Índice

 

 

Objetivo

Este módulo possibilita a administração dos eventos financeiros e recursos de uma empresa considerando o controle dos seguintes processos:

O sistema atende os seguintes critérios:

 

Fluxo operacional Contas a Pagar

 

Fluxo operacional Contas a Receber

 

O Financeiro utiliza dois mecanismos diferentes na impressão de cheques:

SIGALOJA.DLL: desenvolvido pela equipe de Automação Comercial ele é responsável pela comunicação do sistema com as impressoras de cheques.

DLL é um mecanismo que facilita a comunicação entre o sistema e o equipamento e requer desenvolvimento interno de tecnologia.

Para imprimir cheques utilizando estas opções é necessário manter a DLL do \Smart Client do Controle de Lojas atualizada, bem como, os drivers do fabricante.

Ao utilizar o ActiveX o sistema não instala automaticamente a DLL, portanto, não pode utilizar as impressoras.

Impressão direto na porta: o financeiro envia todos os comandos para a porta serial (COM?) ou paralela (LPT?) sem passar pela DLL do módulo Controle de Lojas. Para fazer testes utilizando a impressão na porta, utilize a rotina Impressão de Cheques do módulo Financeiro.

Ao utilizar o sistema para imprimir, é exibida uma lista com nomes semelhantes de impressoras, no entanto, cada uma delas utiliza formas de comunicação diferentes.

Na maioria dos casos, as impressoras de cheques utilizam a comunicação via porta serial (COM?). Algumas delas permitem a conexão ao computador utilizando a porta paralela (LPT?) e ainda existem aquelas que aceitam ambos os tipos de conexão (tendo um cabo próprio para tal).

O sistema envia dados básicos do cheque para a impressora:

  • Código do banco.
  • Nome do favorecido.
  • Valor do cheque.
  • Município de emissão.
  • Data de emissão do cheque.

A impressora já possui configurações para os modelos de cheques dos diferentes bancos (gravadas em circuito integrado na memória).

Para mais informações de como incluir/ alterar tais configurações, consulte o manual da impressora.

Para impressoras que recebem comando direto na porta serial (COM?) do módulo Financeiro é importante ressaltar que: para imprimir cheques por meio dessas opções, não é necessária nenhuma configuração específica (nem de arquivos intermediários) tal como DLL e drivers.

Existem equipamentos que além de impressora fiscal também imprimem cheques. Essas impressoras tanto podem utilizar o mecanismo de impressão com a DLL do Controle de Lojas como pela impressão direto na porta.

A tabela de impressoras é atualizada quando houver novas homologações e/ou mudanças de tecnologia.

Todas as impressoras de cheques que utilizam o mecanismo de impressão suportadas pela DLL do Controle de Lojas devem ter seu funcionamento ativado no módulo Financeiro, desta forma, alguns parâmetros específicos do Financeiro são configurados.

O padrão do sistema considera o mecanismo de impressão direto na porta, porém, existem exceções para as impressoras Bematech e Olivetti PR-45, pois, possuem documentação específica que contém a descrição de funcionamento. Para as impressoras XTP e DATAREGIS as rotinas de impressão estão disponíveis apenas no sistema operacional DOS 2.06 e 2.07.

Para imprimir o ano com quatro dígitos nas impressoras de cheques, o parâmetro MV_CHEQ4DG indica se o sistema deve enviar os quatro dígitos para a impressora, sendo que, o padrão é N (envia apenas 2 dígitos).

Para mais informações sobre a configuração de impressoras, consulte Impressoras não fiscais.

O módulo Financeiro dispõe de algumas funções para integração com a planilha Excel:

Extenso()

Extenso(nNumToExt,lQuantid,nMoeda,cPrefixo,cIdioma,lCent,lFrac)

Gera o extenso de um valor numérico.

Parâmetros:

nNumToExt: valor a gerar por extenso.

lQuantid: determina se o extenso é em valor ou quantidade (default .F.).

nMoeda: identifica a descrição da moeda que se obtêm do parâmetro MV_MOEDAx.

cPrefixo: prefixo alternativo. Caso especificado, prefixa o retorno do extenso, fazendo com que a unidade monetária não seja retornada (default - "").

cIdioma: especifica em que idioma deve ser retornado o valor do extenso (1-Port,2-Espa,3-Ingl). O padrão é o idioma do Sistema.

lCent: especifica se a função deve retornar os centavos; .T. é o padrão.

lFrac: especifica se os centavos devem ser retornados em modo fracionado (é executado somente com cIdioma inglês).

 

FinNatOrc()

FinNatOrc(cNatureza,cMes,nMoeda,nAno)

Retorna o valor orçado da natureza.

