TABELA 45 (Integração de PDV):
ACESSO | CONTEÚDO |
---|---|
FECHAGD999
| FFFSSS |
FINALppnn
| Nome da finalizadora |
FIGSAIT999
| FFF |
FINATC9999
| FADR |
9999999TVA
| 9999999999 |
TABELA 85 (Tipos de Documentos):
ACESSO | CONTEÚDO |
---|---|
999
| Nome do documento |
TABELA 113 (Cálculo de Juros):
ACESSO | CONTEÚDO 1 | CONTEÚDO 2 | CONTEÚDO 3 |
---|---|---|---|
CTRRECJUR
| "1" ou "2" | Zero | Zero |
TABELA 301 (Juros Contas a Receber):
ACESSO | CONTEÚDO 1 | CONTEÚDO 2 |
---|---|---|
DD/MM/AA
| 0,27 | 0,27 |
TABELA 304 (Juros Contas a Receber):
ACESSO | CONTEÚDO 1 | CONTEÚDO 2 |
---|---|---|
DD/MM/AA
| 0,27 | 0,27 |
PARÂMETRO 11 (Limite de Dias para Oferta):
ACESSO | CONTEÚDO |
---|---|
OF99
| Nome da oferta |
EX99
| "S"im ou "N"ão |
PARÂMETRO 30 (Controle de Bases):
ACESSO | CONTEÚDO |
---|---|
VDAATACADO
| "S"im ou "N"ão |
PARÂMETRO 110 (Vendas Atacado/ Faturamento):
ACESSO | CONTEÚDO 1 | CONTEÚDO 2 | CONTEÚDO 3 |
---|---|---|---|
AGDABATCH
| 999 | Zero | Zero |
AGDAONLINE
| 999 | Zero | Zero |
COLETPROD
| "1", "2" ou "3" | Zero | Zero |
CRITICA
| 9999999999 | 9999999999 | 9999999999 |
ENTREG
| 9999999999 | Zero | Zero |
MINIMO
| 9999999999 | 9999999999 | Zero |
NROVALE
| 9999999999 | 9999999999 | 9999999999 |
CTLCRGXXXX
| XXXX = Código do depósito SEM dígito | Conteúdo 1 = zero |
|
NIVSRV9999
| 9999999999 | Zero | Zero |
DIASSEMFAT | Quantidade de dias para pesquisa do relatório de CLIENTES SEM COMPRA. | Zero | Zero |
PARÂMETRO 166 (Caixa e Bancos):
ACESSO | CONTEÚDO 1 | CONTEÚDO 2 | CONTEÚDO 3 |
---|---|---|---|
AGDTRFSLD
| 999 | 999 | Zero |
NRODOCTES
| 9999999999 | 9999999999 | 9999999999 |
VATPORT
| 9999999999 | Zero | Zero |
PARÂMETRO 174 (RMSCLI - PDV):
ACESSO | CONTEÚDO 1 | CONTEÚDO 2 | CONTEÚDO 3 |
---|---|---|---|
SEQAREM999
| 9999999999 | Zero | Zero |
CREDCHEQUE
| 9999999999 | 999 | 999 |
Para a situação em que o cliente tiver títulos em atraso no Módulo Contas a Receber, será observado:
Disponível = Limite - Saldo-Contas Receber – Saldo-Caderneta Eletrônica – Faturado
Disponível = Limite - Saldo - CR – Saldo-CE – Faturado
Processo de gerenciamento normal do Módulo dos títulos "faturados por boleto"
Filiais:
São três filiais cadastradas, sendo uma filial principal que controla o estoque, e outras duas filiais virtuais.
Estas filiais são identificadas como sendo "Regiões de Venda".
Características:
Exemplo:
No cadastro específico das filiais é importante a informação das Condições de Pagamento que poderão ser utilizadas para venda, pois somente estas condições serão aceitas no momento da digitação de pedidos.
Serão estas as Condições de Pagamento consultadas para exportação dos parâmetros do vendedor para o Palmtop, através do programa "VATEXPVE".
Seções das Filiais:
No cadastro das Seções de Filiais é importante definir o nível de preço e o nível de oferta com os quais cada filial vai trabalhar.
Características:
Filial 900-8("Região" Balcão): Trabalha com os níveis de preço e oferta "1".
Filial 109-0("Região" Praça): Trabalha com os níveis de preço e oferta "2".
Filial 62-1("Região" Interior): Trabalha com os níveis de preço e oferta "3".
Representantes (Vendedores):
No cadastro de vendedores, deve-se informar no campo "Filial" qual a região que o vendedor atende.
No exemplo acima, o vendedor 5066-0 atende a região "Praça" (Filial de Venda 109-0).
Esta informação é importante, pois será considerada na digitação dos pedidos e na exportação dos arquivos para o Palmtop.
No cadastro de clientes deve-se ter atenção para as informações dos campos "Limite Crédito", "Vendedor", "Portador" e "Filial Lógica".
Estes dados serão utilizados:
Características:
No cadastro das Condições de Pagamento devem ser definidos:
Estas informações serão consideradas na digitação dos pedidos, formando os preços com o acréscimo dos juros e na exportação dos arquivos para o Palmtop.
Neste cadastro, definir um portador "Carteira" e outro "Banco".
O portador "Banco" deve ter no campo "Cobrança" a informação "Boleto", permitindo a emissão de boletos para os clientes cadastrados com este portador.
Os demais campos devem ser configurados de acordo com as características de cada banco e cliente.
Pasta GERAL.
Pasta CONTAS A RECEBER
Pasta CONTAS A PAGAR.
Pasta CAIXA E BANCOS.
Produtos:
O cadastro do produto deve conter preços para os três primeiros níveis, que correspondem, respectivamente, às três regiões de venda (Balcão, Praça e Interior).
PREÇO FINAL VENDA = PREÇO DO CADASTRO + ACRÉSCIMO DA CONDIÇÃO DE PAGAMENTO
Deverão estar cadastrados também os EAN's e DUN14, pois estes serão necessários na conferência de saída da carga para faturamento.
