janeiro.
Fevereiro: Valor total de entrada em Fevereiro.
Março: Valor total de entrada em Março.
Abril: Valor total de entrada em Abril.
Maio: Valor total de entrada em Maio.
Junho: Valor total de entrada em Junho.
Julho: Valor total de entrada em Julho.
Agosto: Valor total de entrada em Agosto.
Setembro: Valor total de entrada em Setembro.
Outubro: Valor total de entrada em Outubro.
Novembro: Valor total de entrada em Novembro.
Dezembro: Valor total de entrada em Dezembro.
Condição de Pagamento: Código da Condição de Pagamento praticada pelo Fornecedor.
Data da Entrega: Data de entrega do pedido.
Total Aberto: Quantidade total aberta do pedido (SEM ENTREGA).
Entrada: Valor de total de Entrada.
Saída: Valor total de Saída.

Posição Carteira da DATA DE EMISSÃO - VGCRPDPE

Posição Diária de Pedidos Emitidos.
TOTVS Varejo Supermercados (Linha RMS) > Manual de Fechamento de Compras > worddavd98bb7e579e4f365a17804d1908f11b9.png
TELAS OK

	Campos do Filtro Data Inicial: Data Inicial do período. Data Final: Data Final do período. Fornecedor: Código do Fornecedor. Filial: Código da Filial. Comprador: Código do Comprador. Tipo de Quebra: Data. Fornecedor. Filial. Comprador.

TOTVS Varejo Supermercados (Linha RMS) > Manual de Fechamento de Compras > worddav2e2034603608309f988bac9a71451c91.png
Campos do Relatório
Data de Referência: Data de geração do relatório.
Período: Período indicado no filtro.
Código e Nome do Fornecedor.
Código e Nome da Filial.
Pedido: Número do Pedido.
Filial: Código da filial.
Seção: Código da seção.
Cond. Pgto.: Condição de Pagamento (negociação).
Emissão: Data de emissão do pedido.
Vencimento: Data de vencimento do pedido.
UF: Estado de emissão.
Frete: Tipo de frete.
Comprador: Código do comprador.
Valor: Valor do pedido.
Total Assumido por filial: Valor do total assumido.
Mensal: Valor total mensal por filial.
Ano: Valor total anual por filial.
Geral: Valor total geral por filial.

Produtos em Ponto de Reposição - VGCRPSUG

TOTVS Varejo Supermercados (Linha RMS) > Manual de Fechamento de Compras > worddavdf09acfe9d0235b34213c6217970981e.png
TELAS OK

TOTVS Varejo Supermercados (Linha RMS) > Manual de Fechamento de Compras > worddav07ebd2f6239de6e9bdfd0a45cb5c54a8.png

Campos do Filtro

Quebra por Comprador: SIM ou NÃO.
Quebra por Fornecedor: SIM ou NÃO.
Quebra por Seção: SIM ou NÃO.
Emite Produtos Fora de Linha: SIM ou NÃO.
Emite Produtos Sugestão Zero: SIM ou NÃO.
Filiais: Código das Filiais.
Fornecedores: Código dos Fornecedores.
Seções: Código das Filiais.
Compradores: Código dos Compradores.
Sistemáticas: Código das Sistemáticas de Abastecimento.
Tipo de Embalagem:
Fornecedor / Transferência.
Unitária.

TOTVS Varejo Supermercados (Linha RMS) > Manual de Fechamento de Compras > worddav8aee09de5e72d69fff2bf8cd61702bec.png
Campos do Relatório
Código e Descrição da Filial.
Código e Descrição do Comprador.
Código: Código do |Produto.
Descrição: Descrição do produto.
Embalagem: Embalagem do Fornecedor / Transferência.
Prz: Prazo de Entrega.
Frq: Freqüência do pedido.
Sai. Méd: Saída Média.
Est.Pdr.: Estoque Padrão.
% Repôs.: Percentagem de Reposição.
Estoque: Estoque atual.
Qt. Pend.: Quantidade Pendente.
Qt. Suges.: Quantidade Sugerida.
Sis.: Código da Sistemática de Abastecimento.
Dt. U. Ent.: Data da Última Entrada.
Qtde. U. Ent.: Quantidade da Última Entrada.