Parâmetros:

cNatureza: natureza a pesquisar.

cMes: mês para cálculo.

nMoeda: moeda de saída.

nAno: ano para cálculo.

 

FinNatPrv()

FinNatPrv(cNatureza,dDataIni,dDataFim,nMoeda,nTipoData,lConsDtBas,lConsProvis)

Retorna o valor previsto da natureza no período desejado.

Parâmetros:


cNatureza: natureza a pesquisar.

cMes: mês para cálculo.

nMoeda: moeda de saída.

nAno: ano para cálculo.

 

 

 

 

Parâmetros/Configurações 

O sistema Microsiga Protheus® utiliza em suas rotinas configurações padronizadas ou específicas chamadas de parâmetros. Ele é uma variável que atua como elemento chave na execução de determinados processamentos e, de acordo com seu conteúdo, é possível obter diferentes resultados.
Todas as variáveis são iniciadas pelo prefixo MV_ e agem sobre diversas operações, como por exemplo, o MV_JUROS que define um padrão para a taxa de financiamento negociada com os fornecedores durante a negociação do processo de cotação.
O módulo de Gestão de Contratos utiliza vários parâmetros, sendo que, alguns deles também são comuns a outros módulos e, caso sejam alterados, o novo conteúdo é considerado para todos os envolvidos.
Existem parâmetros que são apenas configurações genéricas, como: configuração de periféricos (impressoras), datas de abertura, nomenclaturas de moedas etc.

Os parâmetros iniciados com números, após o prefixo MV_, devem ser consultados no item #.
O conteúdo dos parâmetros pode ser alterado na rotina Parâmetros do módulo Configurador.

Os parâmetros utilizados no módulo de Gestão de Contratos do Microsiga Protheus® são:

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Atualizações

As opções de Menu disponíveis são:

Produtos

    • Unidade de Medida
    • Grupos
    • Produtos
    • Indicadores
    • Complementos

Movimentações

    • Tipos de Entrada e Saída

Segurança

Financeiro

Contábeis

    • Centros de Custo
    • Lançamentos Padrões

Compra e Venda

    • Fornecedores
    • Clientes
    • Vendedores
    • Localização Física

Tipos

  • Fórmulas
  • Messenger
  • Bando do Conhecimento
  • Manutenção
  • Cauções
  • Documentos
  • Avaliações
  • Medições
  • Documentos
  • Aprovadores
  • Grupos de Aprovação

Administração de Pedidos

    • Solicitação de Compras
    • Solicitações de Compras Previstas
    • Aglutinação de Solicitação de Compras
    • Pedidos de Compras
    • Eliminar Resíduos

Recebimentos

    • Pré-Nota de Entrada
    • Documento de Entrada

Administração de Pedidos de Venda

    • Pedidos de Venda
    • Liberação de Pedidos
    • Liberação de Regras
    • Análise de Crédito e Pedido
    • Análise de Crédito e Cliente
    • Liberação de Estoque
    • Liberação de Crédito e Estorno
    • Eliminar Resíduos

Entrega

    • Expedição
    • Documento de Saída
    • Exclusão de Documento
  • Contas a Receber
  • Contas a Pagar

Consultas

As opções de Menu disponíveis são:

Relatórios

As opções de Menu disponíveis são:

  • Produtos
  • Fornecedores
  • Clientes
  • Ficha Cadastral 
  • Contratos
  • Revisões
  • Medições
  • Boletim de Medição
  • Medições X NFs
  • Multas e Bonificações
  • Solicitação de Compra
  • Pedidos de Compra
  • Vendas e Clientes
  • Vendas a Faturar
  • Boletim de Entrada
  • Relação das NFs
  • Itens das NFs
  • Relação das NFs
  • Indicadores Nativos

Miscelânea

As opções de Menu disponíveis são:

  • Consumo e Indicador
  • Custo de Reposição 
  • Gerar Medições
  • TOTVS Report
  • Ecossistema
  • Usuários
  • Spool
  • Senhas
  • Salvar Ambiente
  • Habilita Perg.
  • Desabilita Perg.
  • Colaboração TOTVS
  • Inscr. Event. Viewer
  • Monitor EAI


 

cNatureza: natureza desejada.

dDataIni: data de início da emissão ou do vencimento real dos títulos, conforme parâmetro nTipoData.

dDataFim: data final da emissão ou do vencimento real dos títulos.

nMoeda: indica em qual moeda retornam os valores.

nTipoData: tipo da data utilizado para pesquisar os títulos: 1-Emissão; 2-Vencto Real.

lConsDtBas: indica se o saldo retorna na data-base do sistema desconsiderando baixas efetuadas após esta data ou se o saldo retorna independente da data-base.

lConsProvis: indica se devem ser considerados os valores de títulos provisórios