Os produtos que serão vendidos de forma fracionada, ou seja, com quantidades por embalagem inferiores às vendidas normalmente, deverão ser cadastrados como tipo de etiqueta 01 (EAN interno), tipo 06 (Ordem de Produção) e, como componente, o produto que será utilizado para produção.
Cadastros Extras:
Permite bloquear a venda dos produtos por região de venda.
OBSERVAÇÃO:
O bloqueio para a região de venda "Balcão", filial que controla o estoque, filial Principal, deverá ser feito através da "Manutenção de Estoques", programa VABUESTQ.
No VABUESTQ no campo Bloqueio, podem ser informados os seguintes tipos de bloqueio:
1: Bloqueio para venda.
2: Bloqueio para transferência.
3: Bloqueio total.
Permite informar, por produto, as comissões com duas casas decimais.
Este cadastro sobrepõe as comissões informadas na tela de cadastro do produto (VABUITEM), que só permite uma casa decimal.
Permite o gerenciamento das ofertas digitadas.
Permite informar ofertas diferenciadas para cada região de venda.
Permite a consulta dos preços pela embalagem de atacado e por condição de pagamento.
Os preços em "vermelho" indicam que o produto está em oferta ("N" ou "S") para a região e condição de pagamento.
O relatório lista o preço unitário e pela embalagem de atacado do produto, considerando a região de venda e o acréscimo comercial da condição de pagamento.
Considera também, as siglas "N", "S" e "V" informadas na oferta.
Gera arquivo de preços, na área DBW, de acordo com o informado no filtro.
Serão sempre exportados os preços normais, mesmo que o produto esteja em oferta e, somente os produtos com estoque.
Arquivo: PRECO999.TXT, onde "999" é o código da região de venda informado no filtro.
Gera arquivo de clientes, na área DBW, de acordo com os dados informados no filtro.
Serão considerados o status do cliente, o código do vendedor e a região de venda, informada no cadastro específica de clientes (VABUCLIR).
Além disso, serão consultados os títulos em atraso no Módulo Contas a Receber, através do número de dias de tolerância informado.
Arquivo: CLIE9999.TXT, onde "9999" é o código, sem dígito, do representante (vendedor).
Gera arquivo de cobrança, na área DBW, para os clientes que possuem títulos vencidos, de acordo com os dados informados no filtro.
Pode, também, ser emitido o relatório, bastando selecionar a opção "Relatório" no campo "Tipo de Arquivo" do filtro.
Ao gerar o arquivo/ relatório será considerado:
Arquivo: COBR9999.TXT, onde "9999" é o código, sem dígito, do representante (vendedor).
Gera arquivo de parâmetro de vendedores, na área DBW, de acordo com os dados informados no filtro.
Serão consideradas para geração deste arquivo as condições de pagamento informadas no cadastro específico de filiais (VABULOJA).
Arquivo: VEND9999.TXT, onde "9999" é o código, sem dígito, do representante (vendedor).
Gera arquivo dos pedidos não atendidos, na área DBW, de acordo com os dados informados no filtro.
Serão gerados arquivos para todos os vendedores que tiveram corte de pedidos no período informado.
Arquivo: EXTR9999.TXT, onde "9999" é o código, sem dígito, do representante (vendedor).
Layout de Importação
CAPA
Label : PEDV + XXXXX (X = nro do vendedor sem digito formatado com 5 zeros)
Detalhe :
Inicio Tamanho
5 6 => nro do pedido
11 7 => cod. cliente c/ digito
18 8 => dta emissao ddmmyyyy
26 8 => dta venimento ddmmyyyy
34 8 => valor pedido
80 2 => cond. pgto* as demais posicoes preencher com zeros
=================================================================================
DETALHE
Label : IPEV + XXXXX (X = nro do vendedor sem digito formatado com 5 zeros)
Inicio Tamanho
5 6 => nro do pedido
11 7 => cod. prod. c/ digito
18 4 => quantidade
22 8 => preco * 100
=================================================================================
Obs: os arquivos acima devem estar na dbw do usuário
Faz a importação dos pedidos do Palmtop, informando a agenda e a data de "emissão" dos pedidos.
Os arquivos para importação devem estar na área DBW.
Após a importação dos arquivos, será mostrado na tela o relatório de crítica de importação.
Arquivos a serem importados:
PEDV9999.TXT capa do pedido, onde "9999" é o código, sem dígito, do vendedor.
IPEV9999.TXT detalhe do pedido, onde "9999" é o código, sem dígito, do vendedor.
O relatório mostra os produtos com erros na importação.
Os produtos que acusarem erro de preço (Erro 10) serão importados desde que a diferença não seja maior que R$0,05 (Cinco centavos), que é a tolerância máxima.
Para os produtos em oferta esta regra não será aplicada, sendo importados normalmente.
Legenda dos erros:
01. Agenda inválida.
02. Filial de origem sem cadastro.
03. Filial de venda sem cadastro.
04. Agenda sem cadastro.
05. Cliente sem cadastro.
06. Representante sem cadastro.
07. Data inválida.
08. Condição de pagamento sem cadastro.
09. Produto sem cadastro.
10. Diferença de valor no produto.
11. Condição de Pagamento não pertence a filial de venda.
12. Produto bloqueado para filial de venda.
PROCEDIMENTOS
1- Criar Tabelas/ View's de interface no Banco de Dados onde o RMS está instalado, utilizando o mesmo Usuário e senha, onde a Base de dados do Sistema RMS está instalado, executando os scripts abaixo:
1.1- Utilizando SqlPlus:
T_CLIENTES_PALM.sql- Tabela de Cadastro de Clientes On-line
T_CPEDIDOS_PALM.sql- Tabela de Capa de Pedidos
T_PEDIDOS_PALM.sql- Tabela de Detalhe de Pedidos
1.2- Utilizando PlSqlDeveloper:
V_CADASTRO_CLI.sql- View de consulta de Cadastro de Clientes
V_CADASTRO_REP.sql- View de consulta de Cadastro de Representantes
V_CARGOS_CLI.sql- View de consulta de Cadastro de Cargos de Contatos
V_CLASMERC_PRO.sql- View de consulta do Cadastro de Classificação Mercadológica
V_CONTATOS_CLI.sql- View de consulta do Cadastro de Contatos do Cliente
V_PRAZOS_PGTO.sql- View de consulta do Cadastro de Condições de Pagamento
V_PROD_ESTQ.sql- View de consulta do Cadastro de Produtos, Preços e Estoque
V_REGIOES_VDA.sql- View de consulta do Cadastro de Regiões de Venda
V_TITULOS_CLI.sql- View de consulta do Cadastro de Títulos atrasados
2- Utilizando SqlPlus, executar o script "CRETEPALM.sql" conectado com Usuário "system".