Relatório de Índice de Falta - VABRINDF

TOTVS Varejo Supermercados (Linha RMS) > Manual de Fechamento de Compras > worddav9a1a69eebab964c6d5734be4beb92b08.png
TELAS OK

TOTVS Varejo Supermercados (Linha RMS) > Manual de Fechamento de Compras > worddav56f9721e90609911eb5af3436cc1d6d0.png

Campos do Filtro

Filial Inicial: Código da Filial Inicial.
Filial Final: Código da Filial Final.
Seção: Código da seção.
Grupo: Código do Grupo.
Subgrupo: Código do Subgrupo.
Sist.Abast.: Código da Sistemática de Abastecimento.
Analítico ou Sintético: Selecione o Tipo de Relatório.
Prods. Que não são enviados para PDV: SIM ou NÃO.
Prod Fora de Linha: SIM ou NÃO.
Tipo de Emissão:
Filial / Seção.
Filial / Seção / Grupo / Subgrupo.
Filial / Seção / Grupo.
Mudar Página por Seção: SIM ou Não.
Imprime Bloqueados para Compra: SIM ou NÃO.
Prods. Cadastrados até: Data default.
Prods. Utilizados na Produção: SIM ou NÃO.
Espécie: Digite o código da espécie do produto (Exemplo: 1 – Diet).

TOTVS Varejo Supermercados (Linha RMS) > Manual de Fechamento de Compras > worddav5e861fc0fb628d8f519a53e57a363ac5.png
Campos do Relatório
Código e Descrição da Filial.
Código do Comprador.
Seção: Código da Seção.
Grupo: Código do Grupo.
Subgrupo: Código do Subgrupo.
Código: Código do Produto.
Descrição: Descrição do produto.
Produtos:
Cadastrados: Quantidade de Produtos Cadastrados.
S/ Estoque: Quantidade de produtos SEM Estoque.
% de Faltas: Percentagem de falta.

Relatório de Posição da Carteira de Entrega - VGCLCSDT

O relatório faz a prorrogação dos pedidos não entregues, assumindo como se eles fossem entregues na data que o relatório foi emitido, e a partir daí ele utiliza os prazos da condição de pagamento para calcular os vencimentos, e totaliza por vencimento.
E dentro de cada vencimento o sistema detalha os valores referentes ao mês original antes da prorrogação.
F Exemplo:
Um valor com vencimento em:
       Setembro de   10.000,00:
       Jan/ 09         500,00.
       Fev/ 09       1.500,00.
       Mar/ 09       8.000,00.

Função F5 Confirma

TOTVS Varejo Supermercados (Linha RMS) > Manual de Fechamento de Compras > worddave3c8680592631c796d6bec994495c290.png
TELAS OK

TELAS OK

Função F7 Mensal

TOTVS Varejo Supermercados (Linha RMS) > Manual de Fechamento de Compras > worddav1ca991b704fda8fcc3993000523fdfff.png

TELA OK

Relatório de Apuração de Resultado de Produtos – VGCRPERE

Relatório exibe um comparativo de VENDA X ENTRADA por período.
TOTVS Varejo Supermercados (Linha RMS) > Manual de Fechamento de Compras > worddavdab8016acc3251f320640add3417599f.png

Campos de Tela:

Nome do Campo	Descrição
Filiais	Código da filial
Início	Data inicial do período para geração do relatório
Fim	Data final do período para geração do relatório
Fornecedor	Código do fornecedor
Seção	Código da seção do produto (VABUITEM)
Grupo	Código do grupo do produto (VABUITEM)
Subgrupo	Código do subgrupo do produto (VABUITEM)
Ordem	Ordenação das informações no relatório por: Descrição. Seção. Ambos.

OBSERVÇÃO:
Os dados para geração deste relatório são extraídos das tabelas do Modulo Gerencial.
TOTVS Varejo Supermercados (Linha RMS) > Manual de Fechamento de Compras > worddavd1c6634c1a84dccf75af252eb7ffa4b8.png
Campos do relatório:

