Informações Gerais

Objetivo

 O DIOPS é o Documento de Informações Periódicas das Operadoras de Planos de Saúde, que devem ser enviados trimestralmente à ANS. As informações que compõem este documento são: quadros cadastrais, quadros financeiros, quadros gerenciais e informações gerais. O documento tem por objetivo fornecer condições para que a DIOPS (ANS) possa efetuar o controle, o monitoramento e o acompanhamento das operadoras. 

 A ANS verifica e valida o conteúdo desses arquivos através do seu site, no entanto, alguns softwares de terceiros estão disponíveis para execução dessas tarefas de validação antes do envio do XML para a ANS, permitindo redução de custos e tempos envolvidos no processo

Essa especificação contempla todas as informações necessárias para o desenvolvimento do relatório para preenchimento do quadro financeiro - Idade de Saldos Pagar, conforme estabelecido pela ANS.

Definição da Regra de Negócio

Premissa: para emissão do arquivo, as configurações contábeis devem estar configuradas. E o rastro da tabela CTL para gravar na CV3 cadastrado de acordo com os lançamentos padrões que serão utilizados.

PLSRDIP

O relatório de Idade de Saldos deverá ser gerado em PDF seguindo o modelo abaixo:

Para confecção desse relatório deverá ser utilizado o componente TReport, em caso de dúvidas sobre a utilização desse componente pode ser utilizado como exemplo o relatório PLSR954.

1. Criar novo arquivo fonte para definição do relatório, sugestão: PLSRDIP (PLS - Plano de Saúde   R - Relatório  D - Diops   I - Idade e Saldos P - Pagar).
2. Utilizar o pergunte PLSRDIPR, criado para a rotina de Idade e Saldos - Receber (TUTGMQ_ER_DIOPS_IDADE_SALDOS_RECEBER).
3. Criar query para buscar as informações do relatório. Essa query deverá ser montada utilizando os seguintes passos:
   1. Verificar todos os registros na CV3 (Rastreamento Lançamentos) que possuem o campo CV3_TABORI igual a BD7,SE2, BMR ou BMS para encontrar as guias que foram contabilizadas.
   2. Cada registro na tabela CV3 (Vínculo pelo campo CV3_RECDES) possui um registro na tabela CT2 (Lançamentos contábeis - Vínculo pelo RECNO).
   3. A partir da CV3, quando a tabela origem for BD7 posicionar diretamente na tabela BD7 com o campo CV3_RECORI, por sua vez, quando o campo CV3_TABORI for igual a SE2 posicionar diretamente na tabela SE2 a partir do campo CV3_TABORI.
   4. Após posicionar na BD7, verificar se existe algum título na SE2, caso exista pegue a data de vencimento do título. Quando não existir título, utilizar como data de vencimento a data do calendário de pagamento do prestador da guia.
   5. No caso da geração de títulos na SE2, verificar apenas se o título está baixado na data de referência informada(E2_BAIXA), se tiver, não considerar a guia. Se tiver baixado mas possuir negociação considerar a data de vencimento do título filho e fazer a proporção do valor da BD7 com o título pai, para saber o percentual do título filho correspondente.
   6. Após a busca classificar em que coluna irá ser totalizado os eventos encontrados a partir da conta contábil correta para cada coluna:
                         
                  Obs.: Para classificar em qual linha o valor do título irá entrar, deverá ser verificado a data de vencimento do título, E2_VENCTO. Caso ainda não exista título na SE2, deverá ser considerada através da data do calendário de pagamento do prestador associado a guia. 
   
   Diagrama para busca das informações:
   
   
   
   
   
4.  Criar chamada no menu para o relatório.
   
   

Protótipo de Tela

Protótipo 01

Grupo de Perguntas

 Nome: PLSRDIPR