2.1- O script irá criar Usuário para acesso exclusivo pelo Sistema de Palm On-line, bem como sinônimo das view's e tabelas com respectivos direitos de acesso. (Usuário: PALM Senha: PALM)
3- Compilar as procedures abaixo, no Banco de Dados onde o RMS está instalado, utilizando o mesmo
Usuário e senha, onde a Base de dados do Sistema RMS está instalado:
3.1- Utilizando SqlPlus, compilar as procedures:
PROC_PEDIDOS_PALM.plb- Inclusão de pedidos gerados pelo Palm e
PROC_CLIENTES_PALM.plb- Inclusão de Clientes gerados pelo Palm.
4- Agendar, no Banco de Dados onde o RMS está instalado, utilizando o mesmo Usuário e senha onde a
Base de dados do Sistema RMS está instalado, a execução das procedures PROC_PEDIDOS_PALM.plb
e PROC_CLIENTES_PALM.plb, utilizando SqlPlus e executando o comando abaixo:
declare i integer;begini:=0;dbms_job.submit(i,'proc_pedidos_palm;proc_clientes_palm;',sysdate + (1/1440),'sysdate + (1/1440)',false,dbms_job.ANY_INSTANCE);commit;end;
Observação: O exemplo acima "(1/1440)" possibilita a execução das procedures a cada minuto.
Para aumentar o período, basta aumentar o primeiro numeral, ou seja, para executar a cada 5 minutos, alterar para: "(5/1440)".
"CLIENTE TEMPORÁRIO PALM ONLINE".
2- O Sistema de Palm On-line grava a Tabela" T_CLIENTES_PALM", acessando o Banco de Dados onde o Sistema RMS está instalado, utilizando usuário "PALM" e senha "PALM".
2.1- A partir da procedure "PROC_CLIENTES_PALM" agendada no Banco Oracle, os dados da Tabela
"T_CLIENTES_PALM" são inseridos na Base de Dados RMS com:
2.1.1- Código Host RMS gerado a partir do Cadastro de Parâmetros, parâmetro 111
acesso "C ",
2.1.2- Ramo de Atividade "**",
2.1.3- Situação do Cliente "Suspenso",
2.1.4- Limite de Crédito "Zero".
2.2- Após a inclusão do Cliente na Base de Dados do Sistema RMS, a procedure "deleta" o registro da Tabela
"T_CLIENTES_PALM."
Observação: Os registros não deletados desta Tabela após a execução da procedure, indica que o
CNPJ/CPF cadastrado pelo Palm "já existe no Sistema RMS".
3- O Usuário responsável pelo Cadastro deve processar a revisão cadastral, a liberação do Cliente para
Venda alterando a situação para "Ativo", bem como a definição de limite de crédito e a correção do
"Ramo de Atividade" do Cliente para o desejado.
3.1- Para identificar os Clientes incluídos automaticamente pelo processo de interface com Palm e, que necessitam de revisão, utilizar o relatório do Cadastro de Tipos "VABRTIPO", selecionando as opções conforme demonstrado abaixo:
Tipo Entidade:Selecionar opção "C" (Clientes).
Razão Social Início: Selecionar opção "Geral".
Razão Social Conteúdo: Selecionar opção "Geral".
Nome Fantasia Início: Selecionar opção "Geral".
Nome Fantasia Conteúdo: Selecionar opção "Geral".
Física/Jurídica:Selecionar opção "Geral".
Estado:Selecionar opção "Geral".
País:Selecionar opção "Geral".
Natureza:Selecionar opção "**".
Empresa:Selecionar opção "Geral".
Imprime Contatos:Selecionar opção "N-Não".
Ordem Impressão:Selecionar opção "Código ou Descrição.
PROCESSO DE INCLUSÃO DE PEDIDOS ON-LINE:
Conteúdo 1: Código da agenda de venda para geração dos pedidos na interface.
Conteúdo 2: Código da Filial de Venda com dígito para geração dos pedidos na interface.
Conteúdo 3: Código da Filial de Origem com dígito para geração dos pedidos na interface.
Observação: A agenda definida neste parâmetro deve constar no Cadastro de Tabela Contábil, parametrizada como:
2.1.1- Número de pedido gerado a partir do Cadastro de Parâmetros, parâmetro 101
acesso "PEDFAT ".
2.1.2- Situação do pedido "zero" (para criticar)
2.1.3- Data de emissão do pedido a data do dia de processamento.
2.1.4- Nome do Usuário de inclusão do pedido, a versão da procedure. Exemplo: "1.00.000"
3.1- Após a crítica, os pedidos com situação 1 (negociação irregular) e 2 (problemas de crédito), devem ser analisados e liberados por pessoal autorizado utilizando os programas:
VATMLIBE- Libera pedidos com negociação irregular,
VARMCRED - Libera pedidos com problemas de crédito.
4- Após a crítica dos pedidos, processar o atendimento executando o programa "VGDATEND".
4.1- Somente os pedidos com situação 4 (sem erros de crítica ou liberados) serão atendidos.
4.2- A partir deste momento, os pedidos estão disponíveis no Módulo de Logística, onde devem seguir o fluxo normal de separação, emissão de Notas Fiscais e entrega ao Cliente.
