TVADGV_DT_Complemento de Valor - CAT06

Características do Requisito

Descrição

Implementado nova funcionalida para atender a instrução normativa CAT 06, de 11-09-2015 (DOE 12-09-2015).

Esta funcionalida possibilita a geração do complemento de valor sem o uso da nota fiscal de entrada para os itens de importação com base nas despesas base de custo.

Esta integração fará o envio dos valores do rateio das despesas base de custo entre os itens do processo de importação para o modulo Estoque/Custo rotina Movim. Múltipla (MATA241).

Atualizações do Compatibilizador

1.  Criação de Campos no arquivo SX3 – Campos:

• Tabela SD3 - Movimentações Internas:

2.  Alteração de Campos no arquivo SX3 – Campos:

• Tabela SD3 - Movimentações Internas:

Importante:

O tamanho dos campos que possuem grupo pode variar conforme ambiente em uso.

3.  Criação de Parâmetros no arquivo SX6 – Parâmetros:

Procedimento para Configuração

CONFIGURAÇÃO DE PARÂMETROS

1. No Configurador (SIGACFG), acesse Ambientes/Cadastros/Parâmetros (CFGX017). Configure o(s) parâmetro(s) a seguir:
   
   

Procedimento para Utilização

• Possuir um processo de importação com despesas Base de Icms e Base de custo incluídas no processo
• Ter uma despesas Base de Icms com o campo ICMS na NFC?(YB_ICMSNFC) = Sim.
  
  

Sequencia 01:

1. No Easy Ixport Control (SIGAEIC), acesse “Atualizações / Desembaraço / Receb. Importação”, selecione o processo e clique em “Ações Relacionadas / Única”.
2. Veja que foi apresentado uma mensagem informativa, dizendo que Para o Estado do importador - SP - as despesas nacionais base de custo foram configuradas para serem utilizadas na rotina de "Complemento de valor" e serão desconsideradas pelo sistema. Clique em Ok.
3. O sistema a partir deste momento irá realizar a geração da nota fiscal seguindo o mesmo modelo da nota Primeira. Gere a nota fiscal para o processo.
4. Acesse a rotina de Despesas na manutenção do desembaraço e veja as despesas após a geração da nota fiscal Única. Observe que há despesas sem numero de nota fiscal que são as despesas base de custo que foram descartadas pelo sistema no processo de geração da nota fiscal.
5. Acesse novamente a rotina de recebimento de importação e clique em “Ações Relacionadas / Complementar”.
6. Veja que o sistema apresentou a mensagem “Para a geração do complemento de valor das despesas base de custo, utilize a rotina ‘Complemento de Valor’.”
7. Inclua uma nova despesa no processo que seje base de icms e acesse novamente a rotina de nota complementar.
8. Ao clicar na rotina de nota complementar, o sistema irá apresentar a mensagem “Deseja calcular I.C.M.S. para a Nota Fiscal Complementar.”, esta é uma validação já existente no processo. Clique em Não. Veja que novamente é apresentado a mensagem de validação para as despesas base de custo apenas.
9. Clique em “Ações Relaciondas / Complemento de valor / Gerar”. Veja que é aberto a tela de geração do complemento de valor e apenas é apresentado no canto superior direito as despesas que são base de custo e que foram descartada na geração da nota fiscal Única. 
10. Clique em cancelar, e gere a nota fiscal complementar dessa vez clicando em SIM na mensagem “Deseja calcular I.C.M.S. para a Nota Fiscal Complementar.” Veja que após clicar em sim o sistema apresenta uma nova mensagem informando que “Foram identificadas despesas base de custo para o processo. Estas despesas serão desconsideradas na geração da nota fiscal complementar. Para estas despesas utilize a rotina “Complemento de Valor”.
11. Após gerar a nota complementar, clique em “Ações Relaciondas / Complemento de Valor / Gerar”. Nesta nova rotina é apresentado no canto superior esquerdo as informações do processo e os novos campos de Numero Documento, Tipo de Movimento e Centro de custo. Do lado esquerdo é mostrado as despesas base de custo utilizadas no rateio dos valores para os itens e na parte inferior os itens do processo.
12. Para realizar a geração é necessário ter cadastrado um tipo de movimento.
13. Acesse o modulo “Estoque/Custo” e clique em “Atualizações /Cadastros / Movimentações / Internas”, a rotina de complemento de valor, tem por padrão apenas integrar o valor das despesas rateadas entre os itens para o estoque, portanto o tipo de movimentação deve ser cadastrado da seguinte maneira. Tipo de TM (F5_TIPO) = Devolução, Aprop.Indir.(F5_APROPR) = Sim, Atu.Empenho (F5_ATUEMP) = Não, Transf.MOD.(F5_TRANMOD) = Não, Valorizado (F5_VAL) = Sim, Qtd Zero (F5_QTDZERO) = Sim.
14. Na rotina de complemento de valor, é necessário e obrigatório o preenchimento dos campos Numero Documento e Tipo de Movimento, quando o campo Centro de custo estiver vazio o sistema apresenta mensagem informando se deseja enviar o centro de custo associado ao item do processo. Na parte inferior é possível a seleção de quais itens deseja enviar a integração de complemento de valor com o modulo de estoque/custo.
15. Após o processamento a tela permanesserá aberta mas apenas em modo de visualização, com os campos Numero Documento, Tipo de Movimento e Centro de custo bloqueados para alteração.
16. Clique na opção de “Visualização”, “Complemento de Valor / Visualizar”. Veja que é apresentado o processo e os itens que foram integrados é informado o campo Sequencial (WN_NUMSEQ) preenchido com a referencia gerada na rotina de movimentações internas no estoque/custo.
17. Acesse o modulo Estoque/Custos, clique em “Atualizações / Movimentações / Internas / Movim. Múltipla”. Veja que existe uma movimentação com o mesmo código de Documento que foi gerado pelo SIGAEIC. Selecione e clique em Visualizar.
18. Acesse a rotina de Despesas na manutenção do desembaraço e inclua uma nova despesa base de custo para o processo. Após a inclusão repita novamente a geração do complemento de valor.
19. Na rotina “Atualizações / Movimentações / Internas / Movim. Múltipla”, veja que foi integrado os itens para o novo documento.
20. Acesse a rotina de complemento de valor, estornar. Veja que é apresentado uma tela com documentos de complemento de valor, integrados com o estoque/custo.
21. Selecione um documento e clique em confirmar. Clique em confirmar para realizar o estorno.
22. Na rotina “Atualizações / Movimentações / Internas / Movim. Múltipla”, veja que foi incluído um novo registro com o tipo de movimento “999” que significa estorno com o mesmo numero do documento que foi integrado pelo SIGAEIC. Eles estaram com o Status de estornados com um “X” vermelhor a frente dos dois.