O processo de transferência utilizando a rotina 328 - Transferir Clientes e Venda entre RCA ocorre de acordo com o preenchimento dos campos da rotina. Se for informado o número de um pedido ou nota específicos, será feita a transferência somente desse pedido e nota fiscal. Para transferir clientes e venda entre RCA é necessário primeiro liberar algumas permissões, conforme apresentado abaixo:
1) Na rotina 530 - Permitir Acesso a Rotina, pesquise a rotina 328;
2) Marque as seguintes permissões, conforme a necessidade:
3) Clique Confirmar para salvar as alterações.
1) Na rotina 328, selecione a Filial;
2) Informe o RCA Origem e o RCA destino;
3) Preencha os demais campos, conforme a necessidade, e clique Enter;
4) Verifique se a aba Transferir Clientes está selecionada;
5) Clique o botão Transferir. Será apresentada a mensagem "Deseja efetuar a Transferência?". Ao selecionar Sim, será aberta a tela Selecionar Clientes;
6) Selecione o Cliente na planilha
7) Clique Concluir Será apresentada a mensagem: "Transferência de clientes realizada com sucesso! Foram transferidos xx clientes";
1) Selecione a Filial;
2) Informe Dados de Origem;
3) Informe Dados de destino;
4) Selecione a aba Transferir Pedidos;
5) Selecione o tipo de Pedido: Faturados ou Não Faturados;
6) Clique o botão Transferir. Será apresentada a mensagem "Transferência de pedidos realizada com sucesso! Foram transferidos xx pedidos";
Caso o RCA de destino não possua saldo no conta corrente de RCA, será necessário selecionar a permissão de acesso Transferir pedido negativo saldo de conta-corrente de RCA, da rotina 530. Neste caso, quando for efetuada a transferência, ele ficará com o saldo da conta corrente negativo. Este controle permite que o RCA de destino fique com o seu saldo de conta corrente negativo. O controle de débito/crédito de RCA é uma política que pode ser utilizada ou não pela empresa através do parâmetro 1455 - Usar crédito RCA (Parâmetros gerais para toda a empresa), da rotina 132 - Parâmetros da Presidência.
1) Selecionar a "Filial";
2) Informar ou pesquisar "Dados de Origem";
3) Informar ou pesquisar "Dados de Destino";
4) Verificar Data de Emissão e alterá-la caso necessário;
5) Selecionar a aba "Transferir Títulos";
6) Clicar no botão "Transferir". Será apresentada a mensagem "Deseja Efetuar Transferência?". Ao clicar Sim, será apresentada nova mensagem "xx registro(s) atualizado(s) com sucesso!".
7) Ao concluir a transferência de títulos, poderá ser verificado na rotina 1207 - Baixa de Títulos, o título no nome do RCA de destino, ou seja, o RCA que recebeu a transferência.
* Para efetuar transferência do título, será necessário verificar se ele não encontra-se quitado, desdobrado ou cancelado através dos relatórios de Contas a Receber (1219 - Títulos por Vencimento, 1221 - Títulos por RCA, 1222 - Agrupamento de Contas a Receber, 1223 - Títulos por Cliente etc.)