Dados Cadastrais Clientes: "V_CADASTRO_CLI"
Column | Type | Decription |
Cgc_cpf | Number(15) | Código de CNPJ ou CPF |
Codigo | Number(7) | Código Host RMS (sem digito) |
Razao_social | Varchar2(30) | Razão Social |
Nome_fantasia | Varchar2(30) | Nome Fantasia |
Endereco | Varchar2(35) | Endereço |
Bairro | Varchar2(20) | Bairro |
Cidade | Varchar2(20) | Cidade |
Estado | Varchar2(2) | Unidade Federativa |
Cep | Number(9) | Código de Endereçamento Postal |
Natureza | Varchar2(2) | Classificação pelo Ramo de Atividade |
Data_cad | Number(6) | Data de cadastro (cliente desde) (ddmmaa) |
Fax_ddd | Number(9) | Código DDD do fax |
Fax_num | Number(9) | Número do fax |
Fone_ddd | Number(9) | Código DDD to telefone |
Fone_num | Number(9) | Número do telefone |
Fis_jur | Varchar2(1) | J-Pessoa Jurídica ou F-Pessoa Física |
Insc_est_ident | Varchar2(15) | Inscrição Estadual ou RG |
Regiao | Number(3) | Região de Venda (Célula de Trabalho) |
Divisao | Number(3) | Divisão de Venda (Célula de Trabalho) |
Distrito | Number(3) | Distrito de Venda (Célula de Trabalho) |
Contato_principal | Varchar2(15) | Contato principal |
Vendedor | Number(7) | Vendedor atuante |
Supervisor | Number(7) | Supervisor de vendas atuante |
Gerente | Number(7) | Gerente de vendas atuante |
Status | Varchar2(1) | A-ativo, I-inativo, C-cancelado ou S-suspenso |
Limite_cred | Number | Valor total do limite de crédito |
Tit_aberto | Number | Valor total de títulos em aberto (limite utilizado) |
Ped_aberto | Number | Valot total de pedidos em aberto (limite utilizado) |
Faturado | Number(17,2) | Valor total de Notas Fiscais emitidas e não integradas no Modulo Contas a Receber |
Potencial | Varchar2(1) | Porte do Cliente (P-pequeno, M-médio, G-grande ou E-especial) |
Tipo_pgto | Number | Tipo de pagamento autorizado (zero = todos) |
Condicao_pgto | Number(3) | Código de condição de pagamento preferencial |
Regiões de Venda: "V_REGIOES_VDA"
Column | Type | Decription |
Regiao | Number(3) | Código da Região |
Divisao | Number(3) | Código da Divisão |
Distrito | Number(3) | Código do Distrito |
Descricao | Varchar2(30) | Descrição da Região/Divisão/Distrito |
Observação:
Cargos de Contatos de Clientes: "V_CARGOS_CLI"
Column | Type | Decription |
Codigo | Number | Código do cargo |
Descricao | Varchar2(30) | Descrição do cargo |
Contatos do Cliente: "V_CONTATOS_CLI"
Column | Type | Decription |
Codigo | Number(7) | Código Host RMS (sem digito) |
Sequencial | Number(3) | Código sequencial (para mais que um contato) |
Nome | Varchar2(40) | Nome do contato |
Cod_Cargo | Number(2) | Código de cargo ou função |
Cargo | Varchar2(30) | Nome do cargo ou função |
Tipo_tel_1 | Number(2) | 1-celular, 2-comercial, 3-fax comercial, 4-fax residencial, 5-pager, 6-residencial ou 7-retorno de chamada |
Ddd_1 | Number(4) | Código DDD |
Fone_1 | Number(9) | Número do telefone |
Tipo_tel_2 | Number(2) | 1-celular, 2-comercial, 3-fax comercial, 4-fax residencial, 5-pager, 6-residencial ou 7-retorno de chamada |
Ddd_2 | Number(4) | Código DDD |
Fone_2 | Number(9) | Número do telefone |
Tipo_tel_3 | Number(2) | 1-celular, 2-comercial, 3-fax comercial, 4-fax residencial, 5-pager, 6-residencial ou 7-retorno de chamada |
Ddd_3 | Number(4) | Código DDD |
Fone_3 | Number(9) | Número do telefone |
Tipo_tel_4 | Number(2) | 1-celular, 2-comercial, 3-fax comercial, 4-fax residencial, 5-pager, 6-residencial ou 7-retorno de chamada |
Ddd_4 | Number(4) | Código DDD |
Fone_4 | Number(9) | Número do telefone |
Tipo_tel_5 | Number(2) | 1-celular, 2-comercial, 3-fax comercial, 4-fax residencial, 5-pager, 6-residencial ou 7-retorno de chamada |
Ddd_5 | Number(4) | Código DDD |
Fone_5 | Number(9) | Número do telefone |
Email_1 | Varchar2(100) | Endereço de e-mail |
Email_2 | Varchar2(100) | Endereço de e-mail |
Site | Varchar2(150) | Web Site |
Observação | Varchar2(300) | Observações do contato |
Classificação Mercadológica: "V_CLASMERC_PRO"
Column | Type | Decription |
Depto | Number(3) | Código de Departamento Mercadológico |
Seção | Number(3) | Código de Seção Mercadológica |
Grupo | Number(3) | Código de Grupo Mercadológico |
Subgrupo | Number(3) | Código de Subgrupo Mercadológico |
Desc_depto | Varchar2(30) | Descrição do Departamento |
Descrição | Varchar2(30) | Descrição da Seção/Grupo/Subgrupo |
Observação:
Para obter a descrição do Subgrupo (Coluna descrição), acessar com:
Dados Cadastrais Representantes: "V_CADASTRO_REP"
Column | Type | Decription |
Cgc_cpf | Number(15) | Código de CNPJ ou CPF |
Codigo | Number(7) | Código Host RMS (sem digito) |
Razao_social | Varchar2(30) | Razão Social (Nome) |
Nome_fantasia | Varchar2(30) | Nome Fantasia (Apelido) |
Endereco | Varchar2(35) | Endereço |
Bairro | Varchar2(20) | Bairro |
Cidade | Varchar2(20) | Cidade |
Estado | Varchar2(2) | Unidade Federativa |
Cep | Number(9) | Código de Endereçamento Postal |
Fax_ddd | Number(9) | Código DDD do fax |
Fax_num | Number(9) | Número do fax |
