Advertências: O valor informado nas contas de maior detalhamento do registro da DRE não corresponde à soma dos valores informados nos registros de Saldos das Contas de Resultado antes da apuracão na mesma data.
Produto:
Microsiga Protheus
Versões:
11 e 12
Ocorrência:
Ambiente:
SIGACTB - Contabilidade Gerencial
Passo a passo:
Verifique se os registros I350 e I355 estão no arquivo TXT. E se os valores das contas contábeis de resultado (I355) corresponde ao valor da entidade no DRE.
Emitir o relatório de DRE no Protheus- CTBR510
Emitir o relatório de DRE no PVA: Escrituração + visualizações + Demonstrativos Contábeis + DRE
Note que neste exemplo as entidades estão desposicionadas em relação a entidade superior e os valores são bem diferentes do que estão no Protheus.
Porque isso esta acontecendo se estou utilizando a mesma visão gerencial? Resp: Atualmente o sistema exporta para a ECD a estrutura da visão gerencial (DRE J150 e BP J100) através dos campos CTS_CODPLA + CTS_CONTAG ao emitir o relatório no protheus utilizamos o campo CTS_ORDEM.
Pela APSDU verifique a tabela CTS:
Neste caso teremos que ordenar a estrutura das colunas CTS_CONTAG E CTS_CTASUP Após reestruturar ficará da seguinte forma:
Após a reestruturação deverá ser gerado uma nova revisão (CTBS001) e validação no PVA.