Esta página tem o objetivo de informar um macro escopo do produto e suas funcionalidades.
O TAF está sendo construído respeitando 3 fases:
Primeira fase - Demonstração
Esta fase inicial/ATUAL do projeto tem como finalidade disponibilizar funcionalidades que possibilitem importar um layout Totvs, validar a importação/conteúdo, conferir os dados importados, permitir manutenção das informações, salvar um LOG das manutenção e gerar a saída para o Fisco.
Para atender o fluxo comentado acima, foi disponibilizado algumas funcionalidades:
1. Cadastros básicos (Auxiliares) - Esses cadastros são chamados de auxiliares pois referem-se às tabelas que o Governo institui com conteúdo pré-definido. Essas tabelas são utilizadas para fazerem relação às movimentações e garantirem as consistência das informações. Podemos citar alguns dentre os 150+ existentes:
- Escopo Fiscal
- Origem das mercadorias
- Cadastro de NCM/NBM
- Cadastro de Situação Tributária
- Escopo eSocial
- Categorias de Trabalhadores
- Natureza Das Rubricas de Folha de Pagamento
- Motivos de Afastamento
- Escopo Contábil-ECF
- Período Apuração
- Códigos de Conta Referencial
- Natureza Da Subconta
2. Movimentos - Esses cadastros são relacionados as movimentações que serão base para a extração para o Governo. Esses cadastros correspondem as informações necessárias para atender a determinada demanda, e foram otimizados de forma a evitar redundância dentro do produto. Podemos citar alguns dentre os 300+ existentes:
- Escopo Fiscal
- Cadastros de Documentos
- Cadastro de Participantes
- Cadastro Itens/Serviços
- Escopo eSocial
- Eventos Iniciais e de Tabelas (S1000, S1010, S1020 e outros)
- Eventos Não Periódicos (S2190, S2200, S2205)
- Eventos Periódicos (S1200, S1210, S1220)
- Escopo Contábil-ECF
- J050-Plano Contas
- J100-Centro Custo
- K030-Apuração Irpj/Csll
- Escopo EFD-Reinf
- Eventos Iniciais e Tabelas (R-1000 e R-1070)
- Eventos Não Periódicos (R-3010, R-9000)
- Eventos Periódicos (R-2010, R-2020, R-2030, R-2040, R-2050, R-2060, R-2098, R-2099)
3. Relatórios - Esse menu disponibiliza os relatórios contemplados pelo sistema, seja ele um Livro Oficial previsto na Legislação ou não. Podemos citar alguns dentre os 13 existentes:
- Livros Oficiais
São todos os livros previstos no Convênio 31/99
- Registro Entradas P1
- Registro Entradas P1/A
- Registro Saídas P2
- Registro Saídas P2/A
- Registro Prod e Estq P3
- Registro Inventário P7
- Livro Lcp P11
- Listagem de Operações Interestaduais P12
- Listagem de Operações Interestaduais P15
- Código de Emitentes P10
- Recolhimento P14
- Apuração Icms P9
- Relatório de Auditoria
Este relatório possui integração com a funcionalidade AuditTrail que deve estar habilitada no ambiente para que funcione corretamente.
4. Miscelâneas - Esse menu disponibiliza funcionalidades de resultado, onde tem relação com as movimentações já cadastradas no produto, ou seja:
- Apurações
O TAF permite a manutenção e conferência das Apurações dos impostos hoje tratados nos EFDs.- Apuração/Sub-apuração do ICMS
- Apuração do ICMS/ST
- Apuração do IPI
- Integração
Neste tópico encontraremos as funcionalidades de integração do TAF, podendo ser via arquivo texto( Proc. Layout Taf - Txt ) ou no modelo recomendado banco-a-banco( Processamento Automático ou Manual ). Também está disponível o Gerenciador de Integrações que permite se efetuar:- Exclusões por Período;
- Validação de regra de layout;
- Manutenção cadastral direcionada e;
- Rastro das integrações.
- Arqs Magnéticos
Permite gerar através da funcionalidade Central de Obrigações as funcionalidade pertencentes ao escopo do TAF.- Sintegra Nacional( Convênio 31/99 )
- Atualizado até o Convênio 73/13
- Gnre Online - Geração do arquivo Xml para as UFs referenciadas ( Geração de arquivo físico para importação no site da Receita )
- Atualizado até o Ajuste SINIEF 01, de 26/03/2010
- Ajuste SINIEF 11, de 4/12/2015
- Escrituração Contábil Fiscal
- Atualizado até a versão 5.0.9
- Guia de Informações da Apuração ICMS SP( GIA/SP )
- Atualizado até a versão v0210_0801
- Declaração de Informações Econômico-Fiscais do Ceará ( DIEF/CE )
- Atualizado até a versão 6.0
- DECLAN/RJ
- Atualizado até a versão 3.2.0.0
- Declaração Fisco-Contábil e guia de Informação - PR (DFC e GI/PR)
- Atualizado até a versão 26.0
- Declaração de Apuração e Informações do ICMS - MG (DAPI-MG)
- Atualizado até a versão 9.01.00
- DFC/PR
- Guia de Informações da Apuração ICMS - RJ (GIA-RJ)
- Guia de Informações da Apuração ICMS - RS (GIA-RS)
- Guia Informativa Mensal - RN (GIM/RN)
- EFD Reinf
- Atualizada até a versão 1.4
- O novo leiaute 2.0 entrará em produção a partir da competência janeiro de 2020
Obrigações a serem refaturadas
- EFD ICMS/IPI( SPED Fiscal )
- A partir do release 12.1.29
- EFD Contribuições
- A partir do release 12.1.29
Segunda Fase - Apuração de tributos
Esta fase é sequencia da anterior, e tem como objetivo fornecer recursos que permitam efetuar Apurações dos tributos como ICMS/ST, PIS/Cofins e IRPJ/CSLL de forma automática utilizando toda a movimentação disponibilizada em sua base de dados; oriundas de ERPs TOTVS ou qualquer outro de mercado.
Terceira Fase - Cálculos
Esta é a última fase de evolução do Produto, e contemplará todos os componentes de cálculos necessários para atender todas as particularidades do regime tributário Nacional e Internacional quanto a emissão dos documentos fiscais exigidos pelo Governo. A proposta é o TAF efetuar esses cálculos na manutenção das informações de sua base de dados, e/ou fornecer serviços integráveis a qualquer sistema.