Fone_ddd | Number(9) | Código DDD to telefone |
Fone_num | Number(9) | Número do telefone |
Fis_jur | Varchar2(1) | J-Pessoa Jurídica ou F-Pessoa Física |
Insc_est_ident | Varchar2(15) | Inscrição Estadual ou RG |
Região | Number(3) | Região de Venda (Célula de Trabalho) |
Divisão | Number(3) | Divisão de Venda (Célula de Trabalho) |
Distrito | Number(3) | Distrito de Venda (Célula de Trabalho) |
Supervisor | Number(7) | Supervisor de vendas atuante |
Gerente | Number(7) | Gerente de vendas atuante |
Títulos e/ ou cheques vencidos: "V_TITULOS_CLI"
Column | Type | Decription |
Cgc_cpf | Number(17) | CNPJ ou CPF do Cliente |
Título | Number(7) | Título ou cheque do Cliente |
Desd | Varchar2(2) | Nro de desdobramento do título |
Emissão | Number | Data de emissão do título (ddmmaa) |
Vencimento | Number | Data de vencimento do título (ddmmaa) |
Valor | Number(15,2) | Valor do título |
Prazos de pagamento: "V_PRAZOS_PGTO"
Column | Type | Decription |
Cod_pgto | Number(3) | Código da condição de pagamento |
Prazo_01 | Number(3) | Prazo em dias do primeiro vencimento |
Parcela_01 | Number(3) | % de participação do primeiro vencimento |
Prazo_02 | Number(3) | Prazo em dias do segundo vencimento |
Parcela_02 | Number(3) | % de participação do segundo vencimento |
Prazo_03 | Number(3) | Prazo em dias do terceiro vencimento |
Parcela_03 | Number(3) | % de participação do terceiro vencimento |
Prazo_04 | Number(3) | Prazo em dias do quarto vencimento |
Parcela_04 | Number(3) | % de participação do quarto vencimento |
Fora_pgto | Number(1) | Data base início de vencimento: 1-Antecipado ou a vista, 2-Fora a data de emissão, 3-Fora a data de recebimento, 4-Fora a semana de emissão, 5-Fora a quinzena de emissão, 6-Fora o mês de emissão, 7-Fora a semana de recebimento, 8-Fora a quinzena de recebimento, 9-Fora o mês de recebimento |
Desc_pgto | Number(5,2) | Percentual de desconto financeiro (sobre o título) |
Acres_pgto | Number(5,2) | Percentual de acréscimo financeiro (sobre o título) |
Desc_pgto_com | Number(5,2) | Percentual de desconto comercial (sobre o pedido) |
Acres_pgto_com | Number(5,2) | Percentual de acréscimo comercial (sobre o pedido) |
Pmedio_pgto | Number(3) | Prazo médio de vencimento em dias |
Produto/ Estoque: "V_PROD_ESTQ"
(Acesso por Código Host RMS / Filial de Venda / Filial de Origem "OBRIGATORIAMENTE")
Column | Type | Decription |
Codigo | Number | Código Host do produto RMS (com dígito) |
Ean | Number(13) | Código EAN |
Descricao | Varchar2(40) | Descrição do produto |
Filial_vda | Number | Código Host RMS da Filial de venda para preço (com dígito) |
Filial_org | Number | Código Host RMS da Filial de origem para estoque (com dígito) |
Estoque | Number | Quantidade em estoque do produto por embalagem de venda |
Preco_vigente | Number | Preço vigente de venda A VISTA do produto por embalagem de venda |
Preco_normal | Number | Preço normal de venda A VISTA do produto por embalagem de venda |
Preco_oferta | Number | Preço de oferta A VISTA do produto por embalagem de venda (quando não estiver em oferta, o valor será ZERO). |
Desc_max | Number | Percentual máximo de desconto permitido para o produto |
Qtd_embalagem | Number(5) | Quantidade de unidades por embalagem de venda |
Tipo embalagem | Varchar2(2) | Tipo de embalagem de venda |
Depto | Number(3) | Código de Departamento Mercadológico do produto |
Seção | Number(3) | Código de Seção Mercadológica do produto |
Grupo | Number(3) | Código de Grupo Mercadológico do produto |
Subgrupo | Number(3) | Código de Subgrupo Mercadológico do produto |
Pedidos de Venda: "T_PEDIDOS_PALM" (Itens do Pedido)
Column | Type | Decription |
Ccg_cpf | Number(15) | CNPJ ou CPF do Cliente |
Pedido_palm | Varchar2(12) | Número do pedido gerado pelo Palm |
Pedido_rms | Number(7) | Número do pedido gerado pelo RMS após gravar registro na base RMS |
Data_emissao | Date | Data de emissão do pedido |
Vendedor | Number(7) | Código host RMS do representante |
Perc_desconto | Number(5,2) | Percentual de desconto |
Valor_desconto | Number (15,2) | Valor do desconto |
Codigo_produto | Number(7) | Código Host RMS do produto |
Ean_produto | Number(14) | Código Ean ou Dun do produto |
Valor_unitario | Number(15,2) | Valor liquido e unitário do produto |
Quantidade | Number(11,3) | Quantidade vendida por embalagem |
Qtd_Embalagem | Number(5) | Quantidade de unidades por embalagem vendida |
Tipo_embalagem | Varchar2(2) | Tipo de embalagem de venda |
Valor_total | Number(15,2) | Valor líquido total do produto |
Cod_pgto | Number(5) | Código de condição de pagamento RMS |
Pedidos de Venda: "T_CPEDIDOS_PALM" (Capa do Pedido)
Column | Type | Decription |
Ccg_cpf | Number(15) | CNPJ ou CPF do Cliente |
Cpedido_palm | Varchar2(12) | Número do pedido gerado pelo Palm |
Cpedido_rms | Number(7) | Número do pedido gerado pelo RMS após gravar registro na base RMS |
Observação:
Esta tabela deve ser gravada somente após a inclusão do ULTIMO item do pedido na tabela t_pedidos_palm.
