As informações que precisam ser extraídas para levar a base do MLF são as informações constantes nos livros Diário Geral e Diários Auxiliares. Essas informações serão utilizadas para gerar os arquivos da ECD e enviar ao SPED.
Não será mais necessário informar a matriz SPED, pois serão consideradas todas as válidas no período de extração selecionado.
Objetivo da tela: | Permitir determinar os livros, produto e módulos que serão considerados na extração das informações. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |
Livros | Selecionar o livro a ser considerado na extração das informações para o SPED Contábil. As opções disponíveis são:
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Em qual produto está a sua Contabilidade? | Selecionar o produto Datasul onde é feita a contabilidade. As opções disponíveis são:
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Módulos do EMS 2 | Selecionar o módulo do produto EMS2 a ser considerado na extração das informações.
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Módulos do EMS 5 | Selecionar o módulo do produto EMS5 a ser considerado na extração das informações.
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Objetivo da tela: | Permitir determinar as seleções que serão utilizadas para a extração das informações. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | |
Cenário Contábil | Selecionar o cenário contábil que a empresa tem cadastrado como cenário contábil "Fiscal", mas poderá ser selecionado um cenário que não seja o fiscal. Mas lembrando que isto afeta na apresentação dos dados contábeis da empresa para a Receita.
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Empresa EMS2 | Inserir o código da empresa do produto EMS2 a ser considerado na extração das informações. Neste caso o extrator irá considerar esta empresa para a busca dos lançamentos contábeis no módulo origem selecionado do EMS2. E ao integrar os dados com o MLF, caso a contabilidade esteja no EMS5, será utilizada a matriz de tradução da Empresa e das Contas Contábeis. | |
Empresa EMS5 | Inserir o código da empresa do produto EMS5 a ser considerado na extração das informações. Neste caso o extrator irá considerar esta empresa para a busca dos lançamentos contábeis no módulo origem selecionado do EMS5. | |
Data da Extração | Inserir a faixa de datas a ser considerado na extração das informações. Caso a empresa não tenha nenhuma situação de incorporação, fusão, cisão ou encerramento, sugerimos informar do primeiro ao último dia do mês para a extração, pois desta forma o sistema não precisa realizar a recomposição de saldos dos diários auxiliares, e também porque na geração do arquivo irá exigir o mesmo período da extração, e a Receita somente aceita arquivo com dias quebrados quando tem alguma situação especial descrita acima na empresa. | |
Extrair somente plano de contas | Realizar a extração das tabelas dwf-cta-ctb l-ecd e dwf-cta-ctbl-refer-ecd. | |
Utiliza moeda funcional? | Informar a finalidade econômica que armazena os valores em reais com efeito da moeda funcional. Esta finalidade deve estar parametrizada como "Moeda Funcional ECD" na manutenção de Finalidade Econômica. Conforme descrição no link abaixo. Manutenção Finalidade Econômica - UTB077AA |
Objetivo da tela: | Permitir estabelecer os parâmetros para a extração das informações. |
Principais Campos e Parâmetros:
Campo: | Descrição: | ||||
Atualiza Cadastro Participantes | Quando selecionada, indica que serão extraídas as informações do participante cadastradas na rotina Manutenção Códigos de Relacionamento na contabilidade fiscal. | ||||
Relaciona Lançamento x Participante | Quando selecionada, indica que será relacionado ao lançamento contábil o código de identificação do participante no arquivo do SPED Contábil, no registro de Partidas do Lançamento.
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Demonstrações Contábeis | Selecionar a forma como os dados devem ser extraídos para as Demonstrações Contábeis quando escolhida a opção de Diário Geral. As opções disponíveis são:
Nível – Inserir o nível desejado para extração. O extrator considera o nível informado e todos os níveis superiores.
O usuário deve cadastrar um demonstrativo que englobe todos os estabelecimentos e unidades de negócio da empresa que estará enviando a Escrituração Contábil Digital (ECD), visto que o balanço patrimonial e a demonstração de resultado do exercício são relativos aos números por empresa. Porém, se colocar os filtros por estabelecimento ou unidade de negócio, o programa de extração de dados ira considerar esses filtros. É de responsabilidade do usuário fazer a montagem do demonstrativo considerando todos os dados da empresa. | ||||
Apuração de Resultados | Selecionar a forma de apuração de resultados a ser considerada pelo extrator. As opções disponíveis são:
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Objetivo da tela: | Permitir determinar o destino da geração, bem como a forma de execução. Para mais detalhes consulte o conceito Pasta Impressão. |