Nome do Campo	Descrição
QUANTIDADE
Filial	Código da filial.
Estoq Inil	Quantidade de estoque inicial do produto, na filial, no período.
Compra	Quantidade de compra do produto, na filial, no período.
Tr. Entr	Quantidade de transferência de entrada do produto, na filial, no período.
Sobra	Quantidade de sobra do produto, na filial, no período.
Total	Quantidade total do produto cada um dos campos acima (entrada), no período.
Venda	Quantidade de venda do produto, na filial, no período.
T.Saída	Quantidade de transferência de saída do produto, na filial, no período.
Quebra	Quantidade de quebra do produto na filial, no período.
Total	Quantidade total do produto cada um dos campos acima (saída) no período
E.Calc	Quantidade de estoque calculado do produto, na filial, no período.
E.Sist	Quantidade de estoque no sistema (atual), do produto, na filial, no período.
Saldo	Quantidade final do produto (entrada – saída) na filial, no período.
VALORES
% Est.Ini	Valor de porcentual de estoque inicial do produto na filial no período.
Compra	Valor da compra do produto na filial no período.
Tr. Ent	Valor da transferência de entrada do produto na filial no período.
Sobra	Valor da sobra do produto na filial no período
Estq	Valor do estoque do produto na filial no período.
Qbra	Valor de quebra do produto na filial no período.
Tr.Sai	Valor de transferência de saída do produto na filial no período.
CMV – Custo da Mercadoria Vendida	% Est.Ini+Compra+Tr. Ent+Sobra-Estq-Qbra-TrSai
Venda	Valor da venda do produto na filial, no período.
Lucro	Valor do lucro do produto na filial, no período.
%Mrg	Valor do percentual de margem do produto, na filial, no período.
Qt. Bnf	Quantidade bonificada do produto, na filial, no período.
Vlr Bnf	Valor bonificado do produto, na filial, no período.
Total das filiais	Para cada um dos campos acima, de todas as filiais, no período.
Total Geral	Para cada um dos campos acima, no período.

Relatório das Ultimas Movimentações_VGCLUENT

TOTVS Varejo Supermercados (Linha RMS) > Manual de Fechamento de Compras > worddav17784a8a9f1bc4409c2bed71904feed2.png

Campos do relatório:

Nome do campo	Descrição
Data Inicial	DDMMAAAA (data para início de captação de informações).
Data final	DDMMAAAA (data para o final de captação de informações).
Filial	Código da filial/loja que se deseja verificar.
Fornecedor	Código do fornecedor que se deseja verificar.

Relatório Calendário de Compras_VGCRESUF

TOTVS Varejo Supermercados (Linha RMS) > Manual de Fechamento de Compras > worddavff9f6e9f634f45608f7d773b0c084b9d.png
TELA OK
Campos do relatório

Nome do campo	Descrição
Comprador	Código do comprador.
Fornecedor	Código do Fornecedor.
Seção	Código da seção.
Grupo	Código do grupo.
Subgrupo	Código do subgrupo.
Frequência	Informe a frequência das visitas do fornecedor (Tabela 017)
Dia de visita	Informe qual o dia de visita do fornecedor (Tabela 017)
Sistemática de Abastecimento	Informe o código correspondente da Sistemática de Abastecimento praticada pelo fornecedor (Tabela 12).

TOTVS Varejo Supermercados (Linha RMS) > Manual de Fechamento de Compras > worddav93256d20fa560bbacd7377fcafe3e908.png
TELAS OK

Relatório Calendário de Visitas_VABRFORV

TOTVS Varejo Supermercados (Linha RMS) > Manual de Fechamento de Compras > worddavc10e32ee8007b1ef9c0e02b775f2b6b9.png
VERIFICAR SE ESTÁ OK.
Campos do relatório

Nome do campo	Descrição
Dia da semana	Informe o dia da semana de visita.
Código Fornecedor Inicial	Informe o código do 1º fornecedor que deseja verificar
Código Fornecedor Final	Informe o código do último fornecedor que deseja verificar
Nome do Fornecedor Inicial	Informe o nome do 1º fornecedor que deseja verificar
Nome do Fornecedor Final	Informe o nome do último fornecedor que deseja verificar
Nome do Fornecedor Fora de Linha	EM LINHA FORA DE LINHA GERAL
Natureza	Informe a natureza da operação.
Com Produto – Caso queira no relatório os dados do fornecedor com produtos cadastrados.	SIM = COM produtos cadastrados. NÃO = SEM produtos cadastrados GERAL = COM e SEM produtos cadastrados.
Imprime Resumo	SIM NÃO
Quebra por Comprador	SIM NÃO

TOTVS Varejo Supermercados (Linha RMS) > Manual de Fechamento de Compras > worddav1ed29f498f836f33f52ab05a85835315.png

VERIFICAR SE ESTÁ OK.

VERIFICAR SE ESTÁ OK.

1. HISTÓRICO DE REVISÕES
Versão	Data	Responsável	Alteração
1.0	11/12/14	Mirella Vaqueiro	Criação do documento e últimas alterações;
1.1	11/12/14	Mirella Vaqueiro	Mudança de Capa e Layout;
1.2	11/12/14	Mirella Vaqueiro	Inclusão de informações para atualização;