Cadastro de Clientes: "T_CLIENTES_PALM"
Column | Type | Decription |
Cgc_cpf | Number(15) | Código de CNPJ ou CPF |
Razao_social | Varchar2(30) | Razão Social |
Nome_fantasia | Varchar2(30) | Nome Fantasia |
Endereco | Varchar2(35) | Endereço |
Bairro | Varchar2(20) | Bairro |
Cidade | Varchar2(20) | Cidade |
Estado | Varchar2(2) | Unidade Federativa |
Cep | Number(9) | Código de Endereçamento Postal |
Cxpostal | Number(9) | Código de Caixa Postal |
Fax_ddd | Number(9) | Código DDD do fax |
Fax_num | Number(9) | Número do fax |
Fone_ddd | Number(9) | Código DDD to telefone |
Fone_num | Number(9) | Número do telefone |
Fis_jur | Varchar2(1) | J-Pessoa Jurídica ou F-Pessoa Física |
Insc_est_ident | Varchar2(15) | Inscrição Estadual ou RG |
Insc_mun | Varchar2(15) | Inscrição Municipal |
Regiao | Number(3) | Código de Região de Venda RMS (Célula de Trabalho) |
Divisao | Number(3) | Código de Divisão de Venda RMS (Célula de Trabalho) |
Distrito | Number(3) | Código de Distrito de Venda RMS (Célula de Trabalho) |
Padr_atendto | Varchar2(1) | Padrão de atendimento: M-Marketing direto, T-Telefone |
Potencial | Varchar2(1) | Porte do Cliente (P-pequeno, M-médio, G-grande ou E-especial) |
Limite_cred | Number(5) | Valor total do limite de crédito |
Cod_vend | Number(7) | Código Host RMS do Vendedor atuante (sem dígito) |
Cdpgto | Number(3) | Código RMS de condição de pagamento preferencial |
Loja_venda | Number(7) | Código Host RMS da Filial de venda do Cliente |
Contato | Varchar2(40) | Nome do contato |
Cod_Cargo | Number(2) | Código de cargo ou função do contato |
Cargo | Varchar2(30) | Nome do cargo ou função do contato |
Tipo_tel_1 | Number(2) | 1-celular, 2-comercial, 3-fax comercial, 4-fax residencial, 5-pager, 6-residencial ou 7-retorno de chamada (do contato) |
Ddd_1 | Number(4) | Código DDD do contato |
Fone_1 | Number(9) | Número do telefone do contato |
Tipo_tel_2 | Number(2) | 1-celular, 2-comercial, 3-fax comercial, 4-fax residencial, 5-pager, 6-residencial ou 7-retorno de chamada (do contato) |
Ddd_2 | Number(4) | Código DDD do contato |
Fone_2 | Number(9) | Número do telefone do contato |
Tipo_tel_3 | Number(2) | 1-celular, 2-comercial, 3-fax comercial, 4-fax residencial, 5-pager, 6-residencial ou 7-retorno de chamada (do contato) |
Ddd_3 | Number(4) | Código DDD do contato |
Fone_3 | Number(9) | Número do telefone do contato |
Tipo_tel_4 | Number(2) | 1-celular, 2-comercial, 3-fax comercial, 4-fax residencial, 5-pager, 6-residencial ou 7-retorno de chamada (do contato) |
Ddd_4 | Number(4) | Código DDD (do contato) |
Fone_4 | Number(9) | Número do telefone do contato |
Tipo_tel_5 | Number(2) | 1-celular, 2-comercial, 3-fax comercial, 4-fax residencial, 5-pager, 6-residencial ou 7-retorno de chamada (do contato) |
Ddd_5 | Number(4) | Código DDD do contato |
Fone_5 | Number(9) | Número do telefone do contato |
Email_1 | Varchar2(100) | Endereço de e-mail do contato |
Email_2 | Varchar2(100) | Endereço de e-mail do contato |
Site | Varchar2(150) | Web Site do contato |
Observação | Varchar2(300) | Observações do contato |
Observação:
Após a inclusão do Cliente na Base de Dados RMS, o registro desta tabela será deletado.
Incluído no RMS com natureza fixa "PL" e situação "S" suspenso.
Gerenciamento de Pedidos.
Permite a consulta dos pedidos digitados ou importados de acordo com as informações do filtro.
Permite a digitação e manutenção de pedidos.
Para os pedidos digitados em agenda on-line o estoque será atualizado neste momento.
Observação:
Para excluir um item do pedido, deve-se "marcar" o produto na grade e teclar "Del".
Se o pedido for on-line o estoque será atualizado.
Mostram os erros ocorridos na crítica dos pedidos indicados na coluna "ERROS".
O programa apresenta a mensagem:
NÃO = Critica o pedido assinalado na grade.
SIM = O sistema abre o filtro abaixo e fará a crítica do pedido marcado na grade, conforme a situação determinada pelo usuário
Mostra a descrição dos erros.
No lado esquerdo da tela são listados os erros para "Produtos" e, no lado direito, os erros de "Pedidos".
Ao posicionar o cursor no erro desejado são mostrados, na parte inferior da tela, os detalhes do erro.
Faz o atendimento dos pedidos digitados ou, importados pela agenda batch.
Serão atendidos todos os pedidos até a data informada e que estejam com status igual a "4" (Criticados sem erros).
Este processo faz a baixa dos estoques dos produtos atendidos.
Vendas Atacado
Permite formar uma carga de acordo com a seleção dos pedidos na grade.
Nesta tela será mostrado somente os pedidos digitados ou importados pela agenda batch.
Para os pedidos digitados em agenda on-line, após o atendimento, os mapas serão gerados diretamente na tela de Gerenciamento de Mapas (VGDMMAPA).
Romaneio de coleta consolidado por cliente, totalizado a cada grupo de produtos.
Ao emitir o romaneio, pode-se optar por quebrar a página por grupo, ou não.
Permite o gerenciamento dos mapas gerados pelas agendas batch e on-line.
O status "S" mostrado na penúltima coluna à direita, indica que o romaneio de coleta já foi emitido para esta carga.
Ajs.Qtde: Ajusta a quantidade do produto no mapa, só permitindo ajustar quantidade para menor. Esta operação atualiza o estoque do produto.
Bx.Rom: Emite relatório por: Doca, Picking ou Coleta.
Ref.Carga: Acessa a tela de formação manual de cargas.
Emite NF: Emite nota fiscal do mapa.
Canc.NF: Cancela uma nota fiscal, atualizando o estoque dos produtos da NF.
Carga: Acessa a tela de formação de cargas.
Rom: Permite a emissão do romaneio de coleta.
Exclusão: Faz a exclusão do mapa selecionado, atualizando o estoque dos produtos do mapa.
Ree.NF: Permite a reemissão de uma nota fiscal.
ReeRom: Permite a reemissão do romaneio de coleta.
Detalhe: Permite visualizar os detalhes do mapa (Clientes, pedidos, produtos, quantidades, peso e volume).
ReeEtq: Permite a reemissão da etiqueta.
Reprocessa: Reprocessa o Mapa de Cargas.
Localiza: Permite localizar uma carga específica, pelo código da filial e o código do Romaneio.
Trocar Agenda: Abre a tela que permite a troca de Agenda.
Volta: Retorna a barra inicial de funções.
Exporta: Permite a Exportação de Dados Logísticos, com seleção do depósito, mapa e pedidos.
Balança: Remete para a tela do programa VGDBALAN – Importa Arquivo de Balança, que permite a consulta das informações de Peso por carga dos depósitos com detalhes de número da carga, Rota, Agenda, Data, Ton(Kg), Ton(M3, Motorista e Doca.
Faz a conferência da carga via scanner ou digitação direta do EAN ou código RMS do produto.
Configurar: Configuração de portas COM.
Processar: Processa a configuração conforme o número do mapa e número do pedido informados.
Permite selecionar, de acordo com as necessidades, os pedidos e mapas para a emissão de notas fiscais. Mostra, também, o percentual de ocupação do veículo, considerando sua capacidade máxima de peso e volume.
Funções.
Confirma: Confirma a formação de carga selecionada na grade.
Marca: "Marca" o pedido marcado na grade.
Desmarca: "Desmarca" o pedido marcado na grade.
Personalizar: Remete para o programa VGDCGFRO – Formação de Carga, que traz informações detalhadas sobre a carga assinalada na grade anterior. Mostra para os pedidos pendentes da carga selecionada, os detalhes das Notas Fiscais e Pedidos; Detalhe dos itens da carga. E permite a exclusão de pedidos.
Itens: Permite a consulta dos itens da carga marcada na grade.
Consulta: Apresenta na grade os pedidos conforme a seleção feita no cabeçalho.
Excluir: Permite a exclusão do pedido assinalado na grade.
Pendente: Abre a tela com a relação das Notas Fiscais pendentes para o pedido / mapa selecionado.
Tela Principal:
Faz o controle de saída e retorno dos veículos, assim como, dos acertos das cargas (Digitação dos documentos, crítica, liberação e atualização).
No momento da atualização da carga serão integrados os módulos de "Tesouraria" (integra todos os documentos da carga, desde que exista movimento aberto para o dia), "Contas a Receber" (faz a "baixa" de todas as notas fiscais da carga, desde que estejam integradas no modulo) e "Controle de Cheques" (integra todos os cheques da carga).
Nesta tela faz-se a digitação dos documentos da carga (Cheques, dinheiro, boletos, etc.).
Reinicializar: Exclui todos os documentos digitados, permitindo uma nova digitação da carga.
Confirmar: Confirma a digitação dos documentos da carga. A cada cliente digitado deve-se fazer a confirmação.
Crítica: Faz a crítica da digitação dos documentos.
Observação:
A exclusão de um ou mais documentos, sem a necessidade de "reinicializar" a carga, só pode ser feita antes da confirmação da digitação. Para isso, deve-se "marcar" o documento e teclar "DEL", confirmando o processo em seguida.
Nesta tela é possível a verificação do desempenho do transporte das cargas:
Através de:
Nesta tela faz-se a inclusão e manutenção dos vales de uma carga.
Incluir:Inclui um ou mais vales para uma carga.
Alterar: Permite a manutenção dos vales.
Excluir: Exclui o vale.
Tela de controle dos vales, onde se pode fazer a baixa dos mesmos informando o valor "pago" e teclando Confirma.
Mostram todos os documentos informados na carga, inclusive os vales.
Pode ser emitido como "Analítico" ou "Sintético".
Mostra todas as notas fiscais da carga por condição de pagamento e vencimentos, fazendo as quebras por "Vendedor", "Cidade" e "Cliente". Mostra, ainda, os totais por "Cliente", "Vendedor" e "Geral". Esta listagem acompanha o motorista na entrega das cargas.
Mostra as cargas atualizadas por data de acerto ou por data de vencimento dos documentos.
É possível emitir o relatório como "Analítico" ou "Sintético".
Integração de Títulos:
Após a emissão das notas fiscais deve-se integrar as mesmas no Modulo Contas a Receber.
Confirma: Confirma a integração dos títulos no Modulo Contas a Receber.
Geração de Boletos:
Informar o código do portador, a filial, e o intervalo de títulos para o qual se deseja gerar os boletos. No campo "Número Bancário" será mostrado o número de sequência informado campo "Número" do Cadastro do Portador.
Confirma: Confirma a geração dos boletos para o intervalo de títulos informado.
Emissão de Boletos:
Boleto emitido de acordo com as informações da tela de geração.
Observação:
A configuração do boleto é definida pelo arquivo texto "BOLETOS", que se encontra na área DBU.
Manutenção de Títulos:
Mostra todos os títulos integrados nas Contas a Receber, permitindo a sua manutenção.
Altera: Permite a alteração dos dados do título.
Incluir: Inclui novos títulos no Modulo Contas a Receber.
Baixa: Faz a baixa do título, marcando no campo "Pagamento" a data da baixa.
ElimSe: Elimina uma seleção de títulos.
Consul: Consulta os dados de um título.
ExclDu: Exclui o título do Contas a Receber.
Imprime: Gera relatório dos títulos mostrados na tela.
Obs: Permite a inclusão de observações para o título.
Banco: Retorna o título para portador INTEG.
Atual: Atualiza a baixa ou estorno do título.
Estorn: Estorna a baixa do título.
Filtra: Mostra os títulos na tela de acordo com as informações do filtro.
Aviso de Débito:
Tem a finalidade de gerar juros para os títulos que foram pagos em atraso.
Para que isso seja possível, é necessário que as tabelas 113 (Cálculo de Juros), 301 (Juros Contas a Receber) e 304 (Juros Contas a Receber) estejam devidamente cadastradas.
Serão gerados títulos, no Módulo Contas a Receber, com o mesmo número do título original, mas com desdobramento "1J", identificando o "Aviso de Débito".
Gerar: Gera aviso de débito para os títulos que foram pagos em atraso.
Lista: Emite crítica com os avisos gerados.
Altera: Permite a alteração do valor e vencimento do aviso gerado.
Emitir: Emite "Aviso de Débito" para envio ao cliente com todos os dados do mesmo.
Etiquetas: Gera etiqueta com os dados do cliente.
Integrar: Faz a integração dos avisos no Módulo Contas a Receber.
Geração Remessa p/ Banco:
Gera o arquivo remessa para o banco, considerando somente os títulos em aberto e que estiverem com o portador "INTEG".
O arquivo será gerado na área DBW.
Arquivo: CbDDMM99.REM, onde:
Controle de Cheques:
Tem como finalidade controlar os cheques lançados no acerto das cargas.
Incluir: Faz a inclusão manual de cheques.
Alterar: Permite alterar os dados de cheques ainda em aberto.
Baixar: Faz a baixa de cheques, alterando seu status para "D" (Depositado).
Estorno: Faz o estorno de uma baixa, retornando o status para "A" (Aberto).
Devolvido: "Marca" o cheque como "Devolvido", alterando seu status para "A" (Aberto) e sua agenda.
Relatório: Emite relatório de acordo com o informado no filtro.
Portador: Permite alterar o portador do cheque.
Filtrar: Mostra os dados na tela de acordo com o informado no filtro.
Est.Canc: Estorna Cancelado. Permite que o cheque volte ao status de "Aberto".
Consulta Saldo Clientes:
Mostra, em ordem ABC, todos os clientes que possuem títulos em aberto no Módulo Contas a Receber ou cheques pendentes no Controle de Cheques com seus respectivos saldos.
Para consultar um determinado cliente, basta digitar na grade o código interno RMS ou a razão social.
Filtro: Traz na tela todos os clientes com títulos ou cheques em aberto.
Consulta: Mostra o saldo e limite de crédito do cliente.
Consulta Saldo Clientes (Detalhes):
Mostra o saldo do cliente no Módulo Contas a Receber e no Controle de Cheques (Saldo CE), bem como, o limite cadastrado e o limite disponível para compra. Permite, ainda, a visualização dos valores vencidos e a vencer, a última compra e a totalização das compras de cada mês.
Títulos: Permite consultar os títulos em aberto no Módulo Contas a Receber.
Observação: Consulta o Cadastro de Observações do cliente.
Caixas
Deve ter cadastrado apenas o caixa 300, que é o caixa utilizado para integração dos documentos digitados no Acerto de Cargas. O seu status deve ser "Desativado".
Grava: Confirma o cadastro do caixa.
Exclui: Exclui o caixa cadastrado.
Tipos de Documentos
Mostra os documentos que serão utilizados no Acerto das Cargas.
Gravar: Confirma a inclusão ou exclusão de um documento.
Incluir: Permite a inclusão de um documento.
Excluir: Faz a exclusão de um documento.
Cópia: Faz a cópia do cadastro de documentos desta filial.
Fechamento de Caixa:
Mostra todos os movimentos abertos conforme o período selecionado.
O movimento deve ser aberto diariamente para que os documentos digitados no Acerto de Cargas possam ser integrados e, no final do dia, devem ser atualizados.
Coletas.
Mostra as coletas criadas a partir da atualização do Acerto de Cargas.
Cada coleta pode ser identificada como sendo uma carga, desde que seja atualizada após a integração na Tesouraria ou, ainda, pode-se trabalhar apenas com uma coleta, atualizando-a apenas no final do dia.
Abre: Permite a abertura de uma coleta.
Altera: Permite a alteração das flags da coleta.
Exclui: Faz a exclusão de uma coleta ainda não atualizada.
Vlr. Entregues: Permite a alteração dos valores integrados da coleta, referente às finalizadoras.
Totaliza: Permite a alteração dos valores integrados da coleta, referente aos tipos de documento.
Crítica: Critica os valores integrados da coleta.
Atualiza: Atualiza a coleta, integrando seus valores no cofre.
Fechamento de Caixa.
Crítica da Coleta.
Esta crítica mostra os valores de cada documento que foi digitado e atualizado no Acerto de Cargas.
Cofre.
Mostra o saldo do cofre e suas movimentações de entrada e saída.
Movimentações: Exibe tela com todas as movimentações por tipo de documento.
Inventário: Exibe tela para digitação do inventário do cofre.
Histórico Inventário: Mostra o histórico dos inventários realizados.
Recalcular: Recalcula o saldo do cofre.
Movimentações:
Mostra o total existente no cofre por tipo de documento.
Entr. / Saída: Permite a entrada ou saída, por tipo de documento, de valores no cofre.
Transfer: Faz a transferência de valores de um documento para outro.
Movimentos: Mostra as movimentações efetuadas no cofre.
Relatório: Relatório com as movimentações do cofre por período.
Saída Automática: Faz a saída total dos valores do cofre, mediante parametrização do Painel de Controle.
CRM: Permite a geração de "Saídas Automáticas"
Saídas SITEF: Permite a geração de "Saídas SITEF".
ExtraForn: A função remete para o programa VGLMMENU – "Outras Entradas e Saídas – Livros Fiscais", e permite a consulta dos títulos selecionados conforme filtro.
Este relatório tem como objetivo permitir a consulta de clientes SEM compra no período determinado pelo parâmetro 110, acesso DIASSEMFAT.
Deverá ser cadastrado o parâmetro 110 – DIASSEMFAT (Quantidades de dia para pesquisa do Relatório).
Não será possível a emissão do Relatório, caso o parâmetro não estiver cadastrado.
Caso não for informado nenhum cliente, serão impressos todos que não compraram dentro do período especificado no parâmetro cadastrado.